近5年综合评分:36分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2023-07-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.1 , 17.58 , 16.21 , 14.15 , 5.77 | 13.1 | 17.58 | 16.21 | 14.15 | 5.77 | 1.26 | 13.36 |
ROA(%) 6.9 , 7.94 , 7.0 , 5.79 , 2.78 | 6.9 | 7.94 | 7.0 | 5.79 | 2.78 | 0.68 | 6.08 |
ROIC(%) 9.26 , 12.98 , 11.08 , 11.56 , 5.17 | 9.26 | 12.98 | 11.08 | 11.56 | 5.17 | 1.34 | 10.01 |
毛利率(%) 36.11 , 35.31 , 32.65 , 33.67 , 33.21 , 33.9 | 36.11 | 35.31 | 32.65 | 33.67 | 33.21 | 33.9 | 34.19 |
净利率(%) 16.32 , 16.38 , 14.96 , 13.3 , 9.6 , 6.55 | 16.32 | 16.38 | 14.96 | 13.3 | 9.6 | 6.55 | 14.11 |
总资产周转率(次) 0.42 , 0.48 , 0.47 , 0.44 , 0.29 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 0.1 | 0.42 |
杠杆系数 2.11 , 2.3 , 2.33 , 2.54 , 1.85 , 1.87 | 2.11 | 2.3 | 2.33 | 2.54 | 1.85 | 1.87 | 2.23 |
ROE 平均值 13.36%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.23
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.01%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 34.19%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[13.36%] = 净利率[14.11%] × 总资产周转率[0.42次] × 杠杆系数[2.23]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.32 , -0.17 , 0.13 , -0.59 , -4.23 , -11.8 | -1.32 | -0.17 | 0.13 | -0.59 | -4.23 | -11.8 | -1.03 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.65 , 0.72 , 0.59 , 0.61 , 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.64 |
净利润(亿) 0.54 , 0.87 , 0.97 , 1.0 , 0.68 , 0.2 | 0.54 | 0.87 | 0.97 | 1.0 | 0.68 | 0.2 | 4.06 |
营业收入(亿) 3.29 , 5.28 , 6.45 , 7.52 , 7.04 , 3.07 | 3.29 | 5.28 | 6.45 | 7.52 | 7.04 | 3.07 | 29.58 |
经性现净额(亿) -0.71 , -0.15 , 0.13 , -0.59 , -2.86 , -2.37 | -0.71 | -0.15 | 0.13 | -0.59 | -2.86 | -2.37 | -4.18 |
销售商品现金(亿) 2.23 , 3.46 , 4.67 , 4.4 , 4.27 , 1.68 | 2.23 | 3.46 | 4.67 | 4.4 | 4.27 | 1.68 | 19.03 |
净现比 最近5
年合计为 -1.03
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.64
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.54 , 0.87 , 0.97 , 1.0 , 0.68 , 0.2 | 0.54 | 0.87 | 0.97 | 1.0 | 0.68 | 0.2 | 0.81 |
净利增长率(%) 46.93 , 60.94 , 11.63 , 3.49 , -32.35 , -40.85 | 46.93 | 60.94 | 11.63 | 3.49 | -32.35 | -40.85 | 13.07 |
营业收入(亿) 3.29 , 5.28 , 6.45 , 7.52 , 7.04 , 3.07 | 3.29 | 5.28 | 6.45 | 7.52 | 7.04 | 3.07 | 5.91 |
营收增长率(%) 36.2 , 60.32 , 22.23 , 16.46 , -6.27 , -2.81 | 36.2 | 60.32 | 22.23 | 16.46 | -6.27 | -2.81 | 23.85 |
总资产增长率(%) 44.01 , 36.87 , 19.07 , 30.38 , 49.35 , 46.23 | 44.01 | 36.87 | 19.07 | 30.38 | 49.35 | 46.23 | 35.51 |
净资产增长率(%) 13.8 , 25.36 , 17.64 , 19.29 , 104.8 , 99.88 | 13.8 | 25.36 | 17.64 | 19.29 | 104.8 | 99.88 | 32.6 |
市场占有率(%) 0.35 , 0.52 , 0.53 , 0.6 , 0.56 , 0.54 | 0.35 | 0.52 | 0.53 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | - |
市占率增速(%) 0 , 48.57 , 1.92 , 13.21 , -6.67 , 0 | - | 48.57 | 1.92 | 13.21 | -6.67 | - | 12.47 |
净利润 最近5
年年化增速为 13.07%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 23.85%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.56%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为12.47%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.45 , 0.48 , 0.47 , 0.46 , 0.72 , 0.31 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.72 | 0.31 | 0.52 |
放宽现金债务比I 0.45 , 0.48 , 0.47 , 0.46 , 0.95 , 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.95 | 0.47 | 0.56 |
