近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2021-10-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 17.54 , 25.81 , 8.27 , 23.17 , 16.32 | 17.54 | 25.81 | 8.27 | 23.17 | 16.32 | -0.11 | 18.22 |
ROA(%) 8.4 , 13.38 , 5.62 , 17.7 , 13.2 | 8.4 | 13.38 | 5.62 | 17.7 | 13.2 | -0.1 | 11.66 |
ROIC(%) 15.29 , 23.41 , 8.21 , 24.97 , 16.63 | 15.29 | 23.41 | 8.21 | 24.97 | 16.63 | -1.38 | 17.7 |
毛利率(%) 41.17 , 42.6 , 37.92 , 60.11 , 57.88 , 24.55 | 41.17 | 42.6 | 37.92 | 60.11 | 57.88 | 24.55 | 47.94 |
净利率(%) 15.87 , 21.37 , 13.08 , 36.51 , 29.09 , -0.81 | 15.87 | 21.37 | 13.08 | 36.51 | 29.09 | -0.81 | 23.18 |
总资产周转率(次) 0.53 , 0.63 , 0.43 , 0.48 , 0.45 | 0.53 | 0.63 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.12 | 0.5 |
杠杆系数 1.93 , 1.93 , 1.27 , 1.34 , 1.15 , 1.13 | 1.93 | 1.93 | 1.27 | 1.34 | 1.15 | 1.13 | 1.52 |
ROE 平均值 18.22%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.52
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.7%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 47.94%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[18.22%] = 净利率[23.18%] × 总资产周转率[0.5次] × 杠杆系数[1.52]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.41 , 1.06 , 0.89 , 0.94 , 0.11 , 33.7 | 1.41 | 1.06 | 0.89 | 0.94 | 0.11 | 33.7 | 0.73 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.77 , 0.64 , 0.9 , 0.7 , 1.07 | 0.94 | 0.77 | 0.64 | 0.9 | 0.7 | 1.07 | 0.78 |
净利润(亿) 0.61 , 1.13 , 0.66 , 2.87 , 2.43 , -0.02 | 0.61 | 1.13 | 0.66 | 2.87 | 2.43 | -0.02 | 7.7 |
营业收入(亿) 3.86 , 5.28 , 5.02 , 7.85 , 8.36 , 2.19 | 3.86 | 5.28 | 5.02 | 7.85 | 8.36 | 2.19 | 30.37 |
经性现净额(亿) 0.86 , 1.2 , 0.58 , 2.69 , 0.27 , 0.6 | 0.86 | 1.2 | 0.58 | 2.69 | 0.27 | 0.6 | 5.6 |
销售商品现金(亿) 3.62 , 4.07 , 3.21 , 7.06 , 5.87 , 2.35 | 3.62 | 4.07 | 3.21 | 7.06 | 5.87 | 2.35 | 23.83 |
净现比 最近5
年合计为 0.73
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.78
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.61 , 1.13 , 0.66 , 2.87 , 2.43 , -0.02 | 0.61 | 1.13 | 0.66 | 2.87 | 2.43 | -0.02 | 1.54 |
净利增长率(%) -3.12 , 84.16 , -41.75 , 336.05 , -15.17 , -100.57 | -3.12 | 84.16 | -41.75 | 336.05 | -15.17 | -100.57 | 30.91 |
营业收入(亿) 3.86 , 5.28 , 5.02 , 7.85 , 8.36 , 2.19 | 3.86 | 5.28 | 5.02 | 7.85 | 8.36 | 2.19 | 6.06 |
营收增长率(%) -1.29 , 36.79 , -4.82 , 56.17 , 6.47 , -66.7 | -1.29 | 36.79 | -4.82 | 56.17 | 6.47 | -66.7 | 16.4 |
总资产增长率(%) 3.03 , 27.93 , 47.25 , 32.26 , -0.23 , -6.4 | 3.03 | 27.93 | 47.25 | 32.26 | -0.23 | -6.4 | 20.69 |
净资产增长率(%) 21.49 , 28.13 , 123.55 , 25.43 , 16.49 , -5.28 | 21.49 | 28.13 | 123.55 | 25.43 | 16.49 | -5.28 | 38.44 |
市场占有率(%) 0.44 , 0.58 , 0.48 , 0.7 , 0.78 , 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.48 | 0.7 | 0.78 | 0.45 | - |
市占率增速(%) 0 , 31.82 , -17.24 , 45.83 , 11.43 , 0 | - | 31.82 | -17.24 | 45.83 | 11.43 | - | 15.39 |
净利润 最近5
年年化增速为 30.91%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.4%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.78%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为15.39%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.59 , 0.92 , 4.09 , 7.67 , 0 , 0 | 0.59 | 0.92 | 4.09 | 7.67 | 0 | 0 | 2.65 |
放宽现金债务比I 0.59 , 0.92 , 7.27 , 13.67 , 0 , 0 | 0.59 | 0.92 | 7.27 | 13.67 | 0 | 0 | 4.49 |
放宽现金债务比II 0.68 , 0.97 , 7.27 , 13.67 , 0 , 0 | 0.68 | 0.97 | 7.27 | 13.67 | 0 | 0 | 4.52 |
