近5年综合评分:74分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2022-06-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.03 , 13.87 , 20.87 , 15.05 , 14.31 | 14.03 | 13.87 | 20.87 | 15.05 | 14.31 | 6.03 | 15.63 |
ROA(%) 9.62 , 8.94 , 13.42 , 11.02 , 11.53 | 9.62 | 8.94 | 13.42 | 11.02 | 11.53 | 5.06 | 10.91 |
ROIC(%) 12.05 , 11.95 , 16.65 , 13.11 , 13.3 | 12.05 | 11.95 | 16.65 | 13.11 | 13.3 | 5.95 | 13.41 |
毛利率(%) 22.42 , 21.34 , 22.24 , 21.6 , 25.36 , 25.13 | 22.42 | 21.34 | 22.24 | 21.6 | 25.36 | 25.13 | 22.59 |
净利率(%) 10.81 , 9.58 , 11.35 , 11.65 , 14.83 , 13.24 | 10.81 | 9.58 | 11.35 | 11.65 | 14.83 | 13.24 | 11.64 |
总资产周转率(次) 0.89 , 0.93 , 1.18 , 0.95 , 0.78 | 0.89 | 0.93 | 1.18 | 0.95 | 0.78 | 0.38 | 0.95 |
杠杆系数 1.52 , 1.58 , 1.53 , 1.28 , 1.21 , 1.18 | 1.52 | 1.58 | 1.53 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.42 |
ROE 平均值 15.63%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.41%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 22.59%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.31 , 0.44 , 0.09 , 0.22 , 0.83 , 1.06 | 0.31 | 0.44 | 0.09 | 0.22 | 0.83 | 1.06 | 0.44 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.5 , 0.53 , 0.64 , 0.57 , 0.65 | 0.67 | 0.5 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.58 |
净利润(亿) 0.62 , 0.68 , 1.21 , 1.41 , 2.01 , 0.94 | 0.62 | 0.68 | 1.21 | 1.41 | 2.01 | 0.94 | 5.93 |
营业收入(亿) 5.72 , 7.12 , 10.63 , 12.12 , 13.53 , 7.08 | 5.72 | 7.12 | 10.63 | 12.12 | 13.53 | 7.08 | 49.12 |
经性现净额(亿) 0.19 , 0.3 , 0.11 , 0.31 , 1.67 , 1.0 | 0.19 | 0.3 | 0.11 | 0.31 | 1.67 | 1.0 | 2.58 |
销售商品现金(亿) 3.8 , 3.58 , 5.66 , 7.81 , 7.73 , 4.62 | 3.8 | 3.58 | 5.66 | 7.81 | 7.73 | 4.62 | 28.58 |
净现比 最近5
年合计为 0.44
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.58
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.62 , 0.68 , 1.21 , 1.41 , 2.01 , 0.94 , 1.18 , 2.09 , 2.61 , 3.19 | 0.62 | 0.68 | 1.21 | 1.41 | 2.01 | 0.94 | 1.18 | 2.09 | 2.61 | 3.19 | - |
净利增长率(%) 10.65 , 10.43 , 76.81 , 17.03 , 42.2 , 16.4 , 29.17 , 3.98 , 24.88 , 22.22 | 10.65 | 10.43 | 76.81 | 17.03 | 42.2 | 16.4 | 29.17 | 3.98 | 24.88 | 22.22 | 16.64 |
营业收入(亿) 5.72 , 7.12 , 10.63 , 12.12 , 13.53 , 7.08 , 9.78 , 15.31 , 18.92 , 23.27 | 5.72 | 7.12 | 10.63 | 12.12 | 13.53 | 7.08 | 9.78 | 15.31 | 18.92 | 23.27 | - |
营收增长率(%) 3.47 , 24.53 , 49.34 , 14.0 , 11.69 , 23.11 , 19.63 , 13.15 , 23.53 , 23.25 | 3.47 | 24.53 | 49.34 | 14.0 | 11.69 | 23.11 | 19.63 | 13.15 | 23.53 | 23.25 | 19.88 |
总资产增长率(%) 22.73 , 15.73 , 19.51 , 61.72 , 19.93 , 19.56 , 26.91 , 0 , 0 , 0 | 22.73 | 15.73 | 19.51 | 61.72 | 19.93 | 19.56 | 26.91 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 12.47 , 11.03 , 23.3 , 93.99 , 26.56 , 18.1 , 30.47 , 0 , 0 , 0 | 12.47 | 11.03 | 23.3 | 93.99 | 26.56 | 18.1 | 30.47 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.26 , 0.31 , 0.34 , 0.38 , 0.39 , 0.42 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 19.23 , 9.68 , 11.76 , 2.63 , 0 , 10.67 , 0 , 0 , 0 | - | 19.23 | 9.68 | 11.76 | 2.63 | - | 10.67 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 29.17%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.63%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.39%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为10.67%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为16.64%
,营业收入年化增速为19.88%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.24 , 0.29 , 0.29 , 1.82 , 3.17 , 2.33 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 1.82 | 3.17 | 2.33 | 1.16 |
放宽现金债务比I 0.24 , 0.29 , 0.29 , 2.82 , 5.08 , 3.07 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 2.82 | 5.08 | 3.07 | 1.74 |
