近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2021-11-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 23.63 , 23.37 , 10.39 , 4.77 , 0.52 | 23.63 | 23.37 | 10.39 | 4.77 | 0.52 | -1.72 | 12.54 |
ROA(%) 15.56 , 14.14 , 7.65 , 3.91 , 0.43 | 15.56 | 14.14 | 7.65 | 3.91 | 0.43 | -1.37 | 8.34 |
ROIC(%) 45.02 , 71.86 , 33.47 , 15.59 , 10.22 | 45.02 | 71.86 | 33.47 | 15.59 | 10.22 | -3.97 | 35.23 |
毛利率(%) 37.78 , 30.28 , 25.19 , 22.53 , 20.24 , 19.32 | 37.78 | 30.28 | 25.19 | 22.53 | 20.24 | 19.32 | 27.2 |
净利率(%) 17.34 , 14.8 , 11.91 , 9.01 , 1.07 , -15.85 | 17.34 | 14.8 | 11.91 | 9.01 | 1.07 | -15.85 | 10.83 |
总资产周转率(次) 0.9 , 0.96 , 0.64 , 0.43 , 0.4 | 0.9 | 0.96 | 0.64 | 0.43 | 0.4 | 0.09 | 0.67 |
杠杆系数 1.52 , 1.77 , 1.23 , 1.21 , 1.25 , 1.26 | 1.52 | 1.77 | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.26 | 1.4 |
ROE 平均值 12.54%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.4
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是35.23%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 27.2%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.01 , 1.72 , -0.6 , -1.62 , 1.91 , -4.37 | 0.01 | 1.72 | -0.6 | -1.62 | 1.91 | -4.37 | 0.01 |
销售商品现金/营收 0.77 , 1.11 , 0.96 , 0.87 , 1.14 , 1.28 | 0.77 | 1.11 | 0.96 | 0.87 | 1.14 | 1.28 | 0.98 |
净利润(亿) 0.48 , 0.54 , 0.56 , 0.4 , 0.04 , -0.14 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.4 | 0.04 | -0.14 | 2.02 |
营业收入(亿) 2.76 , 3.67 , 4.67 , 4.39 , 4.1 , 0.89 | 2.76 | 3.67 | 4.67 | 4.39 | 4.1 | 0.89 | 19.59 |
经性现净额(亿) 0.0 , 0.93 , -0.34 , -0.64 , 0.08 , -0.62 | 0.0 | 0.93 | -0.34 | -0.64 | 0.08 | -0.62 | 0.03 |
销售商品现金(亿) 2.14 , 4.06 , 4.49 , 3.81 , 4.66 , 1.14 | 2.14 | 4.06 | 4.49 | 3.81 | 4.66 | 1.14 | 19.16 |
净现比 最近5
年合计为 0.01
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.48 , 0.54 , 0.56 , 0.4 , 0.04 , -0.14 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.4 | 0.04 | -0.14 | 0.4 |
净利增长率(%) 50.63 , 13.58 , 2.41 , -28.88 , -88.91 , -11527.85 | 50.63 | 13.58 | 2.41 | -28.88 | -88.91 | -11527.85 | -32.69 |
营业收入(亿) 2.76 , 3.67 , 4.67 , 4.39 , 4.1 , 0.89 | 2.76 | 3.67 | 4.67 | 4.39 | 4.1 | 0.89 | 3.92 |
营收增长率(%) 40.34 , 33.02 , 27.32 , -5.98 , -6.65 , -18.95 | 40.34 | 33.02 | 27.32 | -5.98 | -6.65 | -18.95 | 15.84 |
总资产增长率(%) 10.05 , 38.52 , 125.96 , 0.68 , 2.89 , 0.32 | 10.05 | 38.52 | 125.96 | 0.68 | 2.89 | 0.32 | 28.97 |
净资产增长率(%) 10.11 , 19.14 , 223.91 , 2.54 , -0.35 , -1.28 | 10.11 | 19.14 | 223.91 | 2.54 | -0.35 | -1.28 | 34.13 |
市场占有率(%) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.08 , 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | - |
市占率增速(%) 0 , 28.57 , 0.0 , 0.0 , -11.11 , 0 | - | 28.57 | 0.0 | 0.0 | -11.11 | - | 3.39 |
净利润 最近5
年年化增速为 -32.69%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.84%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.08%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.39%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 21.96 , 36.47 , 163.24 , 137.99 , 35.31 , 10.98 | 21.96 | 36.47 | 163.24 | 137.99 | 35.31 | 10.98 | 78.99 |
放宽现金债务比I 21.96 , 36.47 , 163.24 , 137.99 , 36.7 , 11.49 | 21.96 | 36.47 | 163.24 | 137.99 | 36.7 | 11.49 | 79.27 |
放宽现金债务比II 21.96 , 36.47 , 163.24 , 137.99 , 36.7 , 11.49 | 21.96 | 36.47 | 163.24 | 137.99 | 36.7 | 11.49 | 79.27 |
货币资金(亿) 1.1 , 1.83 , 6.53 , 5.95 , 5.07 , 4.32 | 1.1 | 1.83 | 6.53 | 5.95 | 5.07 | 4.32 | 4.1 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.2 , 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |
