近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2023-07-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.76 , 16.44 , 15.76 , 14.24 , 8.83 | 9.76 | 16.44 | 15.76 | 14.24 | 8.83 | 1.17 | 13.01 |
ROA(%) 4.71 , 7.8 , 7.47 , 6.83 , 5.26 | 4.71 | 7.8 | 7.47 | 6.83 | 5.26 | 0.78 | 6.41 |
ROIC(%) 11.88 , 19.9 , 16.93 , 21.01 , 13.12 | 11.88 | 19.9 | 16.93 | 21.01 | 13.12 | 2.93 | 16.57 |
毛利率(%) 28.34 , 30.9 , 27.4 , 29.24 , 27.26 , 18.44 | 28.34 | 30.9 | 27.4 | 29.24 | 27.26 | 18.44 | 28.63 |
净利率(%) 7.58 , 11.61 , 10.52 , 9.62 , 9.86 , 3.53 | 7.58 | 11.61 | 10.52 | 9.62 | 9.86 | 3.53 | 9.84 |
总资产周转率(次) 0.62 , 0.67 , 0.71 , 0.71 , 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 0.22 | 0.65 |
杠杆系数 2.06 , 2.15 , 2.07 , 2.1 , 1.5 , 1.49 | 2.06 | 2.15 | 2.07 | 2.1 | 1.5 | 1.49 | 1.98 |
ROE 平均值 13.01%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.98
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.57%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 28.63%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.26 , 0.83 , 0.37 , 0.68 , -1.38 , -1.8 | -0.26 | 0.83 | 0.37 | 0.68 | -1.38 | -1.8 | 0.02 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.05 , 0.92 , 0.84 , 0.83 , 0.88 | 1.01 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.91 |
净利润(亿) 0.35 , 0.65 , 0.72 , 0.74 , 0.83 , 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.15 | 3.29 |
营业收入(亿) 4.57 , 5.62 , 6.81 , 7.69 , 8.42 , 4.37 | 4.57 | 5.62 | 6.81 | 7.69 | 8.42 | 4.37 | 33.11 |
经性现净额(亿) -0.09 , 0.54 , 0.27 , 0.5 , -1.14 , -0.28 | -0.09 | 0.54 | 0.27 | 0.5 | -1.14 | -0.28 | 0.08 |
销售商品现金(亿) 4.63 , 5.9 , 6.28 , 6.44 , 6.99 , 3.83 | 4.63 | 5.9 | 6.28 | 6.44 | 6.99 | 3.83 | 30.24 |
净现比 最近5
年合计为 0.02
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.91
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.35 , 0.65 , 0.72 , 0.74 , 0.83 , 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.15 | 0.66 |
净利增长率(%) 45.14 , 88.43 , 9.79 , 3.11 , 12.43 , -63.57 | 45.14 | 88.43 | 9.79 | 3.11 | 12.43 | -63.57 | 28.33 |
营业收入(亿) 4.57 , 5.62 , 6.81 , 7.69 , 8.42 , 4.37 | 4.57 | 5.62 | 6.81 | 7.69 | 8.42 | 4.37 | 6.61 |
营收增长率(%) 16.04 , 23.0 , 21.14 , 12.78 , 9.62 , 27.1 | 16.04 | 23.0 | 21.14 | 12.78 | 9.62 | 27.1 | 16.41 |
总资产增长率(%) 6.1 , 21.13 , 9.42 , 15.8 , 71.85 , 54.64 | 6.1 | 21.13 | 9.42 | 15.8 | 71.85 | 54.64 | 22.85 |
净资产增长率(%) 7.58 , 15.71 , 13.6 , 14.58 , 139.65 , 118.42 | 7.58 | 15.71 | 13.6 | 14.58 | 139.65 | 118.42 | 31.17 |
市场占有率(%) 0.83 , 0.75 , 0.78 , 0.77 , 0.76 , 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | - |
市占率增速(%) 0 , -9.64 , 4.0 , -1.28 , -1.3 , 0 | - | -9.64 | 4.0 | -1.28 | -1.3 | - | -2.18 |
净利润 最近5
年年化增速为 28.33%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.41%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.76%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.18%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.82 , 2.05 , 1.18 , 1.77 , 6.56 , 4.91 | 0.82 | 2.05 | 1.18 | 1.77 | 6.56 | 4.91 | 2.48 |
放宽现金债务比I 0.82 , 2.05 , 1.18 , 1.77 , 6.56 , 4.91 | 0.82 | 2.05 | 1.18 | 1.77 | 6.56 | 4.91 | 2.48 |
