近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-13于2022-11-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 37.51 , 46.93 , 31.91 , 14.92 , 11.19 | 37.51 | 46.93 | 31.91 | 14.92 | 11.19 | 7.54 | 28.49 |
ROA(%) 21.38 , 24.67 , 19.3 , 11.96 , 10.0 | 21.38 | 24.67 | 19.3 | 11.96 | 10.0 | 6.6 | 17.46 |
ROIC(%) 42.02 , 32.29 , 25.74 , 10.37 , 11.49 | 42.02 | 32.29 | 25.74 | 10.37 | 11.49 | 8.79 | 24.38 |
毛利率(%) 40.58 , 45.44 , 40.09 , 35.6 , 39.84 , 43.22 | 40.58 | 45.44 | 40.09 | 35.6 | 39.84 | 43.22 | 40.31 |
净利率(%) 26.85 , 27.35 , 22.35 , 20.99 , 24.13 , 27.85 | 26.85 | 27.35 | 22.35 | 20.99 | 24.13 | 27.85 | 24.33 |
总资产周转率(次) 0.8 , 0.9 , 0.86 , 0.57 , 0.41 | 0.8 | 0.9 | 0.86 | 0.57 | 0.41 | 0.24 | 0.71 |
杠杆系数 2.29 , 1.67 , 1.64 , 1.13 , 1.11 , 1.17 | 2.29 | 1.67 | 1.64 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.57 |
ROE 平均值 28.49%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.57
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是24.38%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 40.31%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[28.49%] = 净利率[24.33%] × 总资产周转率[0.71次] × 杠杆系数[1.57]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.36 , 0.4 , 0.43 , 0.63 , 1.65 , 0.59 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.63 | 1.65 | 0.59 | 0.76 |
销售商品现金/营收 0.59 , 0.57 , 0.6 , 0.61 , 0.86 , 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.86 | 0.45 | 0.66 |
净利润(亿) 1.09 , 1.18 , 1.15 , 1.32 , 1.57 , 1.11 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 1.32 | 1.57 | 1.11 | 6.31 |
营业收入(亿) 4.07 , 4.33 , 5.14 , 6.27 , 6.51 , 3.97 | 4.07 | 4.33 | 5.14 | 6.27 | 6.51 | 3.97 | 26.32 |
经性现净额(亿) 0.39 , 0.48 , 0.49 , 0.83 , 2.59 , 0.65 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.83 | 2.59 | 0.65 | 4.78 |
销售商品现金(亿) 2.38 , 2.45 , 3.1 , 3.81 , 5.59 , 1.79 | 2.38 | 2.45 | 3.1 | 3.81 | 5.59 | 1.79 | 17.33 |
净现比 最近5
年合计为 0.76
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.66
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.09 , 1.18 , 1.15 , 1.32 , 1.57 , 1.11 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 1.32 | 1.57 | 1.11 | 1.26 |
净利增长率(%) 281.75 , 8.52 , -3.07 , 14.7 , 19.36 , 18.56 | 281.75 | 8.52 | -3.07 | 14.7 | 19.36 | 18.56 | 40.62 |
营业收入(亿) 4.07 , 4.33 , 5.14 , 6.27 , 6.51 , 3.97 | 4.07 | 4.33 | 5.14 | 6.27 | 6.51 | 3.97 | 5.26 |
营收增长率(%) 37.76 , 6.54 , 18.64 , 22.09 , 3.84 , 18.74 | 37.76 | 6.54 | 18.64 | 22.09 | 3.84 | 18.74 | 17.16 |
总资产增长率(%) -24.76 , 19.05 , 27.96 , 129.64 , 4.94 , 11.46 | -24.76 | 19.05 | 27.96 | 129.64 | 4.94 | 11.46 | 22.53 |
净资产增长率(%) -51.0 , 63.75 , 29.67 , 234.47 , 6.64 , 6.86 | -51.0 | 63.75 | 29.67 | 234.47 | 6.64 | 6.86 | 29.99 |
市场占有率(%) 0.46 , 0.48 , 0.49 , 0.56 , 0.61 , 0.82 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.82 | - |
市占率增速(%) 0 , 4.35 , 2.08 , 14.29 , 8.93 , 0 | - | 4.35 | 2.08 | 14.29 | 8.93 | - | 7.31 |
净利润 最近5
年年化增速为 40.62%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 17.16%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.61%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.31%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.29 , 0.33 , 0.27 , 18.01 , 135.61 , 189.16 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 18.01 | 135.61 | 189.16 | 30.9 |
放宽现金债务比I 0.78 , 0.33 , 0.34 , 264.97 , 431.68 , 511.94 | 0.78 | 0.33 | 0.34 | 264.97 | 431.68 | 511.94 | 139.62 |
放宽现金债务比II 0.78 , 0.4 , 0.45 , 264.97 , 431.68 , 511.94 | 0.78 | 0.4 | 0.45 | 264.97 | 431.68 | 511.94 | 139.66 |
