近5年综合评分:27分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2022-09-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 6.4 , 11.48 , 26.6 , 5.96 , -2.01 | 6.4 | 11.48 | 26.6 | 5.96 | -2.01 | 0.19 | 9.69 |
ROA(%) 2.86 , 5.4 , 12.23 , 3.78 , -1.54 | 2.86 | 5.4 | 12.23 | 3.78 | -1.54 | 0.14 | 4.55 |
ROIC(%) 8.16 , 8.46 , 16.48 , 6.21 , -1.42 | 8.16 | 8.46 | 16.48 | 6.21 | -1.42 | 0.32 | 7.58 |
毛利率(%) 15.32 , 16.52 , 23.86 , 11.08 , 2.89 , 4.63 | 15.32 | 16.52 | 23.86 | 11.08 | 2.89 | 4.63 | 13.93 |
净利率(%) 3.46 , 6.87 , 12.81 , 5.27 , -2.58 , 0.44 | 3.46 | 6.87 | 12.81 | 5.27 | -2.58 | 0.44 | 5.17 |
总资产周转率(次) 0.83 , 0.78 , 0.95 , 0.72 , 0.6 | 0.83 | 0.78 | 0.95 | 0.72 | 0.6 | 0.32 | 0.78 |
杠杆系数 2.1 , 2.15 , 2.19 , 1.32 , 1.28 , 1.4 | 2.1 | 2.15 | 2.19 | 1.32 | 1.28 | 1.4 | 1.81 |
ROE 平均值 9.69%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.81
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.58%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 13.93%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -5.08 , 0.0 , 0.14 , 0.19 , -0.93 , -9.73 | -5.08 | 0.0 | 0.14 | 0.19 | -0.93 | -9.73 | -0.45 |
销售商品现金/营收 0.78 , 0.8 , 0.85 , 0.79 , 0.94 , 0.79 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.79 | 0.94 | 0.79 | 0.84 |
净利润(亿) 0.26 , 0.58 , 1.63 , 0.7 , -0.33 , 0.03 | 0.26 | 0.58 | 1.63 | 0.7 | -0.33 | 0.03 | 2.84 |
营业收入(亿) 7.56 , 8.38 , 12.71 , 13.35 , 12.77 , 6.82 | 7.56 | 8.38 | 12.71 | 13.35 | 12.77 | 6.82 | 54.77 |
经性现净额(亿) -1.33 , 0.0 , 0.22 , 0.13 , -0.31 , -0.29 | -1.33 | 0.0 | 0.22 | 0.13 | -0.31 | -0.29 | -1.29 |
销售商品现金(亿) 5.9 , 6.72 , 10.78 , 10.57 , 11.99 , 5.42 | 5.9 | 6.72 | 10.78 | 10.57 | 11.99 | 5.42 | 45.96 |
净现比 最近5
年合计为 -0.45
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.84
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.26 , 0.58 , 1.63 , 0.7 , -0.33 , 0.03 | 0.26 | 0.58 | 1.63 | 0.7 | -0.33 | 0.03 | 0.57 |
净利增长率(%) 14.38 , 120.09 , 182.52 , -56.81 , -146.86 , 127.22 | 14.38 | 120.09 | 182.52 | -56.81 | -146.86 | 127.22 | -207.56 |
营业收入(亿) 7.56 , 8.38 , 12.71 , 13.35 , 12.77 , 6.82 | 7.56 | 8.38 | 12.71 | 13.35 | 12.77 | 6.82 | 10.93 |
营收增长率(%) 28.51 , 10.9 , 51.59 , 5.01 , -4.34 , 14.75 | 28.51 | 10.9 | 51.59 | 5.01 | -4.34 | 14.75 | 16.76 |
总资产增长率(%) 18.84 , 14.83 , 33.15 , 44.84 , -5.81 , 4.16 | 18.84 | 14.83 | 33.15 | 44.84 | -5.81 | 4.16 | 19.91 |
净资产增长率(%) 36.9 , 12.18 , 30.68 , 140.39 , -3.09 , -3.34 | 36.9 | 12.18 | 30.68 | 140.39 | -3.09 | -3.34 | 36.13 |
市场占有率(%) 0.51 , 0.5 , 0.61 , 0.65 , 0.64 , 0.65 | 0.51 | 0.5 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | - |
市占率增速(%) 0 , -1.96 , 22.0 , 6.56 , -1.54 , 0 | - | -1.96 | 22.0 | 6.56 | -1.54 | - | 5.84 |
净利润 最近5
年年化增速为 -207.56%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.76%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.64%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.84%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.11 , 0.15 , 0.16 , 2.92 , 2.43 , 1.79 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 2.92 | 2.43 | 1.79 | 1.15 |
放宽现金债务比I 0.11 , 0.15 , 0.16 , 3.8 , 2.43 , 1.79 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 3.8 | 2.43 | 1.79 | 1.33 |
