近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2022-01-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 19.22 , 24.72 , 21.6 , 6.67 , 0.05 | 19.22 | 24.72 | 21.6 | 6.67 | 0.05 | 0.77 | 14.45 |
ROA(%) 8.79 , 14.24 , 13.5 , 5.14 , 0.04 | 8.79 | 14.24 | 13.5 | 5.14 | 0.04 | 0.61 | 8.34 |
ROIC(%) 16.28 , 21.8 , 17.61 , 5.91 , 0.19 | 16.28 | 21.8 | 17.61 | 5.91 | 0.19 | 0.27 | 12.36 |
毛利率(%) 29.46 , 31.88 , 27.89 , 21.66 , 15.24 , 16.68 | 29.46 | 31.88 | 27.89 | 21.66 | 15.24 | 16.68 | 25.23 |
净利率(%) 9.77 , 15.66 , 13.46 , 8.79 , 0.11 , 2.92 | 9.77 | 15.66 | 13.46 | 8.79 | 0.11 | 2.92 | 9.56 |
总资产周转率(次) 0.9 , 0.91 , 1.0 , 0.58 , 0.39 | 0.9 | 0.91 | 1.0 | 0.58 | 0.39 | 0.21 | 0.76 |
杠杆系数 1.89 , 1.62 , 1.59 , 1.2 , 1.26 , 1.25 | 1.89 | 1.62 | 1.59 | 1.2 | 1.26 | 1.25 | 1.51 |
ROE 平均值 14.45%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.51
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.36%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 25.23%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.58 , 0.87 , 0.81 , 1.39 , 45.85 , -0.91 | 1.58 | 0.87 | 0.81 | 1.39 | 45.85 | -0.91 | 1.19 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.92 , 0.9 , 1.0 , 0.95 , 0.92 | 0.99 | 0.92 | 0.9 | 1.0 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
净利润(亿) 1.03 , 1.84 , 2.02 , 1.37 , 0.02 , 0.23 | 1.03 | 1.84 | 2.02 | 1.37 | 0.02 | 0.23 | 6.28 |
营业收入(亿) 10.55 , 11.75 , 15.0 , 15.63 , 14.7 , 7.9 | 10.55 | 11.75 | 15.0 | 15.63 | 14.7 | 7.9 | 67.63 |
经性现净额(亿) 1.62 , 1.59 , 1.63 , 1.91 , 0.75 , -0.21 | 1.62 | 1.59 | 1.63 | 1.91 | 0.75 | -0.21 | 7.5 |
销售商品现金(亿) 10.47 , 10.81 , 13.43 , 15.58 , 13.98 , 7.28 | 10.47 | 10.81 | 13.43 | 15.58 | 13.98 | 7.28 | 64.27 |
净现比 最近5
年合计为 1.19
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.03 , 1.84 , 2.02 , 1.37 , 0.02 , 0.23 , 1.25 , 3.49 , 4.2 | 1.03 | 1.84 | 2.02 | 1.37 | 0.02 | 0.23 | 1.25 | 3.49 | 4.2 | - |
净利增长率(%) 126.6 , 78.59 , 9.72 , -31.95 , -98.81 , 120.29 , -48.58 , 17350.0 , 20.34 | 126.6 | 78.59 | 9.72 | -31.95 | -98.81 | 120.29 | -48.58 | 17350.0 | 20.34 | 1349.14 |
营业收入(亿) 10.55 , 11.75 , 15.0 , 15.63 , 14.7 , 7.9 , 13.51 , 33.39 , 38.37 | 10.55 | 11.75 | 15.0 | 15.63 | 14.7 | 7.9 | 13.51 | 33.39 | 38.37 | - |
营收增长率(%) 6.34 , 11.4 , 27.64 , 4.21 , -5.99 , 12.03 , 8.18 , 34.31 , 14.91 | 6.34 | 11.4 | 27.64 | 4.21 | -5.99 | 12.03 | 8.18 | 34.31 | 14.91 | 24.23 |
总资产增长率(%) 11.45 , 9.15 , 21.7 , 125.8 , 1.68 , 4.33 , 27.72 , 0 , 0 | 11.45 | 9.15 | 21.7 | 125.8 | 1.68 | 4.33 | 27.72 | - | - | - |
净资产增长率(%) 56.33 , 27.59 , 24.04 , 197.95 , -3.15 , -0.36 , 48.16 , 0 , 0 | 56.33 | 27.59 | 24.04 | 197.95 | -3.15 | -0.36 | 48.16 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.13 , 0.13 , 0.14 , 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0 , 0 , 0 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 7.69 , -14.29 , 0.0 , 0 , -1.98 , 0 , 0 | - | 0.0 | 7.69 | -14.29 | 0.0 | - | -1.98 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -48.58%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.18%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.12%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.98%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为1349.14%
,营业收入年化增速为24.23%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.5 , 0.79 , 0.41 , 54.33 , 23.01 , 72.49 | 0.5 | 0.79 | 0.41 | 54.33 | 23.01 | 72.49 | 15.81 |
放宽现金债务比I 0.87 , 0.85 , 0.48 , 57.33 , 24.38 , 89.67 | 0.87 | 0.85 | 0.48 | 57.33 | 24.38 | 89.67 | 16.78 |
放宽现金债务比II 0.89 , 0.85 , 0.48 , 57.33 , 24.38 , 89.67 | 0.89 | 0.85 | 0.48 | 57.33 | 24.38 | 89.67 | 16.79 |
