近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2003-03-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.37 , 14.5 , 20.6 , 29.7 , 18.68 | 10.37 | 14.5 | 20.6 | 29.7 | 18.68 | 6.47 | 18.77 |
ROA(%) 1.85 , 2.89 , 4.55 , 6.58 , 4.02 | 1.85 | 2.89 | 4.55 | 6.58 | 4.02 | 1.34 | 3.98 |
ROIC(%) 6.41 , 9.03 , 11.13 , 19.25 , 11.4 | 6.41 | 9.03 | 11.13 | 19.25 | 11.4 | 4.01 | 11.44 |
毛利率(%) 10.97 , 14.8 , 16.14 , 17.05 , 18.14 , 15.88 | 10.97 | 14.8 | 16.14 | 17.05 | 18.14 | 15.88 | 15.42 |
净利率(%) 3.22 , 4.99 , 6.7 , 8.41 , 7.86 , 7.1 | 3.22 | 4.99 | 6.7 | 8.41 | 7.86 | 7.1 | 6.24 |
总资产周转率(次) 0.57 , 0.58 , 0.68 , 0.78 , 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.51 | 0.19 | 0.62 |
杠杆系数 5.66 , 4.57 , 4.49 , 4.53 , 4.75 , 4.93 | 5.66 | 4.57 | 4.49 | 4.53 | 4.75 | 4.93 | 4.8 |
ROE 平均值 18.77%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.8
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.44%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 15.42%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[18.77%] = 净利率[6.24%] × 总资产周转率[0.62次] × 杠杆系数[4.8]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2003-03-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.16 , 1.08 , -0.18 , 1.18 , -0.23 , -1.45 | 2.16 | 1.08 | -0.18 | 1.18 | -0.23 | -1.45 | 0.56 |
销售商品现金/营收 0.91 , 0.88 , 0.86 , 0.9 , 0.84 , 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.9 | 0.84 | 0.93 | 0.87 |
净利润(亿) 16.98 , 30.45 , 56.94 , 113.66 , 90.37 , 32.49 | 16.98 | 30.45 | 56.94 | 113.66 | 90.37 | 32.49 | 308.4 |
营业收入(亿) 527.25 , 610.7 , 850.49 , 1351.51 , 1150.42 , 457.84 | 527.25 | 610.7 | 850.49 | 1351.51 | 1150.42 | 457.84 | 4490.37 |
经性现净额(亿) 36.71 , 32.77 , -10.23 , 133.89 , -21.18 , -47.23 | 36.71 | 32.77 | -10.23 | 133.89 | -21.18 | -47.23 | 171.96 |
销售商品现金(亿) 479.82 , 536.44 , 730.07 , 1210.09 , 962.14 , 427.06 | 479.82 | 536.44 | 730.07 | 1210.09 | 962.14 | 427.06 | 3918.56 |
净现比 最近5
年合计为 0.56
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.87
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2003-03-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 16.98 , 30.45 , 56.94 , 113.66 , 90.37 , 32.49 , 57.66 , 96.15 , 106.43 , 119.08 | 16.98 | 30.45 | 56.94 | 113.66 | 90.37 | 32.49 | 57.66 | 96.15 | 106.43 | 119.08 | - |
净利增长率(%) 40.66 , 79.4 , 86.97 , 99.6 , -20.49 , -43.17 , 49.58 , 6.4 , 10.69 , 11.89 | 40.66 | 79.4 | 86.97 | 99.6 | -20.49 | -43.17 | 49.58 | 6.4 | 10.69 | 11.89 | 9.63 |
营业收入(亿) 527.25 , 610.7 , 850.49 , 1351.51 , 1150.42 , 457.84 , 848.83 , 1238.23 , 1373.05 , 1529.23 | 527.25 | 610.7 | 850.49 | 1351.51 | 1150.42 | 457.84 | 848.83 | 1238.23 | 1373.05 | 1529.23 | - |
营收增长率(%) 31.75 , 15.83 , 39.26 , 58.91 , -14.88 , -31.16 , 23.51 , 7.63 , 10.82 , 11.13 | 31.75 | 15.83 | 39.26 | 58.91 | -14.88 | -31.16 | 23.51 | 7.63 | 10.82 | 11.13 | 9.85 |
总资产增长率(%) 13.38 , 15.99 , 21.03 , 52.0 , 15.66 , 12.42 , 22.85 , 0 , 0 , 0 | 13.38 | 15.99 | 21.03 | 52.0 | 15.66 | 12.42 | 22.85 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.38 , 43.6 , 23.29 , 50.66 , 10.32 , 6.29 , 26.8 , 0 , 0 , 0 | 11.38 | 43.6 | 23.29 | 50.66 | 10.32 | 6.29 | 26.8 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.81 , 1.85 , 2.1 , 3.01 , 2.41 , 2.14 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.81 | 1.85 | 2.1 | 3.01 | 2.41 | 2.14 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 2.21 , 13.51 , 43.33 , -19.93 , 0 , 7.42 , 0 , 0 , 0 | - | 2.21 | 13.51 | 43.33 | -19.93 | - | 7.42 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 49.58%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 23.51%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.41%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.42%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 8
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为9.63%
,营业收入年化增速为9.85%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2003-03-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.26 , 0.32 , 0.24 , 0.55 , 0.29 , 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.55 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
