近5年综合评分:76分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2022-03-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 28.36 , 23.42 , 17.61 , 13.49 , 5.85 | 28.36 | 23.42 | 17.61 | 13.49 | 5.85 | -0.02 | 17.75 |
ROA(%) 21.59 , 18.32 , 13.67 , 11.56 , 5.32 | 21.59 | 18.32 | 13.67 | 11.56 | 5.32 | -0.02 | 14.09 |
ROIC(%) 36.31 , 26.58 , 28.34 , 8.77 , 4.97 | 36.31 | 26.58 | 28.34 | 8.77 | 4.97 | 0.0 | 20.99 |
毛利率(%) 49.84 , 47.27 , 40.29 , 45.24 , 38.4 , 22.25 | 49.84 | 47.27 | 40.29 | 45.24 | 38.4 | 22.25 | 44.21 |
净利率(%) 32.2 , 29.58 , 23.04 , 31.2 , 22.93 , -0.16 | 32.2 | 29.58 | 23.04 | 31.2 | 22.93 | -0.16 | 27.79 |
总资产周转率(次) 0.67 , 0.62 , 0.59 , 0.37 , 0.23 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.37 | 0.23 | 0.1 | 0.5 |
杠杆系数 1.29 , 1.27 , 1.31 , 1.11 , 1.09 , 1.09 | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.21 |
ROE 平均值 17.75%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是20.99%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 44.21%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[17.75%] = 净利率[27.79%] × 总资产周转率[0.5次] × 杠杆系数[1.21]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.03 , 1.18 , 1.66 , 0.85 , 0.84 , -13.16 | 1.03 | 1.18 | 1.66 | 0.85 | 0.84 | -13.16 | 1.1 |
销售商品现金/营收 0.96 , 1.01 , 1.0 , 0.94 , 1.02 , 0.84 | 0.96 | 1.01 | 1.0 | 0.94 | 1.02 | 0.84 | 0.98 |
净利润(亿) 1.46 , 1.41 , 1.2 , 1.77 , 1.12 , -0.0 | 1.46 | 1.41 | 1.2 | 1.77 | 1.12 | -0.0 | 6.96 |
营业收入(亿) 4.52 , 4.77 , 5.22 , 5.68 , 4.89 , 2.17 | 4.52 | 4.77 | 5.22 | 5.68 | 4.89 | 2.17 | 25.08 |
经性现净额(亿) 1.51 , 1.67 , 2.0 , 1.51 , 0.95 , -0.05 | 1.51 | 1.67 | 2.0 | 1.51 | 0.95 | -0.05 | 7.64 |
销售商品现金(亿) 4.36 , 4.8 , 5.22 , 5.32 , 5.0 , 1.83 | 4.36 | 4.8 | 5.22 | 5.32 | 5.0 | 1.83 | 24.7 |
净现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.46 , 1.41 , 1.2 , 1.77 , 1.12 , -0.0 , 1.39 , 1.59 , 1.72 | 1.46 | 1.41 | 1.2 | 1.77 | 1.12 | -0.0 | 1.39 | 1.59 | 1.72 | - |
净利增长率(%) 56.23 , -3.2 , -14.78 , 47.51 , -36.73 , -100.36 , 3.76 , 41.96 , 8.18 | 56.23 | -3.2 | -14.78 | 47.51 | -36.73 | -100.36 | 3.76 | 41.96 | 8.18 | 23.92 |
营业收入(亿) 4.52 , 4.77 , 5.22 , 5.68 , 4.89 , 2.17 , 5.02 , 5.98 , 6.43 | 4.52 | 4.77 | 5.22 | 5.68 | 4.89 | 2.17 | 5.02 | 5.98 | 6.43 | - |
营收增长率(%) 20.55 , 5.38 , 9.4 , 8.92 , -13.89 , -27.14 , 5.44 , 10.54 , 7.53 | 20.55 | 5.38 | 9.4 | 8.92 | -13.89 | -27.14 | 5.44 | 10.54 | 7.53 | 9.02 |
总资产增长率(%) 25.58 , 4.9 , 23.1 , 116.26 , 0.84 , -3.08 , 28.74 , 0 , 0 | 25.58 | 4.9 | 23.1 | 116.26 | 0.84 | -3.08 | 28.74 | - | - | - |
净资产增长率(%) 30.55 , 6.99 , 19.31 , 153.97 , 3.13 , -2.21 , 34.27 , 0 , 0 | 30.55 | 6.99 | 19.31 | 153.97 | 3.13 | -2.21 | 34.27 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.52 , 0.53 , 0.5 , 0.51 , 0.45 , 0.45 , 0 , 0 , 0 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.92 , -5.66 , 2.0 , -11.76 , 0 , -3.55 , 0 , 0 | - | 1.92 | -5.66 | 2.0 | -11.76 | - | -3.55 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 3.76%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.44%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.45%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.55%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为23.92%
,营业收入年化增速为9.02%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 17.88 , 461.74 , 594.83 , 670.05 | 0 | 0 | 17.88 | 461.74 | 594.83 | 670.05 | 214.89 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 19.04 , 2526.03 , 2413.96 , 2196.44 | 0 | 0 | 19.04 | 2526.03 | 2413.96 | 2196.44 | 991.81 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 19.04 , 2526.03 , 2413.96 , 2196.44 | 0 | 0 | 19.04 | 2526.03 | 2413.96 | 2196.44 | 991.81 |
