近5年综合评分:40分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于1998-01-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 23.52 , -23.29 , -31.75 , -2.87 , 2.77 | 23.52 | -23.29 | -31.75 | -2.87 | 2.77 | -5.97 | -6.32 |
ROA(%) 5.56 , -9.04 , -15.62 , -1.32 , 1.31 | 5.56 | -9.04 | -15.62 | -1.32 | 1.31 | -2.88 | -3.82 |
ROIC(%) 0.24 , -5.8 , 0.62 , -4.0 , -1.76 | 0.24 | -5.8 | 0.62 | -4.0 | -1.76 | -6.83 | -2.14 |
毛利率(%) 18.31 , 11.1 , 9.23 , 5.27 , 7.01 , 4.68 | 18.31 | 11.1 | 9.23 | 5.27 | 7.01 | 4.68 | 10.18 |
净利率(%) 10.41 , -21.1 , -12.82 , -0.82 , 1.16 , -5.97 | 10.41 | -21.1 | -12.82 | -0.82 | 1.16 | -5.97 | -4.63 |
总资产周转率(次) 0.53 , 0.43 , 1.22 , 1.6 , 1.14 | 0.53 | 0.43 | 1.22 | 1.6 | 1.14 | 0.48 | 0.98 |
杠杆系数 3.45 , 1.92 , 2.19 , 2.16 , 2.05 , 2.09 | 3.45 | 1.92 | 2.19 | 2.16 | 2.05 | 2.09 | 2.35 |
ROE 平均值 -6.32%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.35
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-2.14%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 10.18%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-6.32%] = 净利率[-4.63%] × 总资产周转率[0.98次] × 杠杆系数[2.35]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.76 , 0.25 , 0.67 , 8.49 , -1.74 , 1.07 | 0.76 | 0.25 | 0.67 | 8.49 | -1.74 | 1.07 | 1.58 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.13 , 1.02 , 1.06 , 1.05 , 1.33 | 1.05 | 1.13 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.33 | 1.05 |
净利润(亿) 0.83 , -1.05 , -1.41 , -0.1 , 0.1 , -0.21 | 0.83 | -1.05 | -1.41 | -0.1 | 0.1 | -0.21 | -1.63 |
营业收入(亿) 8.0 , 4.99 , 11.01 , 12.72 , 8.63 , 3.53 | 8.0 | 4.99 | 11.01 | 12.72 | 8.63 | 3.53 | 45.35 |
经性现净额(亿) 0.64 , 0.27 , 0.94 , 0.89 , -0.17 , 0.23 | 0.64 | 0.27 | 0.94 | 0.89 | -0.17 | 0.23 | 2.57 |
销售商品现金(亿) 8.36 , 5.62 , 11.24 , 13.43 , 9.08 , 4.7 | 8.36 | 5.62 | 11.24 | 13.43 | 9.08 | 4.7 | 47.73 |
净现比 最近5
年合计为 1.58
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.83 , -1.05 , -1.41 , -0.1 , 0.1 , -0.21 | 0.83 | -1.05 | -1.41 | -0.1 | 0.1 | -0.21 | -0.33 |
净利增长率(%) 111.91 , -226.58 , -33.94 , 92.6 , 195.49 , -3740.31 | 111.91 | -226.58 | -33.94 | 92.6 | 195.49 | -3740.31 | -41.14 |
营业收入(亿) 8.0 , 4.99 , 11.01 , 12.72 , 8.63 , 3.53 | 8.0 | 4.99 | 11.01 | 12.72 | 8.63 | 3.53 | 9.04 |
营收增长率(%) -22.07 , -37.54 , 120.39 , 15.52 , -32.16 , -7.94 | -22.07 | -37.54 | 120.39 | 15.52 | -32.16 | -7.94 | -3.41 |
总资产增长率(%) -19.47 , -25.34 , -18.64 , -4.61 , -3.54 , -7.05 | -19.47 | -25.34 | -18.64 | -4.61 | -3.54 | -7.05 | -14.76 |
净资产增长率(%) 20.26 , 34.15 , -28.51 , -3.55 , 1.61 , -3.85 | 20.26 | 34.15 | -28.51 | -3.55 | 1.61 | -3.85 | 2.48 |
市场占有率(%) 0.7 , 0.38 , 0.54 , 0.67 , 0.53 , 0.38 | 0.7 | 0.38 | 0.54 | 0.67 | 0.53 | 0.38 | - |
市占率增速(%) 0 , -45.71 , 42.11 , 24.07 , -20.9 , 0 | - | -45.71 | 42.11 | 24.07 | -20.9 | - | -6.72 |
净利润 最近5
年年化增速为 -41.14%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.41%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.53%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.72%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.47 , 0.66 , 1.01 , 1.14 , 0.68 , 1.14 | 0.47 | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.68 | 1.14 | 0.79 |
放宽现金债务比I 0.53 , 0.81 , 1.29 , 1.67 , 1.39 , 1.66 | 0.53 | 0.81 | 1.29 | 1.67 | 1.39 | 1.66 | 1.14 |
