近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1999-06-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.07 , 8.93 , 5.76 , 4.3 , 5.18 | 6.07 | 8.93 | 5.76 | 4.3 | 5.18 | 5.84 | 6.05 |
ROA(%) 1.49 , 2.35 , 1.7 , 1.38 , 1.89 | 1.49 | 2.35 | 1.7 | 1.38 | 1.89 | 2.42 | 1.76 |
ROIC(%) 4.46 , 5.07 , 5.94 , 4.51 , 5.2 | 4.46 | 5.07 | 5.94 | 4.51 | 5.2 | 5.46 | 5.04 |
毛利率(%) 35.49 , 29.6 , 22.2 , 26.81 , 38.33 , 42.05 | 35.49 | 29.6 | 22.2 | 26.81 | 38.33 | 42.05 | 30.49 |
净利率(%) 14.26 , 23.86 , 13.52 , 13.78 , 12.9 , 20.32 | 14.26 | 23.86 | 13.52 | 13.78 | 12.9 | 20.32 | 15.66 |
总资产周转率(次) 0.1 , 0.1 , 0.13 , 0.1 , 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
杠杆系数 4.1 , 3.52 , 3.25 , 2.97 , 2.54 , 2.29 | 4.1 | 3.52 | 3.25 | 2.97 | 2.54 | 2.29 | 3.28 |
ROE 平均值 6.05%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.28
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.04%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 30.49%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.05%] = 净利率[15.66%] × 总资产周转率[0.12次] × 杠杆系数[3.28]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.07 , 1.53 , 6.37 , 1.91 , -1.79 , -0.02 | 1.07 | 1.53 | 6.37 | 1.91 | -1.79 | -0.02 | 1.82 |
销售商品现金/营收 1.24 , 1.38 , 1.54 , 1.3 , 0.32 , 0.33 | 1.24 | 1.38 | 1.54 | 1.3 | 0.32 | 0.33 | 1.13 |
净利润(亿) 21.12 , 32.91 , 22.84 , 17.77 , 22.2 , 25.65 | 21.12 | 32.91 | 22.84 | 17.77 | 22.2 | 25.65 | 116.84 |
营业收入(亿) 148.1 , 137.92 , 168.91 , 128.99 , 172.1 , 126.19 | 148.1 | 137.92 | 168.91 | 128.99 | 172.1 | 126.19 | 756.02 |
经性现净额(亿) 22.68 , 50.39 , 145.6 , 33.95 , -39.75 , -0.43 | 22.68 | 50.39 | 145.6 | 33.95 | -39.75 | -0.43 | 212.87 |
销售商品现金(亿) 182.95 , 190.43 , 259.82 , 167.35 , 55.82 , 41.89 | 182.95 | 190.43 | 259.82 | 167.35 | 55.82 | 41.89 | 856.37 |
净现比 最近5
年合计为 1.82
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 21.12 , 32.91 , 22.84 , 17.77 , 22.2 , 25.65 , 23.27 , 18.55 , 21.02 , 23.95 | 21.12 | 32.91 | 22.84 | 17.77 | 22.2 | 25.65 | 23.27 | 18.55 | 21.02 | 23.95 | - |
净利增长率(%) -21.6 , 55.85 , -30.59 , -22.18 , 24.89 , 60.4 , -3.79 , -16.44 , 13.32 , 13.94 | -21.6 | 55.85 | -30.59 | -22.18 | 24.89 | 60.4 | -3.79 | -16.44 | 13.32 | 13.94 | 2.56 |
营业收入(亿) 148.1 , 137.92 , 168.91 , 128.99 , 172.1 , 126.19 , 150.64 , 202.08 , 232.91 , 263.13 | 148.1 | 137.92 | 168.91 | 128.99 | 172.1 | 126.19 | 150.64 | 202.08 | 232.91 | 263.13 | - |
营收增长率(%) -14.03 , -6.88 , 22.47 , -23.64 , 33.42 , 344.68 , -0.02 , 17.42 , 15.26 , 12.97 | -14.03 | -6.88 | 22.47 | -23.64 | 33.42 | 344.68 | -0.02 | 17.42 | 15.26 | 12.97 | 15.2 |
总资产增长率(%) 2.97 , -5.8 , -2.35 , -6.04 , -10.95 , -19.05 , -4.54 , 0 , 0 , 0 | 2.97 | -5.8 | -2.35 | -6.04 | -10.95 | -19.05 | -4.54 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.26 , 9.57 , 5.8 , 2.96 , 4.09 , -0.24 , 4.9 , 0 , 0 , 0 | 2.26 | 9.57 | 5.8 | 2.96 | 4.09 | -0.24 | 4.9 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.82 , 0.7 , 0.75 , 0.62 , 0.83 , 2.0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.82 | 0.7 | 0.75 | 0.62 | 0.83 | 2.0 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -14.63 , 7.14 , -17.33 , 33.87 , 0 , 0.3 , 0 , 0 , 0 | - | -14.63 | 7.14 | -17.33 | 33.87 | - | 0.3 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -3.79%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.02%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.83%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.3%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为2.56%
,营业收入年化增速为15.2%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.2 , 0.33 , 0.42 , 0.29 , 0.2 , 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.42 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | 0.29 |
放宽现金债务比I 0.23 , 0.38 , 0.48 , 0.34 , 0.25 , 0.21 | 0.23 | 0.38 | 0.48 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.34 |
放宽现金债务比II 0.73 , 1.15 , 1.35 , 0.83 , 0.66 , 0.34 | 0.73 | 1.15 | 1.35 | 0.83 | 0.66 | 0.34 | 0.94 |
