近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于1997-01-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.25 , 2.48 , 3.07 , 7.13 , 6.92 | 4.25 | 2.48 | 3.07 | 7.13 | 6.92 | 6.03 | 4.77 |
ROA(%) 2.11 , 1.24 , 1.55 , 3.53 , 3.24 | 2.11 | 1.24 | 1.55 | 3.53 | 3.24 | 2.76 | 2.33 |
ROIC(%) 3.84 , 2.04 , -0.48 , 6.37 , 3.26 | 3.84 | 2.04 | -0.48 | 6.37 | 3.26 | 2.68 | 3.01 |
毛利率(%) 22.34 , 25.4 , 26.42 , 23.66 , 20.85 , 18.86 | 22.34 | 25.4 | 26.42 | 23.66 | 20.85 | 18.86 | 23.73 |
净利率(%) 2.49 , 1.69 , 2.45 , 4.48 , 4.43 , 7.67 | 2.49 | 1.69 | 2.45 | 4.48 | 4.43 | 7.67 | 3.11 |
总资产周转率(次) 0.85 , 0.73 , 0.64 , 0.79 , 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.64 | 0.79 | 0.73 | 0.36 | 0.75 |
杠杆系数 2.0 , 2.0 , 1.94 , 2.09 , 2.18 , 2.18 | 2.0 | 2.0 | 1.94 | 2.09 | 2.18 | 2.18 | 2.04 |
ROE 平均值 4.77%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.04
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.01%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.73%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[4.77%] = 净利率[3.11%] × 总资产周转率[0.75次] × 杠杆系数[2.04]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-01-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.96 , 6.33 , 1.63 , 1.98 , 0.01 , -0.74 | 0.96 | 6.33 | 1.63 | 1.98 | 0.01 | -0.74 | 1.59 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.13 , 1.13 , 1.08 , 0.87 , 0.89 | 0.99 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 0.87 | 0.89 | 1.03 |
净利润(亿) 0.22 , 0.13 , 0.16 , 0.4 , 0.41 , 0.38 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 1.32 |
营业收入(亿) 8.7 , 7.62 , 6.7 , 8.94 , 9.25 , 4.9 | 8.7 | 7.62 | 6.7 | 8.94 | 9.25 | 4.9 | 41.21 |
经性现净额(亿) 0.21 , 0.82 , 0.27 , 0.79 , 0.01 , -0.28 | 0.21 | 0.82 | 0.27 | 0.79 | 0.01 | -0.28 | 2.1 |
销售商品现金(亿) 8.58 , 8.61 , 7.58 , 9.68 , 8.03 , 4.38 | 8.58 | 8.61 | 7.58 | 9.68 | 8.03 | 4.38 | 42.48 |
净现比 最近5
年合计为 1.59
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-01-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.22 , 0.13 , 0.16 , 0.4 , 0.41 , 0.38 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.26 |
净利增长率(%) -38.32 , -40.46 , 26.9 , 144.82 , 2.26 , 137.01 | -38.32 | -40.46 | 26.9 | 144.82 | 2.26 | 137.01 | 3.13 |
营业收入(亿) 8.7 , 7.62 , 6.7 , 8.94 , 9.25 , 4.9 | 8.7 | 7.62 | 6.7 | 8.94 | 9.25 | 4.9 | 8.24 |
营收增长率(%) -0.82 , -12.47 , -12.08 , 33.49 , 3.46 , 25.29 | -0.82 | -12.47 | -12.08 | 33.49 | 3.46 | 25.29 | 1.06 |
总资产增长率(%) 2.29 , 0.27 , 1.87 , 13.57 , 9.89 , 18.67 | 2.29 | 0.27 | 1.87 | 13.57 | 9.89 | 18.67 | 5.45 |
净资产增长率(%) 3.81 , 0.13 , 4.94 , 5.8 , 5.01 , 9.76 | 3.81 | 0.13 | 4.94 | 5.8 | 5.01 | 9.76 | 3.92 |
市场占有率(%) 0.13 , 0.11 , 0.09 , 0.11 , 0.1 , 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | - |
市占率增速(%) 0 , -15.38 , -18.18 , 22.22 , -9.09 , 0 | - | -15.38 | -18.18 | 22.22 | -9.09 | - | -6.35 |
净利润 最近5
年年化增速为 3.13%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.06%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.1%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.35%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
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于1997-01-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 16.2 , 5.52 , 10.56 , 8.97 | 0 | 0 | 16.2 | 5.52 | 10.56 | 8.97 | 6.46 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 19.06 , 5.89 , 17.26 , 15.84 | 0 | 0 | 19.06 | 5.89 | 17.26 | 15.84 | 8.44 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 19.06 , 5.89 , 17.26 , 15.84 | 0 | 0 | 19.06 | 5.89 | 17.26 | 15.84 | 8.44 |
货币资金(亿) 2.32 , 2.68 , 1.74 , 3.01 , 1.58 , 1.57 | 2.32 | 2.68 | 1.74 | 3.01 | 1.58 | 1.57 | 2.27 |
