近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2022-11-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.94 , 9.84 , 10.66 , 6.28 , 4.49 | 9.94 | 9.84 | 10.66 | 6.28 | 4.49 | 2.13 | 8.24 |
ROA(%) 5.98 , 7.41 , 9.32 , 5.72 , 4.18 | 5.98 | 7.41 | 9.32 | 5.72 | 4.18 | 1.99 | 6.52 |
ROIC(%) 7.8 , 9.08 , 10.88 , 8.65 , 3.62 | 7.8 | 9.08 | 10.88 | 8.65 | 3.62 | 1.36 | 8.01 |
毛利率(%) 53.26 , 55.49 , 57.38 , 52.28 , 48.28 , 47.77 | 53.26 | 55.49 | 57.38 | 52.28 | 48.28 | 47.77 | 53.34 |
净利率(%) 16.32 , 21.44 , 24.88 , 23.46 , 23.03 , 22.22 | 16.32 | 21.44 | 24.88 | 23.46 | 23.03 | 22.22 | 21.83 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.35 , 0.37 , 0.24 , 0.18 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.3 |
杠杆系数 1.59 , 1.16 , 1.13 , 1.08 , 1.07 , 1.08 | 1.59 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.21 |
ROE 平均值 8.24%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.01%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 53.34%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[8.24%] = 净利率[21.83%] × 总资产周转率[0.3次] × 杠杆系数[1.21]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.02 , 1.42 , 1.47 , 0.91 , 1.63 , 1.48 | 1.02 | 1.42 | 1.47 | 0.91 | 1.63 | 1.48 | 1.32 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.09 , 1.08 , 1.01 , 1.17 , 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 1.17 | 1.13 | 1.09 |
净利润(亿) 0.48 , 0.8 , 1.11 , 1.04 , 1.0 , 0.47 | 0.48 | 0.8 | 1.11 | 1.04 | 1.0 | 0.47 | 4.43 |
营业收入(亿) 2.96 , 3.74 , 4.46 , 4.42 , 4.34 , 2.14 | 2.96 | 3.74 | 4.46 | 4.42 | 4.34 | 2.14 | 19.92 |
经性现净额(亿) 0.49 , 1.14 , 1.63 , 0.95 , 1.63 , 0.7 | 0.49 | 1.14 | 1.63 | 0.95 | 1.63 | 0.7 | 5.84 |
销售商品现金(亿) 3.21 , 4.07 , 4.8 , 4.47 , 5.07 , 2.42 | 3.21 | 4.07 | 4.8 | 4.47 | 5.07 | 2.42 | 21.62 |
净现比 最近5
年合计为 1.32
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.48 , 0.8 , 1.11 , 1.04 , 1.0 , 0.47 | 0.48 | 0.8 | 1.11 | 1.04 | 1.0 | 0.47 | 0.89 |
净利增长率(%) -6.01 , 66.42 , 38.36 , -6.62 , -3.7 , -8.45 | -6.01 | 66.42 | 38.36 | -6.62 | -3.7 | -8.45 | 14.24 |
营业收入(亿) 2.96 , 3.74 , 4.46 , 4.42 , 4.34 , 2.14 | 2.96 | 3.74 | 4.46 | 4.42 | 4.34 | 2.14 | 3.98 |
营收增长率(%) 14.02 , 26.67 , 19.25 , -0.99 , -1.89 , 5.82 | 14.02 | 26.67 | 19.25 | -0.99 | -1.89 | 5.82 | 10.84 |
总资产增长率(%) 74.21 , 11.15 , 9.18 , 91.56 , 0.41 , 1.44 | 74.21 | 11.15 | 9.18 | 91.56 | 0.41 | 1.44 | 32.39 |
净资产增长率(%) 98.07 , 52.98 , 11.26 , 100.81 , 1.93 , -0.02 | 98.07 | 52.98 | 11.26 | 100.81 | 1.93 | -0.02 | 47.16 |
市场占有率(%) 0.54 , 0.5 , 0.51 , 0.44 , 0.39 , 0.38 | 0.54 | 0.5 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | - |
市占率增速(%) 0 , -7.41 , 2.0 , -13.73 , -11.36 , 0 | - | -7.41 | 2.0 | -13.73 | -11.36 | - | -7.81 |
净利润 最近5
年年化增速为 14.24%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.84%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.39%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.81%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.39 , 0 , 256.8 , 514.94 , 258.57 , 14.08 | 2.39 | 0 | 256.8 | 514.94 | 258.57 | 14.08 | 206.54 |
放宽现金债务比I 2.75 , 0 , 359.55 , 570.41 , 565.07 , 81.38 | 2.75 | 0 | 359.55 | 570.41 | 565.07 | 81.38 | 299.56 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 359.55 , 570.41 , 565.07 , 81.38 | 0 | 0 | 359.55 | 570.41 | 565.07 | 81.38 | 299.01 |
