近5年综合评分:87分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2021-10-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.95 , 77.8 , 13.01 , 7.91 , 5.72 | 12.95 | 77.8 | 13.01 | 7.91 | 5.72 | 3.07 | 23.48 |
ROA(%) 11.22 , 68.68 , 12.53 , 7.54 , 5.32 | 11.22 | 68.68 | 12.53 | 7.54 | 5.32 | 2.81 | 21.06 |
ROIC(%) 24.94 , 121.07 , 34.22 , 17.11 , 17.03 | 24.94 | 121.07 | 34.22 | 17.11 | 17.03 | 9.3 | 42.87 |
毛利率(%) 88.46 , 91.91 , 92.57 , 92.51 , 91.26 , 91.33 | 88.46 | 91.91 | 92.57 | 92.51 | 91.26 | 91.33 | 91.34 |
净利率(%) 10.7 , 46.97 , 45.05 , 41.99 , 27.14 , 17.05 | 10.7 | 46.97 | 45.05 | 41.99 | 27.14 | 17.05 | 34.37 |
总资产周转率(次) 1.05 , 1.46 , 0.28 , 0.18 , 0.2 | 1.05 | 1.46 | 0.28 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.63 |
杠杆系数 1.17 , 1.12 , 1.03 , 1.07 , 1.09 , 1.09 | 1.17 | 1.12 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.1 |
ROE 平均值 23.48%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.1
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是42.87%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 91.34%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[23.48%] = 净利率[34.37%] × 总资产周转率[0.63次] × 杠杆系数[1.1]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.85 , 0.83 , 0.8 , 1.01 , 0.75 , 1.12 | 1.85 | 0.83 | 0.8 | 1.01 | 0.75 | 1.12 | 0.88 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.95 , 0.98 , 1.03 , 1.01 , 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.0 |
净利润(亿) 0.11 , 1.16 , 1.73 , 1.99 , 1.48 , 0.79 | 0.11 | 1.16 | 1.73 | 1.99 | 1.48 | 0.79 | 6.47 |
营业收入(亿) 1.03 , 2.46 , 3.85 , 4.74 , 5.44 , 4.63 | 1.03 | 2.46 | 3.85 | 4.74 | 5.44 | 4.63 | 17.52 |
经性现净额(亿) 0.2 , 0.96 , 1.38 , 2.02 , 1.11 , 0.89 | 0.2 | 0.96 | 1.38 | 2.02 | 1.11 | 0.89 | 5.67 |
销售商品现金(亿) 0.99 , 2.34 , 3.77 , 4.89 , 5.52 , 4.6 | 0.99 | 2.34 | 3.77 | 4.89 | 5.52 | 4.6 | 17.51 |
净现比 最近5
年合计为 0.88
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.11 , 1.16 , 1.73 , 1.99 , 1.48 , 0.79 , 1.29 , 1.23 , 1.56 , 1.95 | 0.11 | 1.16 | 1.73 | 1.99 | 1.48 | 0.79 | 1.29 | 1.23 | 1.56 | 1.95 | - |
净利增长率(%) -2.58 , 947.08 , 49.92 , 14.86 , -25.93 , -34.24 , 67.06 , -16.89 , 26.83 , 25.0 | -2.58 | 947.08 | 49.92 | 14.86 | -25.93 | -34.24 | 67.06 | -16.89 | 26.83 | 25.0 | 9.63 |
营业收入(亿) 1.03 , 2.46 , 3.85 , 4.74 , 5.44 , 4.63 , 3.49 , 6.3 , 7.57 , 9.14 | 1.03 | 2.46 | 3.85 | 4.74 | 5.44 | 4.63 | 3.49 | 6.3 | 7.57 | 9.14 | - |
营收增长率(%) 47.9 , 138.47 , 56.3 , 23.23 , 14.59 , 12.34 , 50.75 , 15.84 , 20.2 , 20.76 | 47.9 | 138.47 | 56.3 | 23.23 | 14.59 | 12.34 | 50.75 | 15.84 | 20.2 | 20.76 | 18.91 |
总资产增长率(%) 35.93 , 96.91 , 1039.04 , 7.51 , 2.83 , 0.29 , 102.09 , 0 , 0 , 0 | 35.93 | 96.91 | 1039.04 | 7.51 | 2.83 | 0.29 | 102.09 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 32.77 , 105.53 , 1132.62 , 4.17 , 0.76 , -0.74 , 103.97 , 0 , 0 , 0 | 32.77 | 105.53 | 1132.62 | 4.17 | 0.76 | -0.74 | 103.97 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.31 , 0.67 , 0.73 , 0.87 , 0.82 , 1.19 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.31 | 0.67 | 0.73 | 0.87 | 0.82 | 1.19 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 116.13 , 8.96 , 19.18 , -5.75 , 0 , 27.53 , 0 , 0 , 0 | - | 116.13 | 8.96 | 19.18 | -5.75 | - | 27.53 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 67.06%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 50.75%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.82%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为27.53%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为9.63%
,营业收入年化增速为18.91%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 224.98 , 96.66 , 75.99 , 24.67 | 0 | 0 | 224.98 | 96.66 | 75.99 | 24.67 | 79.53 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 255.34 , 109.65 , 76.08 , 24.68 | 0 | 0 | 255.34 | 109.65 | 76.08 | 24.68 | 88.21 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 255.34 , 109.65 , 76.08 , 24.68 | 0 | 0 | 255.34 | 109.65 | 76.08 | 24.68 | 88.21 |
