近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-09-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.14 , 13.39 , 8.89 , -0.22 , 5.41 | 14.14 | 13.39 | 8.89 | -0.22 | 5.41 | 3.71 | 8.32 |
ROA(%) 8.8 , 8.89 , 6.4 , -0.17 , 3.96 | 8.8 | 8.89 | 6.4 | -0.17 | 3.96 | 2.58 | 5.58 |
ROIC(%) 32.82 , 48.21 , 18.03 , -0.55 , 9.86 | 32.82 | 48.21 | 18.03 | -0.55 | 9.86 | 4.44 | 21.67 |
毛利率(%) 37.01 , 39.05 , 40.93 , 37.31 , 45.08 , 44.85 | 37.01 | 39.05 | 40.93 | 37.31 | 45.08 | 44.85 | 39.88 |
净利率(%) 8.14 , 8.57 , 7.62 , -0.26 , 5.04 , 7.36 | 8.14 | 8.57 | 7.62 | -0.26 | 5.04 | 7.36 | 5.82 |
总资产周转率(次) 1.08 , 1.04 , 0.84 , 0.64 , 0.79 | 1.08 | 1.04 | 0.84 | 0.64 | 0.79 | 0.35 | 0.88 |
杠杆系数 1.57 , 1.45 , 1.35 , 1.3 , 1.43 , 1.44 | 1.57 | 1.45 | 1.35 | 1.3 | 1.43 | 1.44 | 1.42 |
ROE 平均值 8.32%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是21.67%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 39.88%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.53 , 1.86 , -0.41 , 13.65 , 3.47 , 0.08 | 1.53 | 1.86 | -0.41 | 13.65 | 3.47 | 0.08 | 1.58 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.18 , 0.93 , 1.15 , 1.16 , 1.09 | 1.11 | 1.18 | 0.93 | 1.15 | 1.16 | 1.09 | 1.11 |
净利润(亿) 0.59 , 0.63 , 0.51 , -0.01 , 0.35 , 0.25 | 0.59 | 0.63 | 0.51 | -0.01 | 0.35 | 0.25 | 2.07 |
营业收入(亿) 7.29 , 7.36 , 6.7 , 5.49 , 6.92 , 3.33 | 7.29 | 7.36 | 6.7 | 5.49 | 6.92 | 3.33 | 33.76 |
经性现净额(亿) 0.91 , 1.17 , -0.21 , 0.2 , 1.21 , 0.02 | 0.91 | 1.17 | -0.21 | 0.2 | 1.21 | 0.02 | 3.28 |
销售商品现金(亿) 8.05 , 8.71 , 6.21 , 6.34 , 8.03 , 3.62 | 8.05 | 8.71 | 6.21 | 6.34 | 8.03 | 3.62 | 37.34 |
净现比 最近5
年合计为 1.58
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.59 , 0.63 , 0.51 , -0.01 , 0.35 , 0.25 | 0.59 | 0.63 | 0.51 | -0.01 | 0.35 | 0.25 | 0.41 |
净利增长率(%) 18.64 , 6.31 , -19.11 , -102.83 , 2517.55 , 55.98 | 18.64 | 6.31 | -19.11 | -102.83 | 2517.55 | 55.98 | -12.36 |
营业收入(亿) 7.29 , 7.36 , 6.7 , 5.49 , 6.92 , 3.33 | 7.29 | 7.36 | 6.7 | 5.49 | 6.92 | 3.33 | 6.75 |
营收增长率(%) -3.19 , 0.99 , -8.98 , -18.02 , 26.1 , 3.51 | -3.19 | 0.99 | -8.98 | -18.02 | 26.1 | 3.51 | -1.66 |
总资产增长率(%) 9.91 , 0.94 , 23.79 , -6.18 , 12.98 , 16.77 | 9.91 | 0.94 | 23.79 | -6.18 | 12.98 | 16.77 | 7.8 |
净资产增长率(%) 15.43 , 9.5 , 33.17 , -3.06 , 2.86 , 2.82 | 15.43 | 9.5 | 33.17 | -3.06 | 2.86 | 2.82 | 10.91 |
市场占有率(%) 2.52 , 2.94 , 2.16 , 1.75 , 2.14 , 2.75 | 2.52 | 2.94 | 2.16 | 1.75 | 2.14 | 2.75 | - |
市占率增速(%) 0 , 16.67 , -26.53 , -18.98 , 22.29 , 0 | - | 16.67 | -26.53 | -18.98 | 22.29 | - | -4.0 |
净利润 最近5
年年化增速为 -12.36%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.66%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 79.58 , 70.85 , 139.25 , 6.4 | 0 | 0 | 79.58 | 70.85 | 139.25 | 6.4 | 57.94 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 80.31 , 70.85 , 139.7 , 6.41 | 0 | 0 | 80.31 | 70.85 | 139.7 | 6.41 | 58.17 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 80.31 , 70.85 , 139.7 , 180.62 | 0 | 0 | 80.31 | 70.85 | 139.7 | 180.62 | 58.17 |
货币资金(亿) 2.69 , 3.21 , 3.36 , 2.82 , 2.99 , 2.01 | 2.69 | 3.21 | 3.36 | 2.82 | 2.99 | 2.01 | 3.01 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.31 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
