近5年综合评分:46分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2000-04-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.2 , 5.04 , 7.07 , 11.4 , 5.43 | 4.2 | 5.04 | 7.07 | 11.4 | 5.43 | 9.42 | 6.63 |
ROA(%) 1.47 , 1.78 , 2.5 , 4.12 , 1.95 | 1.47 | 1.78 | 2.5 | 4.12 | 1.95 | 3.36 | 2.36 |
ROIC(%) 3.07 , 3.68 , 5.27 , 5.58 , 4.42 | 3.07 | 3.68 | 5.27 | 5.58 | 4.42 | 3.73 | 4.4 |
毛利率(%) 29.62 , 29.94 , 30.82 , 32.79 , 32.2 , 35.4 | 29.62 | 29.94 | 30.82 | 32.79 | 32.2 | 35.4 | 31.07 |
净利率(%) 7.32 , 8.33 , 11.7 , 19.74 , 9.79 , 26.64 | 7.32 | 8.33 | 11.7 | 19.74 | 9.79 | 26.64 | 11.38 |
总资产周转率(次) 0.2 , 0.21 , 0.21 , 0.21 , 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.13 | 0.21 |
杠杆系数 2.83 , 2.84 , 2.81 , 2.72 , 2.85 , 2.76 | 2.83 | 2.84 | 2.81 | 2.72 | 2.85 | 2.76 | 2.81 |
ROE 平均值 6.63%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.81
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.4%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 31.07%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.63%] = 净利率[11.38%] × 总资产周转率[0.21次] × 杠杆系数[2.81]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-04-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.05 , 2.78 , 1.21 , 0.69 , 1.64 , 0.53 | 3.05 | 2.78 | 1.21 | 0.69 | 1.64 | 0.53 | 1.48 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.8 , 0.71 , 0.76 , 0.8 , 0.79 | 0.89 | 0.8 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.79 | 0.78 |
净利润(亿) 10.92 , 16.02 , 26.02 , 43.75 , 20.86 , 36.93 | 10.92 | 16.02 | 26.02 | 43.75 | 20.86 | 36.93 | 117.57 |
营业收入(亿) 149.07 , 192.25 , 222.33 , 221.57 , 213.19 , 138.66 | 149.07 | 192.25 | 222.33 | 221.57 | 213.19 | 138.66 | 998.41 |
经性现净额(亿) 33.33 , 44.54 , 31.45 , 30.24 , 34.22 , 19.57 | 33.33 | 44.54 | 31.45 | 30.24 | 34.22 | 19.57 | 173.78 |
销售商品现金(亿) 132.99 , 154.59 , 157.07 , 167.58 , 170.76 , 109.21 | 132.99 | 154.59 | 157.07 | 167.58 | 170.76 | 109.21 | 782.99 |
净现比 最近5
年合计为 1.48
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.78
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-04-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 10.92 , 16.02 , 26.02 , 43.75 , 20.86 , 36.93 , 23.02 , 23.43 , 20.44 , 22.19 | 10.92 | 16.02 | 26.02 | 43.75 | 20.86 | 36.93 | 23.02 | 23.43 | 20.44 | 22.19 | - |
净利增长率(%) 33.83 , 46.76 , 62.43 , 68.12 , -52.3 , 117.62 , 20.67 , 12.32 , -12.76 , 8.56 | 33.83 | 46.76 | 62.43 | 68.12 | -52.3 | 117.62 | 20.67 | 12.32 | -12.76 | 8.56 | 2.08 |
营业收入(亿) 149.07 , 192.25 , 222.33 , 221.57 , 213.19 , 138.66 , 198.33 , 217.31 , 228.14 , 239.75 | 149.07 | 192.25 | 222.33 | 221.57 | 213.19 | 138.66 | 198.33 | 217.31 | 228.14 | 239.75 | - |
营收增长率(%) 19.69 , 28.96 , 15.65 , -0.34 , -3.79 , -1.88 , 11.35 , 1.93 , 4.98 , 5.09 | 19.69 | 28.96 | 15.65 | -0.34 | -3.79 | -1.88 | 11.35 | 1.93 | 4.98 | 5.09 | 3.99 |
总资产增长率(%) 15.78 , 25.91 , 6.63 , -2.19 , 4.27 , 2.93 , 9.65 , 0 , 0 , 0 | 15.78 | 25.91 | 6.63 | -2.19 | 4.27 | 2.93 | 9.65 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 18.64 , 25.45 , 8.0 , 0.71 , -0.32 , -0.51 , 10.04 , 0 , 0 , 0 | 18.64 | 25.45 | 8.0 | 0.71 | -0.32 | -0.51 | 10.04 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 15.75 , 18.99 , 18.36 , 17.74 , 16.82 , 16.46 , 0 , 0 , 0 , 0 | 15.75 | 18.99 | 18.36 | 17.74 | 16.82 | 16.46 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 20.57 , -3.32 , -3.38 , -5.19 , 0 , 1.65 , 0 , 0 , 0 | - | 20.57 | -3.32 | -3.38 | -5.19 | - | 1.65 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 20.67%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.35%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 16.82%
,
市场占有率 年化增速为1.65%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为2.08%
,营业收入年化增速为3.99%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-04-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.11 , 0.2 , 0.18 , 0.14 , 0.11 , 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.15 |
放宽现金债务比I 0.11 , 0.2 , 0.18 , 0.14 , 0.11 , 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.15 |
放宽现金债务比II 0.88 , 0.66 , 0.75 , 0.83 , 0.63 , 0.53 | 0.88 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.63 | 0.53 | 0.75 |
