近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2023-10-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.0 , 15.72 , 14.62 , 12.97 , 8.07 | 15.0 | 15.72 | 14.62 | 12.97 | 8.07 | 1.84 | 13.28 |
ROA(%) 4.37 , 4.63 , 4.94 , 4.7 , 3.89 | 4.37 | 4.63 | 4.94 | 4.7 | 3.89 | 1.08 | 4.51 |
ROIC(%) 14.11 , 12.46 , 11.49 , 11.5 , 9.43 | 14.11 | 12.46 | 11.49 | 11.5 | 9.43 | 1.59 | 11.8 |
毛利率(%) 41.54 , 39.77 , 40.37 , 41.36 , 40.17 , 37.98 | 41.54 | 39.77 | 40.37 | 41.36 | 40.17 | 37.98 | 40.64 |
净利率(%) 9.03 , 10.45 , 10.29 , 9.86 , 9.59 , 7.68 | 9.03 | 10.45 | 10.29 | 9.86 | 9.59 | 7.68 | 9.84 |
总资产周转率(次) 0.48 , 0.44 , 0.48 , 0.48 , 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.14 | 0.46 |
杠杆系数 3.79 , 3.12 , 2.82 , 2.71 , 1.77 , 1.64 | 3.79 | 3.12 | 2.82 | 2.71 | 1.77 | 1.64 | 2.84 |
ROE 平均值 13.28%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.84
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.8%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 40.64%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[13.28%] = 净利率[9.84%] × 总资产周转率[0.46次] × 杠杆系数[2.84]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-10-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.81 , 0.18 , -0.33 , -0.41 , 0.24 , -3.22 | 0.81 | 0.18 | -0.33 | -0.41 | 0.24 | -3.22 | 0.04 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.62 , 0.69 , 0.68 , 0.77 , 0.78 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 0.78 | 0.69 |
净利润(亿) 0.5 , 0.67 , 0.78 , 0.79 , 0.82 , 0.25 | 0.5 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.25 | 3.56 |
营业收入(亿) 5.54 , 6.37 , 7.56 , 8.02 , 8.51 , 3.29 | 5.54 | 6.37 | 7.56 | 8.02 | 8.51 | 3.29 | 36.0 |
经性现净额(亿) 0.4 , 0.12 , -0.26 , -0.32 , 0.19 , -0.81 | 0.4 | 0.12 | -0.26 | -0.32 | 0.19 | -0.81 | 0.13 |
销售商品现金(亿) 3.77 , 3.94 , 5.19 , 5.45 , 6.59 , 2.57 | 3.77 | 3.94 | 5.19 | 5.45 | 6.59 | 2.57 | 24.94 |
净现比 最近5
年合计为 0.04
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.69
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2023-10-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.5 , 0.67 , 0.78 , 0.79 , 0.82 , 0.25 , 0.71 , 0.91 , 1.18 , 1.46 | 0.5 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.25 | 0.71 | 0.91 | 1.18 | 1.46 | - |
净利增长率(%) 23.17 , 33.03 , 16.82 , 1.79 , 3.21 , -48.65 , 15.0 , 10.98 , 29.67 , 23.73 | 23.17 | 33.03 | 16.82 | 1.79 | 3.21 | -48.65 | 15.0 | 10.98 | 29.67 | 23.73 | 21.2 |
营业收入(亿) 5.54 , 6.37 , 7.56 , 8.02 , 8.51 , 3.29 , 7.19 , 9.24 , 10.93 , 12.9 | 5.54 | 6.37 | 7.56 | 8.02 | 8.51 | 3.29 | 7.19 | 9.24 | 10.93 | 12.9 | - |
营收增长率(%) 9.94 , 14.99 , 18.68 , 6.17 , 6.14 , -29.03 , 11.07 , 8.56 , 18.61 , 18.16 | 9.94 | 14.99 | 18.68 | 6.17 | 6.14 | -29.03 | 11.07 | 8.56 | 18.61 | 18.16 | 15.01 |
总资产增长率(%) 41.25 , 14.67 , 4.69 , 9.45 , 38.26 , 23.02 , 20.74 , 0 , 0 , 0 | 41.25 | 14.67 | 4.69 | 9.45 | 38.26 | 23.02 | 20.74 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 12.64 , 39.49 , 15.76 , 13.79 , 111.56 , 98.45 , 34.36 , 0 , 0 , 0 | 12.64 | 39.49 | 15.76 | 13.79 | 111.56 | 98.45 | 34.36 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.81 , 0.76 , 0.77 , 0.75 , 0.81 , 0.73 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.73 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.17 , 1.32 , -2.6 , 8.0 , 0 , 0.0 , 0 , 0 , 0 | - | -6.17 | 1.32 | -2.6 | 8.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 15.0%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.07%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.81%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为21.2%
