近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2021-09-14上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 21.37 , 21.52 , 6.51 , 4.84 , 4.69 | 21.37 | 21.52 | 6.51 | 4.84 | 4.69 | 3.22 | 11.79 |
ROA(%) 15.31 , 15.64 , 5.5 , 4.33 , 4.13 | 15.31 | 15.64 | 5.5 | 4.33 | 4.13 | 2.73 | 8.98 |
ROIC(%) 18.0 , 18.54 , 8.63 , 5.84 , 5.97 | 18.0 | 18.54 | 8.63 | 5.84 | 5.97 | 3.8 | 11.4 |
毛利率(%) 22.3 , 24.59 , 16.61 , 14.22 , 17.11 , 18.96 | 22.3 | 24.59 | 16.61 | 14.22 | 17.11 | 18.96 | 18.97 |
净利率(%) 13.07 , 14.68 , 8.83 , 7.84 , 8.54 , 10.95 | 13.07 | 14.68 | 8.83 | 7.84 | 8.54 | 10.95 | 10.59 |
总资产周转率(次) 1.17 , 1.07 , 0.62 , 0.55 , 0.48 | 1.17 | 1.07 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.25 | 0.78 |
杠杆系数 1.42 , 1.34 , 1.12 , 1.12 , 1.15 , 1.21 | 1.42 | 1.34 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.23 |
ROE 平均值 11.79%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.23
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.4%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 18.97%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-14上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.13 , 1.07 , 0.66 , 0.72 , 1.54 , 4.13 | 0.13 | 1.07 | 0.66 | 0.72 | 1.54 | 4.13 | 0.82 |
销售商品现金/营收 0.35 , 0.42 , 0.38 , 0.51 , 0.48 , 0.84 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.84 | 0.43 |
净利润(亿) 0.73 , 0.92 , 0.55 , 0.59 , 0.6 , 0.41 | 0.73 | 0.92 | 0.55 | 0.59 | 0.6 | 0.41 | 3.39 |
营业收入(亿) 5.59 , 6.25 , 6.21 , 7.59 , 6.98 , 3.79 | 5.59 | 6.25 | 6.21 | 7.59 | 6.98 | 3.79 | 32.62 |
经性现净额(亿) 0.1 , 0.98 , 0.36 , 0.43 , 0.92 , 1.71 | 0.1 | 0.98 | 0.36 | 0.43 | 0.92 | 1.71 | 2.79 |
销售商品现金(亿) 1.95 , 2.61 , 2.37 , 3.86 , 3.32 , 3.17 | 1.95 | 2.61 | 2.37 | 3.86 | 3.32 | 3.17 | 14.11 |
净现比 最近5
年合计为 0.82
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.43
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-14上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.73 , 0.92 , 0.55 , 0.59 , 0.6 , 0.41 | 0.73 | 0.92 | 0.55 | 0.59 | 0.6 | 0.41 | 0.68 |
净利增长率(%) 63.02 , 25.42 , -40.22 , 8.51 , 0.21 , 35.77 | 63.02 | 25.42 | -40.22 | 8.51 | 0.21 | 35.77 | 5.85 |
营业收入(亿) 5.59 , 6.25 , 6.21 , 7.59 , 6.98 , 3.79 | 5.59 | 6.25 | 6.21 | 7.59 | 6.98 | 3.79 | 6.52 |
营收增长率(%) 27.7 , 11.72 , -0.6 , 22.16 , -8.02 , 10.46 | 27.7 | 11.72 | -0.6 | 22.16 | -8.02 | 10.46 | 9.77 |
总资产增长率(%) 28.59 , 18.33 , 113.4 , 2.8 , 6.96 , 9.77 | 28.59 | 18.33 | 113.4 | 2.8 | 6.96 | 9.77 | 28.99 |
净资产增长率(%) 23.93 , 25.02 , 155.89 , 2.92 , 3.97 , 0.87 | 23.93 | 25.02 | 155.89 | 2.92 | 3.97 | 0.87 | 33.51 |
市场占有率(%) 0.64 , 0.69 , 0.59 , 0.68 , 0.65 , 0.78 | 0.64 | 0.69 | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.78 | - |
市占率增速(%) 0 , 7.81 , -14.49 , 15.25 , -4.41 , 0 | - | 7.81 | -14.49 | 15.25 | -4.41 | - | 0.39 |
净利润 最近5
年年化增速为 5.85%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.77%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.65%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.39%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-09-14上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.02 , 0.96 , 1417.48 , 1190.15 , 2312.01 , 400.22 | 1.02 | 0.96 | 1417.48 | 1190.15 | 2312.01 | 400.22 | 984.32 |
放宽现金债务比I 1.02 , 0.96 , 1417.48 , 1190.15 , 2312.01 , 544.16 | 1.02 | 0.96 | 1417.48 | 1190.15 | 2312.01 | 544.16 | 984.32 |
放宽现金债务比II 10.18 , 1.67 , 1417.48 , 1190.15 , 2312.01 , 544.16 | 10.18 | 1.67 | 1417.48 | 1190.15 | 2312.01 | 544.16 | 986.3 |
