近5年综合评分:79分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2022-07-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 40.02 , 34.18 , 29.92 , 14.38 , 8.18 | 40.02 | 34.18 | 29.92 | 14.38 | 8.18 | 2.91 | 25.34 |
ROA(%) 17.64 , 17.55 , 19.26 , 11.55 , 7.12 | 17.64 | 17.55 | 19.26 | 11.55 | 7.12 | 2.58 | 14.62 |
ROIC(%) 47.42 , 30.11 , 30.03 , 9.89 , 11.06 | 47.42 | 30.11 | 30.03 | 9.89 | 11.06 | 3.5 | 25.7 |
毛利率(%) 22.12 , 20.34 , 22.56 , 22.42 , 21.31 , 17.29 | 22.12 | 20.34 | 22.56 | 22.42 | 21.31 | 17.29 | 21.75 |
净利率(%) 10.86 , 12.04 , 13.33 , 12.96 , 11.29 , 10.26 | 10.86 | 12.04 | 13.33 | 12.96 | 11.29 | 10.26 | 12.1 |
总资产周转率(次) 1.62 , 1.46 , 1.44 , 0.89 , 0.63 | 1.62 | 1.46 | 1.44 | 0.89 | 0.63 | 0.25 | 1.21 |
杠杆系数 2.32 , 1.68 , 1.46 , 1.17 , 1.13 , 1.12 | 2.32 | 1.68 | 1.46 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.55 |
ROE 平均值 25.34%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.55
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是25.7%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 21.75%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.67 , 0.97 , 0.91 , 1.57 , 1.36 , 2.38 | 1.67 | 0.97 | 0.91 | 1.57 | 1.36 | 2.38 | 1.29 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.0 , 0.99 , 1.01 , 1.0 , 1.02 | 1.05 | 1.0 | 0.99 | 1.01 | 1.0 | 1.02 | 1.01 |
净利润(亿) 0.53 , 0.57 , 0.68 , 0.71 , 0.6 , 0.22 | 0.53 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.6 | 0.22 | 3.09 |
营业收入(亿) 4.87 , 4.71 , 5.13 , 5.47 , 5.34 , 2.12 | 4.87 | 4.71 | 5.13 | 5.47 | 5.34 | 2.12 | 25.52 |
经性现净额(亿) 0.88 , 0.55 , 0.63 , 1.11 , 0.82 , 0.52 | 0.88 | 0.55 | 0.63 | 1.11 | 0.82 | 0.52 | 3.99 |
销售商品现金(亿) 5.13 , 4.71 , 5.09 , 5.5 , 5.34 , 2.16 | 5.13 | 4.71 | 5.09 | 5.5 | 5.34 | 2.16 | 25.77 |
净现比 最近5
年合计为 1.29
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.53 , 0.57 , 0.68 , 0.71 , 0.6 , 0.22 | 0.53 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.6 | 0.22 | 0.62 |
净利增长率(%) 56.56 , 7.27 , 20.53 , 3.66 , -15.0 , -39.86 | 56.56 | 7.27 | 20.53 | 3.66 | -15.0 | -39.86 | 12.27 |
营业收入(亿) 4.87 , 4.71 , 5.13 , 5.47 , 5.34 , 2.12 | 4.87 | 4.71 | 5.13 | 5.47 | 5.34 | 2.12 | 5.1 |
营收增长率(%) 11.72 , -3.23 , 8.85 , 6.66 , -2.46 , -23.32 | 11.72 | -3.23 | 8.85 | 6.66 | -2.46 | -23.32 | 4.13 |
总资产增长率(%) 14.03 , 2.39 , 17.08 , 120.47 , 0.43 , -1.48 | 14.03 | 2.39 | 17.08 | 120.47 | 0.43 | -1.48 | 24.79 |
净资产增长率(%) 8.6 , 41.23 , 35.19 , 175.3 , 3.64 , 2.58 | 8.6 | 41.23 | 35.19 | 175.3 | 3.64 | 2.58 | 42.69 |
市场占有率(%) 0.94 , 0.54 , 0.54 , 0.67 , 0.68 , 0.5 | 0.94 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.68 | 0.5 | - |
市占率增速(%) 0 , -42.55 , 0.0 , 24.07 , 1.49 , 0 | - | -42.55 | 0.0 | 24.07 | 1.49 | - | -7.78 |
净利润 最近5
年年化增速为 12.27%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.13%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.68%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.78%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.97 , 1.53 , 3.38 , 265.87 , 1065.19 , 1195.67 | 1.97 | 1.53 | 3.38 | 265.87 | 1065.19 | 1195.67 | 267.59 |
放宽现金债务比I 1.98 , 1.71 , 3.38 , 931.16 , 1360.6 , 1267.37 | 1.98 | 1.71 | 3.38 | 931.16 | 1360.6 | 1267.37 | 459.77 |
放宽现金债务比II 1.98 , 1.71 , 3.38 , 931.16 , 1360.6 , 1267.37 | 1.98 | 1.71 | 3.38 | 931.16 | 1360.6 | 1267.37 | 459.77 |