货币资金(亿) 1.04 , 1.58 , 2.84 , 3.07 , 1.49 , 1.77 | 1.04 | 1.58 | 2.84 | 3.07 | 1.49 | 1.77 | 2.0 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.21 , 2.4 , 1.91 , 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.21 | 2.4 | 1.91 | 1.5 | 1.3 |
有息负债(亿) 1.77 , 1.72 , 0.69 , 0.4 , 0.0 , 0.0 | 1.77 | 1.72 | 0.69 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.92 |
短期有息负债(亿) 1.53 , 1.63 , 0.69 , 0.4 , 0.0 , 0.0 | 1.53 | 1.63 | 0.69 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.85 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 51.06 , 51.52 , 38.46 , 37.78 , 48.73 , 51.43 | 51.06 | 51.52 | 38.46 | 37.78 | 48.73 | 51.43 | 45.51 |
生产资产收益率(%) 18.63 , 27.78 , 14.56 , 46.71 , 35.32 , -0.15 | 18.63 | 27.78 | 14.56 | 46.71 | 35.32 | -0.15 | 28.6 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.09 , 2.12 , 3.85 , 3.55 , 4.78 , 5.3 | 4.09 | 2.12 | 3.85 | 3.55 | 4.78 | 5.3 | 3.68 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.87 , 7.5 , 6.07 , 4.57 , 4.57 , 4.65 | 9.87 | 7.5 | 6.07 | 4.57 | 4.57 | 4.65 | 6.52 |
投资类资产占比(%) 7.53 , 7.44 , 18.74 , 20.86 , 12.56 , 13.08 | 7.53 | 7.44 | 18.74 | 20.86 | 12.56 | 13.08 | 13.43 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 28.6%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.68%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.43%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.4 , 20.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 20.73 | -1777.99 | 8.19(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.56 | 0.46 | 0.14 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.5 , 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.5 | 0.32 | 0.63(合计) |
净利润(亿) 0.61 , 1.13 , 0.66 , 2.87 , 2.43 , -0.02 | 0.61 | 1.13 | 0.66 | 2.87 | 2.43 | -0.02 | 7.69(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.86 , 1.2 , 0.58 , 2.69 , 0.27 , 0.6 | 0.86 | 1.2 | 0.58 | 2.69 | 0.27 | 0.6 | 5.6(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.69 , 186.99 , 52.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.69 | 186.99 | 52.76 | 11.24(合计) |
ROE(%) 17.54 , 25.81 , 8.27 , 23.17 , 16.32 , -0.11 | 17.54 | 25.81 | 8.27 | 23.17 | 16.32 | -0.11 | 18.22 |
净利润增速(%) -3.12 , 84.16 , -41.75 , 336.05 , -15.17 , -100.57 | -3.12 | 84.16 | -41.75 | 336.05 | -15.17 | -100.57 | 30.91(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.19%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为11.24%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.14%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.41 , 1.06 , 0.89 , 0.94 , 0.11 , -33.7 | 1.41 | 1.06 | 0.89 | 0.94 | 0.11 | -33.7 | 0.73 |
经性现净额/折旧摊销 5.21 , 6.67 , 1.85 , 6.56 , 0.57 , 2.42 | 5.21 | 6.67 | 1.85 | 6.56 | 0.57 | 2.42 | 3.64 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.77 , 0.64 , 0.9 , 0.7 , 1.07 | 0.94 | 0.77 | 0.64 | 0.9 | 0.7 | 1.07 | 0.78 |
现金净增额(亿) -0.25 , 0.52 , 1.67 , 0.67 , -1.71 , 0.38 | -0.25 | 0.52 | 1.67 | 0.67 | -1.71 | 0.38 | 0.9 |
放宽现金净增额(亿) -0.25 , 0.52 , 1.67 , 0.8 , -1.2 , 0.7 | -0.25 | 0.52 | 1.67 | 0.8 | -1.2 | 0.7 | 1.54 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.6亿元
,
小于5年净利润总额(7.7亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.64
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 23.83亿元
,
小于5年净营业收入总额(30.37亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.9亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。