近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1997-06-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.7 , 10.7 , 11.74 , 12.52 , 13.35 | 10.7 | 10.7 | 11.74 | 12.52 | 13.35 | 7.36 | 11.8 |
ROA(%) 7.54 , 7.56 , 8.06 , 8.44 , 9.04 | 7.54 | 7.56 | 8.06 | 8.44 | 9.04 | 4.93 | 8.13 |
ROIC(%) 18.3 , 18.67 , 23.31 , 24.71 , 25.02 | 18.3 | 18.67 | 23.31 | 24.71 | 25.02 | 11.65 | 22.0 |
毛利率(%) 46.76 , 47.04 , 47.62 , 48.8 , 47.29 , 43.9 | 46.76 | 47.04 | 47.62 | 48.8 | 47.29 | 43.9 | 47.5 |
净利率(%) 11.76 , 12.6 , 12.95 , 14.31 , 14.46 , 15.52 | 11.76 | 12.6 | 12.95 | 14.31 | 14.46 | 15.52 | 13.22 |
总资产周转率(次) 0.64 , 0.6 , 0.62 , 0.59 , 0.63 | 0.64 | 0.6 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.32 | 0.62 |
杠杆系数 1.43 , 1.4 , 1.5 , 1.47 , 1.49 , 1.5 | 1.43 | 1.4 | 1.5 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | 1.46 |
ROE 平均值 11.8%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.46
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是22.0%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 47.5%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.46 , 1.35 , 1.81 , 1.41 , 0.72 , 0.01 | 1.46 | 1.35 | 1.81 | 1.41 | 0.72 | 0.01 | 1.3 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.12 , 1.11 , 1.12 , 1.17 , 1.0 | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.0 | 1.12 |
净利润(亿) 15.62 , 16.16 , 18.91 , 21.99 , 25.83 , 15.15 | 15.62 | 16.16 | 18.91 | 21.99 | 25.83 | 15.15 | 98.51 |
营业收入(亿) 132.77 , 128.26 , 146.03 , 153.72 , 178.61 , 97.63 | 132.77 | 128.26 | 146.03 | 153.72 | 178.61 | 97.63 | 739.39 |
经性现净额(亿) 22.74 , 21.75 , 34.26 , 30.94 , 18.69 , 0.15 | 22.74 | 21.75 | 34.26 | 30.94 | 18.69 | 0.15 | 128.38 |
销售商品现金(亿) 142.8 , 143.85 , 161.56 , 171.57 , 208.73 , 98.08 | 142.8 | 143.85 | 161.56 | 171.57 | 208.73 | 98.08 | 828.51 |
净现比 最近5
年合计为 1.3
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 15.62 , 16.16 , 18.91 , 21.99 , 25.83 , 15.15 , 19.64 , 19.46 , 22.65 , 26.24 | 15.62 | 16.16 | 18.91 | 21.99 | 25.83 | 15.15 | 19.64 | 19.46 | 22.65 | 26.24 | - |
净利增长率(%) -14.32 , 3.51 , 16.98 , 16.32 , 17.45 , -2.78 , 7.23 , -24.66 , 16.39 , 15.85 | -14.32 | 3.51 | 16.98 | 16.32 | 17.45 | -2.78 | 7.23 | -24.66 | 16.39 | 15.85 | 0.53 |
营业收入(亿) 132.77 , 128.26 , 146.03 , 153.72 , 178.61 , 97.63 , 147.25 , 203.18 , 230.03 , 260.49 | 132.77 | 128.26 | 146.03 | 153.72 | 178.61 | 97.63 | 147.25 | 203.18 | 230.03 | 260.49 | - |
营收增长率(%) -6.56 , -3.4 , 13.86 , 5.27 , 16.19 , 0.02 , 4.68 , 13.76 , 13.2 , 13.21 | -6.56 | -3.4 | 13.86 | 5.27 | 16.19 | 0.02 | 4.68 | 13.76 | 13.2 | 13.21 | 13.39 |
总资产增长率(%) 2.17 , 4.38 , 14.82 , 7.86 , 11.26 , 7.8 , 8.0 , 0 , 0 , 0 | 2.17 | 4.38 | 14.82 | 7.86 | 11.26 | 7.8 | 8.0 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.9 , 6.04 , 7.24 , 10.69 , 9.77 , 7.87 , 6.87 , 0 , 0 , 0 | 0.9 | 6.04 | 7.24 | 10.69 | 9.77 | 7.87 | 6.87 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.91 , 3.96 , 4.33 , 4.39 , 4.81 , 5.18 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.91 | 3.96 | 4.33 | 4.39 | 4.81 | 5.18 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.28 , 9.34 , 1.39 , 9.57 , 0 , 5.32 , 0 , 0 , 0 | - | 1.28 | 9.34 | 1.39 | 9.57 | - | 5.32 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.23%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.68%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 4.81%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.32%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 17
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为0.53%
,营业收入年化增速为13.39%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.86 , 4.78 , 4.71 , 5.74 , 5.9 , 3.97 | 4.86 | 4.78 | 4.71 | 5.74 | 5.9 | 3.97 | 5.2 |
放宽现金债务比I 4.88 , 4.78 , 4.71 , 5.74 , 5.9 , 3.97 | 4.88 | 4.78 | 4.71 | 5.74 | 5.9 | 3.97 | 5.2 |
