近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2022-12-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 17.21 , 17.66 , 14.76 , 8.8 , 6.4 | 17.21 | 17.66 | 14.76 | 8.8 | 6.4 | 3.47 | 12.97 |
ROA(%) 10.49 , 12.49 , 11.06 , 6.66 , 5.3 | 10.49 | 12.49 | 11.06 | 6.66 | 5.3 | 3.01 | 9.2 |
ROIC(%) 12.56 , 18.68 , 13.7 , 11.58 , 6.6 | 12.56 | 18.68 | 13.7 | 11.58 | 6.6 | 3.8 | 12.62 |
毛利率(%) 40.83 , 38.01 , 37.24 , 35.57 , 38.27 , 39.95 | 40.83 | 38.01 | 37.24 | 35.57 | 38.27 | 39.95 | 37.98 |
净利率(%) 13.64 , 15.75 , 15.43 , 14.12 , 15.02 , 14.81 | 13.64 | 15.75 | 15.43 | 14.12 | 15.02 | 14.81 | 14.79 |
总资产周转率(次) 0.77 , 0.79 , 0.72 , 0.47 , 0.35 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 0.47 | 0.35 | 0.2 | 0.62 |
杠杆系数 1.72 , 1.24 , 1.41 , 1.28 , 1.14 , 1.17 | 1.72 | 1.24 | 1.41 | 1.28 | 1.14 | 1.17 | 1.36 |
ROE 平均值 12.97%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.62%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 37.98%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.69 , 1.57 , 1.53 , 1.64 , 1.53 , 1.75 | 0.69 | 1.57 | 1.53 | 1.64 | 1.53 | 1.75 | 1.46 |
销售商品现金/营收 0.81 , 1.05 , 1.08 , 1.09 , 1.08 , 1.04 | 0.81 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.04 |
净利润(亿) 0.44 , 0.76 , 0.88 , 0.88 , 0.89 , 0.5 | 0.44 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.5 | 3.85 |
营业收入(亿) 3.22 , 4.83 , 5.69 , 6.24 , 5.94 , 3.38 | 3.22 | 4.83 | 5.69 | 6.24 | 5.94 | 3.38 | 25.92 |
经性现净额(亿) 0.3 , 1.19 , 1.34 , 1.45 , 1.36 , 0.87 | 0.3 | 1.19 | 1.34 | 1.45 | 1.36 | 0.87 | 5.64 |
销售商品现金(亿) 2.6 , 5.07 , 6.15 , 6.78 , 6.42 , 3.53 | 2.6 | 5.07 | 6.15 | 6.78 | 6.42 | 3.53 | 27.02 |
净现比 最近5
年合计为 1.46
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.44 , 0.76 , 0.88 , 0.88 , 0.89 , 0.5 , 0.77 , 1.25 , 1.61 , 2.05 | 0.44 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.5 | 0.77 | 1.25 | 1.61 | 2.05 | - |
净利增长率(%) 71.77 , 73.06 , 15.59 , 0.26 , 1.33 , 28.12 , 28.41 , 40.45 , 28.8 , 27.33 | 71.77 | 73.06 | 15.59 | 0.26 | 1.33 | 28.12 | 28.41 | 40.45 | 28.8 | 27.33 | 32.07 |
营业收入(亿) 3.22 , 4.83 , 5.69 , 6.24 , 5.94 , 3.38 , 5.18 , 6.93 , 8.38 , 9.91 | 3.22 | 4.83 | 5.69 | 6.24 | 5.94 | 3.38 | 5.18 | 6.93 | 8.38 | 9.91 | - |
营收增长率(%) 138.49 , 49.96 , 17.94 , 9.57 , -4.75 , 20.76 , 34.5 , 16.64 , 20.92 , 18.26 | 138.49 | 49.96 | 17.94 | 9.57 | -4.75 | 20.76 | 34.5 | 16.64 | 20.92 | 18.26 | 18.59 |
总资产增长率(%) 75.36 , 28.08 , 32.42 , 92.42 , -6.64 , -0.29 , 39.82 , 0 , 0 , 0 | 75.36 | 28.08 | 32.42 | 92.42 | -6.64 | -0.29 | 39.82 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 54.56 , 77.67 , 16.22 , 112.86 , 4.89 , 5.57 , 48.1 , 0 , 0 , 0 | 54.56 | 77.67 | 16.22 | 112.86 | 4.89 | 5.57 | 48.1 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.11 , 3.15 , 2.3 , 1.63 , 1.17 , 1.17 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.11 | 3.15 | 2.3 | 1.63 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.29 , -26.98 , -29.13 , -28.22 , 0 , -21.68 , 0 , 0 , 0 | - | 1.29 | -26.98 | -29.13 | -28.22 | - | -21.68 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 28.41%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 34.5%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.17%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-21.68%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为32.07%
,营业收入年化增速为18.59%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.3 , 0 , 1.46 , 7.91 , 115.1 , 77.28 | 0.3 | 0 | 1.46 | 7.91 | 115.1 | 77.28 | 24.95 |
