近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2000-12-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.99 , 11.61 , 14.39 , 3.3 , 5.81 | 6.99 | 11.61 | 14.39 | 3.3 | 5.81 | 3.52 | 8.42 |
ROA(%) 3.66 , 6.21 , 8.06 , 1.79 , 3.0 | 3.66 | 6.21 | 8.06 | 1.79 | 3.0 | 1.81 | 4.54 |
ROIC(%) 4.81 , 9.96 , 11.85 , 4.68 , 5.17 | 4.81 | 9.96 | 11.85 | 4.68 | 5.17 | 2.56 | 7.29 |
毛利率(%) 16.57 , 21.99 , 20.1 , 14.68 , 13.51 , 13.46 | 16.57 | 21.99 | 20.1 | 14.68 | 13.51 | 13.46 | 17.37 |
净利率(%) 5.26 , 8.79 , 10.57 , 2.51 , 4.23 , 5.33 | 5.26 | 8.79 | 10.57 | 2.51 | 4.23 | 5.33 | 6.27 |
总资产周转率(次) 0.7 , 0.71 , 0.76 , 0.71 , 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.34 | 0.72 |
杠杆系数 1.91 , 1.83 , 1.74 , 1.95 , 1.93 , 1.95 | 1.91 | 1.83 | 1.74 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.87 |
ROE 平均值 8.42%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.87
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.29%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.37%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.48 , 1.12 , 0.43 , 0.22 , 0.5 , -1.14 | 3.48 | 1.12 | 0.43 | 0.22 | 0.5 | -1.14 | 1.02 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.81 , 0.81 , 0.9 , 0.87 , 0.89 | 1.02 | 0.81 | 0.81 | 0.9 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
净利润(亿) 3.02 , 5.52 , 7.83 , 1.97 , 3.62 , 2.28 | 3.02 | 5.52 | 7.83 | 1.97 | 3.62 | 2.28 | 21.96 |
营业收入(亿) 57.41 , 62.72 , 74.14 , 78.15 , 85.75 , 42.77 | 57.41 | 62.72 | 74.14 | 78.15 | 85.75 | 42.77 | 358.17 |
经性现净额(亿) 10.5 , 6.2 , 3.4 , 0.44 , 1.8 , -2.59 | 10.5 | 6.2 | 3.4 | 0.44 | 1.8 | -2.59 | 22.34 |
销售商品现金(亿) 58.48 , 50.71 , 60.22 , 70.48 , 74.23 , 38.27 | 58.48 | 50.71 | 60.22 | 70.48 | 74.23 | 38.27 | 314.12 |
净现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.88
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.02 , 5.52 , 7.83 , 1.97 , 3.62 , 2.28 , 4.37 , 6.11 , 7.94 , 9.78 | 3.02 | 5.52 | 7.83 | 1.97 | 3.62 | 2.28 | 4.37 | 6.11 | 7.94 | 9.78 | - |
净利增长率(%) -88.42 , 82.64 , 42.02 , -74.92 , 84.39 , 45.08 , -32.62 , 68.78 , 29.95 , 23.17 | -88.42 | 82.64 | 42.02 | -74.92 | 84.39 | 45.08 | -32.62 | 68.78 | 29.95 | 23.17 | 39.28 |
营业收入(亿) 57.41 , 62.72 , 74.14 , 78.15 , 85.75 , 42.77 , 71.32 , 97.67 , 108.4 , 118.12 | 57.41 | 62.72 | 74.14 | 78.15 | 85.75 | 42.77 | 71.32 | 97.67 | 108.4 | 118.12 | - |
营收增长率(%) -1.82 , 9.26 , 18.21 , 5.4 , 9.72 , 1.34 , 7.96 , 13.91 , 10.97 , 9.01 | -1.82 | 9.26 | 18.21 | 5.4 | 9.72 | 1.34 | 7.96 | 13.91 | 10.97 | 9.01 | 11.28 |
总资产增长率(%) 7.73 , 7.85 , 10.84 , 15.3 , 5.12 , 4.98 , 9.31 , 0 , 0 , 0 | 7.73 | 7.85 | 10.84 | 15.3 | 5.12 | 4.98 | 9.31 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.34 , 12.39 , 16.47 , 3.33 , 6.0 , 5.21 , 9.01 , 0 , 0 , 0 | 7.34 | 12.39 | 16.47 | 3.33 | 6.0 | 5.21 | 9.01 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.6 , 2.76 , 2.38 , 2.46 , 2.5 , 2.54 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.6 | 2.76 | 2.38 | 2.46 | 2.5 | 2.54 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 6.15 , -13.77 , 3.36 , 1.63 , 0 , -0.98 , 0 , 0 , 0 | - | 6.15 | -13.77 | 3.36 | 1.63 | - | -0.98 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -32.62%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.96%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 2.5%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.98%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为39.28%
,营业收入年化增速为11.28%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.06 , 0.33 , 0.46 , 0.67 , 0.27 , 0.37 | 0.06 | 0.33 | 0.46 | 0.67 | 0.27 | 0.37 | 0.36 |
