近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2002-03-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.63 , 6.05 , 9.43 , 7.55 , 7.76 | 9.63 | 6.05 | 9.43 | 7.55 | 7.76 | 3.73 | 8.08 |
ROA(%) 4.12 , 2.47 , 3.58 , 2.84 , 2.88 | 4.12 | 2.47 | 3.58 | 2.84 | 2.88 | 1.32 | 3.18 |
ROIC(%) 4.26 , 3.48 , 5.01 , 4.46 , 4.77 | 4.26 | 3.48 | 5.01 | 4.46 | 4.77 | 2.05 | 4.4 |
毛利率(%) 53.03 , 33.48 , 43.32 , 34.67 , 30.38 , 28.79 | 53.03 | 33.48 | 43.32 | 34.67 | 30.38 | 28.79 | 38.98 |
净利率(%) 41.18 , 18.82 , 24.18 , 20.23 , 15.66 , 16.69 | 41.18 | 18.82 | 24.18 | 20.23 | 15.66 | 16.69 | 24.01 |
总资产周转率(次) 0.1 , 0.13 , 0.15 , 0.14 , 0.18 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.14 |
杠杆系数 2.34 , 2.56 , 2.69 , 2.62 , 2.76 , 2.88 | 2.34 | 2.56 | 2.69 | 2.62 | 2.76 | 2.88 | 2.59 |
ROE 平均值 8.08%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.59
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.4%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 38.98%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[8.08%] = 净利率[24.01%] × 总资产周转率[0.14次] × 杠杆系数[2.59]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-03-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.79 , 2.01 , 2.5 , 1.37 , 1.45 , 1.47 | 1.79 | 2.01 | 2.5 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 1.81 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.03 , 1.14 , 0.9 , 0.9 , 0.83 | 1.2 | 1.03 | 1.14 | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 0.99 |
净利润(亿) 30.66 , 21.39 , 39.18 , 37.4 , 41.57 , 20.25 | 30.66 | 21.39 | 39.18 | 37.4 | 41.57 | 20.25 | 170.2 |
营业收入(亿) 74.45 , 113.65 , 162.04 , 184.86 , 265.46 , 121.37 | 74.45 | 113.65 | 162.04 | 184.86 | 265.46 | 121.37 | 800.46 |
经性现净额(亿) 55.01 , 43.09 , 97.94 , 51.13 , 60.1 , 29.85 | 55.01 | 43.09 | 97.94 | 51.13 | 60.1 | 29.85 | 307.27 |
销售商品现金(亿) 89.37 , 116.7 , 184.64 , 166.4 , 238.83 , 100.29 | 89.37 | 116.7 | 184.64 | 166.4 | 238.83 | 100.29 | 795.94 |
净现比 最近5
年合计为 1.81
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-03-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 30.66 , 21.39 , 39.18 , 37.4 , 41.57 , 20.25 , 33.84 , 35.84 , 39.07 , 42.77 | 30.66 | 21.39 | 39.18 | 37.4 | 41.57 | 20.25 | 33.84 | 35.84 | 39.07 | 42.77 | - |
净利增长率(%) -15.46 , -30.21 , 83.14 , -4.54 , 11.14 , -7.57 , 2.77 , -13.78 , 9.01 , 9.47 | -15.46 | -30.21 | 83.14 | -4.54 | 11.14 | -7.57 | 2.77 | -13.78 | 9.01 | 9.47 | 0.95 |
营业收入(亿) 74.45 , 113.65 , 162.04 , 184.86 , 265.46 , 121.37 , 152.02 , 283.79 , 294.51 , 308.63 | 74.45 | 113.65 | 162.04 | 184.86 | 265.46 | 121.37 | 152.02 | 283.79 | 294.51 | 308.63 | - |
营收增长率(%) 9.02 , 52.66 , 42.57 , 14.09 , 43.6 , 24.99 , 31.2 , 6.91 , 4.01 , 4.62 | 9.02 | 52.66 | 42.57 | 14.09 | 43.6 | 24.99 | 31.2 | 6.91 | 4.01 | 4.62 | 5.17 |
总资产增长率(%) 17.15 , 15.63 , 35.5 , 8.85 , 10.71 , 10.21 , 17.21 , 0 , 0 , 0 | 17.15 | 15.63 | 35.5 | 8.85 | 10.71 | 10.21 | 17.21 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 17.3 , 5.55 , 28.96 , 11.64 , 5.14 , 2.02 , 13.39 , 0 , 0 , 0 | 17.3 | 5.55 | 28.96 | 11.64 | 5.14 | 2.02 | 13.39 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 8.96 , 13.46 , 13.65 , 15.34 , 20.52 , 20.68 , 0 , 0 , 0 , 0 | 8.96 | 13.46 | 13.65 | 15.34 | 20.52 | 20.68 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 50.22 , 1.41 , 12.38 , 33.77 , 0 , 23.02 , 0 , 0 , 0 | - | 50.22 | 1.41 | 12.38 | 33.77 | - | 23.02 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 2.77%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 31.2%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 20.52%
,
市场占有率 年化增速为23.02%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为0.95%
,营业收入年化增速为5.17%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-03-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.05 , 0.05 , 0.08 , 0.08 , 0.07 , 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
放宽现金债务比I 0.05 , 0.05 , 0.08 , 0.1 , 0.08 , 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
放宽现金债务比II 0.53 , 0.35 , 0.78 , 1.4 , 0.76 , 0.83 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 1.4 | 0.76 | 0.83 | 0.76 |
