近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-10于2022-09-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.92 , 22.82 , 18.69 , 7.34 , 2.68 | 20.92 | 22.82 | 18.69 | 7.34 | 2.68 | 1.52 | 14.49 |
ROA(%) 6.08 , 7.17 , 6.74 , 4.37 , 1.71 | 6.08 | 7.17 | 6.74 | 4.37 | 1.71 | 0.84 | 5.21 |
ROIC(%) 14.84 , 17.2 , 12.14 , 4.46 , 2.6 | 14.84 | 17.2 | 12.14 | 4.46 | 2.6 | 1.6 | 10.25 |
毛利率(%) 24.57 , 28.11 , 26.99 , 23.67 , 19.59 , 26.3 | 24.57 | 28.11 | 26.99 | 23.67 | 19.59 | 26.3 | 24.59 |
净利率(%) 7.94 , 10.26 , 10.45 , 9.14 , 4.04 , 4.13 | 7.94 | 10.26 | 10.45 | 9.14 | 4.04 | 4.13 | 8.37 |
总资产周转率(次) 0.77 , 0.7 , 0.65 , 0.48 , 0.42 | 0.77 | 0.7 | 0.65 | 0.48 | 0.42 | 0.2 | 0.6 |
杠杆系数 3.38 , 3.04 , 2.54 , 1.39 , 1.75 , 1.87 | 3.38 | 3.04 | 2.54 | 1.39 | 1.75 | 1.87 | 2.42 |
ROE 平均值 14.49%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.42
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.25%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 24.59%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.49%] = 净利率[8.37%] × 总资产周转率[0.6次] × 杠杆系数[2.42]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.51 , -0.46 , 1.04 , 0.48 , 2.99 , -1.46 | 1.51 | -0.46 | 1.04 | 0.48 | 2.99 | -1.46 | 0.84 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.91 , 1.15 , 0.91 , 0.92 , 0.71 | 1.07 | 0.91 | 1.15 | 0.91 | 0.92 | 0.71 | 0.99 |
净利润(亿) 0.38 , 0.62 , 0.65 , 0.54 , 0.29 , 0.16 | 0.38 | 0.62 | 0.65 | 0.54 | 0.29 | 0.16 | 2.48 |
营业收入(亿) 4.82 , 6.05 , 6.18 , 5.94 , 7.21 , 3.89 | 4.82 | 6.05 | 6.18 | 5.94 | 7.21 | 3.89 | 30.2 |
经性现净额(亿) 0.58 , -0.29 , 0.67 , 0.26 , 0.87 , -0.24 | 0.58 | -0.29 | 0.67 | 0.26 | 0.87 | -0.24 | 2.09 |
销售商品现金(亿) 5.16 , 5.53 , 7.09 , 5.42 , 6.6 , 2.76 | 5.16 | 5.53 | 7.09 | 5.42 | 6.6 | 2.76 | 29.8 |
净现比 最近5
年合计为 0.84
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.38 , 0.62 , 0.65 , 0.54 , 0.29 , 0.16 , 0.5 , 0.7 , 1.55 , 2.38 | 0.38 | 0.62 | 0.65 | 0.54 | 0.29 | 0.16 | 0.5 | 0.7 | 1.55 | 2.38 | - |
净利增长率(%) 53.51 , 62.45 , 4.0 , -15.98 , -46.36 , 592.41 , 3.17 , 141.38 , 121.43 , 53.55 | 53.51 | 62.45 | 4.0 | -15.98 | -46.36 | 592.41 | 3.17 | 141.38 | 121.43 | 53.55 | 101.71 |
营业收入(亿) 4.82 , 6.05 , 6.18 , 5.94 , 7.21 , 3.89 , 6.04 , 9.93 , 14.23 , 19.16 | 4.82 | 6.05 | 6.18 | 5.94 | 7.21 | 3.89 | 6.04 | 9.93 | 14.23 | 19.16 | - |
营收增长率(%) -1.07 , 25.67 , 2.11 , -3.94 , 21.34 , 30.45 , 8.15 , 37.79 , 43.47 , 33.8 | -1.07 | 25.67 | 2.11 | -3.94 | 21.34 | 30.45 | 8.15 | 37.79 | 43.47 | 33.8 | 38.3 |
总资产增长率(%) 57.56 , 25.42 , -1.38 , 61.3 , 21.74 , 19.12 , 30.79 , 0 , 0 , 0 | 57.56 | 25.42 | -1.38 | 61.3 | 21.74 | 19.12 | 30.79 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 64.86 , 39.27 , 18.12 , 195.26 , -3.34 , -0.11 , 50.57 , 0 , 0 , 0 | 64.86 | 39.27 | 18.12 | 195.26 | -3.34 | -0.11 | 50.57 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.06 , 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.06 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , -16.67 , 20.0 , 0 , -0.0 , 0 , 0 , 0 | - | 0.0 | 0.0 | -16.67 | 20.0 | - | -0.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 3.17%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.15%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.06%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为101.71%
,营业收入年化增速为38.3%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.38 , 0.21 , 0.14 , 1.06 , 0.98 , 0.48 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | 1.06 | 0.98 | 0.48 | 0.55 |
放宽现金债务比I 0.38 , 0.21 , 0.14 , 2.9 , 1.44 , 1.04 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | 2.9 | 1.44 | 1.04 | 1.01 |
