近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于1997-05-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.86 , 11.23 , 9.79 , 11.46 , 11.78 | 12.86 | 11.23 | 9.79 | 11.46 | 11.78 | 9.4 | 11.42 |
ROA(%) 9.88 , 8.56 , 7.45 , 8.63 , 8.86 | 9.88 | 8.56 | 7.45 | 8.63 | 8.86 | 6.68 | 8.68 |
ROIC(%) 15.32 , 14.13 , 11.99 , 12.85 , 14.63 | 15.32 | 14.13 | 11.99 | 12.85 | 14.63 | 10.34 | 13.78 |
毛利率(%) 63.43 , 63.01 , 55.77 , 55.2 , 55.24 , 58.49 | 63.43 | 63.01 | 55.77 | 55.2 | 55.24 | 58.49 | 58.53 |
净利率(%) 11.37 , 11.92 , 10.67 , 12.87 , 12.97 , 17.77 | 11.37 | 11.92 | 10.67 | 12.87 | 12.97 | 17.77 | 11.96 |
总资产周转率(次) 0.87 , 0.72 , 0.7 , 0.67 , 0.68 | 0.87 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.38 | 0.73 |
杠杆系数 1.3 , 1.32 , 1.31 , 1.35 , 1.31 , 1.52 | 1.3 | 1.32 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.52 | 1.32 |
ROE 平均值 11.42%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.32
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.78%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 58.53%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-05-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.35 , 1.34 , 1.38 , 1.1 , 1.23 , 0.89 | 1.35 | 1.34 | 1.38 | 1.1 | 1.23 | 0.89 | 1.27 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.99 , 1.01 , 0.96 , 0.96 , 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.98 |
净利润(亿) 10.66 , 10.13 , 9.72 , 12.15 , 13.26 , 10.54 | 10.66 | 10.13 | 9.72 | 12.15 | 13.26 | 10.54 | 55.92 |
营业收入(亿) 93.81 , 85.04 , 91.12 , 94.47 , 102.22 , 59.29 | 93.81 | 85.04 | 91.12 | 94.47 | 102.22 | 59.29 | 466.66 |
经性现净额(亿) 14.4 , 13.6 , 13.41 , 13.42 , 16.31 , 9.36 | 14.4 | 13.6 | 13.41 | 13.42 | 16.31 | 9.36 | 71.14 |
销售商品现金(亿) 92.9 , 83.89 , 91.9 , 91.01 , 98.34 , 54.03 | 92.9 | 83.89 | 91.9 | 91.01 | 98.34 | 54.03 | 458.04 |
净现比 最近5
年合计为 1.27
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-05-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 10.66 , 10.13 , 9.72 , 12.15 , 13.26 , 10.54 , 11.18 , 16.59 , 18.35 , 20.72 | 10.66 | 10.13 | 9.72 | 12.15 | 13.26 | 10.54 | 11.18 | 16.59 | 18.35 | 20.72 | - |
净利增长率(%) 7.78 , -4.97 , -4.08 , 25.02 , 9.1 , 34.18 , 6.03 , 25.11 , 10.61 , 12.92 | 7.78 | -4.97 | -4.08 | 25.02 | 9.1 | 34.18 | 6.03 | 25.11 | 10.61 | 12.92 | 16.04 |
营业收入(亿) 93.81 , 85.04 , 91.12 , 94.47 , 102.22 , 59.29 , 93.25 , 115.21 , 123.43 , 130.79 | 93.81 | 85.04 | 91.12 | 94.47 | 102.22 | 59.29 | 93.25 | 115.21 | 123.43 | 130.79 | - |
营收增长率(%) 14.05 , -9.35 , 7.14 , 3.68 , 8.21 , 13.28 , 4.44 , 12.71 , 7.19 , 5.99 | 14.05 | -9.35 | 7.14 | 3.68 | 8.21 | 13.28 | 4.44 | 12.71 | 7.19 | 5.99 | 8.59 |
总资产增长率(%) 9.42 , 10.11 , 10.14 , 5.9 , 6.55 , 6.47 , 8.41 , 0 , 0 , 0 | 9.42 | 10.11 | 10.14 | 5.9 | 6.55 | 6.47 | 8.41 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.71 , 8.07 , 11.73 , 2.42 , 9.88 , -5.52 , 8.31 , 0 , 0 , 0 | 9.71 | 8.07 | 11.73 | 2.42 | 9.88 | -5.52 | 8.31 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.47 , 2.31 , 2.29 , 2.31 , 2.48 , 2.58 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.47 | 2.31 | 2.29 | 2.31 | 2.48 | 2.58 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.48 , -0.87 , 0.87 , 7.36 , 0 , 0.1 , 0 , 0 , 0 | - | -6.48 | -0.87 | 0.87 | 7.36 | - | 0.1 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 6.03%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.44%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 2.48%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.1%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为16.04%
,营业收入年化增速为8.59%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-05-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 28.19 , 335.65 , 94.42 , 11.31 , 13.35 , 11.32 | 28.19 | 335.65 | 94.42 | 11.31 | 13.35 | 11.32 | 96.58 |
放宽现金债务比I 39.78 , 454.29 , 121.19 , 12.17 , 13.35 , 11.32 | 39.78 | 454.29 | 121.19 | 12.17 | 13.35 | 11.32 | 128.16 |
放宽现金债务比II 40.12 , 491.67 , 123.43 , 88.3 , 13.35 , 23.51 | 40.12 | 491.67 | 123.43 | 88.3 | 13.35 | 23.51 | 151.37 |
