近5年综合评分:54分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2023-05-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.15 , 14.15 , 15.45 , 14.02 , 6.85 | 12.15 | 14.15 | 15.45 | 14.02 | 6.85 | 3.55 | 12.52 |
ROA(%) 4.52 , 5.52 , 6.29 , 5.91 , 3.58 | 4.52 | 5.52 | 6.29 | 5.91 | 3.58 | 2.03 | 5.16 |
ROIC(%) 5.05 , 6.75 , 8.89 , 7.87 , 5.67 | 5.05 | 6.75 | 8.89 | 7.87 | 5.67 | 2.9 | 6.85 |
毛利率(%) 22.2 , 24.84 , 26.61 , 25.34 , 26.17 , 30.22 | 22.2 | 24.84 | 26.61 | 25.34 | 26.17 | 30.22 | 25.03 |
净利率(%) 10.72 , 13.75 , 14.77 , 13.98 , 10.63 , 14.07 | 10.72 | 13.75 | 14.77 | 13.98 | 10.63 | 14.07 | 12.77 |
总资产周转率(次) 0.42 , 0.4 , 0.43 , 0.42 , 0.34 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.4 |
杠杆系数 2.76 , 2.46 , 2.45 , 2.3 , 1.7 , 1.79 | 2.76 | 2.46 | 2.45 | 2.3 | 1.7 | 1.79 | 2.33 |
ROE 平均值 12.52%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.33
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.85%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 25.03%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[12.52%] = 净利率[12.77%] × 总资产周转率[0.4次] × 杠杆系数[2.33]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-05-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.23 , 0.54 , 1.13 , 1.43 , 0.61 , 1.93 | 0.23 | 0.54 | 1.13 | 1.43 | 0.61 | 1.93 | 0.92 |
销售商品现金/营收 0.42 , 0.39 , 0.71 , 0.91 , 0.84 , 0.91 | 0.42 | 0.39 | 0.71 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.71 |
净利润(亿) 0.84 , 1.54 , 2.39 , 2.54 , 1.86 , 1.26 | 0.84 | 1.54 | 2.39 | 2.54 | 1.86 | 1.26 | 9.17 |
营业收入(亿) 7.84 , 11.23 , 16.19 , 18.19 , 17.53 , 8.93 | 7.84 | 11.23 | 16.19 | 18.19 | 17.53 | 8.93 | 70.98 |
经性现净额(亿) 0.19 , 0.83 , 2.7 , 3.63 , 1.13 , 2.42 | 0.19 | 0.83 | 2.7 | 3.63 | 1.13 | 2.42 | 8.48 |
销售商品现金(亿) 3.26 , 4.41 , 11.49 , 16.6 , 14.68 , 8.12 | 3.26 | 4.41 | 11.49 | 16.6 | 14.68 | 8.12 | 50.44 |
净现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.71
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-05-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.84 , 1.54 , 2.39 , 2.54 , 1.86 , 1.26 , 1.83 , 2.64 , 3.37 , 3.82 | 0.84 | 1.54 | 2.39 | 2.54 | 1.86 | 1.26 | 1.83 | 2.64 | 3.37 | 3.82 | - |
净利增长率(%) 286.64 , 83.67 , 54.82 , 6.35 , -26.68 , 22.97 , 53.68 , 41.94 , 27.65 , 13.35 | 286.64 | 83.67 | 54.82 | 6.35 | -26.68 | 22.97 | 53.68 | 41.94 | 27.65 | 13.35 | 27.11 |
营业收入(亿) 7.84 , 11.23 , 16.19 , 18.19 , 17.53 , 8.93 , 14.12 , 20.55 , 24.91 , 24.84 | 7.84 | 11.23 | 16.19 | 18.19 | 17.53 | 8.93 | 14.12 | 20.55 | 24.91 | 24.84 | - |
营收增长率(%) 46.83 , 43.29 , 44.12 , 12.35 , -3.61 , 12.82 , 26.84 , 17.25 , 21.4 , -2.42 | 46.83 | 43.29 | 44.12 | 12.35 | -3.61 | 12.82 | 26.84 | 17.25 | 21.4 | -2.42 | 11.57 |
总资产增长率(%) 35.46 , 61.68 , 19.57 , 7.84 , 33.57 , 8.91 , 30.41 , 0 , 0 , 0 | 35.46 | 61.68 | 19.57 | 7.84 | 33.57 | 8.91 | 30.41 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 27.2 , 81.8 , 19.74 , 15.03 , 80.56 , 3.15 , 41.89 , 0 , 0 , 0 | 27.2 | 81.8 | 19.74 | 15.03 | 80.56 | 3.15 | 41.89 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.15 , 1.28 , 1.43 , 1.75 , 1.55 , 1.24 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.15 | 1.28 | 1.43 | 1.75 | 1.55 | 1.24 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 11.3 , 11.72 , 22.38 , -11.43 , 0 , 7.75 , 0 , 0 , 0 | - | 11.3 | 11.72 | 22.38 | -11.43 | - | 7.75 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 53.68%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 26.84%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.55%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.75%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为27.11%
