近5年综合评分:54分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2000-05-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.63 , 6.96 , 10.48 , -9.58 , -8.75 | 5.63 | 6.96 | 10.48 | -9.58 | -8.75 | -7.28 | 0.95 |
ROA(%) 2.68 , 3.5 , 5.47 , -4.87 , -4.12 | 2.68 | 3.5 | 5.47 | -4.87 | -4.12 | -3.32 | 0.53 |
ROIC(%) 8.27 , 8.77 , 14.0 , -9.04 , -7.87 | 8.27 | 8.77 | 14.0 | -9.04 | -7.87 | -6.83 | 2.83 |
毛利率(%) 7.01 , 6.52 , 7.31 , -1.56 , -0.8 , -3.87 | 7.01 | 6.52 | 7.31 | -1.56 | -0.8 | -3.87 | 3.7 |
净利率(%) 2.03 , 2.75 , 3.51 , -3.87 , -3.35 , -5.12 | 2.03 | 2.75 | 3.51 | -3.87 | -3.35 | -5.12 | 0.21 |
总资产周转率(次) 1.32 , 1.27 , 1.56 , 1.26 , 1.23 | 1.32 | 1.27 | 1.56 | 1.26 | 1.23 | 0.65 | 1.33 |
杠杆系数 2.05 , 1.93 , 1.9 , 2.04 , 2.22 , 2.16 | 2.05 | 1.93 | 1.9 | 2.04 | 2.22 | 2.16 | 2.03 |
ROE 平均值 0.95%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.03
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.83%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 3.7%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[0.95%] = 净利率[0.21%] × 总资产周转率[1.33次] × 杠杆系数[2.03]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-05-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.7 , 3.04 , 0.7 , -0.94 , 2.52 , -0.73 | 2.7 | 3.04 | 0.7 | -0.94 | 2.52 | -0.73 | 11.35 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.86 , 0.92 , 0.92 , 0.99 , 0.91 | 0.98 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.91 | 0.93 |
净利润(亿) 4.28 , 5.58 , 9.19 , -8.34 , -6.81 , -5.22 | 4.28 | 5.58 | 9.19 | -8.34 | -6.81 | -5.22 | 3.9 |
营业收入(亿) 211.17 , 202.97 , 261.54 , 215.58 , 203.21 , 101.93 | 211.17 | 202.97 | 261.54 | 215.58 | 203.21 | 101.93 | 1094.47 |
经性现净额(亿) 11.56 , 16.94 , 6.45 , -7.85 , 17.15 , -3.8 | 11.56 | 16.94 | 6.45 | -7.85 | 17.15 | -3.8 | 44.25 |
销售商品现金(亿) 206.07 , 174.49 , 241.56 , 197.86 , 201.65 , 93.08 | 206.07 | 174.49 | 241.56 | 197.86 | 201.65 | 93.08 | 1021.63 |
净现比 最近5
年合计为 11.35
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-05-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 4.28 , 5.58 , 9.19 , -8.34 , -6.81 , -5.22 | 4.28 | 5.58 | 9.19 | -8.34 | -6.81 | -5.22 | 0.53 |
净利增长率(%) -64.28 , 30.48 , 64.61 , -190.75 , 18.29 , -423.81 | -64.28 | 30.48 | 64.61 | -190.75 | 18.29 | -423.81 | -212.29 |
营业收入(亿) 211.17 , 202.97 , 261.54 , 215.58 , 203.21 , 101.93 | 211.17 | 202.97 | 261.54 | 215.58 | 203.21 | 101.93 | 218.19 |
营收增长率(%) 1.64 , -3.88 , 28.85 , -17.57 , -5.74 , -4.64 | 1.64 | -3.88 | 28.85 | -17.57 | -5.74 | -4.64 | -0.44 |
总资产增长率(%) -0.62 , 0.63 , 10.08 , -5.56 , -1.02 , -15.1 | -0.62 | 0.63 | 10.08 | -5.56 | -1.02 | -15.1 | 0.57 |
净资产增长率(%) 4.08 , 6.81 , 11.78 , -11.95 , -8.87 , -13.67 | 4.08 | 6.81 | 11.78 | -11.95 | -8.87 | -13.67 | -0.06 |
市场占有率(%) 22.05 , 20.2 , 19.46 , 19.16 , 18.94 , 20.58 | 22.05 | 20.2 | 19.46 | 19.16 | 18.94 | 20.58 | - |
市占率增速(%) 0 , -8.39 , -3.66 , -1.54 , -1.15 , 0 | - | -8.39 | -3.66 | -1.54 | -1.15 | - | -3.73 |
净利润 最近5
年年化增速为 -212.29%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.44%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 18.94%
,
市场占有率 年化增速为-3.73%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-05-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.22 , 1.74 , 2.15 , 1.39 , 1.2 , 0.65 | 1.22 | 1.74 | 2.15 | 1.39 | 1.2 | 0.65 | 1.54 |
放宽现金债务比I 1.22 , 1.74 , 2.15 , 1.39 , 1.2 , 0.65 | 1.22 | 1.74 | 2.15 | 1.39 | 1.2 | 0.65 | 1.54 |
放宽现金债务比II 1.38 , 2.95 , 2.72 , 2.68 , 3.1 , 2.04 | 1.38 | 2.95 | 2.72 | 2.68 | 3.1 | 2.04 | 2.57 |
