近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于1997-11-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -3.24 , 1.02 , -20.02 , 12.28 , 25.58 | -3.24 | 1.02 | -20.02 | 12.28 | 25.58 | 12.84 | 3.12 |
ROA(%) -0.77 , 0.22 , -4.17 , 2.43 , 5.86 | -0.77 | 0.22 | -4.17 | 2.43 | 5.86 | 3.44 | 0.71 |
ROIC(%) -5.07 , -0.54 , -2.64 , 11.0 , 16.72 | -5.07 | -0.54 | -2.64 | 11.0 | 16.72 | 7.1 | 3.89 |
毛利率(%) 42.35 , 40.41 , 42.49 , 45.43 , 48.6 , 46.71 | 42.35 | 40.41 | 42.49 | 45.43 | 48.6 | 46.71 | 43.86 |
净利率(%) -0.89 , 0.29 , -4.75 , 2.42 , 5.46 , 6.42 | -0.89 | 0.29 | -4.75 | 2.42 | 5.46 | 6.42 | 0.51 |
总资产周转率(次) 0.86 , 0.78 , 0.88 , 1.01 , 1.07 | 0.86 | 0.78 | 0.88 | 1.01 | 1.07 | 0.54 | 0.92 |
杠杆系数 4.52 , 4.58 , 5.06 , 5.03 , 3.85 , 3.62 | 4.52 | 4.58 | 5.06 | 5.03 | 3.85 | 3.62 | 4.61 |
ROE 平均值 3.12%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.61
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.89%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 43.86%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[3.12%] = 净利率[0.51%] × 总资产周转率[0.92次] × 杠杆系数[4.61]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-11-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.14 , 23.37 , 0.97 , 5.31 , 0.79 , -0.71 | 3.14 | 23.37 | 0.97 | 5.31 | 0.79 | -0.71 | 7.57 |
销售商品现金/营收 0.87 , 0.88 , 0.88 , 1.0 , 0.98 , 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 0.98 | 0.84 | 0.93 |
净利润(亿) -1.04 , 0.32 , -5.77 , 3.39 , 8.53 , 5.02 | -1.04 | 0.32 | -5.77 | 3.39 | 8.53 | 5.02 | 5.43 |
营业收入(亿) 116.43 , 112.08 , 121.49 , 140.51 , 156.23 , 78.17 | 116.43 | 112.08 | 121.49 | 140.51 | 156.23 | 78.17 | 646.74 |
经性现净额(亿) 3.27 , 7.5 , 5.59 , 18.01 , 6.72 , -3.57 | 3.27 | 7.5 | 5.59 | 18.01 | 6.72 | -3.57 | 41.09 |
销售商品现金(亿) 101.6 , 98.24 , 107.18 , 140.33 , 152.62 , 65.94 | 101.6 | 98.24 | 107.18 | 140.33 | 152.62 | 65.94 | 599.97 |
净现比 最近5
年合计为 7.57
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于1997-11-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -1.04 , 0.32 , -5.77 , 3.39 , 8.53 , 5.02 , 0.97 , 10.55 , 13.46 , 16.49 | -1.04 | 0.32 | -5.77 | 3.39 | 8.53 | 5.02 | 0.97 | 10.55 | 13.46 | 16.49 | - |
净利增长率(%) -267.89 , 130.8 , -1898.83 , 158.79 , 151.51 , -12.03 , 78.71 , 23.68 , 27.58 , 22.51 | -267.89 | 130.8 | -1898.83 | 158.79 | 151.51 | -12.03 | 78.71 | 23.68 | 27.58 | 22.51 | 24.57 |
营业收入(亿) 116.43 , 112.08 , 121.49 , 140.51 , 156.23 , 78.17 , 128.76 , 172.44 , 196.75 , 223.91 | 116.43 | 112.08 | 121.49 | 140.51 | 156.23 | 78.17 | 128.76 | 172.44 | 196.75 | 223.91 | - |
营收增长率(%) 8.92 , -3.74 , 8.4 , 15.65 , 11.19 , -13.64 , 7.88 , 10.38 , 14.02 , 13.64 | 8.92 | -3.74 | 8.4 | 15.65 | 11.19 | -13.64 | 7.88 | 10.38 | 14.02 | 13.64 | 12.67 |
总资产增长率(%) 10.05 , 2.12 , -9.08 , 11.67 , -2.01 , 0.83 , 2.26 , 0 , 0 , 0 | 10.05 | 2.12 | -9.08 | 11.67 | -2.01 | 0.83 | 2.26 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -4.53 , 0.92 , -17.8 , 12.51 , 27.96 , 16.58 , 2.66 , 0 , 0 , 0 | -4.53 | 0.92 | -17.8 | 12.51 | 27.96 | 16.58 | 2.66 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.43 , 3.46 , 3.6 , 4.02 , 4.21 , 4.15 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.43 | 3.46 | 3.6 | 4.02 | 4.21 | 4.15 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.87 , 4.05 , 11.67 , 4.73 , 0 , 5.26 , 0 , 0 , 0 | - | 0.87 | 4.05 | 11.67 | 4.73 | - | 5.26 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 78.71%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.88%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 4.21%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.26%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 19
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为24.57%
,营业收入年化增速为12.67%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-11-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.4 , 0.4 , 0.31 , 0.53 , 0.47 , 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 0.53 | 0.47 | 0.22 | 0.42 |