,营业收入年化增速为11.57%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-05-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.08 , 0.27 , 0.21 , 0.24 , 0.65 , 0.7 | 0.08 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.65 | 0.7 | 0.29 |
放宽现金债务比I 0.08 , 0.27 , 0.21 , 0.24 , 0.74 , 0.77 | 0.08 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.74 | 0.77 | 0.31 |
放宽现金债务比II 1.22 , 5.17 , 2.85 , 3.23 , 8.17 , 2.63 | 1.22 | 5.17 | 2.85 | 3.23 | 8.17 | 2.63 | 4.13 |
货币资金(亿) 0.8 , 4.23 , 4.16 , 4.76 , 12.25 , 16.05 | 0.8 | 4.23 | 4.16 | 4.76 | 12.25 | 16.05 | 5.24 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.75 , 1.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 1.66 | 0.35 |
有息负债(亿) 10.47 , 15.72 , 19.44 , 20.09 , 18.87 , 22.93 | 10.47 | 15.72 | 19.44 | 20.09 | 18.87 | 22.93 | 16.92 |
短期有息负债(亿) 0.66 , 0.82 , 1.46 , 1.48 , 1.71 , 6.72 | 0.66 | 0.82 | 1.46 | 1.48 | 1.71 | 6.72 | 1.23 |
现金债务比
最新为 0.7倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2023-05-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 80.21 , 72.81 , 73.9 , 72.23 , 57.17 , 55.81 | 80.21 | 72.81 | 73.9 | 72.23 | 57.17 | 55.81 | 71.26 |
生产资产收益率(%) 5.3 , 6.66 , 8.25 , 8.04 , 5.41 , 3.69 | 5.3 | 6.66 | 8.25 | 8.04 | 5.41 | 3.69 | 6.73 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.93 , 4.18 , 6.93 , 5.32 , 5.06 , 4.59 | 5.93 | 4.18 | 6.93 | 5.32 | 5.06 | 4.59 | 5.48 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.59 , 24.62 , 61.27 , 59.85 , 47.54 , 46.12 | 6.59 | 24.62 | 61.27 | 59.85 | 47.54 | 46.12 | 39.97 |
投资类资产占比(%) 0.2 , 0.12 , 0.1 , 0.1 , 3.04 , 2.65 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 3.04 | 2.65 | 0.71 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 6.73%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.48%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.71%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-05-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 26.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.14 | 19.14 | 5.31(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.24 | 0.49(合计) |
净利润(亿) 0.84 , 1.54 , 2.39 , 2.54 , 1.86 , 1.26 | 0.84 | 1.54 | 2.39 | 2.54 | 1.86 | 1.26 | 9.18(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.19 , 0.83 , 2.7 , 3.63 , 1.13 , 2.42 | 0.19 | 0.83 | 2.7 | 3.63 | 1.13 | 2.42 | 8.5(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 43.09 , 9.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.09 | 9.93 | 5.73(合计) |
ROE(%) 12.15 , 14.15 , 15.45 , 14.02 , 6.85 , 3.55 | 12.15 | 14.15 | 15.45 | 14.02 | 6.85 | 3.55 | 12.52 |
净利润增速(%) 286.64 , 83.67 , 54.82 , 6.35 , -26.68 , 22.97 | 286.64 | 83.67 | 54.82 | 6.35 | -26.68 | 22.97 | 53.68(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.31%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为5.73%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-05-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.23 , 0.54 , 1.13 , 1.43 , 0.61 , 1.93 | 0.23 | 0.54 | 1.13 | 1.43 | 0.61 | 1.93 | 0.93 |
经性现净额/折旧摊销 0.79 , 1.59 , 2.58 , 2.69 , 0.73 , 2.79 | 0.79 | 1.59 | 2.58 | 2.69 | 0.73 | 2.79 | 1.8 |
销售商品现金/营收 0.42 , 0.39 , 0.71 , 0.91 , 0.84 , 0.91 | 0.42 | 0.39 | 0.71 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.71 |
现金净增额(亿) -0.54 , 3.23 , -0.0 , 0.64 , 7.46 , 3.71 | -0.54 | 3.23 | -0.0 | 0.64 | 7.46 | 3.71 | 10.79 |
放宽现金净增额(亿) -0.54 , 3.23 , -0.0 , 0.64 , 7.94 , 3.96 | -0.54 | 3.23 | -0.0 | 0.64 | 7.94 | 3.96 | 11.27 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.48亿元
,
小于5年净利润总额(9.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.8
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 50.44亿元
,
小于5年净营业收入总额(70.98亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.79亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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