货币资金(亿) 0.2 , 0.36 , 0.34 , 0.51 , 2.7 , 2.95 | 0.2 | 0.36 | 0.34 | 0.51 | 2.7 | 2.95 | 0.82 |
速变现金融资产(亿) 0.34 , 0.0 , 0.09 , 7.01 , 5.89 , 5.04 | 0.34 | 0.0 | 0.09 | 7.01 | 5.89 | 5.04 | 2.67 |
有息负债(亿) 0.69 , 1.1 , 1.26 , 0.03 , 0.02 , 0.02 | 0.69 | 1.1 | 1.26 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.62 |
短期有息负债(亿) 0.69 , 0.9 , 0.96 , 0.03 , 0.02 , 0.02 | 0.69 | 0.9 | 0.96 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.52 |
现金债务比
最新为 189.16倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-11-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 48.52 , 47.97 , 39.73 , 21.52 , 26.65 , 29.98 | 48.52 | 47.97 | 39.73 | 21.52 | 26.65 | 29.98 | 36.88 |
生产资产收益率(%) 59.3 , 54.88 , 49.72 , 43.3 , 42.24 , 24.7 | 59.3 | 54.88 | 49.72 | 43.3 | 42.24 | 24.7 | 49.89 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.52 , 0.81 , 1.37 , 1.91 , 1.65 , 0.8 | 0.52 | 0.81 | 1.37 | 1.91 | 1.65 | 0.8 | 1.25 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.32 , 7.64 , 5.95 , 2.53 , 2.37 , 2.16 | 9.32 | 7.64 | 5.95 | 2.53 | 2.37 | 2.16 | 5.56 |
投资类资产占比(%) 13.13 , 9.53 , 7.63 , 51.84 , 40.53 , 33.27 | 13.13 | 9.53 | 7.63 | 51.84 | 40.53 | 33.27 | 24.53 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 49.89%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.25%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.53%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2022-11-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 42.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.42 | 72.41 | 10.56(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 1.92 | 0.35 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.67 , 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.8 | 0.67(合计) |
净利润(亿) 1.09 , 1.18 , 1.15 , 1.32 , 1.57 , 1.11 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 1.32 | 1.57 | 1.11 | 6.31(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.39 , 0.48 , 0.49 , 0.83 , 2.59 , 0.65 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.83 | 2.59 | 0.65 | 4.79(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 25.7 , 122.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 122.21 | 13.93(合计) |
ROE(%) 37.51 , 46.93 , 31.91 , 14.92 , 11.19 , 7.54 | 37.51 | 46.93 | 31.91 | 14.92 | 11.19 | 7.54 | 28.49 |
净利润增速(%) 281.75 , 8.52 , -3.07 , 14.7 , 19.36 , 18.56 | 281.75 | 8.52 | -3.07 | 14.7 | 19.36 | 18.56 | 40.62(年化) |
分红率 最近5年
综合为 10.56%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为13.93%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.35%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-11-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.36 , 0.4 , 0.43 , 0.63 , 1.65 , 0.59 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.63 | 1.65 | 0.59 | 0.76 |
经性现净额/折旧摊销 2.4 , 2.67 , 2.35 , 3.73 , 8.54 , 3.71 | 2.4 | 2.67 | 2.35 | 3.73 | 8.54 | 3.71 | 4.44 |
销售商品现金/营收 0.59 , 0.57 , 0.6 , 0.61 , 0.86 , 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.86 | 0.45 | 0.66 |
现金净增额(亿) 0.13 , 0.17 , -0.06 , 0.16 , 2.24 , 0.25 | 0.13 | 0.17 | -0.06 | 0.16 | 2.24 | 0.25 | 2.64 |
放宽现金净增额(亿) 0.13 , 0.17 , -0.06 , 0.16 , 2.9 , 1.05 | 0.13 | 0.17 | -0.06 | 0.16 | 2.9 | 1.05 | 3.3 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.78亿元
,
小于5年净利润总额(6.31亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.44
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.33亿元
,
小于5年净营业收入总额(26.32亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.64亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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