放宽现金债务比I 0.52 , 0.46 , 0.4 , 0.59 , 0.51 , 0.25 | 0.52 | 0.46 | 0.4 | 0.59 | 0.51 | 0.25 | 0.5 |
放宽现金债务比II 0.64 , 0.64 , 0.47 , 0.66 , 0.56 , 0.27 | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.66 | 0.56 | 0.27 | 0.59 |
货币资金(亿) 18.86 , 20.84 , 14.54 , 23.57 , 19.35 , 9.38 | 18.86 | 20.84 | 14.54 | 23.57 | 19.35 | 9.38 | 19.43 |
速变现金融资产(亿) 5.43 , 2.99 , 4.09 , 2.55 , 1.66 , 1.4 | 5.43 | 2.99 | 4.09 | 2.55 | 1.66 | 1.4 | 3.34 |
有息负债(亿) 46.79 , 52.1 , 46.33 , 44.33 , 41.24 , 42.47 | 46.79 | 52.1 | 46.33 | 44.33 | 41.24 | 42.47 | 46.16 |
短期有息负债(亿) 38.2 , 37.09 , 39.28 , 39.28 , 37.81 , 40.64 | 38.2 | 37.09 | 39.28 | 39.28 | 37.81 | 40.64 | 38.33 |
现金债务比
最新为 0.22倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1997-11-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 34.88 , 36.5 , 40.96 , 38.89 , 41.53 , 41.73 | 34.88 | 36.5 | 40.96 | 38.89 | 41.53 | 41.73 | 38.55 |
生产资产收益率(%) 1.42 , 2.89 , -9.16 , 7.74 , 17.15 , 9.69 | 1.42 | 2.89 | -9.16 | 7.74 | 17.15 | 9.69 | 4.01 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.82 , 9.5 , 3.76 , 2.21 , 2.87 , 3.04 | 5.82 | 9.5 | 3.76 | 2.21 | 2.87 | 3.04 | 4.83 |
研发费用资本化率(%) 301.41 , 228.8 , 222.17 , 220.26 , 78.38 , 144.64 | 301.41 | 228.8 | 222.17 | 220.26 | 78.38 | 144.64 | 176.22 |
开发支出占净利比(%) -194.36 , 688.14 , -39.47 , 68.66 , 21.46 , 33.51 | -194.36 | 688.14 | -39.47 | 68.66 | 21.46 | 33.51 | 196.34 |
无形资产占比(%) 8.76 , 7.94 , 8.67 , 7.33 , 8.9 , 8.7 | 8.76 | 7.94 | 8.67 | 7.33 | 8.9 | 8.7 | 8.32 |
投资类资产占比(%) 7.38 , 5.34 , 6.42 , 8.83 , 4.8 , 3.84 | 7.38 | 5.34 | 6.42 | 8.83 | 4.8 | 3.84 | 6.55 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 4.01%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.83%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 176.22%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.55%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-11-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -53.46 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -53.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.27 | 10.25(合计) |
股息率(%) 1.2 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.24 |
分红(亿) 0.56 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.67 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.56(合计) |
净利润(亿) -1.04 , 0.32 , -5.77 , 3.39 , 8.53 , 5.02 | -1.04 | 0.32 | -5.77 | 3.39 | 8.53 | 5.02 | 5.44(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.27 , 7.5 , 5.59 , 18.01 , 6.72 , -3.57 | 3.27 | 7.5 | 5.59 | 18.01 | 6.72 | -3.57 | 41.08(合计) |
分红占净额比(%) 17.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -46.77 | 17.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -46.77 | 1.36(合计) |
ROE(%) -3.24 , 1.02 , -20.02 , 12.28 , 25.58 , 12.84 | -3.24 | 1.02 | -20.02 | 12.28 | 25.58 | 12.84 | 3.12 |
净利润增速(%) -267.89 , 130.8 , -1898.83 , 158.79 , 151.51 , -12.03 | -267.89 | 130.8 | -1898.83 | 158.79 | 151.51 | -12.03 | 239.9(年化) |
分红率 最近5年
综合为 10.25%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.24%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1997-11-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -3.14 , 23.37 , -0.97 , 5.31 , 0.79 , -0.71 | -3.14 | 23.37 | -0.97 | 5.31 | 0.79 | -0.71 | 7.56 |
经性现净额/折旧摊销 1.3 , 2.57 , 1.87 , 5.37 , 1.87 , -2.11 | 1.3 | 2.57 | 1.87 | 5.37 | 1.87 | -2.11 | 2.67 |
销售商品现金/营收 0.87 , 0.88 , 0.88 , 1.0 , 0.98 , 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 0.98 | 0.84 | 0.93 |
现金净增额(亿) 0.39 , 2.89 , -4.01 , 10.4 , -3.2 , -8.74 | 0.39 | 2.89 | -4.01 | 10.4 | -3.2 | -8.74 | 6.47 |
放宽现金净增额(亿) 0.94 , 2.89 , -4.01 , 10.4 , -3.2 , -7.07 | 0.94 | 2.89 | -4.01 | 10.4 | -3.2 | -7.07 | 7.02 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 41.09亿元
,
大于5年净利润总额(5.43亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.67
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 599.97亿元
,
小于5年净营业收入总额(646.74亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.47亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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