有息负债(亿) 0.05 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.14 , 0.39 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.39 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 0.05 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.14 , 0.39 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.39 | 0.06 |
现金债务比
最新为 10.98倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 4.2 , 2.72 , 0.92 , 0.66 , 7.0 , 7.49 | 4.2 | 2.72 | 0.92 | 0.66 | 7.0 | 7.49 | 3.1 |
生产资产收益率(%) 402.7 , 512.85 , 672.6 , 669.02 , 3.42 , -23.75 | 402.7 | 512.85 | 672.6 | 669.02 | 3.42 | -23.75 | 452.12 |
商誉占比(%) 1.26 , 1.06 , 0.33 , 0.32 , 0.54 , 0.55 | 1.26 | 1.06 | 0.33 | 0.32 | 0.54 | 0.55 | 0.7 |
其他类资产占比(%) 1.23 , 1.7 , 1.16 , 1.73 , 2.77 , 4.28 | 1.23 | 1.7 | 1.16 | 1.73 | 2.77 | 4.28 | 1.72 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.97 , 1.0 , 0.32 , 0.21 , 0.09 , 0.05 | 1.97 | 1.0 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.72 |
投资类资产占比(%) 1.37 , 1.12 , 0.5 , 0.49 , 2.31 , 2.36 | 1.37 | 1.12 | 0.5 | 0.49 | 2.31 | 2.36 | 1.16 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 452.12%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.55%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.72%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.16%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 47.63 , 120.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.63 | 120.26 | -46.85 | 11.96(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.61 , 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.33 | 0.3 | 0.19 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.05 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.24(合计) |
净利润(亿) 0.48 , 0.54 , 0.56 , 0.4 , 0.04 , -0.14 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.4 | 0.04 | -0.14 | 2.02(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.0 , 0.93 , -0.34 , -0.64 , 0.08 , -0.62 | 0.0 | 0.93 | -0.34 | -0.64 | 0.08 | -0.62 | 0.04(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -29.38 , 62.96 , -10.71 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -29.38 | 62.96 | -10.71 | 571.78(合计) |
ROE(%) 23.63 , 23.37 , 10.39 , 4.77 , 0.52 , -1.72 | 23.63 | 23.37 | 10.39 | 4.77 | 0.52 | -1.72 | 12.54 |
净利润增速(%) 50.63 , 13.58 , 2.41 , -28.88 , -88.91 , -11527.85 | 50.63 | 13.58 | 2.41 | -28.88 | -88.91 | -11527.85 | -32.69(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.96%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-32.69%),
但分红占经营性现金流量净额比为571.78%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.19%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.01 , 1.72 , -0.6 , -1.62 , 1.91 , 4.37 | 0.01 | 1.72 | -0.6 | -1.62 | 1.91 | 4.37 | 0.02 |
经性现净额/折旧摊销 0.08 , 25.45 , -11.35 , -23.01 , 4.15 , -29.99 | 0.08 | 25.45 | -11.35 | -23.01 | 4.15 | -29.99 | 0.28 |
销售商品现金/营收 0.77 , 1.11 , 0.96 , 0.87 , 1.14 , 1.28 | 0.77 | 1.11 | 0.96 | 0.87 | 1.14 | 1.28 | 0.98 |
现金净增额(亿) -0.17 , 0.65 , 4.75 , -0.97 , -3.39 , -0.04 | -0.17 | 0.65 | 4.75 | -0.97 | -3.39 | -0.04 | 0.87 |
放宽现金净增额(亿) -0.17 , 0.65 , 4.75 , -0.78 , -3.34 , 0.03 | -0.17 | 0.65 | 4.75 | -0.78 | -3.34 | 0.03 | 1.11 |
现金流肖像 | ++- | +-- | --+ | --- | +-+ | -++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.03亿元
,
小于5年净利润总额(2.02亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.28
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.16亿元
,
小于5年净营业收入总额(19.59亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。