近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2000-06-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.44 , 12.02 , 10.78 , 15.78 , 13.27 | 13.44 | 12.02 | 10.78 | 15.78 | 13.27 | 6.63 | 13.06 |
ROA(%) 7.98 , 7.61 , 7.21 , 10.79 , 9.08 | 7.98 | 7.61 | 7.21 | 10.79 | 9.08 | 4.53 | 8.53 |
ROIC(%) 14.49 , 10.88 , 9.04 , 14.95 , 13.85 | 14.49 | 10.88 | 9.04 | 14.95 | 13.85 | 6.59 | 12.64 |
毛利率(%) 12.01 , 9.04 , 8.23 , 11.3 , 10.16 , 10.27 | 12.01 | 9.04 | 8.23 | 11.3 | 10.16 | 10.27 | 10.15 |
净利率(%) 5.4 , 5.29 , 4.84 , 7.4 , 6.5 , 6.06 | 5.4 | 5.29 | 4.84 | 7.4 | 6.5 | 6.06 | 5.89 |
总资产周转率(次) 1.48 , 1.44 , 1.49 , 1.46 , 1.4 | 1.48 | 1.44 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 0.75 | 1.45 |
杠杆系数 1.68 , 1.51 , 1.48 , 1.44 , 1.48 , 1.45 | 1.68 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.48 | 1.45 | 1.52 |
ROE 平均值 13.06%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.52
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.64%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 10.15%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.26 , 1.89 , 1.86 , 1.86 , 1.61 , 1.17 | 2.26 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.61 | 1.17 | 1.85 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.01 , 1.02 , 1.05 , 1.07 , 1.09 | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
净利润(亿) 16.81 , 18.48 , 21.87 , 39.64 , 37.52 , 19.72 | 16.81 | 18.48 | 21.87 | 39.64 | 37.52 | 19.72 | 134.32 |
营业收入(亿) 311.51 , 349.07 , 451.55 , 535.39 , 576.84 , 325.65 | 311.51 | 349.07 | 451.55 | 535.39 | 576.84 | 325.65 | 2224.36 |
经性现净额(亿) 37.99 , 34.91 , 40.68 , 73.91 , 60.38 , 23.11 | 37.99 | 34.91 | 40.68 | 73.91 | 60.38 | 23.11 | 247.87 |
销售商品现金(亿) 332.08 , 353.14 , 459.53 , 560.32 , 615.47 , 353.35 | 332.08 | 353.14 | 459.53 | 560.32 | 615.47 | 353.35 | 2320.54 |
净现比 最近5
年合计为 1.85
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 16.81 , 18.48 , 21.87 , 39.64 , 37.52 , 19.72 , 26.5 , 43.15 , 50.49 , 58.35 | 16.81 | 18.48 | 21.87 | 39.64 | 37.52 | 19.72 | 26.5 | 43.15 | 50.49 | 58.35 | - |
净利增长率(%) -12.99 , 9.93 , 18.39 , 81.22 , -5.35 , 4.04 , 14.2 , 15.01 , 17.01 , 15.57 | -12.99 | 9.93 | 18.39 | 81.22 | -5.35 | 4.04 | 14.2 | 15.01 | 17.01 | 15.57 | 15.86 |
营业收入(亿) 311.51 , 349.07 , 451.55 , 535.39 , 576.84 , 325.65 , 435.01 , 663.14 , 746.7 , 826.32 | 311.51 | 349.07 | 451.55 | 535.39 | 576.84 | 325.65 | 435.01 | 663.14 | 746.7 | 826.32 | - |
营收增长率(%) 13.42 , 12.06 , 29.36 , 18.57 , 7.74 , 20.61 , 16.0 , 14.96 , 12.6 , 10.81 | 13.42 | 12.06 | 29.36 | 18.57 | 7.74 | 20.61 | 16.0 | 14.96 | 12.6 | 10.81 | 12.78 |
总资产增长率(%) 10.98 , 19.26 , 29.49 , 14.71 , 10.47 , 8.82 , 16.78 , 0 , 0 , 0 | 10.98 | 19.26 | 29.49 | 14.71 | 10.47 | 8.82 | 16.78 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 12.1 , 32.48 , 31.64 , 17.93 , 7.92 , 6.67 , 20.0 , 0 , 0 , 0 | 12.1 | 32.48 | 31.64 | 17.93 | 7.92 | 6.67 | 20.0 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 13.74 , 12.86 , 12.88 , 12.35 , 13.16 , 14.14 , 0 , 0 , 0 , 0 | 13.74 | 12.86 | 12.88 | 12.35 | 13.16 | 14.14 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.4 , 0.16 , -4.11 , 6.56 , 0 , -1.07 , 0 , 0 , 0 | - | -6.4 | 0.16 | -4.11 | 6.56 | - | -1.07 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.2%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.0%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 13.16%
,
市场占有率 年化增速为-1.07%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 19
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为15.86%
,营业收入年化增速为12.78%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.14 , 2.63 , 1.76 , 1.92 , 2.19 , 1.31 | 1.14 | 2.63 | 1.76 | 1.92 | 2.19 | 1.31 | 1.93 |
放宽现金债务比I 2.0 , 3.19 , 2.55 , 2.88 , 2.46 , 1.57 | 2.0 | 3.19 | 2.55 | 2.88 | 2.46 | 1.57 | 2.62 |
放宽现金债务比II 108.42 , 3.23 , 2.99 , 3.1 , 3.25 , 2.22 | 108.42 | 3.23 | 2.99 | 3.1 | 3.25 | 2.22 | 24.2 |