货币资金(亿) 0.48 , 1.22 , 1.38 , 11.12 , 5.69 , 2.0 | 0.48 | 1.22 | 1.38 | 11.12 | 5.69 | 2.0 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) 0.07 , 0.49 , 0.55 , 1.2 , 6.74 , 9.57 | 0.07 | 0.49 | 0.55 | 1.2 | 6.74 | 9.57 | 1.81 |
有息负债(亿) 0.2 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.14 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.05 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
现金债务比
最新为 14.08倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.53 , 20.69 , 24.12 , 14.58 , 14.29 , 16.76 | 21.53 | 20.69 | 24.12 | 14.58 | 14.29 | 16.76 | 19.04 |
生产资产收益率(%) 26.69 , 40.56 , 43.3 , 34.48 , 34.24 , 14.24 | 26.69 | 40.56 | 43.3 | 34.48 | 34.24 | 14.24 | 35.85 |
商誉占比(%) 82.53 , 53.95 , 48.49 , 24.15 , 23.77 , 24.21 | 82.53 | 53.95 | 48.49 | 24.15 | 23.77 | 24.21 | 46.58 |
其他类资产占比(%) 0.47 , 0.47 , 0.77 , 0.75 , 0.17 , 0.11 | 0.47 | 0.47 | 0.77 | 0.75 | 0.17 | 0.11 | 0.53 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 15.07 , 12.26 , 10.05 , 5.37 , 4.7 , 4.44 | 15.07 | 12.26 | 10.05 | 5.37 | 4.7 | 4.44 | 9.49 |
投资类资产占比(%) 1.33 , 4.76 , 4.91 , 5.09 , 30.59 , 42.79 | 1.33 | 4.76 | 4.91 | 5.09 | 30.59 | 42.79 | 9.34 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 35.85%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 24.21%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.53%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.34%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 50.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.15 | 125.08 | 11.3(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 2.15 | 0.27 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.5 , 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.59 | 0.5(合计) |
净利润(亿) 0.48 , 0.8 , 1.11 , 1.04 , 1.0 , 0.47 | 0.48 | 0.8 | 1.11 | 1.04 | 1.0 | 0.47 | 4.43(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.49 , 1.14 , 1.63 , 0.95 , 1.63 , 0.7 | 0.49 | 1.14 | 1.63 | 0.95 | 1.63 | 0.7 | 5.85(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 30.7 , 84.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 84.42 | 8.57(合计) |
ROE(%) 9.94 , 9.84 , 10.66 , 6.28 , 4.49 , 2.13 | 9.94 | 9.84 | 10.66 | 6.28 | 4.49 | 2.13 | 8.24 |
净利润增速(%) -6.01 , 66.42 , 38.36 , -6.62 , -3.7 , -8.45 | -6.01 | 66.42 | 38.36 | -6.62 | -3.7 | -8.45 | 14.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.3%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.24%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.27%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.02 , 1.42 , 1.47 , 0.91 , 1.63 , 1.48 | 1.02 | 1.42 | 1.47 | 0.91 | 1.63 | 1.48 | 1.32 |
经性现净额/折旧摊销 5.65 , 4.79 , 5.69 , 2.69 , 4.25 , 3.32 | 5.65 | 4.79 | 5.69 | 2.69 | 4.25 | 3.32 | 4.33 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.09 , 1.08 , 1.01 , 1.17 , 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 1.17 | 1.13 | 1.09 |
现金净增额(亿) -0.09 , 0.74 , 0.15 , 9.75 , -5.46 , -3.67 | -0.09 | 0.74 | 0.15 | 9.75 | -5.46 | -3.67 | 5.09 |
放宽现金净增额(亿) -0.09 , 0.74 , 0.15 , 9.75 , -4.96 , -3.08 | -0.09 | 0.74 | 0.15 | 9.75 | -4.96 | -3.08 | 5.59 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.84亿元
,
大于5年净利润总额(4.43亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.33
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 21.62亿元
,
大于5年净营业收入总额(19.92亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.09亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。