放宽现金债务比II 0.24 , 0.29 , 0.29 , 3.19 , 5.08 , 3.07 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 3.19 | 5.08 | 3.07 | 1.82 |
货币资金(亿) 0.33 , 0.48 , 0.52 , 3.04 , 2.98 , 2.22 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 3.04 | 2.98 | 2.22 | 1.47 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.69 , 1.8 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 1.8 | 0.7 | 0.7 |
有息负债(亿) 1.41 , 1.69 , 1.78 , 1.67 , 0.94 , 0.95 | 1.41 | 1.69 | 1.78 | 1.67 | 0.94 | 0.95 | 1.5 |
短期有息负债(亿) 1.41 , 1.69 , 1.79 , 1.48 , 0.94 , 0.95 | 1.41 | 1.69 | 1.79 | 1.48 | 0.94 | 0.95 | 1.46 |
现金债务比
最新为 2.33倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 40.16 , 34.11 , 26.86 , 15.28 , 19.35 , 30.3 | 40.16 | 34.11 | 26.86 | 15.28 | 19.35 | 30.3 | 27.15 |
生产资产收益率(%) 25.03 , 28.1 , 52.61 , 66.72 , 62.84 , 19.7 | 25.03 | 28.1 | 52.61 | 66.72 | 62.84 | 19.7 | 47.06 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.39 , 0.35 , 0.65 , 3.48 , 5.01 , 4.47 | 0.39 | 0.35 | 0.65 | 3.48 | 5.01 | 4.47 | 1.98 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.77 , 3.2 , 2.67 , 1.61 , 3.49 , 3.62 | 3.77 | 3.2 | 2.67 | 1.61 | 3.49 | 3.62 | 2.95 |
投资类资产占比(%) 2.04 , 6.72 , 5.06 , 13.83 , 14.74 , 8.86 | 2.04 | 6.72 | 5.06 | 13.83 | 14.74 | 8.86 | 8.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 47.06%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.98%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.48%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 55.54 , 11.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.54 | 11.16 | 0.0 | 17.01(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.17 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.78 , 0.22 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.22 | 0.0 | 1.01(合计) |
净利润(亿) 0.62 , 0.68 , 1.21 , 1.41 , 2.01 , 0.94 | 0.62 | 0.68 | 1.21 | 1.41 | 2.01 | 0.94 | 5.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.19 , 0.3 , 0.11 , 0.31 , 1.67 , 1.0 | 0.19 | 0.3 | 0.11 | 0.31 | 1.67 | 1.0 | 2.58(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 252.55 , 13.41 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.55 | 13.41 | 0.0 | 39.05(合计) |
ROE(%) 14.03 , 13.87 , 20.87 , 15.05 , 14.31 , 6.03 | 14.03 | 13.87 | 20.87 | 15.05 | 14.31 | 6.03 | 15.63 |
净利润增速(%) 10.65 , 10.43 , 76.81 , 17.03 , 42.2 , 16.4 | 10.65 | 10.43 | 76.81 | 17.03 | 42.2 | 16.4 | 29.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.01%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为39.05%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 0.17%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-06-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.31 , 0.44 , 0.09 , 0.22 , 0.83 , 1.06 | 0.31 | 0.44 | 0.09 | 0.22 | 0.83 | 1.06 | 0.44 |
经性现净额/折旧摊销 3.19 , 1.66 , 0.48 , 1.3 , 6.86 , 8.25 | 3.19 | 1.66 | 0.48 | 1.3 | 6.86 | 8.25 | 2.72 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.5 , 0.53 , 0.64 , 0.57 , 0.65 | 0.67 | 0.5 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.58 |
现金净增额(亿) -0.26 , 0.15 , -0.01 , 2.71 , -0.06 , -0.76 | -0.26 | 0.15 | -0.01 | 2.71 | -0.06 | -0.76 | 2.53 |
放宽现金净增额(亿) -0.26 , 0.15 , -0.01 , 3.5 , 0.17 , -0.76 | -0.26 | 0.15 | -0.01 | 3.5 | 0.17 | -0.76 | 3.55 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.58亿元
,
小于5年净利润总额(5.93亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.72
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 28.58亿元
,
小于5年净营业收入总额(49.12亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.53亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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