近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2022-12-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 23.61 , 22.81 , 16.7 , 8.35 , 7.8 | 23.61 | 22.81 | 16.7 | 8.35 | 7.8 | 3.49 | 15.85 |
ROA(%) 19.41 , 17.66 , 12.14 , 6.95 , 7.04 | 19.41 | 17.66 | 12.14 | 6.95 | 7.04 | 3.22 | 12.64 |
ROIC(%) 22.61 , 24.33 , 15.26 , 12.74 , 12.28 | 22.61 | 24.33 | 15.26 | 12.74 | 12.28 | 3.13 | 17.44 |
毛利率(%) 53.67 , 54.86 , 42.53 , 37.3 , 35.68 , 33.94 | 53.67 | 54.86 | 42.53 | 37.3 | 35.68 | 33.94 | 44.81 |
净利率(%) 33.46 , 34.6 , 24.49 , 20.78 , 22.74 , 20.15 | 33.46 | 34.6 | 24.49 | 20.78 | 22.74 | 20.15 | 27.21 |
总资产周转率(次) 0.58 , 0.51 , 0.5 , 0.33 , 0.31 | 0.58 | 0.51 | 0.5 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | 0.45 |
杠杆系数 1.21 , 1.36 , 1.39 , 1.13 , 1.09 , 1.08 | 1.21 | 1.36 | 1.39 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.24 |
ROE 平均值 15.85%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.44%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 44.81%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[15.85%] = 净利率[27.21%] × 总资产周转率[0.45次] × 杠杆系数[1.24]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.9 , 1.22 , 0.82 , 0.03 , 0.66 , 0.89 | 0.9 | 1.22 | 0.82 | 0.03 | 0.66 | 0.89 | 0.72 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.95 , 0.87 , 0.73 , 0.85 , 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 0.84 |
净利润(亿) 0.49 , 0.6 , 0.54 , 0.56 , 0.8 , 0.37 | 0.49 | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.8 | 0.37 | 2.99 |
营业收入(亿) 1.47 , 1.74 , 2.19 , 2.71 , 3.52 , 1.83 | 1.47 | 1.74 | 2.19 | 2.71 | 3.52 | 1.83 | 11.63 |
经性现净额(亿) 0.44 , 0.73 , 0.44 , 0.02 , 0.53 , 0.33 | 0.44 | 0.73 | 0.44 | 0.02 | 0.53 | 0.33 | 2.16 |
销售商品现金(亿) 1.3 , 1.65 , 1.91 , 1.96 , 2.98 , 1.75 | 1.3 | 1.65 | 1.91 | 1.96 | 2.98 | 1.75 | 9.8 |
净现比 最近5
年合计为 0.72
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.84
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2022-12-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.49 , 0.6 , 0.54 , 0.56 , 0.8 , 0.37 , 0.6 , 1.13 , 1.57 , 2.16 | 0.49 | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.8 | 0.37 | 0.6 | 1.13 | 1.57 | 2.16 | - |
净利增长率(%) 60.21 , 22.39 , -10.89 , 4.82 , 42.42 , -5.0 , 21.14 , 41.25 , 38.94 , 37.58 | 60.21 | 22.39 | -10.89 | 4.82 | 42.42 | -5.0 | 21.14 | 41.25 | 38.94 | 37.58 | 39.25 |
营业收入(亿) 1.47 , 1.74 , 2.19 , 2.71 , 3.52 , 1.83 , 2.32 , 5.09 , 7.29 , 10.16 | 1.47 | 1.74 | 2.19 | 2.71 | 3.52 | 1.83 | 2.32 | 5.09 | 7.29 | 10.16 | - |
营收增长率(%) 38.64 , 18.36 , 25.88 , 23.56 , 30.16 , 7.11 , 27.14 , 44.59 , 43.16 , 39.24 | 38.64 | 18.36 | 25.88 | 23.56 | 30.16 | 7.11 | 27.14 | 44.59 | 43.16 | 39.24 | 42.31 |
总资产增长率(%) 26.43 , 40.89 , 21.61 , 133.56 , 0.93 , 4.11 , 38.56 , 0 , 0 , 0 | 26.43 | 40.89 | 21.61 | 133.56 | 0.93 | 4.11 | 38.56 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 27.7 , 25.93 , 18.39 , 186.84 , 5.39 , 2.43 , 41.91 , 0 , 0 , 0 | 27.7 | 25.93 | 18.39 | 186.84 | 5.39 | 2.43 | 41.91 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.1 , 0.1 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 20.0 , 16.67 , 14.29 , 25.0 , 0 , 18.92 , 0 , 0 , 0 | - | 20.0 | 16.67 | 14.29 | 25.0 | - | 18.92 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 21.14%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 27.14%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.1%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为18.92%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为39.25%
