近5年综合评分:30分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2024-10-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.01 , -0.11 , 8.46 , 38.27 , 30.62 | 5.01 | -0.11 | 8.46 | 38.27 | 30.62 | 19.55 | 16.45 |
ROA(%) 2.1 , -0.05 , 4.53 , 12.69 , 9.33 | 2.1 | -0.05 | 4.53 | 12.69 | 9.33 | 6.73 | 5.72 |
ROIC(%) 5.13 , 0.1 , 7.67 , 16.17 , 14.52 | 5.13 | 0.1 | 7.67 | 16.17 | 14.52 | 10.58 | 8.72 |
毛利率(%) 20.59 , 14.81 , 18.51 , 27.13 , 23.52 , 24.84 | 20.59 | 14.81 | 18.51 | 27.13 | 23.52 | 24.84 | 20.91 |
净利率(%) 1.32 , -0.08 , 4.76 , 12.23 , 11.02 , 11.7 | 1.32 | -0.08 | 4.76 | 12.23 | 11.02 | 11.7 | 5.85 |
总资产周转率(次) 1.59 , 0.67 , 0.95 , 1.04 , 0.85 | 1.59 | 0.67 | 0.95 | 1.04 | 0.85 | 0.58 | 1.02 |
杠杆系数 2.39 , 1.68 , 2.04 , 3.68 , 2.99 , 2.83 | 2.39 | 1.68 | 2.04 | 3.68 | 2.99 | 2.83 | 2.56 |
ROE 平均值 16.45%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.56
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.72%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.91%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[16.45%] = 净利率[5.85%] × 总资产周转率[1.02次] × 杠杆系数[2.56]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-10-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -19.17 , -281.73 , -3.09 , -4.62 , -4.83 , -2.01 | -19.17 | -281.73 | -3.09 | -4.62 | -4.83 | -2.01 | -4.97 |
销售商品现金/营收 0.7 , 0.59 , 0.63 , 0.16 , 0.17 , 0.51 | 0.7 | 0.59 | 0.63 | 0.16 | 0.17 | 0.51 | 0.3 |
净利润(亿) 0.05 , -0.0 , 0.29 , 1.74 , 1.96 , 1.61 | 0.05 | -0.0 | 0.29 | 1.74 | 1.96 | 1.61 | 4.04 |
营业收入(亿) 3.51 , 3.32 , 6.18 , 14.21 , 17.82 , 13.77 | 3.51 | 3.32 | 6.18 | 14.21 | 17.82 | 13.77 | 45.04 |
经性现净额(亿) -0.89 , -0.77 , -0.91 , -8.03 , -9.48 , -3.24 | -0.89 | -0.77 | -0.91 | -8.03 | -9.48 | -3.24 | -20.08 |
销售商品现金(亿) 2.45 , 1.96 , 3.91 , 2.27 , 3.07 , 7.06 | 2.45 | 1.96 | 3.91 | 2.27 | 3.07 | 7.06 | 13.66 |
净现比 最近5
年合计为 -4.97
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.3
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-10-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.05 , -0.0 , 0.29 , 1.74 , 1.96 , 1.61 | 0.05 | -0.0 | 0.29 | 1.74 | 1.96 | 1.61 | 0.8 |
净利增长率(%) 0.0 , -105.86 , 10901.65 , 490.45 , 12.95 , 0.0 | 0.0 | -105.86 | 10901.65 | 490.45 | 12.95 | 0.0 | -312.17 |
营业收入(亿) 3.51 , 3.32 , 6.18 , 14.21 , 17.82 , 13.77 | 3.51 | 3.32 | 6.18 | 14.21 | 17.82 | 13.77 | 8.85 |
营收增长率(%) 0.0 , -5.53 , 86.44 , 129.89 , 25.38 , 0.0 | 0.0 | -5.53 | 86.44 | 129.89 | 25.38 | 0.0 | 38.39 |
总资产增长率(%) 0.0 , 24.73 , 35.62 , 165.95 , 11.44 , 0.0 | 0.0 | 24.73 | 35.62 | 165.95 | 11.44 | 0.0 | 38.05 |
净资产增长率(%) 0.0 , 77.11 , 11.92 , 47.05 , 37.2 , 0.0 | 0.0 | 77.11 | 11.92 | 47.05 | 37.2 | 0.0 | 31.95 |
市场占有率(%) 0.49 , 0.43 , 0.63 , 1.26 , 1.32 , 1.31 | 0.49 | 0.43 | 0.63 | 1.26 | 1.32 | 1.31 | - |
市占率增速(%) 0 , -12.24 , 46.51 , 100.0 , 4.76 , 0 | - | -12.24 | 46.51 | 100.0 | 4.76 | - | 28.11 |
净利润 最近5
年年化增速为 -312.17%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 38.39%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.32%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为28.11%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-10-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.22 , 0.04 , 0.03 , 0.06 , 0.12 , 0.09 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