货币资金(亿) 37.5 , 89.19 , 82.37 , 60.8 , 53.36 , 49.34 | 37.5 | 89.19 | 82.37 | 60.8 | 53.36 | 49.34 | 64.64 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 346.89 , 436.06 , 468.22 , 433.07 , 490.02 , 485.62 | 346.89 | 436.06 | 468.22 | 433.07 | 490.02 | 485.62 | 434.85 |
短期有息负债(亿) 42.83 , 134.17 , 109.42 , 73.66 , 84.57 , 92.91 | 42.83 | 134.17 | 109.42 | 73.66 | 84.57 | 92.91 | 88.93 |
现金债务比
最新为 0.1倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2000-04-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 66.4 , 40.83 , 54.01 , 53.48 , 52.63 , 49.1 | 66.4 | 40.83 | 54.01 | 53.48 | 52.63 | 49.1 | 53.47 |
生产资产收益率(%) 3.01 , 5.46 , 5.62 , 8.75 , 4.64 , 7.76 | 3.01 | 5.46 | 5.62 | 8.75 | 4.64 | 7.76 | 5.5 |
商誉占比(%) 10.51 , 8.21 , 7.14 , 2.72 , 2.73 , 0.91 | 10.51 | 8.21 | 7.14 | 2.72 | 2.73 | 0.91 | 6.26 |
其他类资产占比(%) 6.06 , 23.61 , 19.69 , 19.53 , 19.98 , 20.6 | 6.06 | 23.61 | 19.69 | 19.53 | 19.98 | 20.6 | 17.77 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 8.88 , 8.81 , 1.08 , 2.01 , 3.53 | 0.0 | 8.88 | 8.81 | 1.08 | 2.01 | 3.53 | 3.84 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.5 , 0.47 , 0.06 , 0.16 , 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.47 | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 0.22 |
无形资产占比(%) 33.72 , 32.65 , 45.67 , 46.5 , 45.01 , 42.5 | 33.72 | 32.65 | 45.67 | 46.5 | 45.01 | 42.5 | 40.71 |
投资类资产占比(%) 4.36 , 3.62 , 2.4 , 2.21 , 2.09 , 2.3 | 4.36 | 3.62 | 2.4 | 2.21 | 2.09 | 2.3 | 2.94 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.5%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.91%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 17.77%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.84%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.94%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-04-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 41.67 , 28.39 , 19.75 , 16.78 , 45.74 | 41.67 | 28.39 | 19.75 | 16.78 | 45.74 | 19.87 | 26.47(合计) |
股息率(%) 2.33 , 2.43 , 2.47 , 2.93 , 4.59 | 2.33 | 2.43 | 2.47 | 2.93 | 4.59 | 3.72 | 2.95 |
分红(亿) 4.55 , 4.55 , 5.14 , 7.34 , 9.54 , 7.34 | 4.55 | 4.55 | 5.14 | 7.34 | 9.54 | 7.34 | 31.12(合计) |
净利润(亿) 10.92 , 16.02 , 26.02 , 43.75 , 20.86 , 36.93 | 10.92 | 16.02 | 26.02 | 43.75 | 20.86 | 36.93 | 117.56(合计) |
经营性现金流净额(亿) 33.33 , 44.54 , 31.45 , 30.24 , 34.22 , 19.57 | 33.33 | 44.54 | 31.45 | 30.24 | 34.22 | 19.57 | 173.79(合计) |
分红占净额比(%) 13.64 , 10.21 , 16.34 , 24.27 , 27.88 , 37.51 | 13.64 | 10.21 | 16.34 | 24.27 | 27.88 | 37.51 | 17.91(合计) |
ROE(%) 4.2 , 5.04 , 7.07 , 11.4 , 5.43 , 9.42 | 4.2 | 5.04 | 7.07 | 11.4 | 5.43 | 9.42 | 6.63 |
净利润增速(%) 33.83 , 46.76 , 62.43 , 68.12 , -52.3 , 117.62 | 33.83 | 46.76 | 62.43 | 68.12 | -52.3 | 117.62 | 20.67(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.47%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 2.95%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-04-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.05 , 2.78 , 1.21 , 0.69 , 1.64 , 0.53 | 3.05 | 2.78 | 1.21 | 0.69 | 1.64 | 0.53 | 1.48 |
经性现净额/折旧摊销 1.89 , 1.93 , 1.14 , 1.1 , 1.06 , 0 | 1.89 | 1.93 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 0 | 1.35 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.8 , 0.71 , 0.76 , 0.8 , 0.79 | 0.89 | 0.8 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.79 | 0.78 |
现金净增额(亿) -23.84 , 51.97 , -6.84 , -23.03 , -10.28 , -2.18 | -23.84 | 51.97 | -6.84 | -23.03 | -10.28 | -2.18 | -12.02 |
放宽现金净增额(亿) -19.3 , 56.52 , -1.7 , -15.69 , -0.74 , 5.16 | -19.3 | 56.52 | -1.7 | -15.69 | -0.74 | 5.16 | 19.09 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 173.78亿元
,
大于5年净利润总额(117.57亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.35
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 782.99亿元
,
小于5年净营业收入总额(998.41亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -12.02亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(19.09亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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