放宽现金债务比I 0.26 , 0.32 , 0.24 , 0.55 , 0.29 , 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.55 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
放宽现金债务比II 1.25 , 1.5 , 1.36 , 5.32 , 1.64 , 1.39 | 1.25 | 1.5 | 1.36 | 5.32 | 1.64 | 1.39 | 2.21 |
货币资金(亿) 107.53 , 141.31 , 122.92 , 314.4 , 217.21 , 192.61 | 107.53 | 141.31 | 122.92 | 314.4 | 217.21 | 192.61 | 180.67 |
速变现金融资产(亿) 0.18 , 0.26 , 0.28 , 0.21 , 0.18 , 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
有息负债(亿) 418.78 , 447.85 , 517.68 , 569.2 , 759.99 , 822.43 | 418.78 | 447.85 | 517.68 | 569.2 | 759.99 | 822.43 | 542.7 |
短期有息负债(亿) 86.28 , 94.12 , 90.31 , 59.11 , 132.53 , 138.77 | 86.28 | 94.12 | 90.31 | 59.11 | 132.53 | 138.77 | 92.47 |
现金债务比
最新为 0.23倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2003-03-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 31.72 , 29.0 , 24.87 , 18.8 , 21.8 , 22.4 | 31.72 | 29.0 | 24.87 | 18.8 | 21.8 | 22.4 | 25.24 |
生产资产收益率(%) 6.88 , 11.18 , 20.09 , 34.87 , 20.88 , 7.13 | 6.88 | 11.18 | 20.09 | 34.87 | 20.88 | 7.13 | 18.78 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.05 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 9.37 , 5.03 , 15.5 , 15.36 , 11.79 , 12.5 | 9.37 | 5.03 | 15.5 | 15.36 | 11.79 | 12.5 | 11.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.37 , 0.13 , 0.29 , 0.59 , 3.71 | 0.0 | 0.37 | 0.13 | 0.29 | 0.59 | 3.71 | 0.34 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.2 , 0.07 , 0.11 , 0.26 , 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 0.9 | 0.15 |
无形资产占比(%) 28.88 , 25.77 , 21.85 , 15.46 , 13.96 , 13.59 | 28.88 | 25.77 | 21.85 | 15.46 | 13.96 | 13.59 | 21.18 |
投资类资产占比(%) 7.74 , 7.41 , 7.14 , 5.77 , 5.82 , 6.07 | 7.74 | 7.41 | 7.14 | 5.77 | 5.82 | 6.07 | 6.78 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.78%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.41%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.34%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.78%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2003-03-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 10.63 , 8.52 , 20.97 , 19.87 , 62.69 | 10.63 | 8.52 | 20.97 | 19.87 | 62.69 | 138.63 | 30.99(合计) |
股息率(%) 1.52 , 2.14 , 5.54 , 3.93 , 8.18 | 1.52 | 2.14 | 5.54 | 3.93 | 8.18 | 6.9 | 4.26 |
分红(亿) 1.81 , 2.59 , 11.94 , 22.58 , 56.65 , 45.05 | 1.81 | 2.59 | 11.94 | 22.58 | 56.65 | 45.05 | 95.57(合计) |
净利润(亿) 16.98 , 30.45 , 56.94 , 113.66 , 90.37 , 32.49 | 16.98 | 30.45 | 56.94 | 113.66 | 90.37 | 32.49 | 308.4(合计) |
经营性现金流净额(亿) 36.71 , 32.77 , -10.23 , 133.89 , -21.18 , -47.23 | 36.71 | 32.77 | -10.23 | 133.89 | -21.18 | -47.23 | 171.95(合计) |
分红占净额比(%) 4.92 , 7.91 , -116.68 , 16.87 , -267.47 , -95.38 | 4.92 | 7.91 | -116.68 | 16.87 | -267.47 | -95.38 | 55.58(合计) |
ROE(%) 10.37 , 14.5 , 20.6 , 29.7 , 18.68 , 6.47 | 10.37 | 14.5 | 20.6 | 29.7 | 18.68 | 6.47 | 18.77 |
净利润增速(%) 40.66 , 79.4 , 86.97 , 99.6 , -20.49 , -43.17 | 40.66 | 79.4 | 86.97 | 99.6 | -20.49 | -43.17 | 49.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 30.99%
,
小于40%,公司分红比例中等,净利润快速成长(年化49.58%),能统筹分红和保障发展,企业处于成长期。
股息率 最近5年
平均为 4.26%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2003-03-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.16 , 1.08 , -0.18 , 1.18 , -0.23 , -1.45 | 2.16 | 1.08 | -0.18 | 1.18 | -0.23 | -1.45 | 0.56 |
经性现净额/折旧摊销 4.64 , 3.73 , -0.94 , 8.44 , -1.11 , -3.14 | 4.64 | 3.73 | -0.94 | 8.44 | -1.11 | -3.14 | 2.75 |
销售商品现金/营收 0.91 , 0.88 , 0.86 , 0.9 , 0.84 , 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.9 | 0.84 | 0.93 | 0.87 |
现金净增额(亿) 0.1 , 34.23 , -19.7 , 121.94 , -98.86 , -24.17 | 0.1 | 34.23 | -19.7 | 121.94 | -98.86 | -24.17 | 37.71 |
放宽现金净增额(亿) 1.9 , 36.82 , -7.76 , 144.52 , -42.21 , 20.87 | 1.9 | 36.82 | -7.76 | 144.52 | -42.21 | 20.87 | 133.27 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 171.96亿元
,
小于5年净利润总额(308.4亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.75
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 3918.56亿元
,
小于5年净营业收入总额(4490.37亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 37.71亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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