近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2000-11-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.09 , 3.23 , 2.05 , 0.15 , 0.37 | 12.09 | 3.23 | 2.05 | 0.15 | 0.37 | 0.28 | 3.58 |
ROA(%) 9.89 , 2.38 , 1.45 , 0.1 , 0.26 | 9.89 | 2.38 | 1.45 | 0.1 | 0.26 | 0.2 | 2.82 |
ROIC(%) 13.28 , 3.92 , 1.01 , -0.04 , -0.24 | 13.28 | 3.92 | 1.01 | -0.04 | -0.24 | -0.61 | 3.59 |
毛利率(%) 83.47 , 78.28 , 74.36 , 59.44 , 61.45 , 39.92 | 83.47 | 78.28 | 74.36 | 59.44 | 61.45 | 39.92 | 71.4 |
净利率(%) 19.54 , 6.42 , 5.48 , 0.46 , 0.98 , 1.63 | 19.54 | 6.42 | 5.48 | 0.46 | 0.98 | 1.63 | 6.58 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.37 , 0.26 , 0.23 , 0.26 | 0.51 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.33 |
杠杆系数 1.22 , 1.46 , 1.37 , 1.42 , 1.41 , 1.42 | 1.22 | 1.46 | 1.37 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.38 |
ROE 平均值 3.58%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.59%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 71.4%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-11-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.88 , 2.78 , -0.44 , -13.73 , 13.23 , 9.35 | 0.88 | 2.78 | -0.44 | -13.73 | 13.23 | 9.35 | 1.23 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.1 , 1.18 , 1.04 , 1.04 , 1.18 | 1.08 | 1.1 | 1.18 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.09 |
净利润(亿) 7.45 , 2.36 , 1.73 , 0.12 , 0.3 , 0.23 | 7.45 | 2.36 | 1.73 | 0.12 | 0.3 | 0.23 | 11.96 |
营业收入(亿) 38.14 , 36.76 , 31.62 , 27.14 , 30.97 , 14.11 | 38.14 | 36.76 | 31.62 | 27.14 | 30.97 | 14.11 | 164.63 |
经性现净额(亿) 6.54 , 6.57 , -0.77 , -1.7 , 4.03 , 2.15 | 6.54 | 6.57 | -0.77 | -1.7 | 4.03 | 2.15 | 14.67 |
销售商品现金(亿) 41.29 , 40.31 , 37.29 , 28.3 , 32.08 , 16.59 | 41.29 | 40.31 | 37.29 | 28.3 | 32.08 | 16.59 | 179.27 |
净现比 最近5
年合计为 1.23
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-11-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 7.45 , 2.36 , 1.73 , 0.12 , 0.3 , 0.23 | 7.45 | 2.36 | 1.73 | 0.12 | 0.3 | 0.23 | 2.36 |
净利增长率(%) 21.48 , -68.31 , -26.65 , -92.85 , 145.8 , -20.77 | 21.48 | -68.31 | -26.65 | -92.85 | 145.8 | -20.77 | -45.15 |
营业收入(亿) 38.14 , 36.76 , 31.62 , 27.14 , 30.97 , 14.11 | 38.14 | 36.76 | 31.62 | 27.14 | 30.97 | 14.11 | 32.87 |
营收增长率(%) 15.62 , -3.61 , -14.0 , -14.17 , 14.1 , -4.62 | 15.62 | -3.61 | -14.0 | -14.17 | 14.1 | -4.62 | -1.26 |
总资产增长率(%) 8.22 , 52.83 , -0.71 , -1.16 , -0.73 , -0.07 | 8.22 | 52.83 | -0.71 | -1.16 | -0.73 | -0.07 | 10.01 |
净资产增长率(%) 7.88 , 28.61 , 5.62 , -4.61 , -0.15 , -2.55 | 7.88 | 28.61 | 5.62 | -4.61 | -0.15 | -2.55 | 6.9 |
市场占有率(%) 1.12 , 1.13 , 0.94 , 0.78 , 0.83 , 0.75 | 1.12 | 1.13 | 0.94 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.89 , -16.81 , -17.02 , 6.41 , 0 | - | 0.89 | -16.81 | -17.02 | 6.41 | - | -7.22 |
净利润 最近5
年年化增速为 -45.15%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.26%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.83%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.22%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-11-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 24.77 , 1.88 , 1.98 , 1.82 , 1.67 , 1.66 | 24.77 | 1.88 | 1.98 | 1.82 | 1.67 | 1.66 | 6.42 |
放宽现金债务比I 24.77 , 1.88 , 2.86 , 2.16 , 2.02 , 1.95 | 24.77 | 1.88 | 2.86 | 2.16 | 2.02 | 1.95 | 6.74 |
放宽现金债务比II 24.77 , 2.25 , 3.3 , 3.17 , 2.91 , 2.61 | 24.77 | 2.25 | 3.3 | 3.17 | 2.91 | 2.61 | 7.28 |
货币资金(亿) 27.5 , 35.62 , 30.85 , 35.5 , 29.64 , 31.93 | 27.5 | 35.62 | 30.85 | 35.5 | 29.64 | 31.93 | 31.82 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 13.75 , 6.5 , 6.26 , 5.49 | 0.0 | 0.0 | 13.75 | 6.5 | 6.26 | 5.49 | 5.3 |
