近5年综合评分:76分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1998-12-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.93 , 2.31 , 16.82 , 23.38 , 14.43 | 4.93 | 2.31 | 16.82 | 23.38 | 14.43 | 2.99 | 12.37 |
ROA(%) 2.17 , 0.97 , 7.28 , 11.16 , 7.53 | 2.17 | 0.97 | 7.28 | 11.16 | 7.53 | 1.57 | 5.82 |
ROIC(%) 4.62 , 1.98 , 14.22 , 21.54 , 13.28 | 4.62 | 1.98 | 14.22 | 21.54 | 13.28 | 3.12 | 11.13 |
毛利率(%) 36.44 , 34.36 , 47.47 , 54.5 , 41.68 , 31.98 | 36.44 | 34.36 | 47.47 | 54.5 | 41.68 | 31.98 | 42.89 |
净利率(%) 6.66 , 3.79 , 15.58 , 23.28 , 17.37 , 8.94 | 6.66 | 3.79 | 15.58 | 23.28 | 17.37 | 8.94 | 13.34 |
总资产周转率(次) 0.33 , 0.26 , 0.47 , 0.48 , 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.18 | 0.39 |
杠杆系数 2.35 , 2.41 , 2.23 , 1.98 , 1.85 , 1.96 | 2.35 | 2.41 | 2.23 | 1.98 | 1.85 | 1.96 | 2.16 |
ROE 平均值 12.37%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.16
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.13%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 42.89%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[12.37%] = 净利率[13.34%] × 总资产周转率[0.39次] × 杠杆系数[2.16]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-12-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.57 , 2.72 , 1.64 , 1.73 , 1.16 , 1.29 | 1.57 | 2.72 | 1.64 | 1.73 | 1.16 | 1.29 | 1.57 |
销售商品现金/营收 0.77 , 0.77 , 0.8 , 1.02 , 0.94 , 0.95 | 0.77 | 0.77 | 0.8 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.88 |
净利润(亿) 5.29 , 2.51 , 20.03 , 32.96 , 23.07 , 4.89 | 5.29 | 2.51 | 20.03 | 32.96 | 23.07 | 4.89 | 83.86 |
营业收入(亿) 79.47 , 66.26 , 128.6 , 141.56 , 132.84 , 54.77 | 79.47 | 66.26 | 128.6 | 141.56 | 132.84 | 54.77 | 548.73 |
经性现净额(亿) 8.32 , 6.84 , 32.87 , 56.99 , 26.73 , 6.31 | 8.32 | 6.84 | 32.87 | 56.99 | 26.73 | 6.31 | 131.75 |
销售商品现金(亿) 61.38 , 51.13 , 103.37 , 143.9 , 125.33 , 52.27 | 61.38 | 51.13 | 103.37 | 143.9 | 125.33 | 52.27 | 485.11 |
净现比 最近5
年合计为 1.57
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.88
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-12-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 5.29 , 2.51 , 20.03 , 32.96 , 23.07 , 4.89 , 16.22 , 14.99 , 18.11 , 20.39 | 5.29 | 2.51 | 20.03 | 32.96 | 23.07 | 4.89 | 16.22 | 14.99 | 18.11 | 20.39 | - |
净利增长率(%) -42.59 , -52.5 , 696.78 , 64.52 , -30.01 , -65.57 , 20.13 , -35.02 , 20.81 , 12.59 | -42.59 | -52.5 | 696.78 | 64.52 | -30.01 | -65.57 | 20.13 | -35.02 | 20.81 | 12.59 | -4.03 |
营业收入(亿) 79.47 , 66.26 , 128.6 , 141.56 , 132.84 , 54.77 , 107.39 , 120.82 , 129.98 , 137.68 | 79.47 | 66.26 | 128.6 | 141.56 | 132.84 | 54.77 | 107.39 | 120.82 | 129.98 | 137.68 | - |
营收增长率(%) -6.83 , -16.62 , 94.07 , 10.08 , -6.16 , -15.33 , 9.26 , -9.05 , 7.61 , 5.83 | -6.83 | -16.62 | 94.07 | 10.08 | -6.16 | -15.33 | 9.26 | -9.05 | 7.61 | 5.83 | 1.18 |
总资产增长率(%) 9.66 , 2.99 , 9.13 , 5.63 , 1.96 , -1.63 , 5.83 , 0 , 0 , 0 | 9.66 | 2.99 | 9.13 | 5.63 | 1.96 | -1.63 | 5.83 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.26 , 0.59 , 18.03 , 18.62 , 9.01 , 1.64 , 9.44 , 0 , 0 , 0 | 2.26 | 0.59 | 18.03 | 18.62 | 9.01 | 1.64 | 9.44 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.97 , 2.63 , 3.75 , 3.52 , 3.81 , 3.48 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.97 | 2.63 | 3.75 | 3.52 | 3.81 | 3.48 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -11.45 , 42.59 , -6.13 , 8.24 , 0 , 6.43 , 0 , 0 , 0 | - | -11.45 | 42.59 | -6.13 | 8.24 | - | 6.43 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 20.13%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.26%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.81%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为6.43%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-4.03%
