近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2023-08-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 30.49 , 29.2 , 25.01 , 25.81 , 8.5 | 30.49 | 29.2 | 25.01 | 25.81 | 8.5 | 1.15 | 23.8 |
ROA(%) 25.69 , 25.43 , 22.1 , 22.68 , 8.05 | 25.69 | 25.43 | 22.1 | 22.68 | 8.05 | 1.12 | 20.79 |
ROIC(%) 68.62 , 79.14 , 55.05 , 45.69 , 5.02 | 68.62 | 79.14 | 55.05 | 45.69 | 5.02 | -0.14 | 50.7 |
毛利率(%) 75.31 , 75.92 , 76.69 , 73.9 , 75.86 , 70.86 | 75.31 | 75.92 | 76.69 | 73.9 | 75.86 | 70.86 | 75.54 |
净利率(%) 34.82 , 40.33 , 42.83 , 42.32 , 39.12 , 33.03 | 34.82 | 40.33 | 42.83 | 42.32 | 39.12 | 33.03 | 39.88 |
总资产周转率(次) 0.74 , 0.63 , 0.52 , 0.54 , 0.21 | 0.74 | 0.63 | 0.52 | 0.54 | 0.21 | 0.03 | 0.53 |
杠杆系数 1.18 , 1.13 , 1.13 , 1.14 , 1.03 , 1.02 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.03 | 1.02 | 1.12 |
ROE 平均值 23.8%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.12
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是50.7%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 75.54%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[23.8%] = 净利率[39.88%] × 总资产周转率[0.53次] × 杠杆系数[1.12]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-08-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.71 , 0.66 , 0.39 , 0.29 , 0.51 , 0.31 | 0.71 | 0.66 | 0.39 | 0.29 | 0.51 | 0.31 | 0.47 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.86 , 0.86 , 0.66 , 0.95 , 1.58 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 0.95 | 1.58 | 0.83 |
净利润(亿) 0.34 , 0.52 , 0.64 , 0.86 , 0.78 , 0.17 | 0.34 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 0.78 | 0.17 | 3.14 |
营业收入(亿) 0.97 , 1.28 , 1.5 , 2.02 , 1.99 , 0.51 | 0.97 | 1.28 | 1.5 | 2.02 | 1.99 | 0.51 | 7.76 |
经性现净额(亿) 0.24 , 0.34 , 0.25 , 0.25 , 0.4 , 0.05 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 1.48 |
销售商品现金(亿) 0.86 , 1.1 , 1.29 , 1.32 , 1.89 , 0.81 | 0.86 | 1.1 | 1.29 | 1.32 | 1.89 | 0.81 | 6.46 |
净现比 最近5
年合计为 0.47
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 0.83
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-08-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.34 , 0.52 , 0.64 , 0.86 , 0.78 , 0.17 | 0.34 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 0.78 | 0.17 | 0.63 |
净利增长率(%) 76.03 , 53.36 , 24.53 , 33.16 , -8.86 , -44.01 | 76.03 | 53.36 | 24.53 | 33.16 | -8.86 | -44.01 | 32.47 |
营业收入(亿) 0.97 , 1.28 , 1.5 , 2.02 , 1.99 , 0.51 | 0.97 | 1.28 | 1.5 | 2.02 | 1.99 | 0.51 | 1.55 |
营收增长率(%) 33.21 , 32.44 , 17.25 , 34.78 , -1.41 , -38.08 | 33.21 | 32.44 | 17.25 | 34.78 | -1.41 | -38.08 | 22.41 |
总资产增长率(%) 36.01 , 68.88 , 28.17 , 30.92 , 252.97 , 244.51 | 36.01 | 68.88 | 28.17 | 30.92 | 252.97 | 244.51 | 68.55 |
净资产增长率(%) 38.87 , 75.44 , 28.3 , 29.63 , 290.25 , 263.35 | 38.87 | 75.44 | 28.3 | 29.63 | 290.25 | 263.35 | 73.7 |
市场占有率(%) 0.3 , 0.37 , 0.36 , 0.45 , 0.4 , 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.4 | 0.23 | - |
市占率增速(%) 0 , 23.33 , -2.7 , 25.0 , -11.11 , 0 | - | 23.33 | -2.7 | 25.0 | -11.11 | - | 7.46 |
净利润 最近5
