近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2022-04-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.34 , 17.39 , 15.61 , 4.82 , 3.16 | 18.34 | 17.39 | 15.61 | 4.82 | 3.16 | 1.15 | 11.86 |
ROA(%) 6.41 , 6.87 , 6.78 , 2.87 , 2.21 | 6.41 | 6.87 | 6.78 | 2.87 | 2.21 | 0.79 | 5.03 |
ROIC(%) 15.07 , 16.55 , 15.49 , 1.65 , 2.15 | 15.07 | 16.55 | 15.49 | 1.65 | 2.15 | -0.73 | 10.18 |
毛利率(%) 21.67 , 22.33 , 19.42 , 18.91 , 19.81 , 18.55 | 21.67 | 22.33 | 19.42 | 18.91 | 19.81 | 18.55 | 20.43 |
净利率(%) 6.36 , 6.66 , 6.06 , 4.27 , 3.82 , 2.45 | 6.36 | 6.66 | 6.06 | 4.27 | 3.82 | 2.45 | 5.43 |
总资产周转率(次) 1.01 , 1.03 , 1.12 , 0.67 , 0.58 | 1.01 | 1.03 | 1.12 | 0.67 | 0.58 | 0.32 | 0.88 |
杠杆系数 2.73 , 2.38 , 2.23 , 1.44 , 1.42 , 1.47 | 2.73 | 2.38 | 2.23 | 1.44 | 1.42 | 1.47 | 2.04 |
ROE 平均值 11.86%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.04
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.18%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 20.43%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[11.86%] = 净利率[5.43%] × 总资产周转率[0.88次] × 杠杆系数[2.04]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-04-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.67 , 1.02 , 0.7 , 1.71 , 1.89 , 2.03 | 1.67 | 1.02 | 0.7 | 1.71 | 1.89 | 2.03 | 1.29 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.79 , 0.76 , 0.72 , 0.68 , 0.66 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.73 |
净利润(亿) 0.6 , 0.73 , 0.8 , 0.44 , 0.41 , 0.14 | 0.6 | 0.73 | 0.8 | 0.44 | 0.41 | 0.14 | 2.98 |
营业收入(亿) 9.43 , 10.9 , 13.24 , 10.34 , 10.69 , 5.89 | 9.43 | 10.9 | 13.24 | 10.34 | 10.69 | 5.89 | 54.6 |
经性现净额(亿) 1.0 , 0.74 , 0.56 , 0.76 , 0.77 , 0.29 | 1.0 | 0.74 | 0.56 | 0.76 | 0.77 | 0.29 | 3.83 |
销售商品现金(亿) 6.38 , 8.65 , 10.06 , 7.45 , 7.27 , 3.91 | 6.38 | 8.65 | 10.06 | 7.45 | 7.27 | 3.91 | 39.81 |
净现比 最近5
年合计为 1.29
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.73
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-04-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.6 , 0.73 , 0.8 , 0.44 , 0.41 , 0.14 | 0.6 | 0.73 | 0.8 | 0.44 | 0.41 | 0.14 | 0.6 |
净利增长率(%) 62.06 , 21.17 , 10.51 , -45.03 , -7.53 , -20.74 | 62.06 | 21.17 | 10.51 | -45.03 | -7.53 | -20.74 | 1.98 |
营业收入(亿) 9.43 , 10.9 , 13.24 , 10.34 , 10.69 , 5.89 | 9.43 | 10.9 | 13.24 | 10.34 | 10.69 | 5.89 | 10.91 |
营收增长率(%) 13.41 , 15.62 , 21.45 , -21.88 , 3.37 , 22.64 | 13.41 | 15.62 | 21.45 | -21.88 | 3.37 | 22.64 | 5.16 |
总资产增长率(%) 5.66 , 20.02 , 5.39 , 52.67 , -1.21 , 1.25 | 5.66 | 20.02 | 5.39 | 52.67 | -1.21 | 1.25 | 15.05 |
净资产增长率(%) 16.22 , 37.8 , 12.39 , 136.33 , 0.69 , -3.87 | 16.22 | 37.8 | 12.39 | 136.33 | 0.69 | -3.87 | 33.77 |
市场占有率(%) 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.08 , 0.08 , 0.87 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.87 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , -33.33 , 0.0 , 0 | - | 0.0 | 0.0 | -33.33 | 0.0 | - | -9.64 |
净利润 最近5
年年化增速为 1.98%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.16%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.08%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.64%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-04-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.58 , 1.07 , 1.18 , 5.88 , 6.43 , 5.6 | 0.58 | 1.07 | 1.18 | 5.88 | 6.43 | 5.6 | 3.03 |
放宽现金债务比I 0.58 , 1.07 , 1.18 , 5.88 , 6.43 , 5.6 | 0.58 | 1.07 | 1.18 | 5.88 | 6.43 | 5.6 | 3.03 |