货币资金(亿) 18.44 , 24.1 , 28.34 , 26.3 , 34.57 , 22.75 | 18.44 | 24.1 | 28.34 | 26.3 | 34.57 | 22.75 | 26.35 |
速变现金融资产(亿) 7.58 , 8.52 , 8.04 , 2.0 , 0.0 , 0.0 | 7.58 | 8.52 | 8.04 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.23 |
有息负债(亿) 0.65 , 0.07 , 0.3 , 2.33 , 2.59 , 2.01 | 0.65 | 0.07 | 0.3 | 2.33 | 2.59 | 2.01 | 1.19 |
短期有息负债(亿) 0.65 , 0.07 , 0.29 , 0.32 , 2.59 , 0.97 | 0.65 | 0.07 | 0.29 | 0.32 | 2.59 | 0.97 | 0.78 |
现金债务比
最新为 11.32倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-05-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 32.87 , 30.45 , 30.07 , 34.39 , 35.44 , 36.26 | 32.87 | 30.45 | 30.07 | 34.39 | 35.44 | 36.26 | 32.64 |
生产资产收益率(%) 34.04 , 32.14 , 27.27 , 28.41 , 28.65 , 20.51 | 34.04 | 32.14 | 27.27 | 28.41 | 28.65 | 20.51 | 30.1 |
商誉占比(%) 9.68 , 8.49 , 7.52 , 8.71 , 7.69 , 8.55 | 9.68 | 8.49 | 7.52 | 8.71 | 7.69 | 8.55 | 8.42 |
其他类资产占比(%) 1.75 , 0.69 , 1.19 , 1.16 , 0.75 , 1.52 | 1.75 | 0.69 | 1.19 | 1.16 | 0.75 | 1.52 | 1.11 |
研发费用资本化率(%) 278.92 , 191.16 , 172.55 , 162.06 , 140.86 , 235.75 | 278.92 | 191.16 | 172.55 | 162.06 | 140.86 | 235.75 | 174.68 |
开发支出占净利比(%) 52.83 , 54.89 , 72.7 , 63.3 , 59.65 , 73.54 | 52.83 | 54.89 | 72.7 | 63.3 | 59.65 | 73.54 | 60.55 |
无形资产占比(%) 9.52 , 8.81 , 8.72 , 10.44 , 10.96 , 10.75 | 9.52 | 8.81 | 8.72 | 10.44 | 10.96 | 10.75 | 9.69 |
投资类资产占比(%) 14.25 , 17.28 , 13.69 , 9.93 , 7.62 , 11.92 | 14.25 | 17.28 | 13.69 | 9.93 | 7.62 | 11.92 | 12.55 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 30.1%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 8.55%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.11%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 174.68%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.55%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1997-05-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 27.29 , 31.29 , 31.12 , 65.76 , 22.66 | 27.29 | 31.29 | 31.12 | 65.76 | 22.66 | 25.36 | 35.94(合计) |
股息率(%) 2.31 , 2.33 , 2.42 , 5.73 , 1.61 | 2.31 | 2.33 | 2.42 | 5.73 | 1.61 | 1.38 | 2.88 |
分红(亿) 2.91 , 3.17 , 3.03 , 7.99 , 3.0 , 2.67 | 2.91 | 3.17 | 3.03 | 7.99 | 3.0 | 2.67 | 20.1(合计) |
净利润(亿) 10.66 , 10.13 , 9.72 , 12.15 , 13.26 , 10.54 | 10.66 | 10.13 | 9.72 | 12.15 | 13.26 | 10.54 | 55.93(合计) |
经营性现金流净额(亿) 14.4 , 13.6 , 13.41 , 13.42 , 16.31 , 9.36 | 14.4 | 13.6 | 13.41 | 13.42 | 16.31 | 9.36 | 71.13(合计) |
分红占净额比(%) 20.22 , 23.32 , 22.56 , 59.57 , 18.43 , 28.55 | 20.22 | 23.32 | 22.56 | 59.57 | 18.43 | 28.55 | 28.26(合计) |
ROE(%) 12.86 , 11.23 , 9.79 , 11.46 , 11.78 , 9.4 | 12.86 | 11.23 | 9.79 | 11.46 | 11.78 | 9.4 | 11.42 |
净利润增速(%) 7.78 , -4.97 , -4.08 , 25.02 , 9.1 , 34.18 | 7.78 | -4.97 | -4.08 | 25.02 | 9.1 | 34.18 | 6.03(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.94%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化6.03%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.88%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1997-05-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.35 , 1.34 , 1.38 , 1.1 , 1.23 , 0.89 | 1.35 | 1.34 | 1.38 | 1.1 | 1.23 | 0.89 | 1.27 |
经性现净额/折旧摊销 3.99 , 3.62 , 2.99 , 2.57 , 2.6 , 2.61 | 3.99 | 3.62 | 2.99 | 2.57 | 2.6 | 2.61 | 3.05 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.99 , 1.01 , 0.96 , 0.96 , 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.98 |
现金净增额(亿) -1.54 , 5.56 , 3.94 , 7.3 , 5.88 , -9.42 | -1.54 | 5.56 | 3.94 | 7.3 | 5.88 | -9.42 | 21.14 |
放宽现金净增额(亿) 1.37 , 8.73 , 6.96 , 15.29 , 8.89 , -6.75 | 1.37 | 8.73 | 6.96 | 15.29 | 8.89 | -6.75 | 41.24 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 71.14亿元
,
大于5年净利润总额(55.92亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.05
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 458.04亿元
,
小于5年净营业收入总额(466.66亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 21.14亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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