近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于1997-06-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.51 , 2.15 , -1.08 , 2.0 , -2.58 | 1.51 | 2.15 | -1.08 | 2.0 | -2.58 | 0.6 | 0.4 |
ROA(%) 1.34 , 1.88 , -0.95 , 1.74 , -2.1 | 1.34 | 1.88 | -0.95 | 1.74 | -2.1 | 0.49 | 0.38 |
ROIC(%) 1.97 , 1.27 , 1.27 , 0.85 , 0.28 | 1.97 | 1.27 | 1.27 | 0.85 | 0.28 | 1.38 | 1.13 |
毛利率(%) 71.43 , 70.66 , 74.87 , 76.19 , 76.34 , 76.66 | 71.43 | 70.66 | 74.87 | 76.19 | 76.34 | 76.66 | 73.9 |
净利率(%) 3.5 , 5.53 , -3.4 , 5.78 , -7.59 , 3.85 | 3.5 | 5.53 | -3.4 | 5.78 | -7.59 | 3.85 | 0.76 |
总资产周转率(次) 0.38 , 0.34 , 0.28 , 0.3 , 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.13 | 0.32 |
杠杆系数 1.15 , 1.14 , 1.13 , 1.17 , 1.29 , 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.29 | 1.19 | 1.18 |
ROE 平均值 0.4%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.18
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.13%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 73.9%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.22 , 1.26 , 1.68 , 1.57 , 1.41 , -2.44 | 4.22 | 1.26 | 1.68 | 1.57 | 1.41 | -2.44 | 8.66 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.02 , 1.09 , 1.03 , 1.02 , 1.1 | 1.06 | 1.02 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.1 | 1.05 |
净利润(亿) 0.26 , 0.37 , -0.18 , 0.33 , -0.43 , 0.09 | 0.26 | 0.37 | -0.18 | 0.33 | -0.43 | 0.09 | 0.35 |
营业收入(亿) 7.55 , 6.68 , 5.34 , 5.79 , 5.65 , 2.46 | 7.55 | 6.68 | 5.34 | 5.79 | 5.65 | 2.46 | 31.01 |
经性现净额(亿) 1.11 , 0.47 , 0.31 , 0.53 , 0.61 , -0.23 | 1.11 | 0.47 | 0.31 | 0.53 | 0.61 | -0.23 | 3.03 |
销售商品现金(亿) 8.03 , 6.84 , 5.82 , 5.99 , 5.77 , 2.7 | 8.03 | 6.84 | 5.82 | 5.99 | 5.77 | 2.7 | 32.45 |
净现比 最近5
年合计为 8.66
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.26 , 0.37 , -0.18 , 0.33 , -0.43 , 0.09 | 0.26 | 0.37 | -0.18 | 0.33 | -0.43 | 0.09 | 0.07 |
净利增长率(%) -28.4 , 39.92 , -149.15 , 284.24 , -228.19 , 211.01 | -28.4 | 39.92 | -149.15 | 284.24 | -228.19 | 211.01 | -213.34 |
营业收入(亿) 7.55 , 6.68 , 5.34 , 5.79 , 5.65 , 2.46 | 7.55 | 6.68 | 5.34 | 5.79 | 5.65 | 2.46 | 6.2 |
营收增长率(%) 1.26 , -11.45 , -20.08 , 8.49 , -2.41 , -3.68 | 1.26 | -11.45 | -20.08 | 8.49 | -2.41 | -3.68 | -5.37 |
总资产增长率(%) 0.25 , -1.07 , -4.51 , 5.57 , 6.79 , -7.8 | 0.25 | -1.07 | -4.51 | 5.57 | 6.79 | -7.8 | 1.32 |
净资产增长率(%) -3.15 , 0.33 , -3.78 , 1.66 , -2.69 , -11.17 | -3.15 | 0.33 | -3.78 | 1.66 | -2.69 | -11.17 | -1.55 |
市场占有率(%) 0.22 , 0.21 , 0.16 , 0.17 , 0.15 , 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | - |
市占率增速(%) 0 , -4.55 , -23.81 , 6.25 , -11.76 , 0 | - | -4.55 | -23.81 | 6.25 | -11.76 | - | -9.13 |
净利润 最近5
年年化增速为 -213.34%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -5.37%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.15%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.13%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5.97 , 7.38 , 0 , 104.72 , 116.04 , 6.95 | 5.97 | 7.38 | 0 | 104.72 | 116.04 | 6.95 | 46.82 |
放宽现金债务比I 7.75 , 13.84 , 0 , 139.7 , 126.67 , 8.81 | 7.75 | 13.84 | 0 | 139.7 | 126.67 | 8.81 | 57.59 |
放宽现金债务比II 3038.58 , 13.84 , 0 , 139.7 , 126.67 , 8.81 | 3038.58 | 13.84 | 0 | 139.7 | 126.67 | 8.81 | 663.76 |
货币资金(亿) 2.98 , 3.7 , 1.61 , 4.34 , 6.2 , 3.08 | 2.98 | 3.7 | 1.61 | 4.34 | 6.2 | 3.08 | 3.77 |
速变现金融资产(亿) 0.89 , 3.24 , 4.9 , 1.45 , 0.57 , 0.82 | 0.89 | 3.24 | 4.9 | 1.45 | 0.57 | 0.82 | 2.21 |
有息负债(亿) 0.5 , 0.5 , 0.0 , 0.04 , 0.05 , 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.44 | 0.22 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.5 , 0.0 , 0.04 , 0.05 , 0.44 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.44 | 0.12 |
