近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于2023-07-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 14.12 , 22.65 , 19.21 , 15.74 , 6.54 | 14.12 | 22.65 | 19.21 | 15.74 | 6.54 | 3.14 | 15.65 |
ROA(%) 8.76 , 14.37 , 12.56 , 11.15 , 5.44 | 8.76 | 14.37 | 12.56 | 11.15 | 5.44 | 2.73 | 10.46 |
ROIC(%) 20.18 , 32.14 , 27.56 , 25.02 , 19.78 | 20.18 | 32.14 | 27.56 | 25.02 | 19.78 | 8.69 | 24.94 |
毛利率(%) 29.12 , 31.44 , 28.74 , 27.58 , 28.39 , 25.12 | 29.12 | 31.44 | 28.74 | 27.58 | 28.39 | 25.12 | 29.05 |
净利率(%) 7.97 , 12.42 , 10.9 , 11.04 , 9.37 , 8.05 | 7.97 | 12.42 | 10.9 | 11.04 | 9.37 | 8.05 | 10.34 |
总资产周转率(次) 1.1 , 1.16 , 1.15 , 1.01 , 0.58 | 1.1 | 1.16 | 1.15 | 1.01 | 0.58 | 0.34 | 1.0 |
杠杆系数 1.58 , 1.57 , 1.49 , 1.35 , 1.14 , 1.16 | 1.58 | 1.57 | 1.49 | 1.35 | 1.14 | 1.16 | 1.43 |
ROE 平均值 15.65%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.43
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是24.94%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 29.05%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.95 , 0.9 , 1.36 , 2.09 , 2.06 , 1.75 | 1.95 | 0.9 | 1.36 | 2.09 | 2.06 | 1.75 | 1.6 |
销售商品现金/营收 1.0 , 0.92 , 1.03 , 1.1 , 1.05 , 0.97 | 1.0 | 0.92 | 1.03 | 1.1 | 1.05 | 0.97 | 1.02 |
净利润(亿) 0.58 , 1.08 , 1.04 , 0.96 , 0.73 , 0.49 | 0.58 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.73 | 0.49 | 4.39 |
营业收入(亿) 7.24 , 8.68 , 9.51 , 8.74 , 7.74 , 6.05 | 7.24 | 8.68 | 9.51 | 8.74 | 7.74 | 6.05 | 41.91 |
经性现净额(亿) 1.13 , 0.97 , 1.41 , 2.02 , 1.5 , 0.85 | 1.13 | 0.97 | 1.41 | 2.02 | 1.5 | 0.85 | 7.03 |
销售商品现金(亿) 7.21 , 7.98 , 9.8 , 9.65 , 8.09 , 5.89 | 7.21 | 7.98 | 9.8 | 9.65 | 8.09 | 5.89 | 42.73 |
净现比 最近5
年合计为 1.6
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.58 , 1.08 , 1.04 , 0.96 , 0.73 , 0.49 | 0.58 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.73 | 0.49 | 0.88 |
净利增长率(%) 47.69 , 86.8 , -3.77 , -7.03 , -24.77 , -8.97 | 47.69 | 86.8 | -3.77 | -7.03 | -24.77 | -8.97 | 13.18 |
营业收入(亿) 7.24 , 8.68 , 9.51 , 8.74 , 7.74 , 6.05 | 7.24 | 8.68 | 9.51 | 8.74 | 7.74 | 6.05 | 8.38 |
营收增长率(%) 13.91 , 19.86 , 9.65 , -8.16 , -11.42 , 1.8 | 13.91 | 19.86 | 9.65 | -8.16 | -11.42 | 1.8 | 4.02 |
总资产增长率(%) 9.58 , 17.76 , 3.48 , 6.05 , 99.34 , 1.01 | 9.58 | 17.76 | 3.48 | 6.05 | 99.34 | 1.01 | 23.07 |
净资产增长率(%) 14.15 , 18.48 , 9.23 , 17.32 , 135.59 , 0.3 | 14.15 | 18.48 | 9.23 | 17.32 | 135.59 | 0.3 | 32.49 |
市场占有率(%) 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.06 , 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , -22.22 , -14.29 , 0 | - | 0.0 | 0.0 | -22.22 | -14.29 | - | -9.64 |
净利润 最近5
年年化增速为 13.18%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.02%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.06%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.64%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 4.28 , 0 , 36.08 , 25.57 , 209.12 , 204.7 | 4.28 | 0 | 36.08 | 25.57 | 209.12 | 204.7 | 55.01 |
放宽现金债务比I 4.29 , 0 , 37.11 , 25.57 , 209.38 , 204.7 | 4.29 | 0 | 37.11 | 25.57 | 209.38 | 204.7 | 55.27 |
