近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2022-02-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 51.66 , 54.21 , 68.85 , 5.78 , 1.29 | 51.66 | 54.21 | 68.85 | 5.78 | 1.29 | 1.79 | 36.36 |
ROA(%) 33.93 , 35.64 , 44.33 , 5.03 , 1.22 | 33.93 | 35.64 | 44.33 | 5.03 | 1.22 | 1.69 | 24.03 |
ROIC(%) 72.27 , 84.55 , 100.56 , 0.77 , -1.3 | 72.27 | 84.55 | 100.56 | 0.77 | -1.3 | -0.1 | 51.37 |
毛利率(%) 45.77 , 42.27 , 41.99 , 14.06 , 3.05 , 10.3 | 45.77 | 42.27 | 41.99 | 14.06 | 3.05 | 10.3 | 29.43 |
净利率(%) 28.59 , 29.7 , 31.96 , 24.25 , 11.79 , 15.73 | 28.59 | 29.7 | 31.96 | 24.25 | 11.79 | 15.73 | 25.26 |
总资产周转率(次) 1.19 , 1.2 , 1.39 , 0.21 , 0.1 | 1.19 | 1.2 | 1.39 | 0.21 | 0.1 | 0.11 | 0.82 |
杠杆系数 1.5 , 1.53 , 1.56 , 1.05 , 1.06 , 1.05 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.34 |
ROE 平均值 36.36%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.34
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是51.37%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 29.43%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[36.36%] = 净利率[25.26%] × 总资产周转率[0.82次] × 杠杆系数[1.34]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.09 , 0.93 , 1.2 , 0.51 , 0.97 , 0.09 | 1.09 | 0.93 | 1.2 | 0.51 | 0.97 | 0.09 | 1.02 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.98 , 1.0 , 1.16 , 0.97 , 1.03 | 0.96 | 0.98 | 1.0 | 1.16 | 0.97 | 1.03 | 1.01 |
净利润(亿) 1.36 , 2.33 , 5.35 , 1.64 , 0.59 , 0.81 | 1.36 | 2.33 | 5.35 | 1.64 | 0.59 | 0.81 | 11.27 |
营业收入(亿) 4.77 , 7.83 , 16.75 , 6.75 , 5.0 , 5.15 | 4.77 | 7.83 | 16.75 | 6.75 | 5.0 | 5.15 | 41.1 |
经性现净额(亿) 1.49 , 2.17 , 6.42 , 0.84 , 0.57 , 0.07 | 1.49 | 2.17 | 6.42 | 0.84 | 0.57 | 0.07 | 11.49 |
销售商品现金(亿) 4.56 , 7.71 , 16.74 , 7.83 , 4.85 , 5.32 | 4.56 | 7.71 | 16.74 | 7.83 | 4.85 | 5.32 | 41.69 |
净现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.36 , 2.33 , 5.35 , 1.64 , 0.59 , 0.81 , 2.24 , 4.16 | 1.36 | 2.33 | 5.35 | 1.64 | 0.59 | 0.81 | 2.24 | 4.16 | - |
净利增长率(%) 100.19 , 70.62 , 130.21 , -69.43 , -64.03 , 94.39 , -2.87 , 605.08 | 100.19 | 70.62 | 130.21 | -69.43 | -64.03 | 94.39 | -2.87 | 605.08 | 165.53 |
营业收入(亿) 4.77 , 7.83 , 16.75 , 6.75 , 5.0 , 5.15 , 8.13 , 20.73 | 4.77 | 7.83 | 16.75 | 6.75 | 5.0 | 5.15 | 8.13 | 20.73 | - |
营收增长率(%) 63.16 , 64.27 , 113.91 , -59.71 , -25.99 , 46.62 , 11.32 , 24.43 | 63.16 | 64.27 | 113.91 | -59.71 | -25.99 | 46.62 | 11.32 | 24.43 | 24.43 |
总资产增长率(%) 87.3 , 49.19 , 109.13 , 198.01 , -1.22 , 0.23 , 76.65 , 0 | 87.3 | 49.19 | 109.13 | 198.01 | -1.22 | 0.23 | 76.65 | - | - |
净资产增长率(%) 93.94 , 46.46 , 105.0 , 342.04 , -1.79 , 0.14 , 90.79 , 0 | 93.94 | 46.46 | 105.0 | 342.04 | -1.79 | 0.14 | 90.79 | - | - |
市场占有率(%) 1.0 , 1.49 , 2.51 , 0.73 , 0.57 , 0.62 , 0 , 0 | 1.0 | 1.49 | 2.51 | 0.73 | 0.57 | 0.62 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 49.0 , 68.46 , -70.92 , -21.92 , 0 , -13.11 , 0 | - | 49.0 | 68.46 | -70.92 | -21.92 | - | -13.11 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.87%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.32%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.57%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.11%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为165.53%
,营业收入年化增速为24.43%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