货币资金(亿) 0.67 , 0.49 , 0.43 , 1.04 , 2.71 , 3.34 | 0.67 | 0.49 | 0.43 | 1.04 | 2.71 | 3.34 | 1.07 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.06 , 0.0 , 2.61 , 0.75 , 0.2 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 2.61 | 0.75 | 0.2 | 0.68 |
有息负债(亿) 0.34 , 0.32 , 0.13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.34 | 0.32 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
短期有息负债(亿) 0.34 , 0.32 , 0.13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.34 | 0.32 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.25 , 40.5 , 44.53 , 34.9 , 39.35 , 38.96 | 36.25 | 40.5 | 44.53 | 34.9 | 39.35 | 38.96 | 39.11 |
生产资产收益率(%) 55.38 , 51.78 , 46.81 , 24.92 , 21.25 , 7.9 | 55.38 | 51.78 | 46.81 | 24.92 | 21.25 | 7.9 | 40.03 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.12 , 3.16 , 3.59 , 3.76 , 2.8 , 2.34 | 5.12 | 3.16 | 3.59 | 3.76 | 2.8 | 2.34 | 3.69 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.26 , 2.1 , 2.19 , 0.92 , 0.85 , 0.81 | 2.26 | 2.1 | 2.19 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 1.66 |
投资类资产占比(%) 0.09 , 1.85 , 0.0 , 30.86 , 8.88 , 2.4 | 0.09 | 1.85 | 0.0 | 30.86 | 8.88 | 2.4 | 8.34 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 40.03%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.69%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.34%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 56.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.42 | 124.96 | 11.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.71 | 1.18 | 0.34 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.34 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.27 | 0.34(合计) |
净利润(亿) 0.53 , 0.57 , 0.68 , 0.71 , 0.6 , 0.22 | 0.53 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.6 | 0.22 | 3.09(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.88 , 0.55 , 0.63 , 1.11 , 0.82 , 0.52 | 0.88 | 0.55 | 0.63 | 1.11 | 0.82 | 0.52 | 3.99(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.57 , 52.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.57 | 52.53 | 8.52(合计) |
ROE(%) 40.02 , 34.18 , 29.92 , 14.38 , 8.18 , 2.91 | 40.02 | 34.18 | 29.92 | 14.38 | 8.18 | 2.91 | 25.34 |
净利润增速(%) 56.56 , 7.27 , 20.53 , 3.66 , -15.0 , -39.86 | 56.56 | 7.27 | 20.53 | 3.66 | -15.0 | -39.86 | 12.27(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化12.27%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.34%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-07-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.67 , 0.97 , 0.91 , 1.57 , 1.36 , 2.38 | 1.67 | 0.97 | 0.91 | 1.57 | 1.36 | 2.38 | 1.29 |
经性现净额/折旧摊销 7.37 , 3.97 , 3.42 , 4.94 , 2.7 , 2.75 | 7.37 | 3.97 | 3.42 | 4.94 | 2.7 | 2.75 | 4.12 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.0 , 0.99 , 1.01 , 1.0 , 1.02 | 1.05 | 1.0 | 0.99 | 1.01 | 1.0 | 1.02 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.44 , -0.16 , -0.06 , 0.61 , 1.66 , 0.63 | 0.44 | -0.16 | -0.06 | 0.61 | 1.66 | 0.63 | 2.49 |
放宽现金净增额(亿) 0.44 , -0.16 , -0.06 , 0.61 , 2.0 , 0.9 | 0.44 | -0.16 | -0.06 | 0.61 | 2.0 | 0.9 | 2.83 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.99亿元
,
大于5年净利润总额(3.09亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.12
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 25.77亿元
,
大于5年净营业收入总额(25.52亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.49亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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