放宽现金债务比II 5.33 , 1.48 , 18.48 , 6.49 , 381.31 , 84.91 | 5.33 | 1.48 | 18.48 | 6.49 | 381.31 | 84.91 | 82.62 |
货币资金(亿) 1.03 , 1.86 , 1.58 , 8.24 , 6.98 , 5.83 | 1.03 | 1.86 | 1.58 | 8.24 | 6.98 | 5.83 | 3.94 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.79 , 1.73 , 1.34 , 1.4 , 1.09 , 1.04 | 1.79 | 1.73 | 1.34 | 1.4 | 1.09 | 1.04 | 1.47 |
短期有息负债(亿) 0.19 , 1.26 , 0.09 , 1.27 , 0.02 , 0.07 | 0.19 | 1.26 | 0.09 | 1.27 | 0.02 | 0.07 | 0.57 |
现金债务比
最新为 5.6倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-04-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.28 , 26.35 , 25.37 , 17.81 , 22.06 , 24.11 | 30.28 | 26.35 | 25.37 | 17.81 | 22.06 | 24.11 | 24.37 |
生产资产收益率(%) 22.92 , 26.08 , 27.23 , 12.18 , 9.93 , 2.37 | 22.92 | 26.08 | 27.23 | 12.18 | 9.93 | 2.37 | 19.67 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.28 , 0.64 , 1.51 , 3.13 , 3.92 , 3.67 | 0.28 | 0.64 | 1.51 | 3.13 | 3.92 | 3.67 | 1.9 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.79 , 2.37 , 2.29 , 1.45 , 1.56 , 1.52 | 2.79 | 2.37 | 2.29 | 1.45 | 1.56 | 1.52 | 2.09 |
投资类资产占比(%) 12.97 , 14.29 , 8.78 , 6.85 , 5.5 , 4.0 | 12.97 | 14.29 | 8.78 | 6.85 | 5.5 | 4.0 | 9.68 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.67%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.9%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.68%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-04-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 69.32 , 75.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.32 | 75.35 | 205.4 | 20.6(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.17 | 0.26 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.31 , 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.61(合计) |
净利润(亿) 0.6 , 0.73 , 0.8 , 0.44 , 0.41 , 0.14 | 0.6 | 0.73 | 0.8 | 0.44 | 0.41 | 0.14 | 2.98(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.0 , 0.74 , 0.56 , 0.76 , 0.77 , 0.29 | 1.0 | 0.74 | 0.56 | 0.76 | 0.77 | 0.29 | 3.83(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.46 , 39.95 , 101.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.46 | 39.95 | 101.02 | 16.01(合计) |
ROE(%) 18.34 , 17.39 , 15.61 , 4.82 , 3.16 , 1.15 | 18.34 | 17.39 | 15.61 | 4.82 | 3.16 | 1.15 | 11.86 |
净利润增速(%) 62.06 , 21.17 , 10.51 , -45.03 , -7.53 , -20.74 | 62.06 | 21.17 | 10.51 | -45.03 | -7.53 | -20.74 | 1.98(年化) |
分红率 最近5年
综合为 20.6%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.98%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.26%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-04-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.67 , 1.02 , 0.7 , 1.71 , 1.89 , 2.03 | 1.67 | 1.02 | 0.7 | 1.71 | 1.89 | 2.03 | 1.29 |
经性现净额/折旧摊销 4.83 , 3.39 , 2.19 , 2.86 , 2.58 , 2.06 | 4.83 | 3.39 | 2.19 | 2.86 | 2.58 | 2.06 | 3.07 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.79 , 0.76 , 0.72 , 0.68 , 0.66 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.73 |
现金净增额(亿) 0.31 , 0.88 , -0.43 , 6.8 , -1.26 , -1.2 | 0.31 | 0.88 | -0.43 | 6.8 | -1.26 | -1.2 | 6.3 |
放宽现金净增额(亿) 0.31 , 0.88 , -0.43 , 7.1 , -0.95 , -0.9 | 0.31 | 0.88 | -0.43 | 7.1 | -0.95 | -0.9 | 6.91 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.83亿元
,
大于5年净利润总额(2.98亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.07
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 39.81亿元
,
小于5年净营业收入总额(54.6亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.3亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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