现金债务比
最新为 6.95倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1997-06-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.63 , 29.77 , 30.94 , 29.63 , 15.02 , 21.58 | 30.63 | 29.77 | 30.94 | 29.63 | 15.02 | 21.58 | 27.2 |
生产资产收益率(%) 6.89 , 7.93 , -4.1 , 8.19 , -12.96 , 2.4 | 6.89 | 7.93 | -4.1 | 8.19 | -12.96 | 2.4 | 1.19 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 15.36 , 2.0 , 2.47 , 10.12 , 1.63 , 14.31 | 15.36 | 2.0 | 2.47 | 10.12 | 1.63 | 14.31 | 6.32 |
研发费用资本化率(%) 104.72 , 110.9 , 57.66 , 79.23 , 68.25 , 144.74 | 104.72 | 110.9 | 57.66 | 79.23 | 68.25 | 144.74 | 86.28 |
开发支出占净利比(%) 72.05 , 60.24 , -49.71 , 36.69 , -24.01 , 128.82 | 72.05 | 60.24 | -49.71 | 36.69 | -24.01 | 128.82 | 203.76 |
无形资产占比(%) 3.3 , 3.25 , 4.2 , 3.82 , 3.58 , 4.08 | 3.3 | 3.25 | 4.2 | 3.82 | 3.58 | 4.08 | 3.63 |
投资类资产占比(%) 25.59 , 36.52 , 46.56 , 25.68 , 26.99 , 33.23 | 25.59 | 36.52 | 46.56 | 25.68 | 26.99 | 33.23 | 32.27 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1.19%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.32%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 86.28%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 32.27%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于1997-06-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 56.53 , 30.3 , -184.99 , 0.0 , 0.0 | 56.53 | 30.3 | -184.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.96(合计) |
股息率(%) 0.56 , 0.5 , 1.61 , 0.0 , 0.0 | 0.56 | 0.5 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 |
分红(亿) 0.15 , 0.11 , 0.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.15 | 0.11 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6(合计) |
净利润(亿) 0.26 , 0.37 , -0.18 , 0.33 , -0.43 , 0.09 | 0.26 | 0.37 | -0.18 | 0.33 | -0.43 | 0.09 | 0.36(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.11 , 0.47 , 0.31 , 0.53 , 0.61 , -0.23 | 1.11 | 0.47 | 0.31 | 0.53 | 0.61 | -0.23 | 3.02(合计) |
分红占净额比(%) 13.4 , 24.05 , 109.8 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 13.4 | 24.05 | 109.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 19.79(合计) |
ROE(%) 1.51 , 2.15 , -1.08 , 2.0 , -2.58 , 0.6 | 1.51 | 2.15 | -1.08 | 2.0 | -2.58 | 0.6 | 0.4 |
净利润增速(%) -28.4 , 39.92 , -149.15 , 284.24 , -228.19 , 211.01 | -28.4 | 39.92 | -149.15 | 284.24 | -228.19 | 211.01 | 19.39(年化) |
分红率 最近5年
综合为 166.96%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-213.34%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.53%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1997-06-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 4.22 , 1.26 , -1.68 , 1.57 , -1.41 , -2.44 | 4.22 | 1.26 | -1.68 | 1.57 | -1.41 | -2.44 | 8.43 |
经性现净额/折旧摊销 4.24 , 1.58 , 1.05 , 1.84 , 1.63 , -2.41 | 4.24 | 1.58 | 1.05 | 1.84 | 1.63 | -2.41 | 2.01 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.02 , 1.09 , 1.03 , 1.02 , 1.1 | 1.06 | 1.02 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.1 | 1.05 |
现金净增额(亿) -0.58 , 0.69 , -2.09 , 2.74 , 1.87 , -3.17 | -0.58 | 0.69 | -2.09 | 2.74 | 1.87 | -3.17 | 2.63 |
放宽现金净增额(亿) -0.44 , 0.8 , -1.76 , 2.74 , 1.87 , -3.17 | -0.44 | 0.8 | -1.76 | 2.74 | 1.87 | -3.17 | 3.21 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | --- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.03亿元
,
大于5年净利润总额(0.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.01
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 32.45亿元
,
大于5年净营业收入总额(31.01亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.63亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.53%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。