放宽现金债务比II 0.62 , 0.81 , 1.3 , 1.68 , 1.39 , 1.66 | 0.62 | 0.81 | 1.3 | 1.68 | 1.39 | 1.66 | 1.16 |
货币资金(亿) 3.1 , 1.53 , 1.94 , 2.2 , 1.34 , 1.99 | 3.1 | 1.53 | 1.94 | 2.2 | 1.34 | 1.99 | 2.02 |
速变现金融资产(亿) 0.41 , 0.33 , 0.53 , 1.04 , 1.41 , 0.92 | 0.41 | 0.33 | 0.53 | 1.04 | 1.41 | 0.92 | 0.74 |
有息负债(亿) 6.59 , 2.31 , 1.92 , 1.94 , 1.99 , 1.75 | 6.59 | 2.31 | 1.92 | 1.94 | 1.99 | 1.75 | 2.95 |
短期有息负债(亿) 5.63 , 2.3 , 1.91 , 1.93 , 1.99 , 1.75 | 5.63 | 2.3 | 1.91 | 1.93 | 1.99 | 1.75 | 2.75 |
现金债务比
最新为 1.14倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1998-01-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 22.94 , 27.7 , 13.29 , 13.29 , 12.9 , 13.03 | 22.94 | 27.7 | 13.29 | 13.29 | 12.9 | 13.03 | 18.02 |
生产资产收益率(%) 36.39 , -40.28 , -129.62 , -4.55 , 16.91 , -21.18 | 36.39 | -40.28 | -129.62 | -4.55 | 16.91 | -21.18 | -24.23 |
商誉占比(%) 28.81 , 14.51 , 6.45 , 2.7 , 0.44 , 0.47 | 28.81 | 14.51 | 6.45 | 2.7 | 0.44 | 0.47 | 10.58 |
其他类资产占比(%) 4.25 , 2.33 , 2.37 , 2.44 , 3.08 , 3.08 | 4.25 | 2.33 | 2.37 | 2.44 | 3.08 | 3.08 | 2.89 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 9.95 , 11.0 , 3.55 , 3.69 , 3.81 , 4.01 | 9.95 | 11.0 | 3.55 | 3.69 | 3.81 | 4.01 | 6.4 |
投资类资产占比(%) 9.69 , 8.04 , 10.84 , 16.26 , 21.52 , 15.96 | 9.69 | 8.04 | 10.84 | 16.26 | 21.52 | 15.96 | 13.27 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -24.23%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.47%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.89%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.27%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1998-01-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.83 , -1.05 , -1.41 , -0.1 , 0.1 , -0.21 | 0.83 | -1.05 | -1.41 | -0.1 | 0.1 | -0.21 | -1.64(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.64 , 0.27 , 0.94 , 0.89 , -0.17 , 0.23 | 0.64 | 0.27 | 0.94 | 0.89 | -0.17 | 0.23 | 2.56(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 23.52 , -23.29 , -31.75 , -2.87 , 2.77 , -5.97 | 23.52 | -23.29 | -31.75 | -2.87 | 2.77 | -5.97 | -6.32 |
净利润增速(%) 111.91 , -226.58 , -33.94 , 92.6 , 195.49 , -3740.31 | 111.91 | -226.58 | -33.94 | 92.6 | 195.49 | -3740.31 | -258.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-41.14%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.76 , -0.25 , -0.67 , -8.49 , -1.74 , -1.07 | 0.76 | -0.25 | -0.67 | -8.49 | -1.74 | -1.07 | -1.56 |
经性现净额/折旧摊销 2.92 , 1.99 , 6.54 , 7.16 , -1.79 , 5.47 | 2.92 | 1.99 | 6.54 | 7.16 | -1.79 | 5.47 | 3.57 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.13 , 1.02 , 1.06 , 1.05 , 1.33 | 1.05 | 1.13 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.33 | 1.05 |
现金净增额(亿) 0.93 , -1.57 , 0.44 , 0.25 , -0.85 , 0.64 | 0.93 | -1.57 | 0.44 | 0.25 | -0.85 | 0.64 | -0.8 |
放宽现金净增额(亿) 0.93 , -1.57 , 0.44 , 0.25 , -0.85 , 0.64 | 0.93 | -1.57 | 0.44 | 0.25 | -0.85 | 0.64 | -0.8 |
现金流肖像 | ++- | ++- | ++- | +-- | --- | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.57亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.63亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.57
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 47.73亿元
,
大于5年净营业收入总额(45.35亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.8亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.8亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。