放宽现金债务比II 0.38 , 0.26 , 0.16 , 2.9 , 1.58 , 1.14 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 2.9 | 1.58 | 1.14 | 1.06 |
货币资金(亿) 0.5 , 0.5 , 0.39 , 2.18 , 4.31 , 2.54 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 2.18 | 4.31 | 2.54 | 1.58 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.8 , 2.03 , 2.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.03 | 2.93 | 1.17 |
有息负债(亿) 1.3 , 2.36 , 2.8 , 2.06 , 4.41 , 5.29 | 1.3 | 2.36 | 2.8 | 2.06 | 4.41 | 5.29 | 2.59 |
短期有息负债(亿) 1.3 , 1.91 , 2.47 , 2.06 , 4.01 , 4.82 | 1.3 | 1.91 | 2.47 | 2.06 | 4.01 | 4.82 | 2.35 |
现金债务比
最新为 0.48倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2022-09-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 48.55 , 46.86 , 48.57 , 31.75 , 35.56 , 38.24 | 48.55 | 46.86 | 48.57 | 31.75 | 35.56 | 38.24 | 42.26 |
生产资产收益率(%) 11.02 , 14.66 , 15.33 , 11.62 , 4.09 , 1.6 | 11.02 | 14.66 | 15.33 | 11.62 | 4.09 | 1.6 | 11.34 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.66 , 0.64 , 0.77 , 0.52 , 3.46 , 3.93 | 1.66 | 0.64 | 0.77 | 0.52 | 3.46 | 3.93 | 1.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.39 , 2.57 , 2.54 , 3.11 , 2.43 , 2.35 | 3.39 | 2.57 | 2.54 | 3.11 | 2.43 | 2.35 | 2.81 |
投资类资产占比(%) 3.04 , 0.4 , 0.05 , 26.11 , 13.19 , 16.69 | 3.04 | 0.4 | 0.05 | 26.11 | 13.19 | 16.69 | 8.56 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.34%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.41%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.56%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-09-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 17.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.74 | 118.46 | 2.08(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.58 | 0.04 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.19 | 0.05(合计) |
净利润(亿) 0.38 , 0.62 , 0.65 , 0.54 , 0.29 , 0.16 | 0.38 | 0.62 | 0.65 | 0.54 | 0.29 | 0.16 | 2.48(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.58 , -0.29 , 0.67 , 0.26 , 0.87 , -0.24 | 0.58 | -0.29 | 0.67 | 0.26 | 0.87 | -0.24 | 2.09(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.93 , -81.01 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.93 | -81.01 | 2.47(合计) |
ROE(%) 20.92 , 22.82 , 18.69 , 7.34 , 2.68 , 1.52 | 20.92 | 22.82 | 18.69 | 7.34 | 2.68 | 1.52 | 14.49 |
净利润增速(%) 53.51 , 62.45 , 4.0 , -15.98 , -46.36 , 592.41 | 53.51 | 62.45 | 4.0 | -15.98 | -46.36 | 592.41 | 3.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 2.08%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化3.17%),
同时分红占经营性现金流量净额比为2.47%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-09-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.51 , -0.46 , 1.04 , 0.48 , 2.99 , -1.46 | 1.51 | -0.46 | 1.04 | 0.48 | 2.99 | -1.46 | 0.84 |
经性现净额/折旧摊销 1.68 , -0.58 , 1.12 , 0.39 , 1.3 , -0.58 | 1.68 | -0.58 | 1.12 | 0.39 | 1.3 | -0.58 | 0.76 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.91 , 1.15 , 0.91 , 0.92 , 0.71 | 1.07 | 0.91 | 1.15 | 0.91 | 0.92 | 0.71 | 0.99 |
现金净增额(亿) 0.47 , 0.0 , -0.2 , 1.86 , 1.86 , -1.58 | 0.47 | 0.0 | -0.2 | 1.86 | 1.86 | -1.58 | 3.99 |
放宽现金净增额(亿) 0.47 , 0.0 , -0.2 , 1.86 , 1.92 , -1.39 | 0.47 | 0.0 | -0.2 | 1.86 | 1.92 | -1.39 | 4.05 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.09亿元
,
小于5年净利润总额(2.48亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.76
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 29.8亿元
,
小于5年净营业收入总额(30.2亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.99亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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