近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2023-04-04上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.57 , 22.33 , 20.24 , 19.2 , 8.33 | 10.57 | 22.33 | 20.24 | 19.2 | 8.33 | 2.7 | 16.13 |
ROA(%) 6.21 , 14.32 , 15.36 , 15.07 , 7.26 | 6.21 | 14.32 | 15.36 | 15.07 | 7.26 | 2.45 | 11.64 |
ROIC(%) 10.09 , 21.42 , 19.88 , 23.09 , 6.22 | 10.09 | 21.42 | 19.88 | 23.09 | 6.22 | 2.04 | 16.14 |
毛利率(%) 45.5 , 50.06 , 42.1 , 40.94 , 47.25 , 40.87 | 45.5 | 50.06 | 42.1 | 40.94 | 47.25 | 40.87 | 45.17 |
净利率(%) 9.69 , 18.7 , 18.57 , 20.61 , 17.21 , 15.19 | 9.69 | 18.7 | 18.57 | 20.61 | 17.21 | 15.19 | 16.96 |
总资产周转率(次) 0.64 , 0.77 , 0.83 , 0.73 , 0.42 | 0.64 | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.42 | 0.16 | 0.68 |
杠杆系数 1.83 , 1.34 , 1.3 , 1.25 , 1.1 , 1.1 | 1.83 | 1.34 | 1.3 | 1.25 | 1.1 | 1.1 | 1.36 |
ROE 平均值 16.13%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.14%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 45.17%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.22 , 1.53 , 0.67 , 1.27 , 0.48 , 0.5 | -0.22 | 1.53 | 0.67 | 1.27 | 0.48 | 0.5 | 0.88 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.74 , 0.67 , 0.77 , 0.8 , 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 0.8 | 0.73 | 0.74 |
净利润(亿) 0.3 , 0.69 , 0.78 , 0.91 , 0.77 , 0.36 | 0.3 | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 0.77 | 0.36 | 3.45 |
营业收入(亿) 3.11 , 3.67 , 4.21 , 4.43 , 4.48 , 2.37 | 3.11 | 3.67 | 4.21 | 4.43 | 4.48 | 2.37 | 19.9 |
经性现净额(亿) -0.06 , 1.05 , 0.52 , 1.16 , 0.37 , 0.18 | -0.06 | 1.05 | 0.52 | 1.16 | 0.37 | 0.18 | 3.04 |
销售商品现金(亿) 2.09 , 2.73 , 2.83 , 3.42 , 3.56 , 1.74 | 2.09 | 2.73 | 2.83 | 3.42 | 3.56 | 1.74 | 14.63 |
净现比 最近5
年合计为 0.88
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.74
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.3 , 0.69 , 0.78 , 0.91 , 0.77 , 0.36 , 0.69 , 1.27 , 1.49 | 0.3 | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 0.77 | 0.36 | 0.69 | 1.27 | 1.49 | - |
净利增长率(%) 51.44 , 127.73 , 13.87 , 16.77 , -15.6 , -29.64 , 31.08 , 64.94 , 17.32 | 51.44 | 127.73 | 13.87 | 16.77 | -15.6 | -29.64 | 31.08 | 64.94 | 17.32 | 39.11 |
营业收入(亿) 3.11 , 3.67 , 4.21 , 4.43 , 4.48 , 2.37 , 3.98 , 5.87 , 6.84 | 3.11 | 3.67 | 4.21 | 4.43 | 4.48 | 2.37 | 3.98 | 5.87 | 6.84 | - |
营收增长率(%) 14.57 , 18.02 , 14.67 , 5.22 , 1.07 , 5.64 , 10.52 , 16.01 , 16.52 | 14.57 | 18.02 | 14.67 | 5.22 | 1.07 | 5.64 | 10.52 | 16.01 | 16.52 | 16.26 |
总资产增长率(%) 6.47 , -8.35 , 22.02 , 16.49 , 125.53 , 2.87 , 25.62 , 0 , 0 | 6.47 | -8.35 | 22.02 | 16.49 | 125.53 | 2.87 | 25.62 | - | - | - |
净资产增长率(%) -8.09 , 25.02 , 26.15 , 20.59 , 156.1 , 2.12 , 34.96 , 0 , 0 | -8.09 | 25.02 | 26.15 | 20.59 | 156.1 | 2.12 | 34.96 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.35 , 0.41 , 0.4 , 0.39 , 0.42 , 0.49 , 0 , 0 , 0 | 0.35 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 17.14 , -2.44 , -2.5 , 7.69 , 0 , 4.66 , 0 , 0 | - | 17.14 | -2.44 | -2.5 | 7.69 | - | 4.66 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 31.08%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.52%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.42%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.66%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为39.11%
,营业收入年化增速为16.26%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.38 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
放宽现金债务比I 0.38 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
