近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1999-07-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.46 , 7.0 , 4.66 , 3.51 , 2.38 | 5.46 | 7.0 | 4.66 | 3.51 | 2.38 | 0.77 | 4.6 |
ROA(%) 2.15 , 2.84 , 1.91 , 1.57 , 1.1 | 2.15 | 2.84 | 1.91 | 1.57 | 1.1 | 0.36 | 1.91 |
ROIC(%) -2.27 , 14.38 , 2.1 , -12.06 , -11.87 | -2.27 | 14.38 | 2.1 | -12.06 | -11.87 | -1.77 | -1.94 |
毛利率(%) 11.99 , 14.15 , 10.48 , 8.73 , 4.26 , 4.2 | 11.99 | 14.15 | 10.48 | 8.73 | 4.26 | 4.2 | 9.92 |
净利率(%) 3.06 , 4.03 , 2.46 , 2.42 , 1.68 , 1.14 | 3.06 | 4.03 | 2.46 | 2.42 | 1.68 | 1.14 | 2.73 |
总资产周转率(次) 0.7 , 0.7 , 0.78 , 0.65 , 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.31 | 0.7 |
杠杆系数 2.45 , 2.49 , 2.4 , 2.09 , 2.23 , 2.1 | 2.45 | 2.49 | 2.4 | 2.09 | 2.23 | 2.1 | 2.33 |
ROE 平均值 4.6%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.33
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-1.94%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 9.92%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[4.6%] = 净利率[2.73%] × 总资产周转率[0.7次] × 杠杆系数[2.33]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.23 , 2.6 , 2.56 , -0.98 , -1.31 , -41.49 | 1.23 | 2.6 | 2.56 | -0.98 | -1.31 | -41.49 | 1.28 |
销售商品现金/营收 1.38 , 1.26 , 1.26 , 1.23 , 1.16 , 0.76 | 1.38 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.16 | 0.76 | 1.26 |
净利润(亿) 4.14 , 5.53 , 3.82 , 2.95 , 2.03 , 0.66 | 4.14 | 5.53 | 3.82 | 2.95 | 2.03 | 0.66 | 18.47 |
营业收入(亿) 135.2 , 137.33 , 155.5 , 121.9 , 120.7 , 57.98 | 135.2 | 137.33 | 155.5 | 121.9 | 120.7 | 57.98 | 670.63 |
经性现净额(亿) 5.08 , 14.39 , 9.8 , -2.9 , -2.66 , -27.49 | 5.08 | 14.39 | 9.8 | -2.9 | -2.66 | -27.49 | 23.71 |
销售商品现金(亿) 186.89 , 172.99 , 196.19 , 149.7 , 139.43 , 43.79 | 186.89 | 172.99 | 196.19 | 149.7 | 139.43 | 43.79 | 845.2 |
净现比 最近5
年合计为 1.28
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.14 , 5.53 , 3.82 , 2.95 , 2.03 , 0.66 , 3.69 , 8.28 | 4.14 | 5.53 | 3.82 | 2.95 | 2.03 | 0.66 | 3.69 | 8.28 | - |
净利增长率(%) -24.66 , 33.69 , -30.87 , -22.86 , -31.17 , -26.07 , -18.05 , 307.88 | -24.66 | 33.69 | -30.87 | -22.86 | -31.17 | -26.07 | -18.05 | 307.88 | 101.96 |
营业收入(亿) 135.2 , 137.33 , 155.5 , 121.9 , 120.7 , 57.98 , 133.79 , 192.71 | 135.2 | 137.33 | 155.5 | 121.9 | 120.7 | 57.98 | 133.79 | 192.71 | - |
营收增长率(%) -6.24 , 1.58 , 13.23 , -21.61 , -0.98 , 7.41 , -3.49 , 5.5 | -6.24 | 1.58 | 13.23 | -21.61 | -0.98 | 7.41 | -3.49 | 5.5 | 5.5 |
总资产增长率(%) -4.13 , 7.14 , -1.4 , -11.04 , 8.4 , 2.38 , -0.47 , 0 | -4.13 | 7.14 | -1.4 | -11.04 | 8.4 | 2.38 | -0.47 | - | - |
净资产增长率(%) 3.14 , 5.15 , 2.54 , 2.23 , 1.37 , 1.4 , 2.88 , 0 | 3.14 | 5.15 | 2.54 | 2.23 | 1.37 | 1.4 | 2.88 | - | - |
市场占有率(%) 5.77 , 3.88 , 4.66 , 5.56 , 4.29 , 4.09 , 0 , 0 | 5.77 | 3.88 | 4.66 | 5.56 | 4.29 | 4.09 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -32.76 , 20.1 , 19.31 , -22.84 , 0 , -7.14 , 0 | - | -32.76 | 20.1 | 19.31 | -22.84 | - | -7.14 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -18.05%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.49%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.14%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为101.96%
,营业收入年化增速为5.5%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5167.56 , 427.87 , 1404.54 , 1210.78 , 1516.95 , 13.25 | 5167.56 | 427.87 | 1404.54 | 1210.78 | 1516.95 | 13.25 | 1945.54 |
放宽现金债务比I 5453.27 , 427.87 , 1598.89 , 1308.75 , 1782.47 , 14.69 | 5453.27 | 427.87 | 1598.89 | 1308.75 | 1782.47 | 14.69 | 2114.25 |
放宽现金债务比II 0 , 427.87 , 1598.89 , 1308.75 , 1782.47 , 1026.66 | 0 | 427.87 | 1598.89 | 1308.75 | 1782.47 | 1026.66 | 1023.6 |
货币资金(亿) 36.17 , 55.4 , 58.01 , 61.81 , 57.16 , 34.89 | 36.17 | 55.4 | 58.01 | 61.81 | 57.16 | 34.89 | 53.71 |
速变现金融资产(亿) 2.0 , 0.0 , 8.03 , 5.0 , 10.01 , 3.79 | 2.0 | 0.0 | 8.03 | 5.0 | 10.01 | 3.79 | 5.01 |