货币资金(亿) 0.51 , 0.43 , 6.65 , 5.53 , 5.7 , 4.59 | 0.51 | 0.43 | 6.65 | 5.53 | 5.7 | 4.59 | 3.76 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.5 , 0.45 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.5 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.19 |
短期有息负债(亿) 0.05 , 0.26 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.06 |
现金债务比
最新为 400.22倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-09-14上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 60.41 , 64.63 , 34.9 , 43.39 , 41.19 , 39.66 | 60.41 | 64.63 | 34.9 | 43.39 | 41.19 | 39.66 | 48.9 |
生产资产收益率(%) 25.6 , 25.76 , 13.08 , 10.96 , 10.77 , 7.71 | 25.6 | 25.76 | 13.08 | 10.96 | 10.77 | 7.71 | 17.23 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.75 , 1.46 , 0.35 , 0.22 , 0.4 , 0.74 | 0.75 | 1.46 | 0.35 | 0.22 | 0.4 | 0.74 | 0.64 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.4 , 4.42 , 2.01 , 8.74 , 7.98 , 7.59 | 5.4 | 4.42 | 2.01 | 8.74 | 7.98 | 7.59 | 5.71 |
投资类资产占比(%) 10.5 , 5.39 , 3.24 , 4.71 , 6.13 , 15.62 | 10.5 | 5.39 | 3.24 | 4.71 | 6.13 | 15.62 | 5.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.23%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.64%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.99%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-09-14上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.58 , 17.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.58 | 17.78 | 24.87 | 10.43(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.66 , 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.49 | 0.43 | 0.23 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.25 , 0.11 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.11 | 0.1 | 0.35(合计) |
净利润(亿) 0.73 , 0.92 , 0.55 , 0.59 , 0.6 , 0.41 | 0.73 | 0.92 | 0.55 | 0.59 | 0.6 | 0.41 | 3.39(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.1 , 0.98 , 0.36 , 0.43 , 0.92 , 1.71 | 0.1 | 0.98 | 0.36 | 0.43 | 0.92 | 1.71 | 2.79(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 58.1 , 11.53 , 6.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | 11.53 | 6.03 | 12.69(合计) |
ROE(%) 21.37 , 21.52 , 6.51 , 4.84 , 4.69 , 3.22 | 21.37 | 21.52 | 6.51 | 4.84 | 4.69 | 3.22 | 11.79 |
净利润增速(%) 63.02 , 25.42 , -40.22 , 8.51 , 0.21 , 35.77 | 63.02 | 25.42 | -40.22 | 8.51 | 0.21 | 35.77 | 5.85(年化) |
分红率 最近5年
综合为 10.43%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化5.85%),
同时分红占经营性现金流量净额比为12.69%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.23%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-09-14上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.13 , 1.07 , 0.66 , 0.72 , 1.54 , 4.13 | 0.13 | 1.07 | 0.66 | 0.72 | 1.54 | 4.13 | 0.82 |
经性现净额/折旧摊销 0.38 , 3.04 , 0.97 , 0.91 , 1.73 , 6.03 | 0.38 | 3.04 | 0.97 | 0.91 | 1.73 | 6.03 | 1.43 |
销售商品现金/营收 0.35 , 0.42 , 0.38 , 0.51 , 0.48 , 0.84 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.84 | 0.43 |
现金净增额(亿) 0.29 , -0.03 , 6.21 , -1.19 , 0.17 , -1.11 | 0.29 | -0.03 | 6.21 | -1.19 | 0.17 | -1.11 | 5.45 |
放宽现金净增额(亿) 0.29 , -0.03 , 6.21 , -0.95 , 0.27 , -1.0 | 0.29 | -0.03 | 6.21 | -0.95 | 0.27 | -1.0 | 5.79 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.79亿元
,
小于5年净利润总额(3.39亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.43
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 14.11亿元
,
小于5年净营业收入总额(32.62亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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