放宽现金债务比II 0.22 , 0.25 , 0.27 , 4.76 , 2.45 , 1.79 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 4.76 | 2.45 | 1.79 | 1.59 |
货币资金(亿) 0.39 , 0.72 , 0.91 , 3.36 , 2.78 , 2.84 | 0.39 | 0.72 | 0.91 | 3.36 | 2.78 | 2.84 | 1.63 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
有息负债(亿) 3.43 , 4.66 , 5.83 , 1.15 , 1.15 , 1.58 | 3.43 | 4.66 | 5.83 | 1.15 | 1.15 | 1.58 | 3.24 |
短期有息负债(亿) 1.77 , 2.88 , 3.36 , 0.92 , 1.14 , 1.58 | 1.77 | 2.88 | 3.36 | 0.92 | 1.14 | 1.58 | 2.01 |
现金债务比
最新为 1.79倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 38.15 , 38.93 , 44.58 , 35.45 , 40.64 , 39.59 | 38.15 | 38.93 | 44.58 | 35.45 | 40.64 | 39.59 | 39.55 |
生产资产收益率(%) 7.49 , 14.78 , 27.63 , 7.91 , -5.42 , 0.1 | 7.49 | 14.78 | 27.63 | 7.91 | -5.42 | 0.1 | 10.48 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.06 , 2.58 , 1.6 , 2.0 , 1.93 , 2.95 | 1.06 | 2.58 | 1.6 | 2.0 | 1.93 | 2.95 | 1.83 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.2 , 3.56 , 2.6 , 1.78 , 1.83 , 1.69 | 4.2 | 3.56 | 2.6 | 1.78 | 1.83 | 1.69 | 2.79 |
投资类资产占比(%) 1.87 , 3.88 , 1.67 , 9.63 , 2.17 , 2.21 | 1.87 | 3.88 | 1.67 | 9.63 | 2.17 | 2.21 | 3.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 10.48%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.83%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.84%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -56.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56.43 | 0.0 | 6.55(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.13 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.19(合计) |
净利润(亿) 0.26 , 0.58 , 1.63 , 0.7 , -0.33 , 0.03 | 0.26 | 0.58 | 1.63 | 0.7 | -0.33 | 0.03 | 2.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.33 , 0.0 , 0.22 , 0.13 , -0.31 , -0.29 | -1.33 | 0.0 | 0.22 | 0.13 | -0.31 | -0.29 | -1.28(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -60.67 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60.67 | -0.0 | -14.54(合计) |
ROE(%) 6.4 , 11.48 , 26.6 , 5.96 , -2.01 , 0.19 | 6.4 | 11.48 | 26.6 | 5.96 | -2.01 | 0.19 | 9.69 |
净利润增速(%) 14.38 , 120.09 , 182.52 , -56.81 , -146.86 , 127.22 | 14.38 | 120.09 | 182.52 | -56.81 | -146.86 | 127.22 | -207.56(年化) |
分红率 最近5年
综合为 6.55%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-207.56%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-14.54%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.13%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -5.08 , 0.0 , 0.14 , 0.19 , 0.93 , -9.73 | -5.08 | 0.0 | 0.14 | 0.19 | 0.93 | -9.73 | -0.45 |
经性现净额/折旧摊销 -3.84 , 0.0 , 0.51 , 0.24 , -0.51 , -0.87 | -3.84 | 0.0 | 0.51 | 0.24 | -0.51 | -0.87 | -0.55 |
销售商品现金/营收 0.78 , 0.8 , 0.85 , 0.79 , 0.94 , 0.79 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.79 | 0.94 | 0.79 | 0.84 |
现金净增额(亿) -0.0 , 0.49 , 0.08 , 2.05 , -0.42 , -0.18 | -0.0 | 0.49 | 0.08 | 2.05 | -0.42 | -0.18 | 2.2 |
放宽现金净增额(亿) -0.0 , 0.49 , 0.08 , 2.05 , -0.24 , -0.18 | -0.0 | 0.49 | 0.08 | 2.05 | -0.24 | -0.18 | 2.38 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.29亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.55
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 45.96亿元
,
小于5年净营业收入总额(54.77亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.2亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。