近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-22于2023-06-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 33.47 , 43.91 , 16.86 , 14.94 , 16.76 | 33.47 | 43.91 | 16.86 | 14.94 | 16.76 | 5.52 | 25.19 |
ROA(%) 20.11 , 31.05 , 9.19 , 7.25 , 9.12 | 20.11 | 31.05 | 9.19 | 7.25 | 9.12 | 3.0 | 15.34 |
ROIC(%) 46.85 , 36.25 , 23.03 , 19.9 , 11.92 | 46.85 | 36.25 | 23.03 | 19.9 | 11.92 | 4.66 | 27.59 |
毛利率(%) 55.8 , 37.92 , 32.64 , 31.65 , 36.32 , 34.92 | 55.8 | 37.92 | 32.64 | 31.65 | 36.32 | 34.92 | 38.87 |
净利率(%) 4.64 , 9.58 , 4.02 , 4.58 , 6.8 , 4.61 | 4.64 | 9.58 | 4.02 | 4.58 | 6.8 | 4.61 | 5.92 |
总资产周转率(次) 4.33 , 3.24 , 2.29 , 1.58 , 1.34 | 4.33 | 3.24 | 2.29 | 1.58 | 1.34 | 0.65 | 2.56 |
杠杆系数 1.53 , 1.37 , 2.22 , 1.92 , 1.79 , 1.89 | 1.53 | 1.37 | 2.22 | 1.92 | 1.79 | 1.89 | 1.77 |
ROE 平均值 25.19%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.77
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是27.59%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 38.87%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'沃尔玛模式'
(ROE[25.19%] = 净利率[5.92%] × 总资产周转率[2.56次] × 杠杆系数[1.77]),即高周转模式,依赖管理层的经营能力,需要考察人及团队能力,具备一定风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.82 , -0.55 , 1.1 , 3.95 , 3.63 , 5.45 | 0.82 | -0.55 | 1.1 | 3.95 | 3.63 | 5.45 | 1.89 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.88 , 0.89 , 0.87 , 0.79 , 0.88 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 0.85 |
净利润(亿) 1.08 , 3.8 , 2.4 , 2.5 , 4.13 , 1.72 | 1.08 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 4.13 | 1.72 | 13.91 |
营业收入(亿) 23.26 , 39.71 , 59.67 , 54.55 , 60.74 , 37.21 | 23.26 | 39.71 | 59.67 | 54.55 | 60.74 | 37.21 | 237.93 |
经性现净额(亿) 0.89 , -2.07 , 2.65 , 9.88 , 14.99 , 9.35 | 0.89 | -2.07 | 2.65 | 9.88 | 14.99 | 9.35 | 26.34 |
销售商品现金(亿) 18.44 , 34.95 , 53.25 , 47.39 , 48.21 , 32.78 | 18.44 | 34.95 | 53.25 | 47.39 | 48.21 | 32.78 | 202.24 |
净现比 最近5
年合计为 1.89
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.85
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.08 , 3.8 , 2.4 , 2.5 , 4.13 , 1.72 , 2.78 , 4.48 , 5.84 , 7.2 | 1.08 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 4.13 | 1.72 | 2.78 | 4.48 | 5.84 | 7.2 | - |
净利增长率(%) 159.31 , 252.1 , -36.93 , 4.29 , 65.08 , -7.73 , 58.22 , 8.47 , 30.36 , 23.29 | 159.31 | 252.1 | -36.93 | 4.29 | 65.08 | -7.73 | 58.22 | 8.47 | 30.36 | 23.29 | 20.35 |
营业收入(亿) 23.26 , 39.71 , 59.67 , 54.55 , 60.74 , 37.21 , 46.86 , 77.95 , 96.53 , 117.99 | 23.26 | 39.71 | 59.67 | 54.55 | 60.74 | 37.21 | 46.86 | 77.95 | 96.53 | 117.99 | - |
营收增长率(%) 45.83 , 70.75 , 50.27 , -8.58 , 11.34 , 40.74 , 30.66 , 28.34 , 23.79 , 22.16 | 45.83 | 70.75 | 50.27 | -8.58 | 11.34 | 40.74 | 30.66 | 28.34 | 23.79 | 22.16 | 24.74 |
总资产增长率(%) 55.59 , 174.53 , 90.83 , 1.52 , 60.5 , 20.78 , 67.74 , 0 , 0 , 0 | 55.59 | 174.53 | 90.83 | 1.52 | 60.5 | 20.78 | 67.74 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 95.04 , 206.05 , 17.96 , 17.35 , 72.7 , 6.89 , 70.17 , 0 , 0 , 0 | 95.04 | 206.05 | 17.96 | 17.35 | 72.7 | 6.89 | 70.17 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 4.4 , 6.41 , 7.13 , 6.81 , 7.53 , 9.13 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.4 | 6.41 | 7.13 | 6.81 | 7.53 | 9.13 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 45.68 , 11.23 , -4.49 , 10.57 , 0 , 14.37 , 0 , 0 , 0 | - | 45.68 | 11.23 | -4.49 | 10.57 | - | 14.37 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 58.22%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 30.66%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 7.53%
,
市场占有率 年化增速为14.37%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 31
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为20.35%
