近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-15于2001-06-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.01 , 11.85 , 12.63 , 13.37 , 14.68 | 12.01 | 11.85 | 12.63 | 13.37 | 14.68 | 10.05 | 12.91 |
ROA(%) 8.5 , 8.43 , 9.07 , 9.09 , 9.5 | 8.5 | 8.43 | 9.07 | 9.09 | 9.5 | 5.88 | 8.92 |
ROIC(%) 15.13 , 15.44 , 16.5 , 20.51 , 20.67 | 15.13 | 15.44 | 16.5 | 20.51 | 20.67 | 16.38 | 17.65 |
毛利率(%) 42.14 , 39.01 , 39.91 , 39.93 , 44.01 , 49.93 | 42.14 | 39.01 | 39.91 | 39.93 | 44.01 | 49.93 | 41.0 |
净利率(%) 9.08 , 10.29 , 11.39 , 10.59 , 11.78 , 16.42 | 9.08 | 10.29 | 11.39 | 10.59 | 11.78 | 16.42 | 10.63 |
总资产周转率(次) 0.94 , 0.82 , 0.8 , 0.86 , 0.81 | 0.94 | 0.82 | 0.8 | 0.86 | 0.81 | 0.36 | 0.85 |
杠杆系数 1.42 , 1.39 , 1.39 , 1.55 , 1.54 , 1.89 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.55 | 1.54 | 1.89 | 1.46 |
ROE 平均值 12.91%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.46
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.65%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 41.0%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.78 , 0.99 , 1.08 , 0.78 , 0.71 , 0.85 | 0.78 | 0.99 | 1.08 | 0.78 | 0.71 | 0.85 | 0.86 |
销售商品现金/营收 0.93 , 0.92 , 1.09 , 1.04 , 1.15 , 1.04 | 0.93 | 0.92 | 1.09 | 1.04 | 1.15 | 1.04 | 1.03 |
净利润(亿) 6.35 , 6.8 , 7.87 , 8.73 , 9.69 , 6.51 | 6.35 | 6.8 | 7.87 | 8.73 | 9.69 | 6.51 | 39.44 |
营业收入(亿) 69.94 , 66.04 , 69.08 , 82.49 , 82.22 , 39.65 | 69.94 | 66.04 | 69.08 | 82.49 | 82.22 | 39.65 | 369.77 |
经性现净额(亿) 4.95 , 6.71 , 8.52 , 6.77 , 6.88 , 5.55 | 4.95 | 6.71 | 8.52 | 6.77 | 6.88 | 5.55 | 33.83 |
销售商品现金(亿) 64.75 , 60.99 , 75.05 , 85.5 , 94.78 , 41.21 | 64.75 | 60.99 | 75.05 | 85.5 | 94.78 | 41.21 | 381.07 |
净现比 最近5
年合计为 0.86
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 6.35 , 6.8 , 7.87 , 8.73 , 9.69 , 6.51 , 7.88 , 11.56 , 13.74 , 16.21 | 6.35 | 6.8 | 7.87 | 8.73 | 9.69 | 6.51 | 7.88 | 11.56 | 13.74 | 16.21 | - |
净利增长率(%) 11.9 , 6.97 , 15.77 , 10.98 , 10.93 , -8.86 , 11.27 , 19.3 , 18.86 , 17.98 | 11.9 | 6.97 | 15.77 | 10.98 | 10.93 | -8.86 | 11.27 | 19.3 | 18.86 | 17.98 | 18.71 |
营业收入(亿) 69.94 , 66.04 , 69.08 , 82.49 , 82.22 , 39.65 , 73.81 , 88.16 , 96.97 , 106.37 | 69.94 | 66.04 | 69.08 | 82.49 | 82.22 | 39.65 | 73.81 | 88.16 | 96.97 | 106.37 | - |
营收增长率(%) 9.99 , -5.58 , 4.6 , 19.42 , -0.33 , -3.02 , 5.27 , 7.21 , 9.93 , 9.62 | 9.99 | -5.58 | 4.6 | 19.42 | -0.33 | -3.02 | 5.27 | 7.21 | 9.93 | 9.62 | 8.91 |
总资产增长率(%) 10.38 , 5.61 , 9.46 , 12.02 , 0.72 , 14.83 , 7.56 , 0 , 0 , 0 | 10.38 | 5.61 | 9.46 | 12.02 | 0.72 | 14.83 | 7.56 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.28 , 7.73 , 9.48 , 0.59 , 1.42 , -1.23 , 5.63 , 0 , 0 , 0 | 9.28 | 7.73 | 9.48 | 0.59 | 1.42 | -1.23 | 5.63 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.06 , 2.04 , 2.05 , 2.36 , 2.21 , 2.1 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.36 | 2.21 | 2.1 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -0.97 , 0.49 , 15.12 , -6.36 , 0 , 1.77 , 0 , 0 , 0 | - | -0.97 | 0.49 | 15.12 | -6.36 | - | 1.77 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 11.27%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 平稳,公司净利润增速保持稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.27%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.21%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.77%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为18.71%
,营业收入年化增速为8.91%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 21.21 , 27.94 , 31.03 , 9.68 , 5.87 , 3.15 | 21.21 | 27.94 | 31.03 | 9.68 | 5.87 | 3.15 | 19.15 |
放宽现金债务比I 21.84 , 27.94 , 31.03 , 9.68 , 5.87 , 3.15 | 21.84 | 27.94 | 31.03 | 9.68 | 5.87 | 3.15 | 19.27 |
放宽现金债务比II 1529.6 , 1915.8 , 72.18 , 27.2 , 24.64 , 4.16 | 1529.6 | 1915.8 | 72.18 | 27.2 | 24.64 | 4.16 | 713.88 |