货币资金(亿) 1.95 , 0.98 , 3.32 , 2.6 , 3.5 , 4.1 | 1.95 | 0.98 | 3.32 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 2.47 |
速变现金融资产(亿) 0.21 , 1.2 , 0.22 , 11.61 , 10.7 , 9.33 | 0.21 | 1.2 | 0.22 | 11.61 | 10.7 | 9.33 | 4.79 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
现金债务比
最新为 670.05倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-03-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 45.67 , 51.29 , 45.68 , 20.74 , 19.43 , 19.02 | 45.67 | 51.29 | 45.68 | 20.74 | 19.43 | 19.02 | 36.56 |
生产资产收益率(%) 49.59 , 40.77 , 31.24 , 46.53 , 31.27 , -0.46 | 49.59 | 40.77 | 31.24 | 46.53 | 31.27 | -0.46 | 39.88 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.6 , 2.46 , 1.01 , 0.6 , 1.49 , 2.01 | 3.6 | 2.46 | 1.01 | 0.6 | 1.49 | 2.01 | 1.83 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.03 , 2.88 , 2.28 , 1.05 , 1.0 , 1.01 | 3.03 | 2.88 | 2.28 | 1.05 | 1.0 | 1.01 | 2.05 |
投资类资产占比(%) 3.22 , 15.58 , 2.74 , 55.67 , 50.78 , 46.49 | 3.22 | 15.58 | 2.74 | 55.67 | 50.78 | 46.49 | 25.6 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 39.88%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.83%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 25.6%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2022-03-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 20.68 , 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.68 | 47.4 | -15742.96 | 12.9(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.48 | 1.86 | 0.3 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.37 , 0.53 , 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.9(合计) |
净利润(亿) 1.46 , 1.41 , 1.2 , 1.77 , 1.12 , -0.0 | 1.46 | 1.41 | 1.2 | 1.77 | 1.12 | -0.0 | 6.96(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.51 , 1.67 , 2.0 , 1.51 , 0.95 , -0.05 | 1.51 | 1.67 | 2.0 | 1.51 | 0.95 | -0.05 | 7.63(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 24.25 , 56.1 , -1196.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.25 | 56.1 | -1196.11 | 11.77(合计) |
ROE(%) 28.36 , 23.42 , 17.61 , 13.49 , 5.85 , -0.02 | 28.36 | 23.42 | 17.61 | 13.49 | 5.85 | -0.02 | 17.75 |
净利润增速(%) 56.23 , -3.2 , -14.78 , 47.51 , -36.73 , -100.36 | 56.23 | -3.2 | -14.78 | 47.51 | -36.73 | -100.36 | 3.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.9%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化3.76%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.3%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-03-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.03 , 1.18 , 1.66 , 0.85 , 0.84 , 13.16 | 1.03 | 1.18 | 1.66 | 0.85 | 0.84 | 13.16 | 1.1 |
经性现净额/折旧摊销 4.95 , 4.97 , 4.33 , 2.93 , 1.67 , -0.19 | 4.95 | 4.97 | 4.33 | 2.93 | 1.67 | -0.19 | 3.49 |
销售商品现金/营收 0.96 , 1.01 , 1.0 , 0.94 , 1.02 , 0.84 | 0.96 | 1.01 | 1.0 | 0.94 | 1.02 | 0.84 | 0.98 |
现金净增额(亿) 0.45 , -0.9 , 2.43 , -0.53 , 0.9 , 0.6 | 0.45 | -0.9 | 2.43 | -0.53 | 0.9 | 0.6 | 2.35 |
放宽现金净增额(亿) 0.45 , -0.9 , 2.43 , -0.16 , 1.43 , 1.15 | 0.45 | -0.9 | 2.43 | -0.16 | 1.43 | 1.15 | 3.25 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +++ | +-+ | ++- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.64亿元
,
大于5年净利润总额(6.96亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.49
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.7亿元
,
小于5年净营业收入总额(25.08亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.35亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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