近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2004-06-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.52 , 9.46 , 8.13 , 7.7 , 7.28 | 10.52 | 9.46 | 8.13 | 7.7 | 7.28 | 8.12 | 8.62 |
ROA(%) 5.45 , 5.02 , 4.4 , 4.48 , 4.95 | 5.45 | 5.02 | 4.4 | 4.48 | 4.95 | 6.09 | 4.86 |
ROIC(%) 11.91 , 10.6 , 10.54 , 8.25 , 9.31 | 11.91 | 10.6 | 10.54 | 8.25 | 9.31 | 10.7 | 10.12 |
毛利率(%) 49.68 , 47.08 , 43.72 , 38.08 , 38.33 , 39.69 | 49.68 | 47.08 | 43.72 | 38.08 | 38.33 | 39.69 | 43.38 |
净利率(%) 7.61 , 7.17 , 5.89 , 6.69 , 7.99 , 13.96 | 7.61 | 7.17 | 5.89 | 6.69 | 7.99 | 13.96 | 7.07 |
总资产周转率(次) 0.72 , 0.7 , 0.75 , 0.67 , 0.62 | 0.72 | 0.7 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.44 | 0.69 |
杠杆系数 1.92 , 1.86 , 1.84 , 1.62 , 1.35 , 1.32 | 1.92 | 1.86 | 1.84 | 1.62 | 1.35 | 1.32 | 1.72 |
ROE 平均值 8.62%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.72
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.12%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 43.38%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-06-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.37 , 1.73 , 2.05 , 3.29 , 1.78 , 1.69 | 1.37 | 1.73 | 2.05 | 3.29 | 1.78 | 1.69 | 2.03 |
销售商品现金/营收 0.97 , 0.89 , 0.95 , 0.96 , 0.94 , 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
净利润(亿) 9.28 , 9.0 , 8.21 , 8.67 , 9.65 , 11.99 | 9.28 | 9.0 | 8.21 | 8.67 | 9.65 | 11.99 | 44.81 |
营业收入(亿) 121.99 , 125.56 , 139.45 , 129.59 , 120.7 , 85.93 | 121.99 | 125.56 | 139.45 | 129.59 | 120.7 | 85.93 | 637.29 |
经性现净额(亿) 12.7 , 15.6 , 16.8 , 28.56 , 17.2 , 20.26 | 12.7 | 15.6 | 16.8 | 28.56 | 17.2 | 20.26 | 90.86 |
销售商品现金(亿) 117.8 , 111.77 , 132.5 , 123.86 , 113.12 , 80.64 | 117.8 | 111.77 | 132.5 | 123.86 | 113.12 | 80.64 | 599.05 |
净现比 最近5
年合计为 2.03
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2004-06-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 9.28 , 9.0 , 8.21 , 8.67 , 9.65 , 11.99 , 8.96 , 11.75 , 13.77 , 15.74 | 9.28 | 9.0 | 8.21 | 8.67 | 9.65 | 11.99 | 8.96 | 11.75 | 13.77 | 15.74 | - |
净利增长率(%) -13.23 , -3.06 , -8.77 , 5.64 , 11.2 , 50.4 , -2.05 , 21.76 , 17.19 , 14.31 | -13.23 | -3.06 | -8.77 | 5.64 | 11.2 | 50.4 | -2.05 | 21.76 | 17.19 | 14.31 | 17.71 |
营业收入(亿) 121.99 , 125.56 , 139.45 , 129.59 , 120.7 , 85.93 , 127.36 , 119.17 , 125.95 , 134.18 | 121.99 | 125.56 | 139.45 | 129.59 | 120.7 | 85.93 | 127.36 | 119.17 | 125.95 | 134.18 | - |
营收增长率(%) 7.76 , 2.93 , 11.06 , -7.07 , -6.86 , -6.21 , 1.29 , -1.27 , 5.65 , 6.47 | 7.76 | 2.93 | 11.06 | -7.07 | -6.86 | -6.21 | 1.29 | -1.27 | 5.65 | 6.47 | 3.56 |
总资产增长率(%) 7.13 , 3.47 , 4.49 , 2.94 , -1.42 , 5.33 , 3.28 , 0 , 0 , 0 | 7.13 | 3.47 | 4.49 | 2.94 | -1.42 | 5.33 | 3.28 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.0 , 6.7 , 5.61 , 17.19 , 17.98 , 7.02 , 11.17 , 0 , 0 , 0 | 9.0 | 6.7 | 5.61 | 17.19 | 17.98 | 7.02 | 11.17 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.22 , 3.4 , 3.5 , 3.16 , 2.92 , 2.7 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.22 | 3.4 | 3.5 | 3.16 | 2.92 | 2.7 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 5.59 , 2.94 , -9.71 , -7.59 , 0 , -2.41 , 0 , 0 , 0 | - | 5.59 | 2.94 | -9.71 | -7.59 | - | -2.41 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.05%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.29%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 2.92%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.41%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为17.71%
,营业收入年化增速为3.56%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-06-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 1.19 , 1.18 , 1.21 , 1.84 , 5.5 , 5.21 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.84 | 5.5 | 5.21 | 2.18 |
放宽现金债务比I 1.19 , 1.18 , 1.21 , 1.84 , 5.5 , 5.21 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.84 | 5.5 | 5.21 | 2.18 |