货币资金(亿) 0.44 , 1.0 , 20.07 , 18.28 , 19.84 , 18.52 | 0.44 | 1.0 | 20.07 | 18.28 | 19.84 | 18.52 | 11.93 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.05 , 2.71 , 2.46 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.05 | 2.71 | 2.46 | 0.02 | 0.01 | 1.05 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.19 , 0.26 , 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.75 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.19 , 0.26 , 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.75 | 0.11 |
现金债务比
最新为 24.67倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-10-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.7 , 12.66 , 3.59 , 5.34 , 15.35 , 17.78 | 17.7 | 12.66 | 3.59 | 5.34 | 15.35 | 17.78 | 10.93 |
生产资产收益率(%) 62.87 , 472.43 , 213.83 , 147.01 , 37.21 , 16.04 | 62.87 | 472.43 | 213.83 | 147.01 | 37.21 | 16.04 | 186.67 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.18 , 4.67 , 0.23 , 7.91 , 1.21 , 2.13 | 4.18 | 4.67 | 0.23 | 7.91 | 1.21 | 2.13 | 3.64 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.81 , 0.28 , 0.11 , 0.43 , 1.31 , 1.26 | 0.81 | 0.28 | 0.11 | 0.43 | 1.31 | 1.26 | 0.59 |
投资类资产占比(%) 0.88 , 2.69 , 10.68 , 9.96 , 1.11 , 1.07 | 0.88 | 2.69 | 10.68 | 9.96 | 1.11 | 1.07 | 5.06 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 186.67%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.64%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.06%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-10-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 60.24 , 81.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.24 | 81.33 | 136.38 | 37.1(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.71 , 1.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 1.46 | 1.52 | 0.43 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.2 , 1.2 , 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 2.4(合计) |
净利润(亿) 0.11 , 1.16 , 1.73 , 1.99 , 1.48 , 0.79 | 0.11 | 1.16 | 1.73 | 1.99 | 1.48 | 0.79 | 6.47(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.2 , 0.96 , 1.38 , 2.02 , 1.11 , 0.89 | 0.2 | 0.96 | 1.38 | 2.02 | 1.11 | 0.89 | 5.68(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 59.35 , 107.92 , 121.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.35 | 107.92 | 121.47 | 42.23(合计) |
ROE(%) 12.95 , 77.8 , 13.01 , 7.91 , 5.72 , 3.07 | 12.95 | 77.8 | 13.01 | 7.91 | 5.72 | 3.07 | 23.48 |
净利润增速(%) -2.58 , 947.08 , 49.92 , 14.86 , -25.93 , -34.24 | -2.58 | 947.08 | 49.92 | 14.86 | -25.93 | -34.24 | 67.06(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.1%
,
小于40%,公司分红比例中等,净利润快速成长(年化67.06%),能统筹分红和保障发展,企业处于成长期。
股息率 最近5年
平均为 0.43%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-10-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.85 , 0.83 , 0.8 , 1.01 , 0.75 , 1.12 | 1.85 | 0.83 | 0.8 | 1.01 | 0.75 | 1.12 | 0.88 |
经性现净额/折旧摊销 3.61 , 13.13 , 10.95 , 8.01 , 2.85 , 0 | 3.61 | 13.13 | 10.95 | 8.01 | 2.85 | 0 | 6.32 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.95 , 0.98 , 1.03 , 1.01 , 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.17 , 0.36 , 14.5 , -10.92 , -1.22 , -1.73 | 0.17 | 0.36 | 14.5 | -10.92 | -1.22 | -1.73 | 2.89 |
放宽现金净增额(亿) 0.17 , 0.36 , 14.5 , -9.72 , -0.02 , -0.65 | 0.17 | 0.36 | 14.5 | -9.72 | -0.02 | -0.65 | 5.29 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.67亿元
,
小于5年净利润总额(6.47亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.32
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.51亿元
,
小于5年净营业收入总额(17.52亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.89亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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