近5年综合评分:29分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于1998-08-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -7.87 , 2.46 , -5.86 , -7.02 , -0.78 | -7.87 | 2.46 | -5.86 | -7.02 | -0.78 | 0.47 | -3.81 |
ROA(%) -5.96 , 1.88 , -4.28 , -5.13 , -0.57 | -5.96 | 1.88 | -4.28 | -5.13 | -0.57 | 0.35 | -2.81 |
ROIC(%) -17.68 , -18.16 , -11.22 , -10.78 , 3.59 | -17.68 | -18.16 | -11.22 | -10.78 | 3.59 | -0.13 | -10.85 |
毛利率(%) 37.87 , 27.72 , 28.8 , 26.45 , 40.32 , 43.48 | 37.87 | 27.72 | 28.8 | 26.45 | 40.32 | 43.48 | 32.23 |
净利率(%) -22.29 , 6.8 , -13.66 , -15.69 , -1.34 , 1.79 | -22.29 | 6.8 | -13.66 | -15.69 | -1.34 | 1.79 | -9.24 |
总资产周转率(次) 0.27 , 0.28 , 0.31 , 0.33 , 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.2 | 0.32 |
杠杆系数 1.29 , 1.33 , 1.41 , 1.33 , 1.37 , 1.31 | 1.29 | 1.33 | 1.41 | 1.33 | 1.37 | 1.31 | 1.35 |
ROE 平均值 -3.81%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.35
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-10.85%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 32.23%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-08-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.86 , -2.27 , -2.76 , -2.48 , 4.53 , -15.95 | -0.86 | -2.27 | -2.76 | -2.48 | 4.53 | -15.95 | -2.31 |
销售商品现金/营收 1.46 , 1.15 , 1.09 , 1.2 , 0.89 , 0.99 | 1.46 | 1.15 | 1.09 | 1.2 | 0.89 | 0.99 | 1.13 |
净利润(亿) -2.04 , 0.71 , -1.65 , -1.86 , -0.2 , 0.12 | -2.04 | 0.71 | -1.65 | -1.86 | -0.2 | 0.12 | -5.04 |
营业收入(亿) 9.14 , 10.38 , 12.11 , 11.86 , 14.69 , 6.67 | 9.14 | 10.38 | 12.11 | 11.86 | 14.69 | 6.67 | 58.18 |
经性现净额(亿) -1.75 , -1.6 , -4.56 , -4.62 , 0.89 , -1.9 | -1.75 | -1.6 | -4.56 | -4.62 | 0.89 | -1.9 | -11.64 |
销售商品现金(亿) 13.35 , 11.98 , 13.26 , 14.17 , 13.03 , 6.61 | 13.35 | 11.98 | 13.26 | 14.17 | 13.03 | 6.61 | 65.79 |
净现比 最近5
年合计为 -2.31
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-08-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -2.04 , 0.71 , -1.65 , -1.86 , -0.2 , 0.12 , -1.01 , 0.53 , 1.42 , 2.38 | -2.04 | 0.71 | -1.65 | -1.86 | -0.2 | 0.12 | -1.01 | 0.53 | 1.42 | 2.38 | - |
净利增长率(%) -298.28 , 134.64 , -334.42 , -12.46 , 89.41 , 132.41 , 17.41 , 365.0 , 167.92 , 67.61 | -298.28 | 134.64 | -334.42 | -12.46 | 89.41 | 132.41 | 17.41 | 365.0 | 167.92 | 67.61 | 328.31 |
营业收入(亿) 9.14 , 10.38 , 12.11 , 11.86 , 14.69 , 6.67 , 11.62 , 14.17 , 15.81 , 20.11 | 9.14 | 10.38 | 12.11 | 11.86 | 14.69 | 6.67 | 11.62 | 14.17 | 15.81 | 20.11 | - |
营收增长率(%) -30.46 , 13.55 , 16.7 , -2.11 , 23.92 , -13.16 , 2.25 , -3.54 , 11.44 , 25.62 | -30.46 | 13.55 | 16.7 | -2.11 | 23.92 | -13.16 | 2.25 | -3.54 | 11.44 | 25.62 | 10.53 |
总资产增长率(%) 14.06 , 5.87 , 0.2 , -12.19 , 2.41 , 0.82 , 1.7 , 0 , 0 , 0 | 14.06 | 5.87 | 0.2 | -12.19 | 2.41 | 0.82 | 1.7 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 20.67 , 2.44 , -5.45 , -6.89 , -0.92 , 0.97 , 1.52 , 0 , 0 , 0 | 20.67 | 2.44 | -5.45 | -6.89 | -0.92 | 0.97 | 1.52 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.38 , 0.4 , 0.4 , 0.34 , 0.36 , 0.28 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 5.26 , 0.0 , -15.0 , 5.88 , 0 , -1.34 , 0 , 0 , 0 | - | 5.26 | 0.0 | -15.0 | 5.88 | - | -1.34 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.41%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.25%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.36%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.34%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 11
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为328.31%
,营业收入年化增速为10.53%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-08-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 17.52 , 0 , 9.73 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 9.73 | 3.5 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 17.52 , 0 , 9.73 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 9.73 | 3.5 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 17.52 , 0 , 9.73 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 9.73 | 3.5 |
