近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1998-06-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.46 , 4.64 , 0.95 , 1.18 , -0.74 | 8.46 | 4.64 | 0.95 | 1.18 | -0.74 | -0.45 | 2.9 |
ROA(%) 2.08 , 1.08 , 0.23 , 0.31 , -0.22 | 2.08 | 1.08 | 0.23 | 0.31 | -0.22 | -0.14 | 0.7 |
ROIC(%) 8.86 , 5.84 , 1.26 , 2.5 , -1.27 | 8.86 | 5.84 | 1.26 | 2.5 | -1.27 | 79.95 | 3.44 |
毛利率(%) 51.73 , 43.07 , 37.26 , 31.9 , 36.6 , 19.49 | 51.73 | 43.07 | 37.26 | 31.9 | 36.6 | 19.49 | 40.11 |
净利率(%) 9.52 , 5.29 , 1.1 , 1.39 , -1.46 , -1.42 | 9.52 | 5.29 | 1.1 | 1.39 | -1.46 | -1.42 | 3.17 |
总资产周转率(次) 0.22 , 0.2 , 0.21 , 0.22 , 0.15 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.1 | 0.2 |
杠杆系数 4.1 , 4.52 , 3.9 , 3.6 , 3.19 , 3.17 | 4.1 | 4.52 | 3.9 | 3.6 | 3.19 | 3.17 | 3.86 |
ROE 平均值 2.9%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.86
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.44%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 40.11%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[2.9%] = 净利率[3.17%] × 总资产周转率[0.2次] × 杠杆系数[3.86]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-06-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 6.99 , 2.27 , 7.81 , 4.04 , 22.0 , 3.36 | 6.99 | 2.27 | 7.81 | 4.04 | 22.0 | 3.36 | 6.95 |
销售商品现金/营收 1.47 , 1.39 , 1.06 , 0.64 , 0.94 , 0.55 | 1.47 | 1.39 | 1.06 | 0.64 | 0.94 | 0.55 | 1.09 |
净利润(亿) 4.69 , 2.63 , 0.63 , 0.84 , -0.48 , -0.27 | 4.69 | 2.63 | 0.63 | 0.84 | -0.48 | -0.27 | 8.31 |
营业收入(亿) 49.27 , 49.82 , 57.04 , 60.55 , 33.0 , 19.13 | 49.27 | 49.82 | 57.04 | 60.55 | 33.0 | 19.13 | 249.68 |
经性现净额(亿) 32.8 , 5.97 , 4.91 , 3.41 , 10.63 , 0.92 | 32.8 | 5.97 | 4.91 | 3.41 | 10.63 | 0.92 | 57.72 |
销售商品现金(亿) 72.63 , 69.35 , 60.68 , 38.46 , 31.13 , 10.45 | 72.63 | 69.35 | 60.68 | 38.46 | 31.13 | 10.45 | 272.25 |
净现比 最近5
年合计为 6.95
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-06-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 4.69 , 2.63 , 0.63 , 0.84 , -0.48 , -0.27 | 4.69 | 2.63 | 0.63 | 0.84 | -0.48 | -0.27 | 1.65 |
净利增长率(%) 15.41 , -43.87 , -76.14 , 34.33 , -157.27 , -136.74 | 15.41 | -43.87 | -76.14 | 34.33 | -157.27 | -136.74 | -165.32 |
营业收入(亿) 49.27 , 49.82 , 57.04 , 60.55 , 33.0 , 19.13 | 49.27 | 49.82 | 57.04 | 60.55 | 33.0 | 19.13 | 49.62 |
营收增长率(%) 19.15 , 1.11 , 14.5 , 6.14 , -45.5 , 8.73 | 19.15 | 1.11 | 14.5 | 6.14 | -45.5 | 8.73 | -4.41 |
总资产增长率(%) 6.68 , 10.24 , 15.68 , -17.78 , -17.33 , -16.75 | 6.68 | 10.24 | 15.68 | -17.78 | -17.33 | -16.75 | -1.55 |
净资产增长率(%) 4.88 , -0.01 , 34.03 , -11.09 , -6.53 , -9.73 | 4.88 | -0.01 | 34.03 | -11.09 | -6.53 | -9.73 | 3.16 |
市场占有率(%) 0.27 , 0.25 , 0.25 , 0.29 , 0.16 , 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.3 | - |
市占率增速(%) 0 , -7.41 , 0.0 , 16.0 , -44.83 , 0 | - | -7.41 | 0.0 | 16.0 | -44.83 | - | -12.26 |
净利润 最近5
年年化增速为 -165.32%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -4.41%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.16%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-12.26%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-06-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.65 , 0.64 , 0.56 , 0.58 , 0.47 , 0.4 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.4 | 0.58 |
放宽现金债务比I 0.65 , 0.64 , 0.57 , 0.58 , 0.47 , 0.4 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.4 | 0.58 |
放宽现金债务比II 1.41 , 1.37 , 1.01 , 1.41 , 0.93 , 0.83 | 1.41 | 1.37 | 1.01 | 1.41 | 0.93 | 0.83 | 1.23 |