货币资金(亿) 25.8 , 33.96 , 42.35 , 28.31 , 29.12 , 13.37 | 25.8 | 33.96 | 42.35 | 28.31 | 29.12 | 13.37 | 31.91 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 21.22 , 19.53 , 19.66 , 20.3 , 24.36 , 20.6 | 21.22 | 19.53 | 19.66 | 20.3 | 24.36 | 20.6 | 21.01 |
短期有息负债(亿) 18.64 , 11.52 , 15.55 , 10.57 , 9.38 , 6.56 | 18.64 | 11.52 | 15.55 | 10.57 | 9.38 | 6.56 | 13.13 |
现金债务比
最新为 0.65倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2000-05-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 55.23 , 55.74 , 47.29 , 56.04 , 59.72 , 68.66 | 55.23 | 55.74 | 47.29 | 56.04 | 59.72 | 68.66 | 54.8 |
生产资产收益率(%) 6.75 , 8.53 , 14.52 , -11.74 , -9.32 , -6.51 | 6.75 | 8.53 | 14.52 | -11.74 | -9.32 | -6.51 | 1.75 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.05 , 2.11 , 2.79 , 2.71 , 2.37 , 2.65 | 2.05 | 2.11 | 2.79 | 2.71 | 2.37 | 2.65 | 2.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.39 , 3.27 , 3.05 , 3.08 , 3.21 , 3.43 | 3.39 | 3.27 | 3.05 | 3.08 | 3.21 | 3.43 | 3.2 |
投资类资产占比(%) 14.13 , 6.12 , 4.04 , 6.91 , 1.14 , 2.96 | 14.13 | 6.12 | 4.04 | 6.91 | 1.14 | 2.96 | 6.47 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1.75%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.41%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.47%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2000-05-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 28.51 , 24.33 , 18.63 , -33.19 , 0.0 | 28.51 | 24.33 | 18.63 | -33.19 | 0.0 | 0.0 | 181.09(合计) |
股息率(%) 1.65 , 1.78 , 2.46 , 3.65 , 0.0 | 1.65 | 1.78 | 2.46 | 3.65 | 0.0 | 0.0 | 1.91 |
分红(亿) 1.22 , 1.36 , 1.71 , 2.77 , 0.0 , 0.0 | 1.22 | 1.36 | 1.71 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 7.05(合计) |
净利润(亿) 4.28 , 5.58 , 9.19 , -8.34 , -6.81 , -5.22 | 4.28 | 5.58 | 9.19 | -8.34 | -6.81 | -5.22 | 3.9(合计) |
经营性现金流净额(亿) 11.56 , 16.94 , 6.45 , -7.85 , 17.15 , -3.8 | 11.56 | 16.94 | 6.45 | -7.85 | 17.15 | -3.8 | 44.25(合计) |
分红占净额比(%) 10.54 , 8.02 , 26.53 , -35.23 , 0.0 , -0.0 | 10.54 | 8.02 | 26.53 | -35.23 | 0.0 | -0.0 | 15.94(合计) |
ROE(%) 5.63 , 6.96 , 10.48 , -9.58 , -8.75 , -7.28 | 5.63 | 6.96 | 10.48 | -9.58 | -8.75 | -7.28 | 0.95 |
净利润增速(%) -64.28 , 30.48 , 64.61 , -190.75 , 18.29 , -423.81 | -64.28 | 30.48 | 64.61 | -190.75 | 18.29 | -423.81 | -196.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 181.09%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-212.29%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.91%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2000-05-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.7 , 3.04 , 0.7 , 0.94 , -2.52 , 0.73 | 2.7 | 3.04 | 0.7 | 0.94 | -2.52 | 0.73 | 11.36 |
经性现净额/折旧摊销 1.87 , 2.79 , 1.01 , -1.11 , 3.63 , -1.51 | 1.87 | 2.79 | 1.01 | -1.11 | 3.63 | -1.51 | 1.45 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.86 , 0.92 , 0.92 , 0.99 , 0.91 | 0.98 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.91 | 0.93 |
现金净增额(亿) -3.01 , 9.74 , 4.24 , -13.82 , 13.67 , -11.86 | -3.01 | 9.74 | 4.24 | -13.82 | 13.67 | -11.86 | 10.82 |
放宽现金净增额(亿) -1.79 , 11.1 , 5.95 , -11.05 , 13.67 , -11.86 | -1.79 | 11.1 | 5.95 | -11.05 | 13.67 | -11.86 | 17.88 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | --- | +-+ | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 44.25亿元
,
大于5年净利润总额(3.9亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.45
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1021.63亿元
,
小于5年净营业收入总额(1094.47亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.82亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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