现金债务比
最新为 6.4倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.96 , 16.08 , 18.25 , 25.26 , 33.14 , 44.3 | 13.96 | 16.08 | 18.25 | 25.26 | 33.14 | 44.3 | 21.34 |
生产资产收益率(%) 68.73 , 62.32 , 32.65 , -3.27 , 12.37 , 6.39 | 68.73 | 62.32 | 32.65 | -3.27 | 12.37 | 6.39 | 34.56 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.29 , 2.23 , 2.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 2.23 | 2.18 | 0.9 |
其他类资产占比(%) 2.15 , 2.63 , 1.77 , 1.37 , 2.34 , 4.32 | 2.15 | 2.63 | 1.77 | 1.37 | 2.34 | 4.32 | 2.05 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.35 , 1.55 , 6.82 , 8.54 , 7.37 , 7.11 | 1.35 | 1.55 | 6.82 | 8.54 | 7.37 | 7.11 | 5.13 |
投资类资产占比(%) 4.79 , 4.48 , 4.3 , 2.48 , 2.14 , 1.99 | 4.79 | 4.48 | 4.3 | 2.48 | 2.14 | 1.99 | 3.64 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 34.56%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.18%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.05%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.64%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-09-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -932.82 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -932.82 | 0.0 | 45.51 | 6.5(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.46 | 0.08 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.0 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.11 | 0.13(合计) |
净利润(亿) 0.59 , 0.63 , 0.51 , -0.01 , 0.35 , 0.25 | 0.59 | 0.63 | 0.51 | -0.01 | 0.35 | 0.25 | 2.07(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.91 , 1.17 , -0.21 , 0.2 , 1.21 , 0.02 | 0.91 | 1.17 | -0.21 | 0.2 | 1.21 | 0.02 | 3.28(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 68.36 , 0.0 , 606.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 68.36 | 0.0 | 606.3 | 4.11(合计) |
ROE(%) 14.14 , 13.39 , 8.89 , -0.22 , 5.41 , 3.71 | 14.14 | 13.39 | 8.89 | -0.22 | 5.41 | 3.71 | 8.32 |
净利润增速(%) 18.64 , 6.31 , -19.11 , -102.83 , 2517.55 , 55.98 | 18.64 | 6.31 | -19.11 | -102.83 | 2517.55 | 55.98 | -194.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 6.5%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-12.36%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-09-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.53 , 1.86 , -0.41 , -13.65 , 3.47 , 0.08 | 1.53 | 1.86 | -0.41 | -13.65 | 3.47 | 0.08 | 1.58 |
经性现净额/折旧摊销 6.59 , 7.32 , -1.12 , 1.0 , 5.59 , 0.15 | 6.59 | 7.32 | -1.12 | 1.0 | 5.59 | 0.15 | 3.64 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.18 , 0.93 , 1.15 , 1.16 , 1.09 | 1.11 | 1.18 | 0.93 | 1.15 | 1.16 | 1.09 | 1.11 |
现金净增额(亿) 0.77 , 0.52 , 0.14 , -0.52 , 0.17 , -0.98 | 0.77 | 0.52 | 0.14 | -0.52 | 0.17 | -0.98 | 1.08 |
放宽现金净增额(亿) 0.77 , 0.52 , 0.14 , -0.38 , 0.17 , -0.87 | 0.77 | 0.52 | 0.14 | -0.38 | 0.17 | -0.87 | 1.22 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.28亿元
,
大于5年净利润总额(2.07亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.64
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 37.34亿元
,
大于5年净营业收入总额(33.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.08亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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