近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2023-08-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 19.5 , 13.97 , 13.86 , 20.4 , 11.38 | 19.5 | 13.97 | 13.86 | 20.4 | 11.38 | 1.49 | 15.82 |
ROA(%) 12.03 , 9.14 , 10.09 , 15.32 , 9.86 | 12.03 | 9.14 | 10.09 | 15.32 | 9.86 | 1.4 | 11.29 |
ROIC(%) 18.91 , 22.04 , 15.13 , 19.63 , 10.44 | 18.91 | 22.04 | 15.13 | 19.63 | 10.44 | 1.31 | 17.23 |
毛利率(%) 39.94 , 40.39 , 40.15 , 44.11 , 47.2 , 41.72 | 39.94 | 40.39 | 40.15 | 44.11 | 47.2 | 41.72 | 42.36 |
净利率(%) 14.0 , 12.69 , 15.4 , 22.53 , 22.64 , 12.25 | 14.0 | 12.69 | 15.4 | 22.53 | 22.64 | 12.25 | 17.45 |
总资产周转率(次) 0.86 , 0.72 , 0.66 , 0.68 , 0.44 | 0.86 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.44 | 0.11 | 0.67 |
杠杆系数 1.56 , 1.51 , 1.28 , 1.38 , 1.06 , 1.07 | 1.56 | 1.51 | 1.28 | 1.38 | 1.06 | 1.07 | 1.36 |
ROE 平均值 15.82%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.23%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 42.36%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.22 , 1.8 , 0.85 , 1.5 , 0.89 , 2.03 | 1.22 | 1.8 | 0.85 | 1.5 | 0.89 | 2.03 | 1.2 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.88 , 0.93 , 1.04 , 0.84 , 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 1.04 | 0.84 | 0.99 | 0.92 |
净利润(亿) 0.58 , 0.59 , 0.85 , 1.61 , 1.74 , 0.32 | 0.58 | 0.59 | 0.85 | 1.61 | 1.74 | 0.32 | 5.37 |
营业收入(亿) 4.15 , 4.64 , 5.49 , 7.17 , 7.67 , 2.62 | 4.15 | 4.64 | 5.49 | 7.17 | 7.67 | 2.62 | 29.12 |
经性现净额(亿) 0.71 , 1.06 , 0.72 , 2.42 , 1.55 , 0.65 | 0.71 | 1.06 | 0.72 | 2.42 | 1.55 | 0.65 | 6.46 |
销售商品现金(亿) 3.64 , 4.1 , 5.1 , 7.46 , 6.46 , 2.59 | 3.64 | 4.1 | 5.1 | 7.46 | 6.46 | 2.59 | 26.76 |
净现比 最近5
年合计为 1.2
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.58 , 0.59 , 0.85 , 1.61 , 1.74 , 0.32 | 0.58 | 0.59 | 0.85 | 1.61 | 1.74 | 0.32 | 1.07 |
净利增长率(%) 117.94 , 1.33 , 43.46 , 90.96 , 7.51 , -71.32 | 117.94 | 1.33 | 43.46 | 90.96 | 7.51 | -71.32 | 45.43 |
营业收入(亿) 4.15 , 4.64 , 5.49 , 7.17 , 7.67 , 2.62 | 4.15 | 4.64 | 5.49 | 7.17 | 7.67 | 2.62 | 5.82 |
营收增长率(%) 38.12 , 11.83 , 18.25 , 30.5 , 7.0 , -39.36 | 38.12 | 11.83 | 18.25 | 30.5 | 7.0 | -39.36 | 20.59 |
总资产增长率(%) 12.28 , 52.11 , 15.38 , 34.82 , 90.96 , 85.92 | 12.28 | 52.11 | 15.38 | 34.82 | 90.96 | 85.92 | 38.37 |
净资产增长率(%) 21.37 , 57.89 , 36.27 , 24.86 , 147.05 , 113.95 | 21.37 | 57.89 | 36.27 | 24.86 | 147.05 | 113.95 | 51.78 |
市场占有率(%) 1.26 , 1.1 , 0.91 , 0.75 , 0.81 , 0.61 | 1.26 | 1.1 | 0.91 | 0.75 | 0.81 | 0.61 | - |
市占率增速(%) 0 , -12.7 , -17.27 , -17.58 , 8.0 , 0 | - | -12.7 | -17.27 | -17.58 | 8.0 | - | -10.46 |
净利润 最近5
年年化增速为 45.43%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 20.59%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.81%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.46%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.97 , 3.5 , 2.87 , 2.76 , 69.9 , 197.53 | 0.97 | 3.5 | 2.87 | 2.76 | 69.9 | 197.53 | 16.0 |
放宽现金债务比I 0.97 , 3.5 , 2.87 , 4.01 , 80.04 , 233.75 | 0.97 | 3.5 | 2.87 | 4.01 | 80.04 | 233.75 | 18.28 |
放宽现金债务比II 1.34 , 4.97 , 5.97 , 9.1 , 80.04 , 233.75 | 1.34 | 4.97 | 5.97 | 9.1 | 80.04 | 233.75 | 20.28 |