,营业收入年化增速为42.31%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 1.24 , 13.66 , 0 , 0 | 0 | 0 | 1.24 | 13.66 | 0 | 0 | 2.98 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 1.37 , 13.68 , 0 , 0 | 0 | 0 | 1.37 | 13.68 | 0 | 0 | 3.01 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 1.37 , 13.68 , 0 , 0 | 0 | 0 | 1.37 | 13.68 | 0 | 0 | 3.01 |
货币资金(亿) 0.22 , 0.48 , 0.68 , 6.37 , 5.52 , 0.67 | 0.22 | 0.48 | 0.68 | 6.37 | 5.52 | 0.67 | 2.65 |
速变现金融资产(亿) 0.35 , 0.34 , 0.07 , 0.01 , 0.0 , 3.75 | 0.35 | 0.34 | 0.07 | 0.01 | 0.0 | 3.75 | 0.15 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.54 , 0.47 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.54 , 0.47 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2022-12-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 52.06 , 53.02 , 55.75 , 24.47 , 28.21 , 38.59 | 52.06 | 53.02 | 55.75 | 24.47 | 28.21 | 38.59 | 42.7 |
生产资产收益率(%) 39.03 , 33.14 , 22.73 , 22.82 , 28.13 , 9.45 | 39.03 | 33.14 | 22.73 | 22.82 | 28.13 | 9.45 | 29.17 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.62 , 3.82 , 1.91 , 0.49 , 1.17 , 0.68 | 0.62 | 3.82 | 1.91 | 0.49 | 1.17 | 0.68 | 1.6 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.82 , 6.86 , 5.49 , 2.42 , 2.45 , 9.28 | 9.82 | 6.86 | 5.49 | 2.42 | 2.45 | 9.28 | 5.41 |
投资类资产占比(%) 16.0 , 10.94 , 3.59 , 1.09 , 1.03 , 33.47 | 16.0 | 10.94 | 3.59 | 1.09 | 1.03 | 33.47 | 6.53 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 29.17%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.6%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.53%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-12-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 31.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.47 | 75.76 | 8.42(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.71 | 0.2 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.25 , 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.28 | 0.25(合计) |
净利润(亿) 0.49 , 0.6 , 0.54 , 0.56 , 0.8 , 0.37 | 0.49 | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.8 | 0.37 | 2.99(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.44 , 0.73 , 0.44 , 0.02 , 0.53 , 0.33 | 0.44 | 0.73 | 0.44 | 0.02 | 0.53 | 0.33 | 2.16(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 47.34 , 84.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.34 | 84.79 | 11.65(合计) |
ROE(%) 23.61 , 22.81 , 16.7 , 8.35 , 7.8 , 3.49 | 23.61 | 22.81 | 16.7 | 8.35 | 7.8 | 3.49 | 15.85 |
净利润增速(%) 60.21 , 22.39 , -10.89 , 4.82 , 42.42 , -5.0 | 60.21 | 22.39 | -10.89 | 4.82 | 42.42 | -5.0 | 21.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.42%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为11.65%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.2%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-12-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.9 , 1.22 , 0.82 , 0.03 , 0.66 , 0.89 | 0.9 | 1.22 | 0.82 | 0.03 | 0.66 | 0.89 | 0.72 |
经性现净额/折旧摊销 4.86 , 6.83 , 2.62 , 0.07 , 2.1 , 2.37 | 4.86 | 6.83 | 2.62 | 0.07 | 2.1 | 2.37 | 2.54 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.95 , 0.87 , 0.73 , 0.85 , 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 0.84 |
现金净增额(亿) 0.01 , 0.26 , 0.21 , 5.7 , -0.86 , -4.84 | 0.01 | 0.26 | 0.21 | 5.7 | -0.86 | -4.84 | 5.32 |
放宽现金净增额(亿) 0.01 , 0.26 , 0.21 , 5.7 , -0.61 , -4.56 | 0.01 | 0.26 | 0.21 | 5.7 | -0.61 | -4.56 | 5.57 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.16亿元
,
小于5年净利润总额(2.99亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.54
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 9.8亿元
,
小于5年净营业收入总额(11.63亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.32亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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