近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-09于2022-07-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.52 , 15.35 , 15.05 , 6.57 , 4.25 | 12.52 | 15.35 | 15.05 | 6.57 | 4.25 | 0.79 | 10.75 |
ROA(%) 9.47 , 10.2 , 8.87 , 5.15 , 3.67 | 9.47 | 10.2 | 8.87 | 5.15 | 3.67 | 0.69 | 7.47 |
ROIC(%) -1.6 , 5.37 , 2.93 , -1.13 , -3.83 | -1.6 | 5.37 | 2.93 | -1.13 | -3.83 | -3.72 | 0.35 |
毛利率(%) 87.68 , 87.33 , 89.36 , 90.25 , 93.78 , 91.39 | 87.68 | 87.33 | 89.36 | 90.25 | 93.78 | 91.39 | 89.68 |
净利率(%) 22.22 , 24.97 , 24.05 , 23.24 , 19.87 , 8.53 | 22.22 | 24.97 | 24.05 | 23.24 | 19.87 | 8.53 | 22.87 |
总资产周转率(次) 0.43 , 0.41 , 0.37 , 0.22 , 0.18 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.32 |
杠杆系数 1.4 , 1.56 , 1.81 , 1.16 , 1.16 , 1.11 | 1.4 | 1.56 | 1.81 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.42 |
ROE 平均值 10.75%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.35%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 89.68%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[10.75%] = 净利率[22.87%] × 总资产周转率[0.32次] × 杠杆系数[1.42]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.91 , 1.51 , 2.24 , 2.4 , 1.24 , -0.15 | 0.91 | 1.51 | 2.24 | 2.4 | 1.24 | -0.15 | 1.77 |
销售商品现金/营收 1.08 , 0.91 , 1.17 , 1.26 , 0.93 , 1.05 | 1.08 | 0.91 | 1.17 | 1.26 | 0.93 | 1.05 | 1.07 |
净利润(亿) 0.57 , 1.04 , 1.39 , 1.86 , 2.01 , 0.38 | 0.57 | 1.04 | 1.39 | 1.86 | 2.01 | 0.38 | 6.87 |
营业收入(亿) 2.57 , 4.15 , 5.79 , 7.98 , 10.1 , 4.44 | 2.57 | 4.15 | 5.79 | 7.98 | 10.1 | 4.44 | 30.59 |
经性现净额(亿) 0.52 , 1.57 , 3.12 , 4.46 , 2.49 , -0.06 | 0.52 | 1.57 | 3.12 | 4.46 | 2.49 | -0.06 | 12.16 |
销售商品现金(亿) 2.77 , 3.77 , 6.8 , 10.06 , 9.44 , 4.65 | 2.77 | 3.77 | 6.8 | 10.06 | 9.44 | 4.65 | 32.84 |
净现比 最近5
年合计为 1.77
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.57 , 1.04 , 1.39 , 1.86 , 2.01 , 0.38 , 1.37 , 1.35 , 2.61 , 3.7 | 0.57 | 1.04 | 1.39 | 1.86 | 2.01 | 0.38 | 1.37 | 1.35 | 2.61 | 3.7 | - |
净利增长率(%) 17.8 , 81.18 , 34.52 , 33.17 , 8.2 , -54.81 , 32.84 , -32.84 , 93.33 , 41.76 | 17.8 | 81.18 | 34.52 | 33.17 | 8.2 | -54.81 | 32.84 | -32.84 | 93.33 | 41.76 | 22.56 |
营业收入(亿) 2.57 , 4.15 , 5.79 , 7.98 , 10.1 , 4.44 , 6.08 , 13.07 , 16.8 , 20.93 | 2.57 | 4.15 | 5.79 | 7.98 | 10.1 | 4.44 | 6.08 | 13.07 | 16.8 | 20.93 | - |
营收增长率(%) 70.59 , 61.26 , 39.66 , 37.76 , 26.61 , 9.62 , 46.29 , 29.31 , 28.5 , 25.18 | 70.59 | 61.26 | 39.66 | 37.76 | 26.61 | 9.62 | 46.29 | 29.31 | 28.5 | 25.18 | 27.65 |
总资产增长率(%) 33.52 , 94.14 , 34.38 , 199.5 , 2.59 , 0.46 , 60.66 , 0 , 0 , 0 | 33.52 | 94.14 | 34.38 | 199.5 | 2.59 | 0.46 | 60.66 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 16.73 , 74.33 , 16.01 , 367.77 , 2.82 , 3.84 , 62.57 , 0 , 0 , 0 | 16.73 | 74.33 | 16.01 | 367.77 | 2.82 | 3.84 | 62.57 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.11 , 0.23 , 0.28 , 0.35 , 0.41 , 0.38 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 109.09 , 21.74 , 25.0 , 17.14 , 0 , 38.95 , 0 , 0 , 0 | - | 109.09 | 21.74 | 25.0 | 17.14 | - | 38.95 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 32.84%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 46.29%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.41%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为38.95%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 14
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为22.56%
,营业收入年化增速为27.65%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 3.77 , 1.68 , 32.37 , 25.32 , 33.47 | 0 | 3.77 | 1.68 | 32.37 | 25.32 | 33.47 | 12.63 |
放宽现金债务比I 0 , 3.77 , 1.95 , 46.11 , 25.32 , 33.47 | 0 | 3.77 | 1.95 | 46.11 | 25.32 | 33.47 | 15.43 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 10.11 , 137.5 , 41.81 , 74.64 | 0 | 0 | 10.11 | 137.5 | 41.81 | 74.64 | 37.88 |