放宽现金债务比I 0.52 , 0.75 , 0.83 , 0.88 , 0.48 , 0.43 | 0.52 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.48 | 0.43 | 0.69 |
放宽现金债务比II 104.53 , 150.03 , 0 , 70.56 , 2.0 , 1.24 | 104.53 | 150.03 | 0 | 70.56 | 2.0 | 1.24 | 65.42 |
货币资金(亿) 1.51 , 8.61 , 11.53 , 17.83 , 7.95 , 11.93 | 1.51 | 8.61 | 11.53 | 17.83 | 7.95 | 11.93 | 9.49 |
速变现金融资产(亿) 12.08 , 10.89 , 9.38 , 5.55 , 6.26 , 2.07 | 12.08 | 10.89 | 9.38 | 5.55 | 6.26 | 2.07 | 8.83 |
有息负债(亿) 25.88 , 25.87 , 25.22 , 26.58 , 29.39 , 32.39 | 25.88 | 25.87 | 25.22 | 26.58 | 29.39 | 32.39 | 26.59 |
短期有息负债(亿) 0.13 , 0.13 , 0.0 , 0.33 , 7.09 , 11.28 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.33 | 7.09 | 11.28 | 1.54 |
现金债务比
最新为 0.37倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,未有明显改善。
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于2000-12-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 49.84 , 45.6 , 44.13 , 44.57 , 48.92 , 48.41 | 49.84 | 45.6 | 44.13 | 44.57 | 48.92 | 48.41 | 46.61 |
生产资产收益率(%) 7.14 , 13.09 , 17.38 , 5.11 , 5.88 , 3.61 | 7.14 | 13.09 | 17.38 | 5.11 | 5.88 | 3.61 | 9.72 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.1 , 0.17 , 0.88 , 1.05 , 1.73 , 2.15 | 0.1 | 0.17 | 0.88 | 1.05 | 1.73 | 2.15 | 0.79 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.34 , 8.49 , 7.4 , 6.21 , 5.78 , 5.51 | 9.34 | 8.49 | 7.4 | 6.21 | 5.78 | 5.51 | 7.44 |
投资类资产占比(%) 14.34 , 20.64 , 18.06 , 8.48 , 8.91 , 5.31 | 14.34 | 20.64 | 18.06 | 8.48 | 8.91 | 5.31 | 14.09 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 9.72%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.79%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.09%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2000-12-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.45 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 3.02 , 5.52 , 7.83 , 1.97 , 3.62 , 2.28 | 3.02 | 5.52 | 7.83 | 1.97 | 3.62 | 2.28 | 21.96(合计) |
经营性现金流净额(亿) 10.5 , 6.2 , 3.4 , 0.44 , 1.8 , -2.59 | 10.5 | 6.2 | 3.4 | 0.44 | 1.8 | -2.59 | 22.34(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -42.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.62 | 0.0(合计) |
ROE(%) 6.99 , 11.61 , 14.39 , 3.3 , 5.81 , 3.52 | 6.99 | 11.61 | 14.39 | 3.3 | 5.81 | 3.52 | 8.42 |
净利润增速(%) -88.42 , 82.64 , 42.02 , -74.92 , 84.39 , 45.08 | -88.42 | 82.64 | 42.02 | -74.92 | 84.39 | 45.08 | -32.62(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-32.62%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2000-12-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.48 , 1.12 , 0.43 , 0.22 , 0.5 , -1.14 | 3.48 | 1.12 | 0.43 | 0.22 | 0.5 | -1.14 | 1.02 |
经性现净额/折旧摊销 6.3 , 3.19 , 1.56 , 0.19 , 0.55 , -1.24 | 6.3 | 3.19 | 1.56 | 0.19 | 0.55 | -1.24 | 1.95 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.81 , 0.81 , 0.9 , 0.87 , 0.89 | 1.02 | 0.81 | 0.81 | 0.9 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
现金净增额(亿) -2.81 , 6.05 , 1.38 , 1.65 , -4.69 , 2.66 | -2.81 | 6.05 | 1.38 | 1.65 | -4.69 | 2.66 | 1.58 |
放宽现金净增额(亿) -2.81 , 6.05 , 1.38 , 1.65 , -4.69 , 3.77 | -2.81 | 6.05 | 1.38 | 1.65 | -4.69 | 3.77 | 1.58 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +++ | +-+ | -++ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 22.34亿元
,
大于5年净利润总额(21.96亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.95
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 314.12亿元
,
小于5年净营业收入总额(358.17亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.58亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。