放宽现金债务比II 0.38 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
货币资金(亿) 0.34 , 0.37 , 0.66 , 1.49 , 3.25 , 1.77 | 0.34 | 0.37 | 0.66 | 1.49 | 3.25 | 1.77 | 1.22 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.51 , 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.51 | 3.25 | 0.3 |
有息负债(亿) 0.89 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
短期有息负债(亿) 0.89 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2023-04-04上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 56.62 , 60.37 , 61.69 , 55.18 , 24.55 , 35.48 | 56.62 | 60.37 | 61.69 | 55.18 | 24.55 | 35.48 | 51.68 |
生产资产收益率(%) 13.97 , 29.29 , 26.05 , 27.33 , 22.09 , 7.82 | 13.97 | 29.29 | 26.05 | 27.33 | 22.09 | 7.82 | 23.75 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.87 , 0.85 , 2.03 , 1.75 , 17.52 , 4.46 | 1.87 | 0.85 | 2.03 | 1.75 | 17.52 | 4.46 | 4.8 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 11.52 , 11.94 , 9.25 , 7.53 , 3.13 , 6.13 | 11.52 | 11.94 | 9.25 | 7.53 | 3.13 | 6.13 | 8.67 |
投资类资产占比(%) 5.26 , 4.16 , 1.2 , 0.42 , 23.67 , 35.81 | 5.26 | 4.16 | 1.2 | 0.42 | 23.67 | 35.81 | 6.94 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.75%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.14%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.8%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.94%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-04-04上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.16 | 90.17 | 8.96(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.32 | 0.31(合计) |
净利润(亿) 0.3 , 0.69 , 0.78 , 0.91 , 0.77 , 0.36 | 0.3 | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 0.77 | 0.36 | 3.45(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.06 , 1.05 , 0.52 , 1.16 , 0.37 , 0.18 | -0.06 | 1.05 | 0.52 | 1.16 | 0.37 | 0.18 | 3.04(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 83.55 , 181.11 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.55 | 181.11 | 10.19(合计) |
ROE(%) 10.57 , 22.33 , 20.24 , 19.2 , 8.33 , 2.7 | 10.57 | 22.33 | 20.24 | 19.2 | 8.33 | 2.7 | 16.13 |
净利润增速(%) 51.44 , 127.73 , 13.87 , 16.77 , -15.6 , -29.64 | 51.44 | 127.73 | 13.87 | 16.77 | -15.6 | -29.64 | 31.08(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.96%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为10.19%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-04-04上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.22 , 1.53 , 0.67 , 1.27 , 0.48 , 0.5 | -0.22 | 1.53 | 0.67 | 1.27 | 0.48 | 0.5 | 0.88 |
经性现净额/折旧摊销 -0.25 , 3.94 , 1.83 , 3.28 , 0.73 , 0.87 | -0.25 | 3.94 | 1.83 | 3.28 | 0.73 | 0.87 | 1.82 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.74 , 0.67 , 0.77 , 0.8 , 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 0.8 | 0.73 | 0.74 |
现金净增额(亿) 0.08 , 0.08 , 0.28 , 0.84 , 1.75 , -1.47 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.84 | 1.75 | -1.47 | 3.03 |
放宽现金净增额(亿) 0.08 , 0.08 , 0.28 , 0.84 , 2.06 , -1.15 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.84 | 2.06 | -1.15 | 3.34 |
现金流肖像 | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.04亿元
,
小于5年净利润总额(3.45亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.82
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 14.63亿元
,
小于5年净营业收入总额(19.9亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.03亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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