货币资金(亿) 35.7 , 46.73 , 61.28 , 73.9 , 91.01 , 61.58 | 35.7 | 46.73 | 61.28 | 73.9 | 91.01 | 61.58 | 61.72 |
速变现金融资产(亿) 26.84 , 9.93 , 27.51 , 37.13 , 11.34 , 12.12 | 26.84 | 9.93 | 27.51 | 37.13 | 11.34 | 12.12 | 22.55 |
有息负债(亿) 31.21 , 17.75 , 34.77 , 38.58 , 41.59 , 47.05 | 31.21 | 17.75 | 34.77 | 38.58 | 41.59 | 47.05 | 32.78 |
短期有息负债(亿) 0.58 , 17.53 , 29.69 , 35.83 , 31.46 , 33.17 | 0.58 | 17.53 | 29.69 | 35.83 | 31.46 | 33.17 | 23.02 |
现金债务比
最新为 1.31倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2000-06-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 52.42 , 56.89 , 55.11 , 54.66 , 56.9 , 59.96 | 52.42 | 56.89 | 55.11 | 54.66 | 56.9 | 59.96 | 55.2 |
生产资产收益率(%) 19.11 , 14.65 , 14.67 , 23.55 , 19.1 , 9.62 | 19.11 | 14.65 | 14.67 | 23.55 | 19.1 | 9.62 | 18.22 |
商誉占比(%) 3.22 , 2.29 , 1.52 , 1.24 , 1.17 , 1.14 | 3.22 | 2.29 | 1.52 | 1.24 | 1.17 | 1.14 | 1.89 |
其他类资产占比(%) 4.93 , 8.58 , 6.16 , 5.76 , 9.3 , 12.71 | 4.93 | 8.58 | 6.16 | 5.76 | 9.3 | 12.71 | 6.95 |
研发费用资本化率(%) 4.17 , 49.16 , 143.74 , 105.21 , 30.69 , 72.04 | 4.17 | 49.16 | 143.74 | 105.21 | 30.69 | 72.04 | 51.22 |
开发支出占净利比(%) 0.15 , 1.16 , 2.13 , 1.32 , 1.07 , 2.57 | 0.15 | 1.16 | 2.13 | 1.32 | 1.07 | 2.57 | 1.21 |
无形资产占比(%) 13.94 , 14.57 , 12.06 , 11.31 , 11.5 , 12.18 | 13.94 | 14.57 | 12.06 | 11.31 | 11.5 | 12.18 | 12.68 |
投资类资产占比(%) 17.71 , 8.67 , 11.9 , 14.9 , 5.68 , 5.56 | 17.71 | 8.67 | 11.9 | 14.9 | 5.68 | 5.56 | 11.77 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.22%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.14%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.95%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 51.22%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(1.21%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.77%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 25.24 , 25.69 , 21.67 , 13.0 , 22.94 | 25.24 | 25.69 | 21.67 | 13.0 | 22.94 | 0.0 | 20.47(合计) |
股息率(%) 1.5 , 1.32 , 1.3 , 0.9 , 1.24 | 1.5 | 1.32 | 1.3 | 0.9 | 1.24 | 0.0 | 1.25 |
分红(亿) 4.24 , 4.75 , 4.74 , 5.15 , 8.61 , 0.0 | 4.24 | 4.75 | 4.74 | 5.15 | 8.61 | 0.0 | 27.49(合计) |
净利润(亿) 16.81 , 18.48 , 21.87 , 39.64 , 37.52 , 19.72 | 16.81 | 18.48 | 21.87 | 39.64 | 37.52 | 19.72 | 134.32(合计) |
经营性现金流净额(亿) 37.99 , 34.91 , 40.68 , 73.91 , 60.38 , 23.11 | 37.99 | 34.91 | 40.68 | 73.91 | 60.38 | 23.11 | 247.86(合计) |
分红占净额比(%) 11.17 , 13.6 , 11.65 , 6.97 , 14.25 , 0.0 | 11.17 | 13.6 | 11.65 | 6.97 | 14.25 | 0.0 | 11.09(合计) |
ROE(%) 13.44 , 12.02 , 10.78 , 15.78 , 13.27 , 6.63 | 13.44 | 12.02 | 10.78 | 15.78 | 13.27 | 6.63 | 13.06 |
净利润增速(%) -12.99 , 9.93 , 18.39 , 81.22 , -5.35 , 4.04 | -12.99 | 9.93 | 18.39 | 81.22 | -5.35 | 4.04 | 14.2(年化) |
分红率 最近5年
综合为 20.47%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.2%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.25%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.26 , 1.89 , 1.86 , 1.86 , 1.61 , 1.17 | 2.26 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.61 | 1.17 | 1.85 |
经性现净额/折旧摊销 4.44 , 3.16 , 2.54 , 3.95 , 2.94 , 2.06 | 4.44 | 3.16 | 2.54 | 3.95 | 2.94 | 2.06 | 3.31 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.01 , 1.02 , 1.05 , 1.07 , 1.09 | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
现金净增额(亿) -5.0 , 11.23 , 14.21 , 12.41 , 17.32 , -29.45 | -5.0 | 11.23 | 14.21 | 12.41 | 17.32 | -29.45 | 50.17 |
放宽现金净增额(亿) -0.76 , 15.97 , 18.95 , 17.56 , 25.92 , -29.45 | -0.76 | 15.97 | 18.95 | 17.56 | 25.92 | -29.45 | 77.64 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 247.87亿元
,
大于5年净利润总额(134.32亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.31
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 2320.54亿元
,
大于5年净营业收入总额(2224.36亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 50.17亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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