近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2022-03-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.02 , 10.98 , 8.58 , 2.03 , 2.72 | 10.02 | 10.98 | 8.58 | 2.03 | 2.72 | 0.99 | 6.87 |
ROA(%) 8.73 , 9.57 , 6.84 , 1.63 , 2.27 | 8.73 | 9.57 | 6.84 | 1.63 | 2.27 | 0.83 | 5.81 |
ROIC(%) 19.89 , 24.75 , 19.97 , 4.45 , 8.52 | 19.89 | 24.75 | 19.97 | 4.45 | 8.52 | 3.52 | 15.52 |
毛利率(%) 43.21 , 43.43 , 40.3 , 38.4 , 41.76 , 41.96 | 43.21 | 43.43 | 40.3 | 38.4 | 41.76 | 41.96 | 41.42 |
净利率(%) 10.81 , 11.95 , 8.97 , 3.42 , 4.88 , 3.48 | 10.81 | 11.95 | 8.97 | 3.42 | 4.88 | 3.48 | 8.01 |
总资产周转率(次) 0.81 , 0.8 , 0.76 , 0.47 , 0.47 | 0.81 | 0.8 | 0.76 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.66 |
杠杆系数 1.15 , 1.15 , 1.35 , 1.2 , 1.2 , 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.21 |
ROE 平均值 6.87%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.52%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 41.42%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.49 , 1.69 , 2.47 , 4.52 , 3.06 , 4.9 | 1.49 | 1.69 | 2.47 | 4.52 | 3.06 | 4.9 | 2.32 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.03 , 1.03 , 1.05 , 1.04 , 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
净利润(亿) 0.81 , 1.0 , 0.86 , 0.33 , 0.58 , 0.2 | 0.81 | 1.0 | 0.86 | 0.33 | 0.58 | 0.2 | 3.58 |
营业收入(亿) 7.46 , 8.38 , 9.62 , 9.55 , 11.85 , 5.85 | 7.46 | 8.38 | 9.62 | 9.55 | 11.85 | 5.85 | 46.86 |
经性现净额(亿) 1.2 , 1.7 , 2.14 , 1.48 , 1.77 , 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.14 | 1.48 | 1.77 | 1.0 | 8.29 |
销售商品现金(亿) 7.75 , 8.61 , 9.95 , 10.04 , 12.38 , 6.14 | 7.75 | 8.61 | 9.95 | 10.04 | 12.38 | 6.14 | 48.73 |
净现比 最近5
年合计为 2.32
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.81 , 1.0 , 0.86 , 0.33 , 0.58 , 0.2 , 0.72 , 0.84 , 1.11 , 1.45 | 0.81 | 1.0 | 0.86 | 0.33 | 0.58 | 0.2 | 0.72 | 0.84 | 1.11 | 1.45 | - |
净利增长率(%) 43.49 , 24.36 , -13.84 , -62.11 , 76.62 , -73.46 , 0.57 , 44.83 , 32.14 , 30.63 | 43.49 | 24.36 | -13.84 | -62.11 | 76.62 | -73.46 | 0.57 | 44.83 | 32.14 | 30.63 | 35.72 |
营业收入(亿) 7.46 , 8.38 , 9.62 , 9.55 , 11.85 , 5.85 , 9.36 , 14.06 , 17.04 , 20.49 | 7.46 | 8.38 | 9.62 | 9.55 | 11.85 | 5.85 | 9.36 | 14.06 | 17.04 | 20.49 | - |
营收增长率(%) 21.48 , 12.46 , 14.79 , -0.74 , 24.07 , -5.84 , 14.07 , 18.63 , 21.19 , 20.25 | 21.48 | 12.46 | 14.79 | -0.74 | 24.07 | -5.84 | 14.07 | 18.63 | 21.19 | 20.25 | 20.02 |
总资产增长率(%) 15.32 , 11.63 , 28.68 , 83.33 , -4.67 , -5.46 , 23.69 , 0 , 0 , 0 | 15.32 | 11.63 | 28.68 | 83.33 | -4.67 | -5.46 | 23.69 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 15.32 , 11.79 , 8.97 , 107.32 , -4.77 , -3.12 , 22.63 , 0 , 0 , 0 | 15.32 | 11.79 | 8.97 | 107.32 | -4.77 | -3.12 | 22.63 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.01 , 2.2 , 2.08 , 2.08 , 2.03 , 2.05 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.01 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 2.03 | 2.05 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 9.45 , -5.45 , 0.0 , -2.4 , 0 , 0.25 , 0 , 0 , 0 | - | 9.45 | -5.45 | 0.0 | -2.4 | - | 0.25 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 0.57%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.07%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 2.03%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.25%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为35.72%
,营业收入年化增速为20.02%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 32.62 , 35.5 , 11.18 , 25.84 , 31.36 , 29.82 | 32.62 | 35.5 | 11.18 | 25.84 | 31.36 | 29.82 | 27.3 |