放宽现金债务比II 0.82 , 2.13 , 1.18 , 1.88 , 6.56 , 4.91 | 0.82 | 2.13 | 1.18 | 1.88 | 6.56 | 4.91 | 2.51 |
货币资金(亿) 0.53 , 1.15 , 0.92 , 1.46 , 7.55 , 6.95 | 0.53 | 1.15 | 0.92 | 1.46 | 7.55 | 6.95 | 2.32 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.65 , 0.56 , 0.78 , 0.83 , 1.15 , 1.41 | 0.65 | 0.56 | 0.78 | 0.83 | 1.15 | 1.41 | 0.79 |
短期有息负债(亿) 0.65 , 0.54 , 0.78 , 0.78 , 1.15 , 1.41 | 0.65 | 0.54 | 0.78 | 0.78 | 1.15 | 1.41 | 0.78 |
现金债务比
最新为 4.91倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2023-07-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.73 , 8.93 , 9.44 , 8.18 , 4.68 , 5.18 | 10.73 | 8.93 | 9.44 | 8.18 | 4.68 | 5.18 | 8.39 |
生产资产收益率(%) 49.14 , 92.72 , 86.13 , 87.66 , 101.47 , 16.77 | 49.14 | 92.72 | 86.13 | 87.66 | 101.47 | 16.77 | 83.42 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.12 , 6.0 , 5.57 , 4.29 , 2.37 , 2.73 | 4.12 | 6.0 | 5.57 | 4.29 | 2.37 | 2.73 | 4.47 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.34 , 3.98 , 4.82 , 4.07 , 1.21 , 1.22 | 4.34 | 3.98 | 4.82 | 4.07 | 1.21 | 1.22 | 3.68 |
投资类资产占比(%) 2.71 , 1.46 , 1.31 , 0.77 , 0.44 , 0.65 | 2.71 | 1.46 | 1.31 | 0.77 | 0.44 | 0.65 | 1.34 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 83.42%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.47%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.34%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-07-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.11 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.35 , 0.65 , 0.72 , 0.74 , 0.83 , 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.15 | 3.29(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.09 , 0.54 , 0.27 , 0.5 , -1.14 , -0.28 | -0.09 | 0.54 | 0.27 | 0.5 | -1.14 | -0.28 | 0.08(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -92.29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92.29 | 0.0(合计) |
ROE(%) 9.76 , 16.44 , 15.76 , 14.24 , 8.83 , 1.17 | 9.76 | 16.44 | 15.76 | 14.24 | 8.83 | 1.17 | 13.01 |
净利润增速(%) 45.14 , 88.43 , 9.79 , 3.11 , 12.43 , -63.57 | 45.14 | 88.43 | 9.79 | 3.11 | 12.43 | -63.57 | 28.33(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-07-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.26 , 0.83 , 0.37 , 0.68 , -1.38 , -1.8 | -0.26 | 0.83 | 0.37 | 0.68 | -1.38 | -1.8 | 0.02 |
经性现净额/折旧摊销 -1.34 , 8.63 , 4.08 , 7.68 , -19.44 , -8.96 | -1.34 | 8.63 | 4.08 | 7.68 | -19.44 | -8.96 | 0.24 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.05 , 0.92 , 0.84 , 0.83 , 0.88 | 1.01 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.91 |
现金净增额(亿) -0.28 , 0.32 , 0.06 , 0.35 , 5.21 , -3.41 | -0.28 | 0.32 | 0.06 | 0.35 | 5.21 | -3.41 | 5.66 |
放宽现金净增额(亿) -0.28 , 0.32 , 0.06 , 0.35 , 5.21 , -3.15 | -0.28 | 0.32 | 0.06 | 0.35 | 5.21 | -3.15 | 5.66 |
现金流肖像 | --- | +-- | +-- | +-- | --+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.08亿元
,
小于5年净利润总额(3.29亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.24
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 30.24亿元
,
小于5年净营业收入总额(33.11亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.66亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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