货币资金(亿) 146.9 , 169.21 , 165.34 , 95.1 , 59.34 , 59.71 | 146.9 | 169.21 | 165.34 | 95.1 | 59.34 | 59.71 | 127.18 |
速变现金融资产(亿) 19.45 , 24.65 , 26.44 , 16.89 , 14.75 , 5.45 | 19.45 | 24.65 | 26.44 | 16.89 | 14.75 | 5.45 | 20.44 |
有息负债(亿) 720.43 , 512.97 , 397.89 , 328.81 , 297.5 , 305.49 | 720.43 | 512.97 | 397.89 | 328.81 | 297.5 | 305.49 | 451.52 |
短期有息负债(亿) 227.04 , 168.25 , 141.84 , 134.41 , 111.6 , 190.76 | 227.04 | 168.25 | 141.84 | 134.41 | 111.6 | 190.76 | 156.63 |
现金债务比
最新为 0.2倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1999-06-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 0.49 , 0.52 , 1.27 , 1.26 , 1.66 , 1.82 | 0.49 | 0.52 | 1.27 | 1.26 | 1.66 | 1.82 | 1.04 |
生产资产收益率(%) 392.71 , 533.04 , 169.73 , 136.47 , 183.97 , 193.4 | 392.71 | 533.04 | 169.73 | 136.47 | 183.97 | 193.4 | 283.18 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.72 , 6.1 , 7.03 , 9.9 , 5.1 , 4.33 | 5.72 | 6.1 | 7.03 | 9.9 | 5.1 | 4.33 | 6.77 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 41.71 , 28.18 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 41.71 | 28.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.48 |
无形资产占比(%) 0.1 , 0.1 , 0.91 , 0.95 , 1.07 , 1.17 | 0.1 | 0.1 | 0.91 | 0.95 | 1.07 | 1.17 | 0.63 |
投资类资产占比(%) 28.43 , 35.23 , 37.16 , 36.54 , 43.7 , 46.68 | 28.43 | 35.23 | 37.16 | 36.54 | 43.7 | 46.68 | 36.21 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 283.18%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.77%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 36.21%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于1999-06-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 23.72 , 2.56 , 20.68 , 0.0 , 6.9 | 23.72 | 2.56 | 20.68 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 10.36(合计) |
股息率(%) 2.01 , 0.26 , 1.77 , 0.0 , 0.7 | 2.01 | 0.26 | 1.77 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.95 |
分红(亿) 5.01 , 0.84 , 4.72 , 0.0 , 1.53 , 0.0 | 5.01 | 0.84 | 4.72 | 0.0 | 1.53 | 0.0 | 12.11(合计) |
净利润(亿) 21.12 , 32.91 , 22.84 , 17.77 , 22.2 , 25.65 | 21.12 | 32.91 | 22.84 | 17.77 | 22.2 | 25.65 | 116.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) 22.68 , 50.39 , 145.6 , 33.95 , -39.75 , -0.43 | 22.68 | 50.39 | 145.6 | 33.95 | -39.75 | -0.43 | 212.87(合计) |
分红占净额比(%) 22.09 , 1.67 , 3.24 , 0.0 , -3.85 , -0.0 | 22.09 | 1.67 | 3.24 | 0.0 | -3.85 | -0.0 | 5.69(合计) |
ROE(%) 6.07 , 8.93 , 5.76 , 4.3 , 5.18 , 5.84 | 6.07 | 8.93 | 5.76 | 4.3 | 5.18 | 5.84 | 6.05 |
净利润增速(%) -21.6 , 55.85 , -30.59 , -22.18 , 24.89 , 60.4 | -21.6 | 55.85 | -30.59 | -22.18 | 24.89 | 60.4 | -3.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 10.36%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-3.79%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.95%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.07 , 1.53 , 6.37 , 1.91 , -1.79 , -0.02 | 1.07 | 1.53 | 6.37 | 1.91 | -1.79 | -0.02 | 1.82 |
经性现净额/折旧摊销 22.4 , 42.09 , 89.4 , 21.73 , -25.17 , -0.56 | 22.4 | 42.09 | 89.4 | 21.73 | -25.17 | -0.56 | 30.5 |
销售商品现金/营收 1.24 , 1.38 , 1.54 , 1.3 , 0.32 , 0.33 | 1.24 | 1.38 | 1.54 | 1.3 | 0.32 | 0.33 | 1.13 |
现金净增额(亿) -20.58 , -17.38 , 18.5 , -57.01 , -41.81 , 6.22 | -20.58 | -17.38 | 18.5 | -57.01 | -41.81 | 6.22 | -118.28 |
放宽现金净增额(亿) -15.57 , -16.53 , 23.22 , -57.01 , -40.28 , 6.22 | -15.57 | -16.53 | 23.22 | -57.01 | -40.28 | 6.22 | -106.17 |
现金流肖像 | ++- | +-- | ++- | ++- | -+- | -+- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 212.87亿元
,
大于5年净利润总额(116.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 30.5
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 856.37亿元
,
大于5年净营业收入总额(756.02亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -118.28亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-106.17亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.95%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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