货币资金(亿) 1.36 , 1.5 , 0.84 , 14.11 , 10.44 , 7.82 | 1.36 | 1.5 | 0.84 | 14.11 | 10.44 | 7.82 | 5.65 |
速变现金融资产(亿) 1.01 , 0.12 , 0.15 , 0.78 , 0.62 , 1.85 | 1.01 | 0.12 | 0.15 | 0.78 | 0.62 | 1.85 | 0.54 |
有息负债(亿) 2.72 , 1.91 , 2.04 , 0.26 , 0.45 , 0.11 | 2.72 | 1.91 | 2.04 | 0.26 | 0.45 | 0.11 | 1.48 |
短期有息负债(亿) 2.68 , 1.9 , 2.04 , 0.26 , 0.45 , 0.11 | 2.68 | 1.9 | 2.04 | 0.26 | 0.45 | 0.11 | 1.47 |
现金债务比
最新为 72.49倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 26.72 , 28.62 , 29.15 , 26.55 , 37.75 , 39.83 | 26.72 | 28.62 | 29.15 | 26.55 | 37.75 | 39.83 | 29.76 |
生产资产收益率(%) 34.05 , 53.35 , 45.73 , 14.23 , -1.11 , 1.31 | 34.05 | 53.35 | 45.73 | 14.23 | -1.11 | 1.31 | 29.25 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.16 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.07 |
其他类资产占比(%) 1.46 , 1.63 , 5.15 , 4.81 , 3.28 , 4.1 | 1.46 | 1.63 | 5.15 | 4.81 | 3.28 | 4.1 | 3.27 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.05 , 3.85 , 4.84 , 2.13 , 2.14 , 2.14 | 2.05 | 3.85 | 4.84 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 3.0 |
投资类资产占比(%) 14.27 , 8.74 , 8.41 , 4.88 , 4.28 , 7.09 | 14.27 | 8.74 | 8.41 | 4.88 | 4.28 | 7.09 | 8.12 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 29.25%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.22%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.27%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.12%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 51.01 , 7163.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.01 | 7163.25 | 0.0 | 29.76(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 0.0 | 0.46 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.7 , 1.17 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.17 | 0.0 | 1.87(合计) |
净利润(亿) 1.03 , 1.84 , 2.02 , 1.37 , 0.02 , 0.23 | 1.03 | 1.84 | 2.02 | 1.37 | 0.02 | 0.23 | 6.28(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.62 , 1.59 , 1.63 , 1.91 , 0.75 , -0.21 | 1.62 | 1.59 | 1.63 | 1.91 | 0.75 | -0.21 | 7.5(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 36.65 , 156.22 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.65 | 156.22 | -0.0 | 24.91(合计) |
ROE(%) 19.22 , 24.72 , 21.6 , 6.67 , 0.05 , 0.77 | 19.22 | 24.72 | 21.6 | 6.67 | 0.05 | 0.77 | 14.45 |
净利润增速(%) 126.6 , 78.59 , 9.72 , -31.95 , -98.81 , 120.29 | 126.6 | 78.59 | 9.72 | -31.95 | -98.81 | 120.29 | -48.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 29.76%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-48.58%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.46%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.58 , 0.87 , 0.81 , 1.39 , 45.85 , -0.91 | 1.58 | 0.87 | 0.81 | 1.39 | 45.85 | -0.91 | 1.19 |
经性现净额/折旧摊销 3.61 , 3.41 , 3.24 , 3.66 , 1.31 , -0.65 | 3.61 | 3.41 | 3.24 | 3.66 | 1.31 | -0.65 | 2.99 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.92 , 0.9 , 1.0 , 0.95 , 0.92 | 0.99 | 0.92 | 0.9 | 1.0 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
现金净增额(亿) 0.6 , 0.26 , -0.59 , 13.16 , -3.72 , -2.62 | 0.6 | 0.26 | -0.59 | 13.16 | -3.72 | -2.62 | 9.71 |
放宽现金净增额(亿) 0.6 , 0.26 , -0.59 , 13.86 , -2.55 , -2.62 | 0.6 | 0.26 | -0.59 | 13.86 | -2.55 | -2.62 | 11.58 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.5亿元
,
大于5年净利润总额(6.28亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.99
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 64.27亿元
,
小于5年净营业收入总额(67.63亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 9.71亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。