货币资金(亿) 37.29 , 36.99 , 35.59 , 32.49 , 15.66 , 13.53 | 37.29 | 36.99 | 35.59 | 32.49 | 15.66 | 13.53 | 31.6 |
速变现金融资产(亿) 0.07 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
有息负债(亿) 57.42 , 57.92 , 63.08 , 56.2 , 33.35 , 33.69 | 57.42 | 57.92 | 63.08 | 56.2 | 33.35 | 33.69 | 53.59 |
短期有息负债(亿) 26.59 , 27.01 , 35.44 , 23.09 , 16.84 , 16.3 | 26.59 | 27.01 | 35.44 | 23.09 | 16.84 | 16.3 | 25.79 |
现金债务比
最新为 0.4倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1998-06-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.6 , 4.17 , 3.7 , 4.21 , 4.59 , 4.77 | 4.6 | 4.17 | 3.7 | 4.21 | 4.59 | 4.77 | 4.25 |
生产资产收益率(%) 74.25 , 54.0 , 33.98 , 39.1 , 23.19 , -0.03 | 74.25 | 54.0 | 33.98 | 39.1 | 23.19 | -0.03 | 44.9 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.04 , 7.44 , 11.67 , 8.67 , 6.93 , 5.7 | 5.04 | 7.44 | 11.67 | 8.67 | 6.93 | 5.7 | 7.95 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.64 , 0.4 , 0.3 , 0.34 , 0.38 , 0.4 | 0.64 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.41 |
投资类资产占比(%) 15.01 , 13.99 , 13.67 , 16.68 , 20.14 , 21.96 | 15.01 | 13.99 | 13.67 | 16.68 | 20.14 | 21.96 | 15.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 44.9%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.95%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.9%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于1998-06-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 54.29 , 86.4 , 159.55 , 503.41 , -811.42 | 54.29 | 86.4 | 159.55 | 503.41 | -811.42 | -1920.28 | 168.34(合计) |
股息率(%) 3.44 , 2.93 , 1.53 , 5.96 , 6.42 | 3.44 | 2.93 | 1.53 | 5.96 | 6.42 | 9.2 | 4.06 |
分红(亿) 2.55 , 2.28 , 1.0 , 4.25 , 3.92 , 5.23 | 2.55 | 2.28 | 1.0 | 4.25 | 3.92 | 5.23 | 14.0(合计) |
净利润(亿) 4.69 , 2.63 , 0.63 , 0.84 , -0.48 , -0.27 | 4.69 | 2.63 | 0.63 | 0.84 | -0.48 | -0.27 | 8.31(合计) |
经营性现金流净额(亿) 32.8 , 5.97 , 4.91 , 3.41 , 10.63 , 0.92 | 32.8 | 5.97 | 4.91 | 3.41 | 10.63 | 0.92 | 57.73(合计) |
分红占净额比(%) 7.76 , 38.09 , 20.42 , 124.55 , 36.88 , 571.28 | 7.76 | 38.09 | 20.42 | 124.55 | 36.88 | 571.28 | 24.24(合计) |
ROE(%) 8.46 , 4.64 , 0.95 , 1.18 , -0.74 , -0.45 | 8.46 | 4.64 | 0.95 | 1.18 | -0.74 | -0.45 | 2.9 |
净利润增速(%) 15.41 , -43.87 , -76.14 , 34.33 , -157.27 , -136.74 | 15.41 | -43.87 | -76.14 | 34.33 | -157.27 | -136.74 | -165.32(年化) |
分红率 最近5年
综合为 168.34%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-165.32%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 4.06%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1998-06-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 6.99 , 2.27 , 7.81 , 4.04 , -22.0 , -3.36 | 6.99 | 2.27 | 7.81 | 4.04 | -22.0 | -3.36 | 6.94 |
经性现净额/折旧摊销 17.22 , 6.64 , 2.44 , 1.61 , 15.95 , 0.86 | 17.22 | 6.64 | 2.44 | 1.61 | 15.95 | 0.86 | 7.59 |
销售商品现金/营收 1.47 , 1.39 , 1.06 , 0.64 , 0.94 , 0.55 | 1.47 | 1.39 | 1.06 | 0.64 | 0.94 | 0.55 | 1.09 |
现金净增额(亿) 7.58 , -1.16 , -5.5 , 1.19 , -14.03 , -0.15 | 7.58 | -1.16 | -5.5 | 1.19 | -14.03 | -0.15 | -11.92 |
放宽现金净增额(亿) 10.13 , 1.11 , -4.5 , 5.44 , -10.11 , 5.08 | 10.13 | 1.11 | -4.5 | 5.44 | -10.11 | 5.08 | 2.07 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 57.72亿元
,
大于5年净利润总额(8.31亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.59
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 272.25亿元
,
大于5年净营业收入总额(249.68亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -11.92亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(2.07亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(4.06%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。