放宽现金债务比I 0.22 , 0.04 , 0.03 , 0.06 , 0.12 , 0.09 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
放宽现金债务比II 0.22 , 0.04 , 0.04 , 0.06 , 0.14 , 0.11 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.1 |
货币资金(亿) 0.15 , 0.04 , 0.07 , 0.66 , 1.29 , 1.17 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.66 | 1.29 | 1.17 | 0.44 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.65 , 1.03 , 2.22 , 10.95 , 10.99 , 12.42 | 0.65 | 1.03 | 2.22 | 10.95 | 10.99 | 12.42 | 5.17 |
短期有息负债(亿) 0.65 , 1.03 , 1.81 , 10.45 , 9.0 , 10.72 | 0.65 | 1.03 | 1.81 | 10.45 | 9.0 | 10.72 | 4.59 |
现金债务比
最新为 0.09倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
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于2024-10-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 56.35 , 50.28 , 38.65 , 22.23 , 25.96 , 30.32 | 56.35 | 50.28 | 38.65 | 22.23 | 25.96 | 30.32 | 38.69 |
生产资产收益率(%) 1.26 , -0.92 , 10.6 , 43.7 , 37.97 , 23.19 | 1.26 | -0.92 | 10.6 | 43.7 | 37.97 | 23.19 | 18.52 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他类资产占比(%) 5.19 , 3.55 , 2.64 , 2.6 , 1.89 , 2.29 | 5.19 | 3.55 | 2.64 | 2.6 | 1.89 | 2.29 | 3.17 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.48 , 4.93 , 3.79 , 2.44 , 3.18 , 3.35 | 4.48 | 4.93 | 3.79 | 2.44 | 3.18 | 3.35 | 3.76 |
投资类资产占比(%) 6.55 , 8.84 , 15.43 , 40.64 , 43.03 , 38.09 | 6.55 | 8.84 | 15.43 | 40.64 | 43.03 | 38.09 | 22.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.52%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.01%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.17%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 22.9%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2024-10-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.05 , -0.0 , 0.29 , 1.74 , 1.96 , 1.61 | 0.05 | -0.0 | 0.29 | 1.74 | 1.96 | 1.61 | 4.04(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.89 , -0.77 , -0.91 , -8.03 , -9.48 , -3.24 | -0.89 | -0.77 | -0.91 | -8.03 | -9.48 | -3.24 | -20.08(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 5.01 , -0.11 , 8.46 , 38.27 , 30.62 , 19.55 | 5.01 | -0.11 | 8.46 | 38.27 | 30.62 | 19.55 | 16.45 |
净利润增速(%) 0.0 , -105.86 , 10901.65 , 490.45 , 12.95 , 0.0 | 0.0 | -105.86 | 10901.65 | 490.45 | 12.95 | 0.0 | -312.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-312.17%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2024-10-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -19.17 , 281.73 , -3.09 , -4.62 , -4.83 , -2.01 | -19.17 | 281.73 | -3.09 | -4.62 | -4.83 | -2.01 | -4.97 |
经性现净额/折旧摊销 -6.82 , -4.24 , -3.96 , -26.7 , -24.51 , 0 | -6.82 | -4.24 | -3.96 | -26.7 | -24.51 | 0 | -16.34 |
销售商品现金/营收 0.7 , 0.59 , 0.63 , 0.16 , 0.17 , 0.51 | 0.7 | 0.59 | 0.63 | 0.16 | 0.17 | 0.51 | 0.3 |
现金净增额(亿) 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.05 , 0.59 , -0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.59 | -0.27 | 0.7 |
放宽现金净增额(亿) 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.05 , 0.59 , -0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.59 | -0.27 | 0.7 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -20.08亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -16.34
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 13.66亿元
,
小于5年净营业收入总额(45.04亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.7亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。