近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-10-25于2024-03-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 23.74 , 41.77 , 32.17 , 20.77 , 15.55 | 23.74 | 41.77 | 32.17 | 20.77 | 15.55 | 5.78 | 26.8 |
ROA(%) 5.7 , 15.66 , 16.16 , 10.39 , 7.19 | 5.7 | 15.66 | 16.16 | 10.39 | 7.19 | 3.02 | 11.02 |
ROIC(%) 11.84 , 37.17 , 20.51 , 12.28 , 12.06 | 11.84 | 37.17 | 20.51 | 12.28 | 12.06 | 6.63 | 18.77 |
毛利率(%) 28.23 , 35.05 , 31.45 , 29.2 , 33.04 , 32.93 | 28.23 | 35.05 | 31.45 | 29.2 | 33.04 | 32.93 | 31.39 |
净利率(%) 5.99 , 13.11 , 13.45 , 11.36 , 9.57 , 6.44 | 5.99 | 13.11 | 13.45 | 11.36 | 9.57 | 6.44 | 10.7 |
总资产周转率(次) 0.95 , 1.19 , 1.2 , 0.92 , 0.75 | 0.95 | 1.19 | 1.2 | 0.92 | 0.75 | 0.47 | 1.0 |
杠杆系数 3.74 , 2.18 , 1.88 , 2.1 , 2.22 , 1.74 | 3.74 | 2.18 | 1.88 | 2.1 | 2.22 | 1.74 | 2.42 |
ROE 平均值 26.8%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.42
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是18.77%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 31.39%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[26.8%] = 净利率[10.7%] × 总资产周转率[1.0次] × 杠杆系数[2.42]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-03-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -4.01 , -1.77 , -2.29 , -1.78 , -1.83 , -1.85 | -4.01 | -1.77 | -2.29 | -1.78 | -1.83 | -1.85 | -2.07 |
销售商品现金/营收 0.63 , 0.54 , 0.59 , 0.75 , 0.69 , 0.78 | 0.63 | 0.54 | 0.59 | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 0.65 |
净利润(亿) 0.21 , 0.65 , 0.93 , 0.85 , 0.76 , 0.41 | 0.21 | 0.65 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.41 | 3.4 |
营业收入(亿) 3.5 , 4.97 , 6.95 , 7.46 , 7.93 , 6.44 | 3.5 | 4.97 | 6.95 | 7.46 | 7.93 | 6.44 | 30.81 |
经性现净额(亿) -0.84 , -1.16 , -2.14 , -1.51 , -1.39 , -0.77 | -0.84 | -1.16 | -2.14 | -1.51 | -1.39 | -0.77 | -7.04 |
销售商品现金(亿) 2.2 , 2.69 , 4.13 , 5.61 , 5.46 , 5.03 | 2.2 | 2.69 | 4.13 | 5.61 | 5.46 | 5.03 | 20.09 |
净现比 最近5
年合计为 -2.07
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.65
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-03-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.21 , 0.65 , 0.93 , 0.85 , 0.76 , 0.41 | 0.21 | 0.65 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.41 | 0.68 |
净利增长率(%) 395.63 , 211.04 , 43.49 , -9.33 , -10.42 , 0.0 | 395.63 | 211.04 | 43.49 | -9.33 | -10.42 | 0.0 | 78.19 |
营业收入(亿) 3.5 , 4.97 , 6.95 , 7.46 , 7.93 , 6.44 | 3.5 | 4.97 | 6.95 | 7.46 | 7.93 | 6.44 | 6.15 |
营收增长率(%) 8.78 , 42.11 , 39.81 , 7.41 , 6.29 , 0.0 | 8.78 | 42.11 | 39.81 | 7.41 | 6.29 | 0.0 | 19.8 |
总资产增长率(%) -0.83 , 27.53 , 48.01 , 36.25 , 24.56 , 0.0 | -0.83 | 27.53 | 48.01 | 36.25 | 24.56 | 0.0 | 26.01 |
净资产增长率(%) 24.58 , 118.61 , 71.53 , 22.3 , 17.53 , 0.0 | 24.58 | 118.61 | 71.53 | 22.3 | 17.53 | 0.0 | 46.35 |
市场占有率(%) 1.84 , 1.68 , 1.96 , 2.28 , 2.69 , 3.14 | 1.84 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.69 | 3.14 | - |
市占率增速(%) 0 , -8.7 , 16.67 , 16.33 , 17.98 , 0 | - | -8.7 | 16.67 | 16.33 | 17.98 | - | 9.96 |
净利润 最近5
年年化增速为 78.19%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.8%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.69%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为9.96%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-03-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.09 , 0.92 , 0.29 , 0.28 , 0.28 , 0.62 | 0.09 | 0.92 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.62 | 0.37 |