货币资金(亿) 14.79 , 19.87 , 22.83 , 28.83 , 21.25 , 34.54 | 14.79 | 19.87 | 22.83 | 28.83 | 21.25 | 34.54 | 21.51 |
速变现金融资产(亿) 0.44 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
有息负债(亿) 0.7 , 0.71 , 0.74 , 2.98 , 3.62 , 10.96 | 0.7 | 0.71 | 0.74 | 2.98 | 3.62 | 10.96 | 1.75 |
短期有息负债(亿) 0.01 , 0.01 , 0.32 , 1.06 , 0.86 , 8.3 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 1.06 | 0.86 | 8.3 | 0.45 |
现金债务比
最新为 3.15倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.69 , 20.12 , 18.63 , 17.22 , 17.18 , 14.88 | 19.69 | 20.12 | 18.63 | 17.22 | 17.18 | 14.88 | 18.57 |
生产资产收益率(%) 48.11 , 46.08 , 51.67 , 56.03 , 62.32 , 42.22 | 48.11 | 46.08 | 51.67 | 56.03 | 62.32 | 42.22 | 52.84 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.29 , 0.99 , 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.99 | 1.04 | 0.46 |
其他类资产占比(%) 1.86 , 1.52 , 5.76 , 1.74 , 7.46 , 6.76 | 1.86 | 1.52 | 5.76 | 1.74 | 7.46 | 6.76 | 3.67 |
研发费用资本化率(%) 1.13 , 1.01 , 2.93 , 7.18 , 7.08 , 28.03 | 1.13 | 1.01 | 2.93 | 7.18 | 7.08 | 28.03 | 4.07 |
开发支出占净利比(%) 0.24 , 0.22 , 0.6 , 1.26 , 1.35 , 2.01 | 0.24 | 0.22 | 0.6 | 1.26 | 1.35 | 2.01 | 0.81 |
无形资产占比(%) 2.22 , 2.44 , 2.19 , 2.77 , 3.11 , 2.6 | 2.22 | 2.44 | 2.19 | 2.77 | 3.11 | 2.6 | 2.55 |
投资类资产占比(%) 16.46 , 8.77 , 9.43 , 12.35 , 12.94 , 10.0 | 16.46 | 8.77 | 9.43 | 12.35 | 12.94 | 10.0 | 11.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 52.84%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.04%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.67%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 4.07%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.99%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 26.62 , 34.11 , 29.5 , 44.28 , 89.05 | 26.62 | 34.11 | 29.5 | 44.28 | 89.05 | 151.39 | 47.73(合计) |
股息率(%) 1.77 , 2.18 , 1.71 , 1.59 , 3.83 | 1.77 | 2.18 | 1.71 | 1.59 | 3.83 | 3.8 | 2.22 |
分红(亿) 1.69 , 2.32 , 2.32 , 3.87 , 8.63 , 9.86 | 1.69 | 2.32 | 2.32 | 3.87 | 8.63 | 9.86 | 18.82(合计) |
净利润(亿) 6.35 , 6.8 , 7.87 , 8.73 , 9.69 , 6.51 | 6.35 | 6.8 | 7.87 | 8.73 | 9.69 | 6.51 | 39.44(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.95 , 6.71 , 8.52 , 6.77 , 6.88 , 5.55 | 4.95 | 6.71 | 8.52 | 6.77 | 6.88 | 5.55 | 33.85(合计) |
分红占净额比(%) 34.14 , 34.53 , 27.23 , 57.1 , 125.3 , 177.55 | 34.14 | 34.53 | 27.23 | 57.1 | 125.3 | 177.55 | 55.61(合计) |
ROE(%) 12.01 , 11.85 , 12.63 , 13.37 , 14.68 , 10.05 | 12.01 | 11.85 | 12.63 | 13.37 | 14.68 | 10.05 | 12.91 |
净利润增速(%) 11.9 , 6.97 , 15.77 , 10.98 , 10.93 , -8.86 | 11.9 | 6.97 | 15.77 | 10.98 | 10.93 | -8.86 | 11.27(年化) |
分红率 最近5年
综合为 47.73%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化11.27%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.22%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2001-06-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.78 , 0.99 , 1.08 , 0.78 , 0.71 , 0.85 | 0.78 | 0.99 | 1.08 | 0.78 | 0.71 | 0.85 | 0.86 |
经性现净额/折旧摊销 4.94 , 5.97 , 7.32 , 5.69 , 5.31 , 9.05 | 4.94 | 5.97 | 7.32 | 5.69 | 5.31 | 9.05 | 5.86 |
销售商品现金/营收 0.93 , 0.92 , 1.09 , 1.04 , 1.15 , 1.04 | 0.93 | 0.92 | 1.09 | 1.04 | 1.15 | 1.04 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.24 , 5.08 , 2.96 , 4.28 , -7.14 , 13.4 | 0.24 | 5.08 | 2.96 | 4.28 | -7.14 | 13.4 | 5.42 |
放宽现金净增额(亿) 1.93 , 7.4 , 5.28 , 8.15 , 1.49 , 23.26 | 1.93 | 7.4 | 5.28 | 8.15 | 1.49 | 23.26 | 24.25 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 33.83亿元
,
小于5年净利润总额(39.44亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.86
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 381.07亿元
,
大于5年净营业收入总额(369.77亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.42亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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