放宽现金债务比II 1.72 , 1.94 , 2.12 , 2.15 , 7.08 , 2.44 | 1.72 | 1.94 | 2.12 | 2.15 | 7.08 | 2.44 | 3.0 |
货币资金(亿) 1.29 , 2.01 , 2.41 , 2.93 , 5.89 , 2.93 | 1.29 | 2.01 | 2.41 | 2.93 | 5.89 | 2.93 | 2.91 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.91 , 1.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 1.51 | 0.38 |
有息负债(亿) 2.87 , 4.22 , 5.11 , 6.4 , 8.17 , 9.4 | 2.87 | 4.22 | 5.11 | 6.4 | 8.17 | 9.4 | 5.35 |
短期有息负债(亿) 0.75 , 1.04 , 1.14 , 1.36 , 1.1 , 1.82 | 0.75 | 1.04 | 1.14 | 1.36 | 1.1 | 1.82 | 1.08 |
现金债务比
最新为 0.31倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2023-07-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 32.48 , 25.03 , 19.86 , 14.35 , 9.46 , 9.01 | 32.48 | 25.03 | 19.86 | 14.35 | 9.46 | 9.01 | 20.24 |
生产资产收益率(%) 20.75 , 31.33 , 36.79 , 40.7 , 27.29 , 7.7 | 20.75 | 31.33 | 36.79 | 40.7 | 27.29 | 7.7 | 31.37 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 6.09 , 11.11 , 6.06 , 6.61 , 8.23 , 16.87 | 6.09 | 11.11 | 6.06 | 6.61 | 8.23 | 16.87 | 7.62 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.85 , 1.9 , 1.56 , 1.16 , 0.74 , 0.71 | 2.85 | 1.9 | 1.56 | 1.16 | 0.74 | 0.71 | 1.64 |
投资类资产占比(%) 0.05 , 1.96 , 1.53 , 1.09 , 7.21 , 5.65 | 0.05 | 1.96 | 1.53 | 1.09 | 7.21 | 5.65 | 2.37 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 31.37%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.62%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.37%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-07-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.44 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.54 , 0.87 , 0.97 , 1.0 , 0.68 , 0.2 | 0.54 | 0.87 | 0.97 | 1.0 | 0.68 | 0.2 | 4.04(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.71 , -0.15 , 0.13 , -0.59 , -2.86 , -2.37 | -0.71 | -0.15 | 0.13 | -0.59 | -2.86 | -2.37 | -4.18(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -13.85 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -13.85 | -0.0(合计) |
ROE(%) 13.1 , 17.58 , 16.21 , 14.15 , 5.77 , 1.26 | 13.1 | 17.58 | 16.21 | 14.15 | 5.77 | 1.26 | 13.36 |
净利润增速(%) 46.93 , 60.94 , 11.63 , 3.49 , -32.35 , -40.85 | 46.93 | 60.94 | 11.63 | 3.49 | -32.35 | -40.85 | 13.07(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化13.07%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-07-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.32 , -0.17 , 0.13 , -0.59 , -4.23 , -11.8 | -1.32 | -0.17 | 0.13 | -0.59 | -4.23 | -11.8 | -1.03 |
经性现净额/折旧摊销 -12.5 , -1.0 , 0.56 , -2.59 , -12.05 , -19.97 | -12.5 | -1.0 | 0.56 | -2.59 | -12.05 | -19.97 | -4.66 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.65 , 0.72 , 0.59 , 0.61 , 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.64 |
现金净增额(亿) -0.22 , 0.66 , 0.34 , 0.51 , 2.98 , -2.98 | -0.22 | 0.66 | 0.34 | 0.51 | 2.98 | -2.98 | 4.27 |
放宽现金净增额(亿) -0.22 , 0.66 , 0.34 , 0.51 , 2.98 , -2.65 | -0.22 | 0.66 | 0.34 | 0.51 | 2.98 | -2.65 | 4.27 |
现金流肖像 | --+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -4.18亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -4.66
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.03亿元
,
小于5年净营业收入总额(29.58亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.27亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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