货币资金(亿) 0.81 , 2.69 , 2.13 , 2.31 , 4.87 , 3.69 | 0.81 | 2.69 | 2.13 | 2.31 | 4.87 | 3.69 | 2.56 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.05 , 0.71 , 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 0.71 | 0.68 | 0.35 |
有息负债(亿) 0.83 , 0.77 , 0.74 , 0.84 , 0.07 , 0.02 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.84 | 0.07 | 0.02 | 0.65 |
短期有息负债(亿) 0.6 , 0.54 , 0.36 , 0.37 , 0.07 , 0.02 | 0.6 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.07 | 0.02 | 0.39 |
现金债务比
最新为 197.53倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2023-08-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 37.33 , 30.67 , 39.25 , 35.7 , 18.78 , 18.62 | 37.33 | 30.67 | 39.25 | 35.7 | 18.78 | 18.62 | 32.35 |
生产资产收益率(%) 36.41 , 28.8 , 28.34 , 44.85 , 46.86 , 8.06 | 36.41 | 28.8 | 28.34 | 44.85 | 46.86 | 8.06 | 37.05 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.96 , 5.99 , 2.28 , 6.68 , 40.03 , 46.81 | 3.96 | 5.99 | 2.28 | 6.68 | 40.03 | 46.81 | 11.79 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.54 , 1.23 , 5.44 , 4.12 , 2.1 , 2.08 | 1.54 | 1.23 | 5.44 | 4.12 | 2.1 | 2.08 | 2.89 |
投资类资产占比(%) 0.02 , 0.05 , 0.0 , 8.76 , 3.32 , 3.54 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 8.76 | 3.32 | 3.54 | 2.43 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 37.05%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.79%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.43%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-08-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.47 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.58 , 0.59 , 0.85 , 1.61 , 1.74 , 0.32 | 0.58 | 0.59 | 0.85 | 1.61 | 1.74 | 0.32 | 5.37(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.71 , 1.06 , 0.72 , 2.42 , 1.55 , 0.65 | 0.71 | 1.06 | 0.72 | 2.42 | 1.55 | 0.65 | 6.46(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 105.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.44 | 0.0(合计) |
ROE(%) 19.5 , 13.97 , 13.86 , 20.4 , 11.38 , 1.49 | 19.5 | 13.97 | 13.86 | 20.4 | 11.38 | 1.49 | 15.82 |
净利润增速(%) 117.94 , 1.33 , 43.46 , 90.96 , 7.51 , -71.32 | 117.94 | 1.33 | 43.46 | 90.96 | 7.51 | -71.32 | 45.43(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-08-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.22 , 1.8 , 0.85 , 1.5 , 0.89 , 2.03 | 1.22 | 1.8 | 0.85 | 1.5 | 0.89 | 2.03 | 1.2 |
经性现净额/折旧摊销 2.25 , 2.97 , 1.68 , 4.65 , 2.35 , 1.94 | 2.25 | 2.97 | 1.68 | 4.65 | 2.35 | 1.94 | 2.83 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.88 , 0.93 , 1.04 , 0.84 , 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 1.04 | 0.84 | 0.99 | 0.92 |
现金净增额(亿) 0.2 , 1.88 , -0.88 , 0.5 , 2.56 , -1.18 | 0.2 | 1.88 | -0.88 | 0.5 | 2.56 | -1.18 | 4.26 |
放宽现金净增额(亿) 0.2 , 1.88 , -0.88 , 0.5 , 2.56 , -0.49 | 0.2 | 1.88 | -0.88 | 0.5 | 2.56 | -0.49 | 4.26 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.46亿元
,
大于5年净利润总额(5.37亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.83
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 26.76亿元
,
小于5年净营业收入总额(29.12亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.26亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。