有息负债(亿) 1.11 , 18.94 , 15.61 , 19.48 , 17.74 , 19.24 | 1.11 | 18.94 | 15.61 | 19.48 | 17.74 | 19.24 | 14.58 |
短期有息负债(亿) 1.11 , 15.81 , 13.52 , 13.24 , 12.32 , 14.35 | 1.11 | 15.81 | 13.52 | 13.24 | 12.32 | 14.35 | 11.2 |
现金债务比
最新为 1.66倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-11-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.94 , 24.05 , 19.34 , 19.98 , 17.58 , 17.62 | 26.94 | 24.05 | 19.34 | 19.98 | 17.58 | 17.62 | 21.58 |
生产资产收益率(%) 42.81 , 11.16 , 10.07 , 2.72 , 4.03 , 1.72 | 42.81 | 11.16 | 10.07 | 2.72 | 4.03 | 1.72 | 14.16 |
商誉占比(%) 0.0 , 2.2 , 4.96 , 3.86 , 3.08 , 3.17 | 0.0 | 2.2 | 4.96 | 3.86 | 3.08 | 3.17 | 2.82 |
其他类资产占比(%) 0.89 , 3.29 , 9.89 , 8.34 , 12.62 , 12.86 | 0.89 | 3.29 | 9.89 | 8.34 | 12.62 | 12.86 | 7.01 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 68.89 , 30.05 , 41.56 , 14.75 , 41.38 | 0.0 | 68.89 | 30.05 | 41.56 | 14.75 | 41.38 | 33.55 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 38.38 , 34.3 , 452.41 , 74.47 , 91.57 | 0.0 | 38.38 | 34.3 | 452.41 | 74.47 | 91.57 | 19.11 |
无形资产占比(%) 4.49 , 5.17 , 3.95 , 4.46 , 3.76 , 3.87 | 4.49 | 5.17 | 3.95 | 4.46 | 3.76 | 3.87 | 4.37 |
投资类资产占比(%) 11.68 , 12.58 , 21.22 , 15.62 , 19.38 , 18.47 | 11.68 | 12.58 | 21.22 | 15.62 | 19.38 | 18.47 | 16.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 14.16%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 3.17%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.01%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 33.55%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.1%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-11-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 27.98 , 87.05 , 170.11 , 754.36 , 113.79 | 27.98 | 87.05 | 170.11 | 754.36 | 113.79 | 0.0 | 69.89(合计) |
股息率(%) 2.33 , 1.81 , 2.76 , 0.7 , 0.38 | 2.33 | 1.81 | 2.76 | 0.7 | 0.38 | 0.0 | 1.6 |
分红(亿) 2.09 , 2.06 , 2.95 , 0.93 , 0.35 , 0.0 | 2.09 | 2.06 | 2.95 | 0.93 | 0.35 | 0.0 | 8.37(合计) |
净利润(亿) 7.45 , 2.36 , 1.73 , 0.12 , 0.3 , 0.23 | 7.45 | 2.36 | 1.73 | 0.12 | 0.3 | 0.23 | 11.97(合计) |
经营性现金流净额(亿) 6.54 , 6.57 , -0.77 , -1.7 , 4.03 , 2.15 | 6.54 | 6.57 | -0.77 | -1.7 | 4.03 | 2.15 | 14.67(合计) |
分红占净额比(%) 31.87 , 31.3 , -383.87 , -54.95 , 8.6 , 0.0 | 31.87 | 31.3 | -383.87 | -54.95 | 8.6 | 0.0 | 57.03(合计) |
ROE(%) 12.09 , 3.23 , 2.05 , 0.15 , 0.37 , 0.28 | 12.09 | 3.23 | 2.05 | 0.15 | 0.37 | 0.28 | 3.58 |
净利润增速(%) 21.48 , -68.31 , -26.65 , -92.85 , 145.8 , -20.77 | 21.48 | -68.31 | -26.65 | -92.85 | 145.8 | -20.77 | -45.15(年化) |
分红率 最近5年
综合为 69.89%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-45.15%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.6%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-11-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.88 , 2.78 , -0.44 , -13.73 , 13.23 , 9.35 | 0.88 | 2.78 | -0.44 | -13.73 | 13.23 | 9.35 | 1.23 |
经性现净额/折旧摊销 6.5 , 3.64 , -0.41 , -0.91 , 2.09 , 4.66 | 6.5 | 3.64 | -0.41 | -0.91 | 2.09 | 4.66 | 1.73 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.1 , 1.18 , 1.04 , 1.04 , 1.18 | 1.08 | 1.1 | 1.18 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.09 |
现金净增额(亿) 3.89 , 5.22 , -1.91 , 4.15 , -6.99 , 2.44 | 3.89 | 5.22 | -1.91 | 4.15 | -6.99 | 2.44 | 4.36 |
放宽现金净增额(亿) 5.98 , 7.28 , 1.03 , 5.09 , -6.65 , 2.44 | 5.98 | 7.28 | 1.03 | 5.09 | -6.65 | 2.44 | 12.73 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | -+- | -++ | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 14.67亿元
,
大于5年净利润总额(11.96亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.73
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 179.27亿元
,
大于5年净营业收入总额(164.63亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.36亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。