放宽现金债务比II 23.28 , 6.59 , 7.33 , 14.61 , 19.67 , 10.55 | 23.28 | 6.59 | 7.33 | 14.61 | 19.67 | 10.55 | 14.3 |
货币资金(亿) 75.57 , 83.49 , 99.26 , 116.24 , 121.32 , 114.55 | 75.57 | 83.49 | 99.26 | 116.24 | 121.32 | 114.55 | 99.18 |
速变现金融资产(亿) 0.35 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.35 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
有息负债(亿) 15.55 , 17.48 , 21.08 , 20.26 , 20.56 , 28.85 | 15.55 | 17.48 | 21.08 | 20.26 | 20.56 | 28.85 | 18.99 |
短期有息负债(亿) 3.26 , 12.67 , 13.55 , 7.95 , 6.17 , 10.86 | 3.26 | 12.67 | 13.55 | 7.95 | 6.17 | 10.86 | 8.72 |
现金债务比
最新为 3.97倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1997-06-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.82 , 23.08 , 19.58 , 17.76 , 16.0 , 15.78 | 21.82 | 23.08 | 19.58 | 17.76 | 16.0 | 15.78 | 19.65 |
生产资产收益率(%) 43.08 , 39.35 , 47.42 , 56.56 , 64.0 , 37.9 | 43.08 | 39.35 | 47.42 | 56.56 | 64.0 | 37.9 | 50.08 |
商誉占比(%) 0.32 , 0.28 , 0.25 , 0.24 , 0.23 , 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
其他类资产占比(%) 1.52 , 1.28 , 1.01 , 0.94 , 1.3 , 1.07 | 1.52 | 1.28 | 1.01 | 0.94 | 1.3 | 1.07 | 1.21 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.07 , 2.94 , 2.94 , 2.76 , 2.51 , 2.46 | 2.07 | 2.94 | 2.94 | 2.76 | 2.51 | 2.46 | 2.64 |
投资类资产占比(%) 1.86 , 1.09 , 0.82 , 0.53 , 0.35 , 0.75 | 1.86 | 1.09 | 0.82 | 0.53 | 0.35 | 0.75 | 0.93 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 50.08%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.22%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.21%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.93%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 66.75 , 22.06 , 19.58 , 18.08 , 16.99 | 66.75 | 22.06 | 19.58 | 18.08 | 16.99 | 45.26 | 26.45(合计) |
股息率(%) 2.76 , 0.92 , 1.13 , 0.64 , 0.72 | 2.76 | 0.92 | 1.13 | 0.64 | 0.72 | 0.93 | 1.23 |
分红(亿) 10.42 , 3.57 , 3.7 , 3.98 , 4.39 , 6.86 | 10.42 | 3.57 | 3.7 | 3.98 | 4.39 | 6.86 | 26.06(合计) |
净利润(亿) 15.62 , 16.16 , 18.91 , 21.99 , 25.83 , 15.15 | 15.62 | 16.16 | 18.91 | 21.99 | 25.83 | 15.15 | 98.51(合计) |
经营性现金流净额(亿) 22.74 , 21.75 , 34.26 , 30.94 , 18.69 , 0.15 | 22.74 | 21.75 | 34.26 | 30.94 | 18.69 | 0.15 | 128.39(合计) |
分红占净额比(%) 45.84 , 16.4 , 10.81 , 12.85 , 23.48 , 4648.22 | 45.84 | 16.4 | 10.81 | 12.85 | 23.48 | 4648.22 | 20.3(合计) |
ROE(%) 10.7 , 10.7 , 11.74 , 12.52 , 13.35 , 7.36 | 10.7 | 10.7 | 11.74 | 12.52 | 13.35 | 7.36 | 11.8 |
净利润增速(%) -14.32 , 3.51 , 16.98 , 16.32 , 17.45 , -2.78 | -14.32 | 3.51 | 16.98 | 16.32 | 17.45 | -2.78 | 7.23(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.45%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化7.23%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.23%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1997-06-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.46 , 1.35 , 1.81 , 1.41 , 0.72 , 0.01 | 1.46 | 1.35 | 1.81 | 1.41 | 0.72 | 0.01 | 1.3 |
经性现净额/折旧摊销 6.94 , 5.12 , 8.65 , 7.75 , 4.66 , 0.07 | 6.94 | 5.12 | 8.65 | 7.75 | 4.66 | 0.07 | 6.59 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.12 , 1.11 , 1.12 , 1.17 , 1.0 | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.0 | 1.12 |
现金净增额(亿) 7.03 , 6.79 , 16.5 , 17.35 , 3.95 , -6.32 | 7.03 | 6.79 | 16.5 | 17.35 | 3.95 | -6.32 | 51.62 |
放宽现金净增额(亿) 17.45 , 10.35 , 20.21 , 21.33 , 8.34 , 0.54 | 17.45 | 10.35 | 20.21 | 21.33 | 8.34 | 0.54 | 77.68 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 128.38亿元
,
大于5年净利润总额(98.51亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.59
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 828.51亿元
,
大于5年净营业收入总额(739.39亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 51.62亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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