放宽现金债务比I 0.12 , 0.94 , 0.31 , 0.29 , 0.29 , 0.66 | 0.12 | 0.94 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.66 | 0.39 |
放宽现金债务比II 0.12 , 0.94 , 0.39 , 0.36 , 0.4 , 0.88 | 0.12 | 0.94 | 0.39 | 0.36 | 0.4 | 0.88 | 0.44 |
货币资金(亿) 0.11 , 1.28 , 0.54 , 0.95 , 1.32 , 3.28 | 0.11 | 1.28 | 0.54 | 0.95 | 1.32 | 3.28 | 0.84 |
速变现金融资产(亿) 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.04 |
有息负债(亿) 1.26 , 1.39 , 1.87 , 3.46 , 4.7 , 5.27 | 1.26 | 1.39 | 1.87 | 3.46 | 4.7 | 5.27 | 2.54 |
短期有息负债(亿) 1.18 , 1.39 , 1.47 , 2.76 , 3.39 , 3.95 | 1.18 | 1.39 | 1.47 | 2.76 | 3.39 | 3.95 | 2.04 |
现金债务比
最新为 0.62倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2024-03-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.33 , 23.96 , 36.43 , 41.51 , 43.42 , 38.15 | 27.33 | 23.96 | 36.43 | 41.51 | 43.42 | 38.15 | 34.53 |
生产资产收益率(%) 23.8 , 69.32 , 42.89 , 24.43 , 16.85 , 7.53 | 23.8 | 69.32 | 42.89 | 24.43 | 16.85 | 7.53 | 35.46 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 27.57 , 3.02 , 6.51 , 6.86 , 4.76 , 5.84 | 27.57 | 3.02 | 6.51 | 6.86 | 4.76 | 5.84 | 9.74 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.48 , 1.16 , 0.88 , 2.36 , 1.87 , 1.85 | 1.48 | 1.16 | 0.88 | 2.36 | 1.87 | 1.85 | 1.55 |
投资类资产占比(%) 1.0 , 0.76 , 0.52 , 0.43 , 0.36 , 1.19 | 1.0 | 0.76 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 1.19 | 0.61 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 35.46%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.74%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.61%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2024-03-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.46 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.21 , 0.65 , 0.93 , 0.85 , 0.76 , 0.41 | 0.21 | 0.65 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.41 | 3.4(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.84 , -1.16 , -2.14 , -1.51 , -1.39 , -0.77 | -0.84 | -1.16 | -2.14 | -1.51 | -1.39 | -0.77 | -7.03(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -29.4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -29.4 | -0.0(合计) |
ROE(%) 23.74 , 41.77 , 32.17 , 20.77 , 15.55 , 5.78 | 23.74 | 41.77 | 32.17 | 20.77 | 15.55 | 5.78 | 26.8 |
净利润增速(%) 395.63 , 211.04 , 43.49 , -9.33 , -10.42 , 0.0 | 395.63 | 211.04 | 43.49 | -9.33 | -10.42 | 0.0 | 78.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2024-03-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -4.01 , -1.77 , -2.29 , -1.78 , -1.83 , -1.85 | -4.01 | -1.77 | -2.29 | -1.78 | -1.83 | -1.85 | -2.07 |
经性现净额/折旧摊销 -6.83 , -9.55 , -13.22 , -5.86 , -4.11 , 0 | -6.83 | -9.55 | -13.22 | -5.86 | -4.11 | 0 | -7.02 |
销售商品现金/营收 0.63 , 0.54 , 0.59 , 0.75 , 0.69 , 0.78 | 0.63 | 0.54 | 0.59 | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 0.65 |
现金净增额(亿) 0.03 , 1.17 , -0.78 , 0.14 , 0.39 , 2.03 | 0.03 | 1.17 | -0.78 | 0.14 | 0.39 | 2.03 | 0.95 |
放宽现金净增额(亿) 0.03 , 1.17 , -0.78 , 0.14 , 0.39 , 2.26 | 0.03 | 1.17 | -0.78 | 0.14 | 0.39 | 2.26 | 0.95 |
现金流肖像 | --+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -7.04亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -7.02
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 20.09亿元
,
小于5年净营业收入总额(30.81亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.95亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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