,营业收入年化增速为24.74%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 119.16 , 6.48 , 1.07 , 2.25 , 0.69 , 0.58 | 119.16 | 6.48 | 1.07 | 2.25 | 0.69 | 0.58 | 25.93 |
放宽现金债务比I 173.31 , 9.5 , 1.1 , 2.26 , 1.12 , 0.91 | 173.31 | 9.5 | 1.1 | 2.26 | 1.12 | 0.91 | 37.46 |
放宽现金债务比II 758.76 , 9.7 , 1.1 , 2.26 , 1.12 , 0.91 | 758.76 | 9.7 | 1.1 | 2.26 | 1.12 | 0.91 | 154.59 |
货币资金(亿) 1.37 , 2.15 , 5.13 , 10.39 , 7.26 , 7.63 | 1.37 | 2.15 | 5.13 | 10.39 | 7.26 | 7.63 | 5.26 |
速变现金融资产(亿) 0.62 , 1.0 , 0.16 , 0.07 , 4.62 , 4.33 | 0.62 | 1.0 | 0.16 | 0.07 | 4.62 | 4.33 | 1.29 |
有息负债(亿) 0.01 , 0.33 , 4.79 , 4.62 , 10.59 , 13.12 | 0.01 | 0.33 | 4.79 | 4.62 | 10.59 | 13.12 | 4.07 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.33 , 4.79 , 4.62 , 10.59 , 13.12 | 0.0 | 0.33 | 4.79 | 4.62 | 10.59 | 13.12 | 4.07 |
现金债务比
最新为 0.58倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2023-06-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.42 , 1.51 , 1.5 , 1.56 , 1.02 , 1.27 | 2.42 | 1.51 | 1.5 | 1.56 | 1.02 | 1.27 | 1.6 |
生产资产收益率(%) 904.58 , 1714.88 , 579.73 , 567.37 , 854.55 , 286.19 | 904.58 | 1714.88 | 579.73 | 567.37 | 854.55 | 286.19 | 924.22 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 14.14 , 14.97 , 8.54 , 7.74 , 11.88 , 10.32 | 14.14 | 14.97 | 8.54 | 7.74 | 11.88 | 10.32 | 11.45 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.05 , 0.2 , 0.21 , 0.26 , 0.18 , 0.17 | 0.05 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
投资类资产占比(%) 9.52 , 5.59 , 0.46 , 0.19 , 8.28 , 7.4 | 9.52 | 5.59 | 0.46 | 0.19 | 8.28 | 7.4 | 4.81 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 924.22%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.45%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.81%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-06-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.03 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.09 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.01 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 1.08 , 3.8 , 2.4 , 2.5 , 4.13 , 1.72 | 1.08 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 4.13 | 1.72 | 13.91(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.89 , -2.07 , 2.65 , 9.88 , 14.99 , 9.35 | 0.89 | -2.07 | 2.65 | 9.88 | 14.99 | 9.35 | 26.34(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 21.48 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.48 | 0.0(合计) |
ROE(%) 33.47 , 43.91 , 16.86 , 14.94 , 16.76 , 5.52 | 33.47 | 43.91 | 16.86 | 14.94 | 16.76 | 5.52 | 25.19 |
净利润增速(%) 159.31 , 252.1 , -36.93 , 4.29 , 65.08 , -7.73 | 159.31 | 252.1 | -36.93 | 4.29 | 65.08 | -7.73 | 58.22(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-06-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.82 , -0.55 , 1.1 , 3.95 , 3.63 , 5.45 | 0.82 | -0.55 | 1.1 | 3.95 | 3.63 | 5.45 | 1.89 |
经性现净额/折旧摊销 47.51 , -58.88 , 40.93 , 112.28 , 150.53 , 164.93 | 47.51 | -58.88 | 40.93 | 112.28 | 150.53 | 164.93 | 85.99 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.88 , 0.89 , 0.87 , 0.79 , 0.88 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 0.85 |
现金净增额(亿) 0.66 , 0.46 , 2.89 , 1.85 , -1.18 , 0.01 | 0.66 | 0.46 | 2.89 | 1.85 | -1.18 | 0.01 | 4.68 |
放宽现金净增额(亿) 0.66 , 0.46 , 2.89 , 1.85 , -1.18 , 2.02 | 0.66 | 0.46 | 2.89 | 1.85 | -1.18 | 2.02 | 4.68 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 26.34亿元
,
大于5年净利润总额(13.91亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 85.99
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 202.24亿元
,
小于5年净营业收入总额(237.93亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.68亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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