年年化增速为 32.47%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 22.41%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.46%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-08-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 147.73 , 127.04 , 80.0 , 23.39 | 0 | 0 | 147.73 | 127.04 | 80.0 | 23.39 | 70.95 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 147.73 , 127.04 , 293.84 , 403.81 | 0 | 0 | 147.73 | 127.04 | 293.84 | 403.81 | 113.72 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 147.73 , 127.04 , 293.84 , 403.81 | 0 | 0 | 147.73 | 127.04 | 293.84 | 403.81 | 113.72 |
货币资金(亿) 0.8 , 1.57 , 1.78 , 1.94 , 1.85 , 0.53 | 0.8 | 1.57 | 1.78 | 1.94 | 1.85 | 0.53 | 1.59 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.94 , 8.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.94 | 8.62 | 0.99 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
现金债务比
最新为 23.39倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2023-08-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 3.29 , 2.03 , 2.24 , 2.01 , 0.75 , 0.95 | 3.29 | 2.03 | 2.24 | 2.01 | 0.75 | 0.95 | 2.06 |
生产资产收益率(%) 757.37 , 1145.95 , 993.5 , 1126.81 , 763.52 , 122.54 | 757.37 | 1145.95 | 993.5 | 1126.81 | 763.52 | 122.54 | 957.43 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.28 , 0.19 , 1.21 , 2.65 , 38.38 , 23.5 | 2.28 | 0.19 | 1.21 | 2.65 | 38.38 | 23.5 | 8.94 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.26 , 0.13 , 0.11 , 0.21 , 0.05 , 0.04 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.15 |
投资类资产占比(%) 0.85 , 0.62 , 0.97 , 0.73 , 32.98 , 57.65 | 0.85 | 0.62 | 0.97 | 0.73 | 32.98 | 57.65 | 7.23 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 957.43%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 8.94%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.23%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-08-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.11 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.34 , 0.52 , 0.64 , 0.86 , 0.78 , 0.17 | 0.34 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 0.78 | 0.17 | 3.13(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.24 , 0.34 , 0.25 , 0.25 , 0.4 , 0.05 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 1.47(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 150.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.76 | 0.0(合计) |
ROE(%) 30.49 , 29.2 , 25.01 , 25.81 , 8.5 , 1.15 | 30.49 | 29.2 | 25.01 | 25.81 | 8.5 | 1.15 | 23.8 |
净利润增速(%) 76.03 , 53.36 , 24.53 , 33.16 , -8.86 , -44.01 | 76.03 | 53.36 | 24.53 | 33.16 | -8.86 | -44.01 | 32.47(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-08-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.71 , 0.66 , 0.39 , 0.29 , 0.51 , 0.31 | 0.71 | 0.66 | 0.39 | 0.29 | 0.51 | 0.31 | 0.47 |
经性现净额/折旧摊销 18.88 , 24.55 , 18.67 , 13.33 , 18.16 , 3.58 | 18.88 | 24.55 | 18.67 | 13.33 | 18.16 | 3.58 | 18.33 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.86 , 0.86 , 0.66 , 0.95 , 1.58 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 0.95 | 1.58 | 0.83 |
现金净增额(亿) 0.41 , 0.77 , 0.21 , 0.16 , -0.1 , -1.32 | 0.41 | 0.77 | 0.21 | 0.16 | -0.1 | -1.32 | 1.45 |
放宽现金净增额(亿) 0.41 , 0.77 , 0.21 , 0.16 , -0.1 , -1.24 | 0.41 | 0.77 | 0.21 | 0.16 | -0.1 | -1.24 | 1.45 |
现金流肖像 | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.48亿元
,
小于5年净利润总额(3.14亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 18.33
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 6.46亿元
,
小于5年净营业收入总额(7.76亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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