有息负债(亿) 0.01 , 0.13 , 0.04 , 0.05 , 0.04 , 2.63 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 2.63 | 0.05 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.13 , 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.04 | 0.0 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
现金债务比
最新为 13.25倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 12.69 , 12.02 , 11.46 , 11.94 , 11.6 , 13.96 | 12.69 | 12.02 | 11.46 | 11.94 | 11.6 | 13.96 | 11.94 |
生产资产收益率(%) 16.8 , 20.96 , 15.55 , 13.49 , 9.24 , 2.98 | 16.8 | 20.96 | 15.55 | 13.49 | 9.24 | 2.98 | 15.21 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.07 , 0.97 , 1.29 , 3.63 , 8.21 , 9.36 | 2.07 | 0.97 | 1.29 | 3.63 | 8.21 | 9.36 | 3.23 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 16.52 , 40.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.52 | 40.67 | 2.86 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 29.19 , 138.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.19 | 138.15 | 3.21 |
无形资产占比(%) 2.23 , 1.98 , 1.95 , 2.17 , 1.91 , 1.99 | 2.23 | 1.98 | 1.95 | 2.17 | 1.91 | 1.99 | 2.05 |
投资类资产占比(%) 19.05 , 20.78 , 23.43 , 14.79 , 16.96 , 17.26 | 19.05 | 20.78 | 23.43 | 14.79 | 16.96 | 17.26 | 19.0 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.21%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.23%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 2.86%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 19.0%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 40.28 , 24.02 , 43.48 , 37.85 , 42.18 | 40.28 | 24.02 | 43.48 | 37.85 | 42.18 | 90.86 | 35.9(合计) |
股息率(%) 2.31 , 1.45 , 0.88 , 0.82 , 0.77 | 2.31 | 1.45 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.52 | 1.25 |
分红(亿) 1.67 , 1.33 , 1.66 , 1.12 , 0.86 , 0.6 | 1.67 | 1.33 | 1.66 | 1.12 | 0.86 | 0.6 | 6.63(合计) |
净利润(亿) 4.14 , 5.53 , 3.82 , 2.95 , 2.03 , 0.66 | 4.14 | 5.53 | 3.82 | 2.95 | 2.03 | 0.66 | 18.46(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.08 , 14.39 , 9.8 , -2.9 , -2.66 , -27.49 | 5.08 | 14.39 | 9.8 | -2.9 | -2.66 | -27.49 | 23.72(合计) |
分红占净额比(%) 32.81 , 9.23 , 16.95 , -38.48 , -32.23 , -2.19 | 32.81 | 9.23 | 16.95 | -38.48 | -32.23 | -2.19 | 27.94(合计) |
ROE(%) 5.46 , 7.0 , 4.66 , 3.51 , 2.38 , 0.77 | 5.46 | 7.0 | 4.66 | 3.51 | 2.38 | 0.77 | 4.6 |
净利润增速(%) -24.66 , 33.69 , -30.87 , -22.86 , -31.17 , -26.07 | -24.66 | 33.69 | -30.87 | -22.86 | -31.17 | -26.07 | -18.05(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.9%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-18.05%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.25%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1999-07-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.23 , 2.6 , 2.56 , -0.98 , -1.31 , -41.49 | 1.23 | 2.6 | 2.56 | -0.98 | -1.31 | -41.49 | 1.28 |
经性现净额/折旧摊销 2.31 , 5.94 , 3.98 , -1.08 , -0.93 , -22.2 | 2.31 | 5.94 | 3.98 | -1.08 | -0.93 | -22.2 | 1.88 |
销售商品现金/营收 1.38 , 1.26 , 1.26 , 1.23 , 1.16 , 0.76 | 1.38 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.16 | 0.76 | 1.26 |
现金净增额(亿) 9.25 , 14.85 , 0.63 , 4.76 , -6.2 , -22.11 | 9.25 | 14.85 | 0.63 | 4.76 | -6.2 | -22.11 | 23.29 |
放宽现金净增额(亿) 10.91 , 16.18 , 2.29 , 5.88 , -5.34 , -21.51 | 10.91 | 16.18 | 2.29 | 5.88 | -5.34 | -21.51 | 29.92 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | -++ | --- | -++ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 23.71亿元
,
大于5年净利润总额(18.47亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.88
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 845.2亿元
,
大于5年净营业收入总额(670.63亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 23.29亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.25%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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