放宽现金债务比II 1.95 , 3.21 , 2.16 , 16.21 , 107.32 , 5.21 | 1.95 | 3.21 | 2.16 | 16.21 | 107.32 | 5.21 | 26.17 |
货币资金(亿) 51.64 , 37.2 , 42.84 , 61.48 , 59.73 , 56.4 | 51.64 | 37.2 | 42.84 | 61.48 | 59.73 | 56.4 | 50.58 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 43.43 , 31.47 , 35.34 , 33.35 , 10.87 , 10.82 | 43.43 | 31.47 | 35.34 | 33.35 | 10.87 | 10.82 | 30.89 |
短期有息负债(亿) 26.51 , 11.59 , 19.87 , 3.79 , 0.56 , 10.82 | 26.51 | 11.59 | 19.87 | 3.79 | 0.56 | 10.82 | 12.46 |
现金债务比
最新为 5.21倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2004-06-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 38.72 , 38.25 , 36.59 , 34.04 , 32.8 , 30.65 | 38.72 | 38.25 | 36.59 | 34.04 | 32.8 | 30.65 | 36.08 |
生产资产收益率(%) 15.71 , 14.91 , 13.16 , 14.73 , 17.28 , 23.69 | 15.71 | 14.91 | 13.16 | 14.73 | 17.28 | 23.69 | 15.16 |
商誉占比(%) 3.66 , 2.98 , 1.54 , 1.32 , 1.12 , 1.05 | 3.66 | 2.98 | 1.54 | 1.32 | 1.12 | 1.05 | 2.12 |
其他类资产占比(%) 3.14 , 2.72 , 2.7 , 1.42 , 7.34 , 15.31 | 3.14 | 2.72 | 2.7 | 1.42 | 7.34 | 15.31 | 3.46 |
研发费用资本化率(%) 33.4 , 24.56 , 21.51 , 41.49 , 53.2 , 79.61 | 33.4 | 24.56 | 21.51 | 41.49 | 53.2 | 79.61 | 34.97 |
开发支出占净利比(%) 15.01 , 13.62 , 15.44 , 24.91 , 31.41 , 27.62 | 15.01 | 13.62 | 15.44 | 24.91 | 31.41 | 27.62 | 20.25 |
无形资产占比(%) 3.03 , 2.87 , 2.88 , 2.63 , 2.64 , 2.77 | 3.03 | 2.87 | 2.88 | 2.63 | 2.64 | 2.77 | 2.81 |
投资类资产占比(%) 3.82 , 4.55 , 3.98 , 3.53 , 4.23 , 2.52 | 3.82 | 4.55 | 3.98 | 3.53 | 4.23 | 2.52 | 4.02 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.16%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.05%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.46%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 34.97%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.02%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2004-06-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.38 , 11.41 , 12.51 , 11.84 , 13.9 | 11.38 | 11.41 | 12.51 | 11.84 | 13.9 | 22.36 | 12.22(合计) |
股息率(%) 1.09 , 1.12 , 1.05 , 0.96 , 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.05 | 0.96 | 1.44 | 2.04 | 1.13 |
分红(亿) 1.06 , 1.03 , 1.03 , 1.03 , 1.34 , 2.68 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.34 | 2.68 | 5.48(合计) |
净利润(亿) 9.28 , 9.0 , 8.21 , 8.67 , 9.65 , 11.99 | 9.28 | 9.0 | 8.21 | 8.67 | 9.65 | 11.99 | 44.82(合计) |
经营性现金流净额(亿) 12.7 , 15.6 , 16.8 , 28.56 , 17.2 , 20.26 | 12.7 | 15.6 | 16.8 | 28.56 | 17.2 | 20.26 | 90.86(合计) |
分红占净额比(%) 8.32 , 6.58 , 6.11 , 3.6 , 7.8 , 13.24 | 8.32 | 6.58 | 6.11 | 3.6 | 7.8 | 13.24 | 6.03(合计) |
ROE(%) 10.52 , 9.46 , 8.13 , 7.7 , 7.28 , 8.12 | 10.52 | 9.46 | 8.13 | 7.7 | 7.28 | 8.12 | 8.62 |
净利润增速(%) -13.23 , -3.06 , -8.77 , 5.64 , 11.2 , 50.4 | -13.23 | -3.06 | -8.77 | 5.64 | 11.2 | 50.4 | -2.05(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.22%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-2.05%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.13%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2004-06-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.37 , 1.73 , 2.05 , 3.29 , 1.78 , 1.69 | 1.37 | 1.73 | 2.05 | 3.29 | 1.78 | 1.69 | 2.03 |
经性现净额/折旧摊销 1.74 , 2.12 , 2.13 , 3.42 , 2.12 , 0 | 1.74 | 2.12 | 2.13 | 3.42 | 2.12 | 0 | 2.33 |
销售商品现金/营收 0.97 , 0.89 , 0.95 , 0.96 , 0.94 , 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
现金净增额(亿) 8.06 , -10.07 , 4.69 , 22.12 , -7.04 , 2.89 | 8.06 | -10.07 | 4.69 | 22.12 | -7.04 | 2.89 | 17.76 |
放宽现金净增额(亿) 9.11 , -9.04 , 5.72 , 23.15 , -5.7 , 5.58 | 9.11 | -9.04 | 5.72 | 23.15 | -5.7 | 5.58 | 23.24 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 90.86亿元
,
大于5年净利润总额(44.81亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.33
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 599.05亿元
,
小于5年净营业收入总额(637.29亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 17.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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