放宽现金债务比II 4.29 , 0 , 37.11 , 25.57 , 209.38 , 204.7 | 4.29 | 0 | 37.11 | 25.57 | 209.38 | 204.7 | 55.27 |
货币资金(亿) 1.5 , 1.37 , 1.61 , 3.02 , 11.91 , 10.41 | 1.5 | 1.37 | 1.61 | 3.02 | 11.91 | 10.41 | 3.88 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.09 , 0.05 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) 0.35 , 0.0 , 0.04 , 0.12 , 0.06 , 0.05 | 0.35 | 0.0 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.35 , 0.0 , 0.04 , 0.12 , 0.06 , 0.05 | 0.35 | 0.0 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
现金债务比
最新为 204.7倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 22.73 , 20.2 , 19.92 , 17.34 , 8.57 , 8.52 | 22.73 | 20.2 | 19.92 | 17.34 | 8.57 | 8.52 | 17.75 |
生产资产收益率(%) 40.15 , 72.77 , 69.83 , 70.23 , 53.97 , 37.69 | 40.15 | 72.77 | 69.83 | 70.23 | 53.97 | 37.69 | 61.39 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.71 , 2.43 , 2.28 , 4.36 , 3.39 , 10.71 | 1.71 | 2.43 | 2.28 | 4.36 | 3.39 | 10.71 | 2.83 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.5 , 1.22 , 1.16 , 1.25 , 0.84 , 0.82 | 1.5 | 1.22 | 1.16 | 1.25 | 0.84 | 0.82 | 1.19 |
投资类资产占比(%) 1.58 , 2.32 , 1.78 , 1.21 , 0.7 , 0.65 | 1.58 | 2.32 | 1.78 | 1.21 | 0.7 | 0.65 | 1.52 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 61.39%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.83%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.52%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.79 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.58 , 1.08 , 1.04 , 0.96 , 0.73 , 0.49 | 0.58 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.73 | 0.49 | 4.38(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.13 , 0.97 , 1.41 , 2.02 , 1.5 , 0.85 | 1.13 | 0.97 | 1.41 | 2.02 | 1.5 | 0.85 | 7.03(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 76.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.04 | 0.0(合计) |
ROE(%) 14.12 , 22.65 , 19.21 , 15.74 , 6.54 , 3.14 | 14.12 | 22.65 | 19.21 | 15.74 | 6.54 | 3.14 | 15.65 |
净利润增速(%) 47.69 , 86.8 , -3.77 , -7.03 , -24.77 , -8.97 | 47.69 | 86.8 | -3.77 | -7.03 | -24.77 | -8.97 | 13.18(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化13.18%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.95 , 0.9 , 1.36 , 2.09 , 2.06 , 1.75 | 1.95 | 0.9 | 1.36 | 2.09 | 2.06 | 1.75 | 1.6 |
经性现净额/折旧摊销 2.92 , 2.65 , 3.5 , 5.0 , 4.27 , 0 | 2.92 | 2.65 | 3.5 | 5.0 | 4.27 | 0 | 3.68 |
销售商品现金/营收 1.0 , 0.92 , 1.03 , 1.1 , 1.05 , 0.97 | 1.0 | 0.92 | 1.03 | 1.1 | 1.05 | 0.97 | 1.02 |
现金净增额(亿) 0.73 , -0.12 , 0.25 , 1.4 , 8.88 , -1.51 | 0.73 | -0.12 | 0.25 | 1.4 | 8.88 | -1.51 | 11.14 |
放宽现金净增额(亿) 0.73 , -0.12 , 0.25 , 1.4 , 8.88 , -0.86 | 0.73 | -0.12 | 0.25 | 1.4 | 8.88 | -0.86 | 11.14 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.03亿元
,
大于5年净利润总额(4.39亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.68
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 42.73亿元
,
大于5年净营业收入总额(41.91亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 11.14亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。