,营业收入年化增速为15.01%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-10-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.55 , 0.31 , 0.21 , 0.2 , 1.79 , 0.59 | 0.55 | 0.31 | 0.21 | 0.2 | 1.79 | 0.59 | 0.61 |
放宽现金债务比I 0.55 , 0.31 , 0.21 , 0.2 , 1.79 , 1.91 | 0.55 | 0.31 | 0.21 | 0.2 | 1.79 | 1.91 | 0.61 |
放宽现金债务比II 0.92 , 0.55 , 0.28 , 0.26 , 2.81 , 4.03 | 0.92 | 0.55 | 0.28 | 0.26 | 2.81 | 4.03 | 0.96 |
货币资金(亿) 2.07 , 1.05 , 0.82 , 0.81 , 7.52 , 2.04 | 2.07 | 1.05 | 0.82 | 0.81 | 7.52 | 2.04 | 2.45 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.52 | 0.0 |
有息负债(亿) 3.75 , 3.4 , 3.92 , 4.08 , 4.2 , 3.43 | 3.75 | 3.4 | 3.92 | 4.08 | 4.2 | 3.43 | 3.87 |
短期有息负债(亿) 2.25 , 1.91 , 2.92 , 3.09 , 2.67 , 1.63 | 2.25 | 1.91 | 2.92 | 3.09 | 2.67 | 1.63 | 2.57 |
现金债务比
最新为 0.59倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力保持稳定。
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于2023-10-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.75 , 22.05 , 23.15 , 21.38 , 16.42 , 17.31 | 16.75 | 22.05 | 23.15 | 21.38 | 16.42 | 17.31 | 19.95 |
生产资产收益率(%) 25.53 , 22.23 , 23.15 , 23.2 , 22.37 , 7.6 | 25.53 | 22.23 | 23.15 | 23.2 | 22.37 | 7.6 | 23.3 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.96 , 0.83 , 0.51 , 0.47 , 0.43 , 0.22 | 0.96 | 0.83 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.22 | 0.64 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.16 , 1.03 , 1.16 , 0.97 , 0.71 , 0.73 | 1.16 | 1.03 | 1.16 | 0.97 | 0.71 | 0.73 | 1.01 |
投资类资产占比(%) 0.26 , 2.07 , 0.24 , 2.75 , 0.17 , 20.31 | 0.26 | 2.07 | 0.24 | 2.75 | 0.17 | 20.31 | 1.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.3%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.64%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.1%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-10-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.99 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.5 , 0.67 , 0.78 , 0.79 , 0.82 , 0.25 | 0.5 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.25 | 3.55(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.4 , 0.12 , -0.26 , -0.32 , 0.19 , -0.81 | 0.4 | 0.12 | -0.26 | -0.32 | 0.19 | -0.81 | 0.13(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -17.39 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -17.39 | 0.0(合计) |
ROE(%) 15.0 , 15.72 , 14.62 , 12.97 , 8.07 , 1.84 | 15.0 | 15.72 | 14.62 | 12.97 | 8.07 | 1.84 | 13.28 |
净利润增速(%) 23.17 , 33.03 , 16.82 , 1.79 , 3.21 , -48.65 | 23.17 | 33.03 | 16.82 | 1.79 | 3.21 | -48.65 | 15.0(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-10-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.81 , 0.18 , -0.33 , -0.41 , 0.24 , -3.22 | 0.81 | 0.18 | -0.33 | -0.41 | 0.24 | -3.22 | 0.04 |
经性现净额/折旧摊销 2.85 , 0.76 , -1.07 , -1.67 , 0.97 , -7.32 | 2.85 | 0.76 | -1.07 | -1.67 | 0.97 | -7.32 | 0.14 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.62 , 0.69 , 0.68 , 0.77 , 0.78 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 0.78 | 0.69 |
现金净增额(亿) 0.88 , -0.95 , -0.23 , -0.01 , 6.71 , -5.48 | 0.88 | -0.95 | -0.23 | -0.01 | 6.71 | -5.48 | 6.4 |
放宽现金净增额(亿) 0.88 , -0.95 , -0.23 , -0.01 , 6.71 , -5.34 | 0.88 | -0.95 | -0.23 | -0.01 | 6.71 | -5.34 | 6.4 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.13亿元
,
小于5年净利润总额(3.56亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.14
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.94亿元
,
小于5年净营业收入总额(36.0亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.4亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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