放宽现金债务比I 32.62 , 35.5 , 11.18 , 25.84 , 31.36 , 29.82 | 32.62 | 35.5 | 11.18 | 25.84 | 31.36 | 29.82 | 27.3 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 15.68 , 36.53 , 31.36 , 29.82 | 0 | 0 | 15.68 | 36.53 | 31.36 | 29.82 | 16.71 |
货币资金(亿) 5.43 , 6.13 , 6.99 , 16.39 , 15.89 , 15.54 | 5.43 | 6.13 | 6.99 | 16.39 | 15.89 | 15.54 | 10.17 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.17 , 0.17 , 0.62 , 0.63 , 0.51 , 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.52 | 0.42 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.45 , 0.45 , 0.51 , 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.28 |
现金债务比
最新为 29.82倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.65 , 28.63 , 23.81 , 12.1 , 14.57 , 17.6 | 28.65 | 28.63 | 23.81 | 12.1 | 14.57 | 17.6 | 21.55 |
生产资产收益率(%) 43.9 , 46.93 , 40.29 , 22.7 , 29.11 , 10.71 | 43.9 | 46.93 | 40.29 | 22.7 | 29.11 | 10.71 | 36.59 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.65 , 2.88 , 0.57 , 8.37 , 4.05 , 0.75 | 2.65 | 2.88 | 0.57 | 8.37 | 4.05 | 0.75 | 3.7 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.82 , 2.06 , 2.25 , 1.48 , 1.41 , 1.42 | 1.82 | 2.06 | 2.25 | 1.48 | 1.41 | 1.42 | 1.8 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 36.59%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.7%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.0%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 222.91 , 273.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.91 | 273.45 | 461.9 | 64.57(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.17 | 1.98 | 0.63 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.73 , 1.58 , 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 1.58 | 0.94 | 2.31(合计) |
净利润(亿) 0.81 , 1.0 , 0.86 , 0.33 , 0.58 , 0.2 | 0.81 | 1.0 | 0.86 | 0.33 | 0.58 | 0.2 | 3.58(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.2 , 1.7 , 2.14 , 1.48 , 1.77 , 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.14 | 1.48 | 1.77 | 1.0 | 8.29(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 49.29 , 89.4 , 94.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.29 | 89.4 | 94.18 | 27.88(合计) |
ROE(%) 10.02 , 10.98 , 8.58 , 2.03 , 2.72 , 0.99 | 10.02 | 10.98 | 8.58 | 2.03 | 2.72 | 0.99 | 6.87 |
净利润增速(%) 43.49 , 24.36 , -13.84 , -62.11 , 76.62 , -73.46 | 43.49 | 24.36 | -13.84 | -62.11 | 76.62 | -73.46 | 0.57(年化) |
分红率 最近5年
综合为 64.57%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化0.57%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.63%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-03-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.49 , 1.69 , 2.47 , 4.52 , 3.06 , 4.9 | 1.49 | 1.69 | 2.47 | 4.52 | 3.06 | 4.9 | 2.32 |
经性现净额/折旧摊销 2.66 , 3.02 , 3.1 , 2.01 , 2.19 , 2.36 | 2.66 | 3.02 | 3.1 | 2.01 | 2.19 | 2.36 | 2.55 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.03 , 1.03 , 1.05 , 1.04 , 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
现金净增额(亿) 0.52 , 0.7 , 0.85 , 9.4 , -0.51 , -0.35 | 0.52 | 0.7 | 0.85 | 9.4 | -0.51 | -0.35 | 10.96 |
放宽现金净增额(亿) 0.52 , 0.7 , 0.85 , 10.13 , 1.07 , 0.59 | 0.52 | 0.7 | 0.85 | 10.13 | 1.07 | 0.59 | 13.27 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.29亿元
,
大于5年净利润总额(3.58亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.55
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 48.73亿元
,
大于5年净营业收入总额(46.86亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.96亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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