速变现金融资产(亿) 0.51 , 0.82 , 0.31 , 0.2 , 1.0 , 1.2 | 0.51 | 0.82 | 0.31 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.57 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.55 , 0.15 , 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.55 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.55 , 0.15 , 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.55 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
现金债务比
最新为 8.97倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1997-01-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 14.16 , 13.62 , 33.28 , 28.21 , 25.45 , 24.37 | 14.16 | 13.62 | 33.28 | 28.21 | 25.45 | 24.37 | 22.94 |
生产资产收益率(%) 22.38 , 16.06 , 6.96 , 17.83 , 16.27 , 16.17 | 22.38 | 16.06 | 6.96 | 17.83 | 16.27 | 16.17 | 15.9 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.65 , 0.76 , 2.31 , 0.9 , 2.27 , 0.71 | 1.65 | 0.76 | 2.31 | 0.9 | 2.27 | 0.71 | 1.58 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.12 , 0.08 , 0.22 , 0.31 , 0.21 , 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
投资类资产占比(%) 37.22 , 38.35 , 26.54 , 22.03 , 25.08 , 25.21 | 37.22 | 38.35 | 26.54 | 22.03 | 25.08 | 25.21 | 29.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.9%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.58%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 29.84%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-01-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 50.45 , 52.72 , 25.22 , 16.36 , 29.63 | 50.45 | 52.72 | 25.22 | 16.36 | 29.63 | 31.71 | 30.73(合计) |
股息率(%) 0.63 , 0.37 , 0.24 , 0.33 , 0.52 | 0.63 | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.52 | 0.43 | 0.42 |
分红(亿) 0.11 , 0.07 , 0.04 , 0.07 , 0.12 , 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.41(合计) |
净利润(亿) 0.22 , 0.13 , 0.16 , 0.4 , 0.41 , 0.38 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 1.32(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.21 , 0.82 , 0.27 , 0.79 , 0.01 , -0.28 | 0.21 | 0.82 | 0.27 | 0.79 | 0.01 | -0.28 | 2.09(合计) |
分红占净额比(%) 52.75 , 8.33 , 15.46 , 8.27 , 2100.52 , -42.62 | 52.75 | 8.33 | 15.46 | 8.27 | 2100.52 | -42.62 | 19.41(合计) |
ROE(%) 4.25 , 2.48 , 3.07 , 7.13 , 6.92 , 6.03 | 4.25 | 2.48 | 3.07 | 7.13 | 6.92 | 6.03 | 4.77 |
净利润增速(%) -38.32 , -40.46 , 26.9 , 144.82 , 2.26 , 137.01 | -38.32 | -40.46 | 26.9 | 144.82 | 2.26 | 137.01 | 3.13(年化) |
分红率 最近5年
综合为 30.73%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化3.13%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1997-01-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.96 , 6.33 , 1.63 , 1.98 , 0.01 , -0.74 | 0.96 | 6.33 | 1.63 | 1.98 | 0.01 | -0.74 | 1.58 |
经性现净额/折旧摊销 1.26 , 4.72 , 1.52 , 3.62 , 0.03 , -2.59 | 1.26 | 4.72 | 1.52 | 3.62 | 0.03 | -2.59 | 2.2 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.13 , 1.13 , 1.08 , 0.87 , 0.89 | 0.99 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 0.87 | 0.89 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.69 , 0.37 , -0.94 , 1.27 , -1.43 , -0.01 | 0.69 | 0.37 | -0.94 | 1.27 | -1.43 | -0.01 | -0.04 |
放宽现金净增额(亿) 0.8 , 0.44 , -0.9 , 1.34 , -1.31 , 0.11 | 0.8 | 0.44 | -0.9 | 1.34 | -1.31 | 0.11 | 0.37 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +++ | +-- | -++ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.1亿元
,
大于5年净利润总额(1.32亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.2
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 42.48亿元
,
大于5年净营业收入总额(41.21亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.04亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.37亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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