货币资金(亿) 1.44 , 2.25 , 5.16 , 4.89 , 1.09 , 0.87 | 1.44 | 2.25 | 5.16 | 4.89 | 1.09 | 0.87 | 2.97 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2022-02-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 53.03 , 50.48 , 50.16 , 20.57 , 21.51 , 22.74 | 53.03 | 50.48 | 50.16 | 20.57 | 21.51 | 22.74 | 39.15 |
生产资产收益率(%) 56.94 , 68.49 , 75.62 , 18.36 , 5.96 , 7.91 | 56.94 | 68.49 | 75.62 | 18.36 | 5.96 | 7.91 | 45.07 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.29 , 2.58 , 1.99 , 65.03 , 70.92 , 5.89 | 2.29 | 2.58 | 1.99 | 65.03 | 70.92 | 5.89 | 28.56 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.89 , 3.86 , 3.01 , 1.0 , 0.99 , 0.98 | 5.89 | 3.86 | 3.01 | 1.0 | 0.99 | 0.98 | 2.95 |
投资类资产占比(%) 1.01 , 0.0 , 0.02 , 1.24 , 1.22 , 3.96 | 1.01 | 0.0 | 0.02 | 1.24 | 1.22 | 3.96 | 0.7 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 45.07%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 28.56%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.7%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-02-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 82.4 , 240.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | 240.56 | 99.82 | 24.54(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 1.38 | 0.36 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.35 , 1.42 , 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 1.42 | 0.81 | 2.77(合计) |
净利润(亿) 1.36 , 2.33 , 5.35 , 1.64 , 0.59 , 0.81 | 1.36 | 2.33 | 5.35 | 1.64 | 0.59 | 0.81 | 11.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.49 , 2.17 , 6.42 , 0.84 , 0.57 , 0.07 | 1.49 | 2.17 | 6.42 | 0.84 | 0.57 | 0.07 | 11.5(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 160.07 , 247.12 , 1159.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.07 | 247.12 | 1159.98 | 24.04(合计) |
ROE(%) 51.66 , 54.21 , 68.85 , 5.78 , 1.29 , 1.79 | 51.66 | 54.21 | 68.85 | 5.78 | 1.29 | 1.79 | 36.36 |
净利润增速(%) 100.19 , 70.62 , 130.21 , -69.43 , -64.03 , 94.39 | 100.19 | 70.62 | 130.21 | -69.43 | -64.03 | 94.39 | -2.87(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.54%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-2.87%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.36%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-02-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.09 , 0.93 , 1.2 , 0.51 , 0.97 , 0.09 | 1.09 | 0.93 | 1.2 | 0.51 | 0.97 | 0.09 | 1.02 |
经性现净额/折旧摊销 14.17 , 12.87 , 25.04 , 2.17 , 0.96 , 0 | 14.17 | 12.87 | 25.04 | 2.17 | 0.96 | 0 | 7.6 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.98 , 1.0 , 1.16 , 0.97 , 1.03 | 0.96 | 0.98 | 1.0 | 1.16 | 0.97 | 1.03 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.36 , -0.16 , 2.0 , 2.11 , -3.65 , -0.23 | 0.36 | -0.16 | 2.0 | 2.11 | -3.65 | -0.23 | 0.66 |
放宽现金净增额(亿) 0.36 , -0.16 , 2.0 , 3.45 , -2.23 , 0.58 | 0.36 | -0.16 | 2.0 | 3.45 | -2.23 | 0.58 | 3.42 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.49亿元
,
大于5年净利润总额(11.27亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.6
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 41.69亿元
,
大于5年净营业收入总额(41.1亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.66亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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