货币资金(亿) 12.73 , 10.13 , 8.88 , 5.11 , 5.07 , 3.57 | 12.73 | 10.13 | 8.88 | 5.11 | 5.07 | 3.57 | 8.38 |
速变现金融资产(亿) 0.71 , 3.41 , 1.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.71 | 3.41 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.03 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.0 , 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.37 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.0 , 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.37 | 0.06 |
现金债务比
最新为 9.73倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1998-08-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.96 , 25.94 , 26.52 , 31.3 , 31.12 , 33.43 | 26.96 | 25.94 | 26.52 | 31.3 | 31.12 | 33.43 | 28.37 |
生产资产收益率(%) -13.55 , 4.48 , -15.92 , -15.66 , 0.32 , 1.35 | -13.55 | 4.48 | -15.92 | -15.66 | 0.32 | 1.35 | -8.07 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.42 , 0.47 , 0.92 , 0.45 , 0.16 , 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.92 | 0.45 | 0.16 | 0.37 | 0.48 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 7.54 , 6.72 , 6.77 , 7.43 , 6.95 , 7.11 | 7.54 | 6.72 | 6.77 | 7.43 | 6.95 | 7.11 | 7.08 |
投资类资产占比(%) 12.49 , 19.38 , 10.34 , 10.6 , 6.69 , 6.85 | 12.49 | 19.38 | 10.34 | 10.6 | 6.69 | 6.85 | 11.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -8.07%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.48%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.9%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1998-08-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) -4.84 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -4.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.96(合计) |
股息率(%) 0.39 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
分红(亿) 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1(合计) |
净利润(亿) -2.04 , 0.71 , -1.65 , -1.86 , -0.2 , 0.12 | -2.04 | 0.71 | -1.65 | -1.86 | -0.2 | 0.12 | -5.04(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.75 , -1.6 , -4.56 , -4.62 , 0.89 , -1.9 | -1.75 | -1.6 | -4.56 | -4.62 | 0.89 | -1.9 | -11.64(合计) |
分红占净额比(%) -5.64 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | -5.64 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.85(合计) |
ROE(%) -7.87 , 2.46 , -5.86 , -7.02 , -0.78 , 0.47 | -7.87 | 2.46 | -5.86 | -7.02 | -0.78 | 0.47 | -3.81 |
净利润增速(%) -298.28 , 134.64 , -334.42 , -12.46 , 89.41 , 132.41 | -298.28 | 134.64 | -334.42 | -12.46 | 89.41 | 132.41 | 78.43(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -1.96%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.85%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1998-08-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.86 , -2.27 , 2.76 , 2.48 , -4.53 , -15.95 | 0.86 | -2.27 | 2.76 | 2.48 | -4.53 | -15.95 | 2.31 |
经性现净额/折旧摊销 -4.39 , -3.56 , -9.4 , -8.92 , 1.55 , -6.61 | -4.39 | -3.56 | -9.4 | -8.92 | 1.55 | -6.61 | -4.79 |
销售商品现金/营收 1.46 , 1.15 , 1.09 , 1.2 , 0.89 , 0.99 | 1.46 | 1.15 | 1.09 | 1.2 | 0.89 | 0.99 | 1.13 |
现金净增额(亿) 3.47 , -1.3 , -1.51 , -3.38 , -0.37 , -1.46 | 3.47 | -1.3 | -1.51 | -3.38 | -0.37 | -1.46 | -3.09 |
放宽现金净增额(亿) 3.57 , -1.3 , -1.51 , -3.38 , -0.37 , -1.46 | 3.57 | -1.3 | -1.51 | -3.38 | -0.37 | -1.46 | -2.99 |
现金流肖像 | --+ | -+- | -+- | -++ | +-- | -++ | -++ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -11.64亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -4.79
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 65.79亿元
,
大于5年净营业收入总额(58.18亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.09亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.99亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 -++
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-++',表示经营活动现金是净流出,投资、筹资活动现金都是净流入,公司靠经营挣不到钱,
投资收缩(或变卖资产)回收资金,并从市场中借钱,以维系经营,公司或经营异常,注意分析辨别。
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