放宽现金债务比I 0.3 , 0 , 1.46 , 7.91 , 173.39 , 138.04 | 0.3 | 0 | 1.46 | 7.91 | 173.39 | 138.04 | 36.61 |
放宽现金债务比II 0.39 , 0 , 1.88 , 24.97 , 173.39 , 138.04 | 0.39 | 0 | 1.88 | 24.97 | 173.39 | 138.04 | 40.13 |
货币资金(亿) 0.3 , 1.41 , 1.03 , 7.54 , 3.93 , 3.45 | 0.3 | 1.41 | 1.03 | 7.54 | 3.93 | 3.45 | 2.84 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.99 , 2.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.99 | 2.71 | 0.4 |
有息负债(亿) 1.0 , 0.0 , 0.7 , 0.95 , 0.03 , 0.04 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.95 | 0.03 | 0.04 | 0.54 |
短期有息负债(亿) 0.77 , 0.0 , 0.55 , 0.3 , 0.03 , 0.04 | 0.77 | 0.0 | 0.55 | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 0.33 |
现金债务比
最新为 77.28倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 60.23 , 50.24 , 60.4 , 39.69 , 42.4 , 40.91 | 60.23 | 50.24 | 60.4 | 39.69 | 42.4 | 40.91 | 50.59 |
生产资产收益率(%) 15.72 , 25.84 , 18.34 , 14.29 , 15.23 , 8.43 | 15.72 | 25.84 | 18.34 | 14.29 | 15.23 | 8.43 | 17.88 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.51 , 1.77 , 2.85 , 1.28 , 0.31 , 0.7 | 5.51 | 1.77 | 2.85 | 1.28 | 0.31 | 0.7 | 2.34 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.64 , 2.49 , 4.44 , 2.3 , 2.44 , 2.29 | 2.64 | 2.49 | 4.44 | 2.3 | 2.44 | 2.29 | 2.86 |
投资类资产占比(%) 0.55 , 0.03 , 0.09 , 0.04 , 12.99 , 16.58 | 0.55 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 12.99 | 16.58 | 2.74 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.88%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.34%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.74%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 30.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.33 | 54.13 | 7.03(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.3 | 0.11 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.27 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27(合计) |
净利润(亿) 0.44 , 0.76 , 0.88 , 0.88 , 0.89 , 0.5 | 0.44 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.5 | 3.85(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.3 , 1.19 , 1.34 , 1.45 , 1.36 , 0.87 | 0.3 | 1.19 | 1.34 | 1.45 | 1.36 | 0.87 | 5.64(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 19.88 , 30.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.88 | 30.99 | 4.8(合计) |
ROE(%) 17.21 , 17.66 , 14.76 , 8.8 , 6.4 , 3.47 | 17.21 | 17.66 | 14.76 | 8.8 | 6.4 | 3.47 | 12.97 |
净利润增速(%) 71.77 , 73.06 , 15.59 , 0.26 , 1.33 , 28.12 | 71.77 | 73.06 | 15.59 | 0.26 | 1.33 | 28.12 | 28.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 7.03%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-12-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.69 , 1.57 , 1.53 , 1.64 , 1.53 , 1.75 | 0.69 | 1.57 | 1.53 | 1.64 | 1.53 | 1.75 | 1.47 |
经性现净额/折旧摊销 1.12 , 3.32 , 3.38 , 3.04 , 2.19 , 2.85 | 1.12 | 3.32 | 3.38 | 3.04 | 2.19 | 2.85 | 2.66 |
销售商品现金/营收 0.81 , 1.05 , 1.08 , 1.09 , 1.08 , 1.04 | 0.81 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.04 |
现金净增额(亿) 0.05 , 1.11 , -0.4 , 6.51 , -3.64 , -0.44 | 0.05 | 1.11 | -0.4 | 6.51 | -3.64 | -0.44 | 3.63 |
放宽现金净增额(亿) 0.05 , 1.11 , -0.4 , 6.51 , -3.37 , -0.17 | 0.05 | 1.11 | -0.4 | 6.51 | -3.37 | -0.17 | 3.9 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.64亿元
,
大于5年净利润总额(3.85亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.66
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 27.02亿元
,
大于5年净营业收入总额(25.92亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.63亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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