货币资金(亿) 3.32 , 4.46 , 3.78 , 25.82 , 31.03 , 25.43 | 3.32 | 4.46 | 3.78 | 25.82 | 31.03 | 25.43 | 13.68 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.61 , 10.95 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 10.95 | 0.0 | 0.0 | 2.31 |
有息负债(亿) 0.0 , 1.18 , 2.25 , 0.8 , 1.23 , 0.76 | 0.0 | 1.18 | 2.25 | 0.8 | 1.23 | 0.76 | 1.09 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.43 , 0.27 , 0.74 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.27 | 0.74 | 0.34 | 0.29 |
现金债务比
最新为 33.47倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.26 , 33.07 , 43.15 , 15.1 , 15.94 , 15.78 | 20.26 | 33.07 | 43.15 | 15.1 | 15.94 | 15.78 | 25.5 |
生产资产收益率(%) 40.86 , 23.36 , 17.92 , 22.77 , 22.71 , 5.3 | 40.86 | 23.36 | 17.92 | 22.77 | 22.71 | 5.3 | 25.52 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.96 , 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.95 | 0.19 |
其他类资产占比(%) 2.53 , 4.9 , 6.55 , 6.32 , 14.79 , 19.55 | 2.53 | 4.9 | 6.55 | 6.32 | 14.79 | 19.55 | 7.02 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.99 , 15.39 , 15.48 , 4.94 , 5.77 , 5.6 | 8.99 | 15.39 | 15.48 | 4.94 | 5.77 | 5.6 | 10.11 |
投资类资产占比(%) 6.43 , 7.75 , 9.18 , 23.06 , 4.96 , 7.48 | 6.43 | 7.75 | 9.18 | 23.06 | 4.96 | 7.48 | 10.28 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 25.52%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.95%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.02%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.28%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-07-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.57 | 215.05 | 11.87(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.14 | 0.03 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.81 , 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.81 | 0.81(合计) |
净利润(亿) 0.57 , 1.04 , 1.39 , 1.86 , 2.01 , 0.38 | 0.57 | 1.04 | 1.39 | 1.86 | 2.01 | 0.38 | 6.86(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.52 , 1.57 , 3.12 , 4.46 , 2.49 , -0.06 | 0.52 | 1.57 | 3.12 | 4.46 | 2.49 | -0.06 | 12.15(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 32.77 , -1465.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.77 | -1465.19 | 6.7(合计) |
ROE(%) 12.52 , 15.35 , 15.05 , 6.57 , 4.25 , 0.79 | 12.52 | 15.35 | 15.05 | 6.57 | 4.25 | 0.79 | 10.75 |
净利润增速(%) 17.8 , 81.18 , 34.52 , 33.17 , 8.2 , -54.81 | 17.8 | 81.18 | 34.52 | 33.17 | 8.2 | -54.81 | 32.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.87%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.03%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-07-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.91 , 1.51 , 2.24 , 2.4 , 1.24 , -0.15 | 0.91 | 1.51 | 2.24 | 2.4 | 1.24 | -0.15 | 1.77 |
经性现净额/折旧摊销 6.41 , 7.22 , 5.74 , 4.96 , 2.38 , -0.1 | 6.41 | 7.22 | 5.74 | 4.96 | 2.38 | -0.1 | 4.36 |
销售商品现金/营收 1.08 , 0.91 , 1.17 , 1.26 , 0.93 , 1.05 | 1.08 | 0.91 | 1.17 | 1.26 | 0.93 | 1.05 | 1.07 |
现金净增额(亿) 0.35 , 1.14 , -0.68 , 22.04 , 5.21 , -5.6 | 0.35 | 1.14 | -0.68 | 22.04 | 5.21 | -5.6 | 28.06 |
放宽现金净增额(亿) 0.35 , 1.14 , -0.68 , 22.04 , 6.03 , -4.79 | 0.35 | 1.14 | -0.68 | 22.04 | 6.03 | -4.79 | 28.88 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.16亿元
,
大于5年净利润总额(6.87亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.36
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 32.84亿元
,
大于5年净营业收入总额(30.59亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 28.06亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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