货币资金(亿) 16.82 , 22.61 , 47.34 , 49.15 , 44.38 , 50.03 | 16.82 | 22.61 | 47.34 | 49.15 | 44.38 | 50.03 | 36.06 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.38 , 0.0 , 12.38 , 8.87 , 8.18 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 12.38 | 8.87 | 8.18 | 4.33 |
有息负债(亿) 355.91 , 418.39 , 565.71 , 590.8 , 666.11 , 702.53 | 355.91 | 418.39 | 565.71 | 590.8 | 666.11 | 702.53 | 519.38 |
短期有息负债(亿) 31.57 , 65.54 , 61.05 , 44.1 , 70.31 , 69.89 | 31.57 | 65.54 | 61.05 | 44.1 | 70.31 | 69.89 | 54.51 |
现金债务比
最新为 0.07倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
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于2002-03-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 61.26 , 65.01 , 70.1 , 60.3 , 58.29 , 58.41 | 61.26 | 65.01 | 70.1 | 60.3 | 58.29 | 58.41 | 62.99 |
生产资产收益率(%) 8.38 , 4.94 , 5.88 , 5.86 , 6.11 , 2.99 | 8.38 | 4.94 | 5.88 | 5.86 | 6.11 | 2.99 | 6.23 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 1.34 , 1.12 , 1.04 , 1.06 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 1.12 | 1.04 | 1.06 | 0.7 |
其他类资产占比(%) 9.56 , 10.49 , 6.67 , 14.42 , 14.33 , 14.19 | 9.56 | 10.49 | 6.67 | 14.42 | 14.33 | 14.19 | 11.09 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.47 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.26 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.01 |
无形资产占比(%) 51.34 , 45.91 , 50.25 , 51.13 , 48.98 , 49.49 | 51.34 | 45.91 | 50.25 | 51.13 | 48.98 | 49.49 | 49.52 |
投资类资产占比(%) 14.32 , 15.28 , 11.92 , 12.71 , 12.2 , 11.85 | 14.32 | 15.28 | 11.92 | 12.71 | 12.2 | 11.85 | 13.29 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 6.23%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.06%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.09%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.26%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.29%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-03-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 34.68 , 85.45 , 46.66 , 51.45 , 46.45 | 34.68 | 85.45 | 46.66 | 51.45 | 46.45 | 100.37 | 50.38(合计) |
股息率(%) 4.85 , 7.74 , 6.15 , 7.75 , 7.03 | 4.85 | 7.74 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 6.05 | 6.7 |
分红(亿) 10.63 , 18.28 , 18.28 , 19.24 , 19.31 , 20.33 | 10.63 | 18.28 | 18.28 | 19.24 | 19.31 | 20.33 | 85.75(合计) |
净利润(亿) 30.66 , 21.39 , 39.18 , 37.4 , 41.57 , 20.25 | 30.66 | 21.39 | 39.18 | 37.4 | 41.57 | 20.25 | 170.21(合计) |
经营性现金流净额(亿) 55.01 , 43.09 , 97.94 , 51.13 , 60.1 , 29.85 | 55.01 | 43.09 | 97.94 | 51.13 | 60.1 | 29.85 | 307.28(合计) |
分红占净额比(%) 19.33 , 42.43 , 18.67 , 37.64 , 32.13 , 68.1 | 19.33 | 42.43 | 18.67 | 37.64 | 32.13 | 68.1 | 27.91(合计) |
ROE(%) 9.63 , 6.05 , 9.43 , 7.55 , 7.76 , 3.73 | 9.63 | 6.05 | 9.43 | 7.55 | 7.76 | 3.73 | 8.08 |
净利润增速(%) -15.46 , -30.21 , 83.14 , -4.54 , 11.14 , -7.57 | -15.46 | -30.21 | 83.14 | -4.54 | 11.14 | -7.57 | 2.77(年化) |
分红率 最近5年
综合为 50.38%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化2.77%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 6.7%
,
与社会平均资本收益率相当,公司股息率良好。
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于2002-03-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.79 , 2.01 , 2.5 , 1.37 , 1.45 , 1.47 | 1.79 | 2.01 | 2.5 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 1.81 |
经性现净额/折旧摊销 3.43 , 1.83 , 3.2 , 1.63 , 1.56 , 1.7 | 3.43 | 1.83 | 3.2 | 1.63 | 1.56 | 1.7 | 2.19 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.03 , 1.14 , 0.9 , 0.9 , 0.83 | 1.2 | 1.03 | 1.14 | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 0.99 |
现金净增额(亿) 2.07 , 4.2 , 21.62 , 3.41 , -8.54 , 5.79 | 2.07 | 4.2 | 21.62 | 3.41 | -8.54 | 5.79 | 22.76 |
放宽现金净增额(亿) 12.71 , 22.48 , 39.9 , 22.66 , 10.77 , 26.12 | 12.71 | 22.48 | 39.9 | 22.66 | 10.77 | 26.12 | 108.52 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 307.27亿元
,
大于5年净利润总额(170.2亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.19
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 795.94亿元
,
小于5年净营业收入总额(800.46亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 22.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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