,营业收入年化增速为1.18%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-12-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.21 , 0.17 , 0.28 , 0.62 , 0.69 , 0.71 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.39 |
放宽现金债务比I 0.21 , 0.17 , 0.28 , 0.62 , 0.69 , 0.71 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.39 |
放宽现金债务比II 0.31 , 0.3 , 0.43 , 1.24 , 1.85 , 1.62 | 0.31 | 0.3 | 0.43 | 1.24 | 1.85 | 1.62 | 0.83 |
货币资金(亿) 22.58 , 17.94 , 27.0 , 53.65 , 55.15 , 62.51 | 22.58 | 17.94 | 27.0 | 53.65 | 55.15 | 62.51 | 35.26 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 105.89 , 107.11 , 97.47 , 85.84 , 80.05 , 88.61 | 105.89 | 107.11 | 97.47 | 85.84 | 80.05 | 88.61 | 95.27 |
短期有息负债(亿) 73.63 , 60.7 , 62.69 , 43.36 , 29.78 , 38.69 | 73.63 | 60.7 | 62.69 | 43.36 | 29.78 | 38.69 | 54.03 |
现金债务比
最新为 0.71倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于1998-12-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 76.88 , 77.75 , 68.89 , 64.43 , 64.48 , 63.23 | 76.88 | 77.75 | 68.89 | 64.43 | 64.48 | 63.23 | 70.49 |
生产资产收益率(%) 4.34 , 2.45 , 14.91 , 23.27 , 16.13 , 3.53 | 4.34 | 2.45 | 14.91 | 23.27 | 16.13 | 3.53 | 12.22 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.79 , 1.65 , 2.21 , 0.82 , 1.63 , 1.31 | 2.79 | 1.65 | 2.21 | 0.82 | 1.63 | 1.31 | 1.82 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 22.95 , 22.25 , 19.74 , 18.28 , 16.83 , 16.36 | 22.95 | 22.25 | 19.74 | 18.28 | 16.83 | 16.36 | 20.01 |
投资类资产占比(%) 7.42 , 8.94 , 13.97 , 13.05 , 11.11 , 10.04 | 7.42 | 8.94 | 13.97 | 13.05 | 11.11 | 10.04 | 10.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.22%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.82%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.9%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1998-12-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 64.74 , 90.87 , 5.7 , 25.99 , 97.81 | 64.74 | 90.87 | 5.7 | 25.99 | 97.81 | 0.0 | 45.29(合计) |
股息率(%) 4.6 , 3.12 , 1.75 , 8.0 , 14.81 | 4.6 | 3.12 | 1.75 | 8.0 | 14.81 | 0.0 | 6.46 |
分红(亿) 3.43 , 2.28 , 1.14 , 8.57 , 22.56 , 0.0 | 3.43 | 2.28 | 1.14 | 8.57 | 22.56 | 0.0 | 37.98(合计) |
净利润(亿) 5.29 , 2.51 , 20.03 , 32.96 , 23.07 , 4.89 | 5.29 | 2.51 | 20.03 | 32.96 | 23.07 | 4.89 | 83.87(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.32 , 6.84 , 32.87 , 56.99 , 26.73 , 6.31 | 8.32 | 6.84 | 32.87 | 56.99 | 26.73 | 6.31 | 131.75(合计) |
分红占净额比(%) 41.18 , 33.38 , 3.48 , 15.03 , 84.42 , 0.0 | 41.18 | 33.38 | 3.48 | 15.03 | 84.42 | 0.0 | 28.83(合计) |
ROE(%) 4.93 , 2.31 , 16.82 , 23.38 , 14.43 , 2.99 | 4.93 | 2.31 | 16.82 | 23.38 | 14.43 | 2.99 | 12.37 |
净利润增速(%) -42.59 , -52.5 , 696.78 , 64.52 , -30.01 , -65.57 | -42.59 | -52.5 | 696.78 | 64.52 | -30.01 | -65.57 | 20.13(年化) |
分红率 最近5年
综合为 45.29%
,
公司分红比例高,同时净利润还能保持快速成长(年化20.13%),是兼顾股东回报,又能保证企业成长的优秀企业。
股息率 最近5年
平均为 6.46%
,
与社会平均资本收益率相当,公司股息率良好。
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于1998-12-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.57 , 2.72 , 1.64 , 1.73 , 1.16 , 1.29 | 1.57 | 2.72 | 1.64 | 1.73 | 1.16 | 1.29 | 1.57 |
经性现净额/折旧摊销 0.78 , 0.69 , 2.84 , 4.34 , 2.02 , 0.68 | 0.78 | 0.69 | 2.84 | 4.34 | 2.02 | 0.68 | 2.25 |
销售商品现金/营收 0.77 , 0.77 , 0.8 , 1.02 , 0.94 , 0.95 | 0.77 | 0.77 | 0.8 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.88 |
现金净增额(亿) 7.26 , -2.6 , 8.29 , 27.93 , -0.27 , 3.52 | 7.26 | -2.6 | 8.29 | 27.93 | -0.27 | 3.52 | 40.61 |
放宽现金净增额(亿) 10.69 , -0.32 , 9.44 , 36.5 , 22.29 , 3.52 | 10.69 | -0.32 | 9.44 | 36.5 | 22.29 | 3.52 | 78.6 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 131.75亿元
,
大于5年净利润总额(83.86亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.25
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 485.11亿元
,
小于5年净营业收入总额(548.73亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 40.61亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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